| 2015-01-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% |
| 2015-01-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% |
| 2015-01-16 | 1.0095 | 1.0095 | 0.13% |
| 2015-01-09 | 1.0082 | 1.0082 | 0.10% |
| 2014-12-31 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% |
| 2014-12-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.17% |
| 2014-12-19 | 1.0051 | 1.0051 | -0.11% |
| 2014-12-12 | 1.0062 | 1.0062 | -0.40% |
| 2014-12-05 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% |
| 2014-11-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% |
| 2014-11-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.22% |
| 2014-11-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% |
| 2014-11-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.16% |
| 2014-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% |
| 2014-10-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.24% |
| 2014-10-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% |
| 2014-10-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
| 2014-09-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% |
| 2014-09-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% |
| 2014-09-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.07% |
| 2014-09-12 | 1.0073 | 1.0073 | -0.06% |
| 2014-09-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
| 2014-08-29 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% |
| 2014-08-22 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
| 2014-08-15 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% |
| 2014-08-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% |
| 2014-08-01 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
| 2014-07-31 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2014-07-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% |
| 2014-07-18 | 1.0076 | 1.0076 | -0.05% |
| 2014-07-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% |
| 2014-07-04 | 1.0073 | 1.0073 | -0.47% |
| 2014-06-30 | 1.0121 | 1.0121 | 0.26% |
| 2014-06-20 | 1.0095 | 1.0095 | -0.22% |
| 2014-06-13 | 1.0117 | 1.0117 | 0.12% |
| 2014-06-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.12% |
| 2014-05-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% |
| 2014-05-23 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% |
| 2014-05-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
| 2014-05-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% |
| 2014-04-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.07% |
| 2014-04-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 2014-04-18 | 1.0063 | 1.0063 | -0.04% |
| 2014-04-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% |
| 2014-04-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% |
| 2014-03-31 | 1.0061 | 1.0061 | 0.10% |
| 2014-03-21 | 1.0051 | 1.0051 | -0.20% |
| 2014-03-07 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% |
| 2014-02-28 | 1.0074 | 1.0074 | 0.23% |
| 2014-02-21 | 1.0051 | 1.0051 | 0.20% |
| 2014-02-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.72% |
| 2014-01-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.16% |
| 2014-01-17 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% |
| 2014-01-10 | 0.9937 | 0.9937 | 0.06% |
| 2014-01-03 | 0.9931 | 0.9931 | 0.01% |
| 2013-12-31 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% |
| 2013-12-27 | 0.9929 | 0.9929 | 0.16% |
| 2013-12-20 | 0.9913 | 0.9913 | -0.07% |
| 2013-11-22 | 0.9920 | 0.9920 | -0.25% |
| 2013-11-15 | 0.9945 | 0.9945 | -0.20% |
| 2013-11-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% |
| 2013-10-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.02% |
| 2013-10-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2013-10-18 | 0.9980 | 0.9980 | -0.08% |
| 2013-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | 0.10% |
| 2013-09-18 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% |
| 2013-09-13 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2013-09-06 | 0.9981 | 0.9981 | 0.31% |
| 2013-08-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.14% |
| 2013-08-23 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% |
| 2013-08-16 | 0.9947 | 0.9947 | -0.41% |
| 2013-08-09 | 0.9988 | 0.9988 | -2.54% |
| 2013-08-02 | 1.0248 | 1.0248 | 0.30% |
| 2013-07-26 | 1.0217 | 1.0217 | -0.57% |
| 2013-07-19 | 1.0276 | 1.0276 | -0.32% |
| 2013-07-12 | 1.0309 | 1.0309 | -0.25% |
| 2013-07-05 | 1.0335 | 1.0335 | 0.34% |
| 2013-06-28 | 1.0300 | 1.0300 | -1.39% |
| 2013-06-21 | 1.0445 | 1.0445 | -1.05% |
| 2013-06-14 | 1.0556 | 1.0556 | -0.13% |
| 2013-06-07 | 1.0570 | 1.0570 | -0.23% |
| 2013-05-31 | 1.0594 | 1.0594 | 0.08% |
| 2013-05-24 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% |
| 2013-05-17 | 1.0585 | 1.0585 | 0.14% |
| 2013-05-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.10% |
| 2013-05-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.19% |
| 2013-04-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.62% |
| 2013-04-19 | 1.0474 | 1.0474 | 0.94% |
| 2013-04-12 | 1.0376 | 1.0376 | -5.18% |
| 2013-04-03 | 1.0943 | 1.0943 | 0.36% |
| 2013-03-29 | 1.0904 | 1.0904 | 0.11% |
| 2013-03-22 | 1.0892 | 1.0892 | 1.15% |
| 2013-03-15 | 1.0768 | 1.0768 | 0.20% |
| 2013-03-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.31% |
| 2013-03-01 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% |
| 2013-02-28 | 1.0705 | 1.0705 | 3.59% |
| 2013-02-22 | 1.0334 | 1.0334 | 3.39% |
| 2013-02-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2013-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.42% | 0.46% | -0.05% | 0.37% | 1.56% | -- | -- | 1.14% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.98% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1066/4701 | 1357/3021 | 1791/2775 | 1363/2378 | 877/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.56% | -- | -- | -- | 0.57% |
年化波动率 |
1.36% | -- | -- | -- | 6.42% |
最大回撤 |
-8.99% | -- | -- | -- | -9.41% |
夏普比率 |
-0.95 | -- | -- | -- | -0.35 |
CALMAR比率 |
0.17 | -- | -- | -- | 0.06 |
索提诺比率 |
-2.17 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.0114 | -- | 0.42% |
| 2014-12-01 | 1.0072 | -- | -0.50% |
| 2014-11-01 | 1.0123 | -- | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0123 | -- | 0.35% |
| 2014-09-01 | 1.0088 | -- | 0.11% |
| 2014-08-01 | 1.0077 | -- | -0.08% |
| 2014-07-01 | 1.0085 | -- | -0.36% |
| 2014-06-01 | 1.0121 | -- | 0.28% |
| 2014-05-01 | 1.0093 | -- | 0.22% |
| 2014-04-01 | 1.0071 | -- | 0.10% |
| 2014-03-01 | 1.0061 | -- | -0.13% |
| 2014-02-01 | 1.0074 | -- | 1.15% |
| 2014-01-01 | 0.9959 | -- | 0.29% |
| 2013-12-01 | 0.9930 | -- | 0.10% |
| 2013-11-01 | 0.9920 | -- | -0.42% |
| 2013-10-01 | 0.9962 | -- | -0.26% |
| 2013-09-01 | 0.9988 | -- | 0.38% |
| 2013-08-01 | 0.9950 | -- | -2.61% |
| 2013-07-01 | 1.0217 | -- | -0.81% |
| 2013-06-01 | 1.0300 | -- | -2.78% |
| 2013-05-01 | 1.0594 | -- | 0.52% |
| 2013-04-01 | 1.0539 | -- | -3.35% |
| 2013-03-01 | 1.0904 | -- | 1.86% |
| 2013-02-01 | 1.0705 | -- | 7.05% |
| 2015-03-01 | 1.0114 | 0.42% | |
| 2014-12-01 | 1.0072 | -0.16% | |
| 2014-09-01 | 1.0088 | -0.33% | |
| 2014-06-01 | 1.0121 | 0.60% | |
| 2014-03-01 | 1.0061 | 1.32% | |
| 2013-12-01 | 0.9930 | -0.58% | |
| 2013-09-01 | 0.9988 | -3.03% | |
| 2013-06-01 | 1.0300 | -5.54% | |
| 2013-03-01 | 1.0904 | 9.04% |
基金全称 |
汇鑫7号(耀之进化)结构化债券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-02-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 27 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 28 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 30 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 35 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 36 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 43 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 46 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 47 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 48 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 49 | 耀之1号债券基金 | 2014-06-19 | 债券策略 | 1.1100 | 2015-05-15 | 3.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 51 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 52 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.3% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
运行每满182个自然日的下一工作日为开放日 |
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