| 2015-05-15 | 1.1100 | 1.1100 | 0.27% |
| 2015-04-30 | 1.1070 | 1.1070 | 0.82% |
| 2015-04-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.18% |
| 2015-04-10 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
| 2015-03-20 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.27% |
| 2015-02-27 | 1.0940 | 1.0940 | 0.37% |
| 2015-02-13 | 1.0900 | 1.0900 | 0.28% |
| 2015-02-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.28% |
| 2015-01-30 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% |
| 2015-01-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.18% |
| 2015-01-16 | 1.0830 | 1.0830 | 0.37% |
| 2015-01-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0780 | 1.0780 | 1.22% |
| 2014-12-19 | 1.0650 | 1.0650 | -0.19% |
| 2014-12-12 | 1.0670 | 1.0670 | -0.56% |
| 2014-12-04 | 1.0730 | 1.0730 | -0.92% |
| 2014-11-28 | 1.0830 | 1.0830 | 0.56% |
| 2014-11-14 | 1.0770 | 1.0770 | -0.37% |
| 2014-11-07 | 1.0810 | 1.0810 | 0.56% |
| 2014-11-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.47% |
| 2014-10-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.56% |
| 2014-10-17 | 1.0640 | 1.0640 | 1.24% |
| 2014-09-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.48% |
| 2014-09-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2014-09-12 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
| 2014-09-05 | 1.0450 | 1.0450 | 1.46% |
| 2014-08-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.68% |
| 2014-08-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 1.0200 | 1.0200 | 1.09% |
| 2014-07-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2014-07-14 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-07-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-07-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-06-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2014-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.28% | 1.83% | 3.06% | -- | -- | -- | 11.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 117.1% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 537/3021 | 770/2775 | 783/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.65% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.66% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.83 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.62 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.27% |
| 2015-04-01 | 1.1070 | 1.1070 | 1.00% |
| 2015-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.18% |
| 2015-02-01 | 1.0940 | 1.0940 | 0.92% |
| 2015-01-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.56% |
| 2014-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | -0.46% |
| 2014-11-01 | 1.0830 | 1.0830 | 1.22% |
| 2014-10-01 | 1.0700 | 1.0700 | 1.81% |
| 2014-09-01 | 1.0510 | 1.0510 | 2.04% |
| 2014-08-01 | 1.0300 | 1.0300 | 2.08% |
| 2014-07-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2014-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-06-01 | 1.1100 | 1.1100 | 1.28% |
| 2015-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 1.67% |
| 2014-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | 2.57% |
| 2014-09-01 | 1.0510 | 1.0510 | 4.37% |
| 2014-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
基金全称 |
耀之1号债券基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
80 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 08 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 10 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 耀之1号债券基金 | 2014-06-19 | 债券策略 | 1.1100 | 2015-05-15 | 3.06% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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