| 2015-09-11 | 1.0239 | 1.0239 | -0.15% |
| 2015-08-21 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% |
| 2015-08-14 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
| 2015-08-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% |
| 2015-07-31 | 1.0248 | 1.0248 | 0.06% |
| 2015-07-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.55% |
| 2015-07-17 | 1.0186 | 1.0186 | 0.40% |
| 2015-07-10 | 1.0145 | 1.0145 | 0.09% |
| 2015-07-03 | 1.0136 | 1.0136 | -0.62% |
| 2015-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | -0.43% |
| 2015-06-12 | 1.0243 | 1.0243 | -0.19% |
| 2015-06-05 | 1.0262 | 1.0262 | -0.66% |
| 2015-05-29 | 1.0330 | 1.0330 | -0.14% |
| 2015-05-22 | 1.0345 | 1.0345 | -0.07% |
| 2015-05-15 | 1.0352 | 1.0352 | 0.50% |
| 2015-05-08 | 1.0301 | 1.0301 | -0.03% |
| 2015-04-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.27% |
| 2015-04-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.13% |
| 2015-04-10 | 1.0247 | 1.0247 | -0.01% |
| 2015-04-03 | 1.0248 | 1.0248 | -0.12% |
| 2015-03-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.14% |
| 2015-03-20 | 1.0274 | 1.0274 | -0.12% |
| 2015-03-13 | 1.0286 | 1.0286 | -3.36% |
| 2015-03-06 | 1.0644 | 1.0644 | -0.11% |
| 2015-02-27 | 1.0656 | 1.0656 | 0.14% |
| 2015-02-17 | 1.0641 | 1.0641 | 0.54% |
| 2015-02-06 | 1.0584 | 1.0584 | 0.35% |
| 2015-01-30 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% |
| 2015-01-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.36% |
| 2015-01-09 | 1.0501 | 1.0501 | -0.25% |
| 2015-01-01 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0527 | 1.0527 | 0.96% |
| 2014-12-19 | 1.0427 | 1.0427 | -0.13% |
| 2014-12-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.40% |
| 2014-12-05 | 1.0399 | 1.0399 | -1.62% |
| 2014-11-28 | 1.0570 | 1.0570 | 0.27% |
| 2014-11-21 | 1.0542 | 1.0542 | -0.16% |
| 2014-11-14 | 1.0559 | 1.0559 | -0.57% |
| 2014-11-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.64% |
| 2014-11-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.33% |
| 2014-10-24 | 1.0516 | 1.0516 | 0.10% |
| 2014-10-17 | 1.0505 | 1.0505 | 0.50% |
| 2014-10-10 | 1.0453 | 1.0453 | 0.29% |
| 2014-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | 0.37% |
| 2014-09-26 | 1.0385 | 1.0385 | 0.19% |
| 2014-09-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.05% |
| 2014-09-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.06% |
| 2014-09-05 | 1.0366 | 1.0366 | 0.35% |
| 2014-08-29 | 1.0330 | 1.0330 | 0.30% |
| 2014-08-22 | 1.0299 | 1.0299 | 0.11% |
| 2014-08-15 | 1.0288 | 1.0288 | 0.50% |
| 2014-08-08 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.49% |
| 2014-07-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% |
| 2014-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | -0.16% |
| 2014-07-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.24% |
| 2014-07-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% |
| 2014-06-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.61% |
| 2014-06-20 | 1.0148 | 1.0148 | -0.19% |
| 2014-06-13 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0157 | 1.0157 | 0.76% |
| 2014-05-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.37% |
| 2014-05-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.65% |
| 2014-05-20 | 0.9978 | 0.9978 | -0.02% |
| 2014-05-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.37% |
| 2014-05-09 | 0.9943 | 0.9943 | 0.65% |
| 2014-04-30 | 0.9879 | 0.9879 | -0.03% |
| 2014-04-25 | 0.9882 | 0.9882 | -0.12% |
| 2014-04-18 | 0.9894 | 0.9894 | -0.19% |
| 2014-04-11 | 0.9913 | 0.9913 | 0.08% |
| 2014-04-04 | 0.9905 | 0.9905 | -0.18% |
| 2014-04-03 | 0.9923 | 0.9923 | 0.02% |
| 2014-03-28 | 0.9921 | 0.9921 | -0.11% |
| 2014-03-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.15% |
| 2014-03-14 | 0.9947 | 0.9947 | -0.28% |
| 2014-03-07 | 0.9975 | 0.9975 | -0.61% |
| 2014-02-28 | 1.0036 | 1.0036 | -1.00% |
| 2014-02-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.54% |
| 2014-02-14 | 1.0083 | 1.0083 | 0.54% |
| 2014-02-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.36% |
| 2014-01-30 | 1.0065 | 1.0065 | 3.22% |
| 2014-01-24 | 0.9751 | 0.9751 | -0.51% |
| 2014-01-17 | 0.9801 | 0.9801 | 1.02% |
| 2014-01-10 | 0.9702 | 0.9702 | -1.02% |
| 2014-01-03 | 0.9802 | 0.9802 | 0.29% |
| 2014-01-01 | 0.9774 | 0.9774 | -0.13% |
| 2013-12-27 | 0.9787 | 0.9787 | 0.07% |
| 2013-12-20 | 0.9780 | 0.9780 | -0.15% |
| 2013-12-13 | 0.9795 | 0.9795 | -0.47% |
| 2013-12-06 | 0.9841 | 0.9841 | -0.15% |
| 2013-11-29 | 0.9856 | 0.9856 | 0.07% |
| 2013-11-22 | 0.9849 | 0.9849 | 0.13% |
| 2013-11-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.54% |
| 2013-11-08 | 0.9889 | 0.9889 | -0.31% |
| 2013-11-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2013-10-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.13% |
| 2013-10-18 | 0.9953 | 0.9953 | -0.13% |
| 2013-10-11 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% |
| 2013-09-30 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% |
| 2013-09-18 | 0.9965 | 0.9965 | -0.14% |
| 2013-09-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.21% |
| 2013-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.15% | -0.22% | -3.80% | -1.23% | -- | -- | 2.39% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.31% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1980/3021 | 1845/2775 | 1886/2378 | 1240/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.23% | 1.19% | -- | -- | 1.19% |
年化波动率 |
4.19% | 4.26% | -- | -- | 4.17% |
最大回撤 |
-4.88% | -4.88% | -- | -- | -4.88% |
夏普比率 |
-0.89 | -0.42 | -- | -- | -0.44 |
CALMAR比率 |
-0.25 | 0.24 | -- | -- | 0.24 |
索提诺比率 |
-0.76 | -0.54 | -- | -- | -0.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | -0.15% |
| 2015-08-01 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% |
| 2015-07-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.48% |
| 2015-06-01 | 1.0199 | 1.0199 | -1.27% |
| 2015-05-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.25% |
| 2015-04-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.43% |
| 2015-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | -3.72% |
| 2015-02-01 | 1.0656 | 1.0656 | 1.03% |
| 2015-01-01 | 1.0547 | 1.0547 | 0.19% |
| 2014-12-01 | 1.0527 | 1.0527 | -0.41% |
| 2014-11-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.51% |
| 2014-10-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.89% |
| 2014-09-01 | 1.0423 | 1.0423 | 0.90% |
| 2014-08-01 | 1.0330 | 1.0330 | 1.43% |
| 2014-07-01 | 1.0184 | 1.0184 | -0.25% |
| 2014-06-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.29% |
| 2014-05-01 | 1.0080 | 1.0080 | 2.03% |
| 2014-04-01 | 0.9879 | 0.9879 | -0.42% |
| 2014-03-01 | 0.9921 | 0.9921 | -1.15% |
| 2014-02-01 | 1.0036 | 1.0036 | -0.29% |
| 2014-01-01 | 1.0065 | 1.0065 | 2.84% |
| 2013-12-01 | 0.9787 | 0.9787 | -0.70% |
| 2013-11-01 | 0.9856 | 0.9856 | -0.85% |
| 2013-10-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.26% |
| 2013-09-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.34% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0239 | 1.0239 | 0.39% |
| 2015-06-01 | 1.0199 | 1.0199 | -0.59% |
| 2015-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | -2.54% |
| 2014-12-01 | 1.0527 | 1.0527 | 1.00% |
| 2014-09-01 | 1.0423 | 1.0423 | 2.09% |
| 2014-06-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.91% |
| 2014-03-01 | 0.9921 | 0.9921 | 1.37% |
| 2013-12-01 | 0.9787 | 0.9787 | -1.80% |
| 2013-09-01 | 0.9966 | 0.9966 | -0.34% |
基金全称 |
兴业信托·耀之浙商债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 27 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 28 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 30 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 35 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 36 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 43 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 46 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 47 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 48 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 49 | 耀之1号债券基金 | 2014-06-19 | 债券策略 | 1.1100 | 2015-05-15 | 3.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 51 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 52 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个周五 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
