| 2016-08-26 | 0.9721 | 1.1094 | -0.82% |
| 2016-08-19 | 0.9801 | 1.1174 | 0.34% |
| 2016-08-12 | 0.9768 | 1.1141 | 0.17% |
| 2016-08-11 | 0.9751 | 1.1124 | 0.36% |
| 2016-08-05 | 0.9716 | 1.1089 | 0.91% |
| 2016-07-29 | 0.9628 | 1.1001 | 0.36% |
| 2016-07-22 | 0.9593 | 1.0966 | 0.26% |
| 2016-07-15 | 0.9568 | 1.0941 | 0.38% |
| 2016-07-08 | 0.9532 | 1.0905 | 0.01% |
| 2016-07-01 | 0.9531 | 1.0904 | -3.70% |
| 2016-02-29 | 0.9897 | 1.1270 | 0.03% |
| 2016-02-26 | 0.9894 | 1.1267 | 0.17% |
| 2016-02-19 | 0.9877 | 1.1250 | 0.02% |
| 2016-02-05 | 0.9875 | 1.1248 | 0.23% |
| 2016-01-29 | 0.9852 | 1.1225 | 0.04% |
| 2016-01-22 | 0.9848 | 1.1221 | 0.39% |
| 2016-01-15 | 0.9810 | 1.1183 | -14.74% |
| 2016-01-08 | 1.1506 | 1.2879 | -2.02% |
| 2015-12-31 | 1.1743 | 1.3116 | -5.41% |
| 2015-12-25 | 1.2415 | 1.3788 | 1.32% |
| 2015-12-18 | 1.2253 | 1.3626 | 2.20% |
| 2015-12-11 | 1.1989 | 1.3362 | -1.19% |
| 2015-12-04 | 1.2133 | 1.3506 | 0.19% |
| 2015-11-30 | 1.2110 | 1.3483 | -0.58% |
| 2015-11-27 | 1.2181 | 1.3554 | -0.28% |
| 2015-11-20 | 1.2215 | 1.3588 | -3.14% |
| 2015-11-13 | 1.2611 | 1.3984 | -3.23% |
| 2015-11-06 | 1.3032 | 1.4405 | 1.38% |
| 2015-10-30 | 1.2855 | 1.4228 | 1.38% |
| 2015-10-23 | 1.2680 | 1.4053 | 0.44% |
| 2015-10-16 | 1.2625 | 1.3998 | 0.06% |
| 2015-10-09 | 1.2618 | 1.3991 | 0.03% |
| 2015-09-30 | 1.2614 | 1.3987 | -0.07% |
| 2015-09-25 | 1.2623 | 1.3996 | 0.06% |
| 2015-09-18 | 1.2615 | 1.3988 | 0.42% |
| 2015-09-11 | 1.2562 | 1.3935 | 2.62% |
| 2015-09-02 | 1.2241 | 1.3614 | -2.07% |
| 2015-08-31 | 1.2500 | 1.3873 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 1.2501 | 1.3874 | -0.90% |
| 2015-08-21 | 1.2614 | 1.3987 | 0.09% |
| 2015-08-14 | 1.2603 | 1.3976 | 0.12% |
| 2015-08-07 | 1.2588 | 1.3961 | 0.33% |
| 2015-07-31 | 1.2546 | 1.3919 | -0.25% |
| 2015-07-24 | 1.2578 | 1.3951 | 0.79% |
| 2015-07-17 | 1.2479 | 1.3852 | -0.05% |
| 2015-07-10 | 1.2485 | 1.3858 | 0.45% |
| 2015-07-03 | 1.2429 | 1.3802 | 0.02% |
| 2015-06-30 | 1.2426 | 1.3799 | -0.46% |
| 2015-06-26 | 1.2484 | 1.3857 | -0.95% |
| 2015-06-19 | 1.2604 | 1.3977 | -0.10% |
| 2015-06-12 | 1.2616 | 1.3989 | 1.60% |
| 2015-06-05 | 1.2417 | 1.3790 | -0.39% |
| 2015-05-29 | 1.2466 | 1.3839 | -0.78% |
| 2015-05-22 | 1.2564 | 1.3937 | 0.11% |
| 2015-05-15 | 1.2550 | 1.3923 | -0.02% |
| 2015-05-08 | 1.2553 | 1.3926 | -1.90% |
| 2015-04-30 | 1.2796 | 1.4169 | 2.80% |
| 2015-04-24 | 1.2447 | 1.3820 | 5.42% |
| 2015-04-17 | 1.1807 | 1.3180 | 3.03% |
| 2015-04-10 | 1.1460 | 1.2833 | 0.18% |
| 2015-04-09 | 1.1439 | 1.2812 | -2.37% |
| 2015-04-03 | 1.1717 | 1.3090 | 0.89% |
| 2015-03-31 | 1.1614 | 1.2987 | -1.69% |
| 2015-03-27 | 1.1814 | 1.3187 | -2.24% |
| 2015-03-20 | 1.2085 | 1.3458 | 0.22% |
| 2015-03-13 | 1.2058 | 1.3431 | 0.62% |
| 2015-03-06 | 1.1984 | 1.3357 | 0.31% |
| 2015-02-27 | 1.1947 | 1.3320 | -1.30% |
| 2015-02-17 | 1.2104 | 1.3477 | 1.34% |
| 2015-02-13 | 1.1944 | 1.3317 | 1.83% |
| 2015-02-06 | 1.1729 | 1.3102 | 0.34% |
| 2015-01-30 | 1.1689 | 1.3062 | -0.72% |
| 2015-01-23 | 1.1774 | 1.3147 | 0.20% |
| 2015-01-16 | 1.1750 | 1.3123 | -9.26% |
| 2015-01-09 | 1.2949 | 1.2949 | 0.02% |
| 2014-12-31 | 1.2947 | 1.2947 | -0.25% |
| 2014-12-26 | 1.2979 | 1.2979 | 1.24% |
| 2014-12-19 | 1.2820 | 1.2820 | 2.78% |
| 2014-12-12 | 1.2473 | 1.2473 | 5.67% |
| 2014-12-05 | 1.1804 | 1.1804 | -4.64% |
| 2014-12-03 | 1.2378 | 1.2378 | -8.96% |
| 2014-11-28 | 1.3596 | 1.3596 | -0.01% |
| 2014-11-24 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% |
| 2014-11-21 | 1.3597 | 1.3597 | 3.69% |
| 2014-11-14 | 1.3113 | 1.3113 | -2.48% |
| 2014-11-07 | 1.3447 | 1.3447 | 12.39% |
| 2014-10-31 | 1.1965 | 1.1965 | 0.02% |
| 2014-10-29 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.1963 | 1.1963 | 3.05% |
| 2014-10-17 | 1.1609 | 1.1609 | 2.44% |
| 2014-10-10 | 1.1333 | 1.1333 | -0.40% |
| 2014-09-30 | 1.1378 | 1.1378 | 1.11% |
| 2014-09-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.12% |
| 2014-09-19 | 1.1240 | 1.1240 | 2.61% |
| 2014-09-12 | 1.0954 | 1.0954 | -0.48% |
| 2014-09-05 | 1.1007 | 1.1007 | 0.36% |
| 2014-08-29 | 1.0967 | 1.0967 | 0.31% |
| 2014-08-22 | 1.0933 | 1.0933 | -0.01% |
| 2014-08-15 | 1.0934 | 1.0934 | 0.83% |
| 2014-08-08 | 1.0844 | 1.0844 | 0.41% |
| 2014-08-01 | 1.0800 | 1.0800 | -0.05% |
| 2014-07-31 | 1.0805 | 1.0805 | 0.83% |
| 2014-07-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% |
| 2014-07-18 | 1.0711 | 1.0711 | -0.07% |
| 2014-07-11 | 1.0719 | 1.0719 | -0.16% |
| 2014-07-07 | 1.0736 | 1.0736 | 0.07% |
| 2014-07-04 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% |
| 2014-06-30 | 1.0720 | 1.0720 | -0.14% |
| 2014-06-27 | 1.0735 | 1.0735 | 1.01% |
| 2014-06-23 | 1.0628 | 1.0628 | 0.54% |
| 2014-06-20 | 1.0571 | 1.0571 | -0.83% |
| 2014-06-16 | 1.0660 | 1.0660 | -0.23% |
| 2014-06-13 | 1.0685 | 1.0685 | 0.14% |
| 2014-06-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.59% |
| 2014-06-06 | 1.0607 | 1.0607 | 1.48% |
| 2014-05-30 | 1.0452 | 1.0452 | 0.11% |
| 2014-05-29 | 1.0440 | 1.0440 | 1.11% |
| 2014-05-25 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% |
| 2014-05-23 | 1.0321 | 1.0321 | 0.91% |
| 2014-05-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% |
| 2014-05-14 | 1.0222 | 1.0222 | 1.04% |
| 2014-05-09 | 1.0117 | 1.0117 | 0.94% |
| 2014-04-30 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2014-04-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% |
| 2014-04-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2014-04-18 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.33% | -1.78% | -1.75% | -22.93% | -- | -- | 10.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.46% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1626/4701 | 517/3021 | 2087/2775 | 1785/2378 | 1390/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-22.93% | -5.71% | -- | -- | -1.40% |
年化波动率 |
15.84% | 19.39% | -- | -- | 18.01% |
最大回撤 |
-29.90% | -29.90% | -- | -- | -29.90% |
夏普比率 |
-1.57 | -0.32 | -- | -- | -0.14 |
CALMAR比率 |
-0.77 | -0.19 | -- | -- | -0.05 |
索提诺比率 |
-1.30 | -0.39 | -- | -- | -0.16 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.9721 | 1.1094 | 0.97% |
| 2016-07-01 | 0.9628 | 1.1001 | -2.72% |
| 2016-06-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.46% |
| 2016-01-01 | 0.9852 | 1.1225 | -16.10% |
| 2015-12-01 | 1.1743 | 1.3116 | -3.03% |
| 2015-11-01 | 1.2110 | 1.3483 | -5.80% |
| 2015-10-01 | 1.2855 | 1.4228 | 1.91% |
| 2015-09-01 | 1.2614 | 1.3987 | 0.91% |
| 2015-08-01 | 1.2500 | 1.3873 | -0.37% |
| 2015-07-01 | 1.2546 | 1.3919 | 0.97% |
| 2015-06-01 | 1.2426 | 1.3799 | -0.32% |
| 2015-05-01 | 1.2466 | 1.3839 | -2.58% |
| 2015-04-01 | 1.2796 | 1.4169 | 10.18% |
| 2015-03-01 | 1.1614 | 1.2987 | -2.79% |
| 2015-02-01 | 1.1947 | 1.3320 | 2.21% |
| 2015-01-01 | 1.1689 | 1.3062 | -9.72% |
| 2014-12-01 | 1.2947 | 1.2947 | -4.77% |
| 2014-11-01 | 1.3596 | 1.3596 | 13.63% |
| 2014-10-01 | 1.1965 | 1.1965 | 5.16% |
| 2014-09-01 | 1.1378 | 1.1378 | 3.75% |
| 2014-08-01 | 1.0967 | 1.0967 | 1.50% |
| 2014-07-01 | 1.0805 | 1.0805 | 0.79% |
| 2014-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 2.56% |
| 2014-05-01 | 1.0452 | 1.0452 | 4.28% |
| 2014-04-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.23% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9897 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9897 | 1.1270 | -15.72% |
| 2015-12-01 | 1.1743 | 1.3116 | -6.91% |
| 2015-09-01 | 1.2614 | 1.3987 | 1.51% |
| 2015-06-01 | 1.2426 | 1.3799 | 6.99% |
| 2015-03-01 | 1.1614 | 1.2987 | -10.30% |
| 2014-12-01 | 1.2947 | 1.2947 | 13.79% |
| 2014-09-01 | 1.1378 | 1.1378 | 6.14% |
| 2014-06-01 | 1.0720 | 1.0720 | 7.20% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
上海耀之堂庭宏观收益基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 21 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 23 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 27 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 32 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 35 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 36 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 37 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 39 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 40 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
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