| 2013-02-08 | 1.0357 | 1.0357 | -0.11% |
| 2013-02-01 | 1.0368 | 1.0368 | -0.01% |
| 2013-01-31 | 1.0369 | 1.0369 | 0.62% |
| 2013-01-25 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% |
| 2013-01-18 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% |
| 2013-01-11 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
| 2013-01-04 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% |
| 2012-12-31 | 1.0300 | 1.0300 | -5.94% |
| 2012-12-28 | 1.0951 | 1.0951 | -0.05% |
| 2012-12-21 | 1.0957 | 1.0957 | -0.04% |
| 2012-12-14 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% |
| 2012-12-07 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% |
| 2012-11-30 | 1.0971 | 1.0971 | -0.02% |
| 2012-11-23 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% |
| 2012-11-16 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% |
| 2012-11-09 | 1.0971 | 1.0971 | 2.24% |
| 2012-11-02 | 1.0731 | 1.0731 | 0.54% |
| 2012-10-31 | 1.0673 | 1.0673 | 1.09% |
| 2012-10-26 | 1.0558 | 1.0558 | 1.00% |
| 2012-10-19 | 1.0453 | 1.0453 | 1.28% |
| 2012-10-12 | 1.0321 | 1.0321 | 0.20% |
| 2012-09-28 | 1.0300 | 1.0300 | -1.07% |
| 2012-09-21 | 1.0411 | 1.0411 | -0.31% |
| 2012-09-14 | 1.0443 | 1.0443 | 0.13% |
| 2012-09-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% |
| 2012-08-31 | 1.0429 | 1.0429 | -0.06% |
| 2012-08-24 | 1.0435 | 1.0435 | -0.16% |
| 2012-08-17 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% |
| 2012-08-10 | 1.0450 | 1.0450 | -0.15% |
| 2012-08-03 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% |
| 2012-07-31 | 1.0471 | 1.0471 | -0.07% |
| 2012-07-27 | 1.0478 | 1.0478 | -0.11% |
| 2012-07-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.73% |
| 2012-07-13 | 1.0414 | 1.0414 | 1.06% |
| 2012-07-06 | 1.0305 | 1.0305 | 0.05% |
| 2012-06-29 | 1.0300 | 1.0300 | -5.88% |
| 2012-06-21 | 1.0943 | 1.0943 | -0.11% |
| 2012-06-15 | 1.0955 | 1.0955 | 0.51% |
| 2012-06-08 | 1.0899 | 1.0899 | 2.57% |
| 2012-06-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% |
| 2012-05-31 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% |
| 2012-05-25 | 1.0615 | 1.0615 | 0.22% |
| 2012-05-18 | 1.0592 | 1.0592 | 0.51% |
| 2012-05-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.68% |
| 2012-05-04 | 1.0467 | 1.0467 | -0.39% |
| 2012-04-27 | 1.0508 | 1.0508 | 1.76% |
| 2012-04-20 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% |
| 2012-04-13 | 1.0318 | 1.0318 | 0.20% |
| 2012-04-06 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% |
| 2012-03-30 | 1.0300 | 1.0300 | -1.60% |
| 2012-03-23 | 1.0467 | 1.0467 | 0.29% |
| 2012-03-16 | 1.0437 | 1.0437 | 2.55% |
| 2012-03-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.38% |
| 2012-03-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
| 2012-02-29 | 1.0134 | 1.0134 | 0.28% |
| 2012-02-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.11% |
| 2012-02-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2012-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.71% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.57% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.65% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -6.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.07 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.58 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.08 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-02-01 | 1.0357 | -- | -0.12% |
| 2013-01-01 | 1.0369 | -- | 0.67% |
| 2012-12-01 | 1.0300 | -- | -6.12% |
| 2012-11-01 | 1.0971 | -- | 2.79% |
| 2012-10-01 | 1.0673 | -- | 3.62% |
| 2012-09-01 | 1.0300 | -- | -1.24% |
| 2012-08-01 | 1.0429 | -- | -0.40% |
| 2012-07-01 | 1.0471 | -- | 1.66% |
| 2012-06-01 | 1.0300 | -- | -3.04% |
| 2012-05-01 | 1.0623 | -- | 1.09% |
| 2012-04-01 | 1.0508 | -- | 2.02% |
| 2012-03-01 | 1.0300 | -- | 1.64% |
| 2012-02-01 | 1.0134 | -- | 1.34% |
| 2013-03-01 | 1.0357 | 0.55% | |
| 2012-12-01 | 1.0300 | 0.00% | |
| 2012-09-01 | 1.0300 | 0.00% | |
| 2012-06-01 | 1.0300 | 0.00% | |
| 2012-03-01 | 1.0300 | 3.00% |
基金全称 |
汇鑫2号(耀之多闻)结构化债券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-02-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 瑞僖稳健增强 | 2008-12-24 | 股票策略 | 0.8710 | 2012-08-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫49号(耀之财智) | 2013-01-07 | 债券策略 | 0.9853 | 2014-01-03 | -1.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 汇鑫44号(耀之持国) | 2013-01-25 | 债券策略 | 0.9880 | 2014-01-10 | -2.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 上海耀之金陵 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 上海耀之天仓2号 | 2016-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 上海耀之债券增强型1号 | 2016-03-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-03-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 上海耀之天仓1号 | 2016-06-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 上海耀之百川2号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 耀之泾谷债券基金 | 2014-09-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 耀之债期1号 | 2013-09-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-09-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 耀之量化多策略1号 | -- | 多策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 兴拓熙金4号(耀之进取) | 2013-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 上海耀之冲量量化型基金 | 2014-07-01 | 其他 | 1.0000 | 2014-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 上海耀之洪泽债期套利 | 2015-12-17 | 债券策略 | 1.0016 | 2016-02-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 上海耀之百川 | -- | 债券策略 | 1.0048 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 耀之增长 | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0057 | 2013-07-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 耀之兴拓优化收益 | 2012-12-13 | 债券策略 | 1.0078 | 2013-07-11 | 0.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 耀之钜熹 | 2012-10-18 | 债券策略 | 1.0084 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 上海耀之睿盈债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0110 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 27 | 汇鑫7号(耀之进化)母基金 | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.0114 | 2015-01-30 | 0.37% | 1.56% | 查看详情 |
| 28 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 正前方耀之债券套利2号 | 2015-06-12 | 债券策略 | 1.0120 | 2016-06-24 | 0.50% | 1.20% | 查看详情 |
| 30 | 稳益2号(世纪耀之) | 2012-10-09 | 债券策略 | 1.0120 | 2013-07-11 | 0.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 耀之进化 | 2011-11-14 | 债券策略 | 1.0151 | 2012-11-13 | -4.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 瑞僖稳健收益2期 | 2009-05-13 | 债券策略 | 1.0169 | 2012-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 华量耀之1号 | -- | 债券策略 | 1.0216 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 35 | 耀之浙商债券（母基金） | 2013-08-26 | 债券策略 | 1.0239 | 2015-09-11 | -3.81% | -1.23% | 查看详情 |
| 36 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 耀之广目母基金 | 2012-09-10 | 债券策略 | 1.0263 | 2013-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 上海耀之稳健回报多策略 | -- | 多策略 | 1.0315 | -- | 3.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 汇鑫2号(耀之多闻)母基金 | 2012-02-15 | 债券策略 | 1.0357 | 2013-02-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 上海耀之锦城多策略 | -- | 债券策略 | 1.0360 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 工银量化恒盛精选A类22期 | -- | 其他 | 1.0502 | -- | 5.02% | 5.02% | 查看详情 |
| 43 | 上善耀之3号 | 2015-10-20 | 其他 | 1.0509 | 2016-08-26 | 2.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 上海耀之青要债券型基金 | 2014-07-30 | 债券策略 | 1.0725 | 2014-12-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 工银量化恒盛精选D类10期 | 2015-04-09 | 股票策略 | 1.0845 | 2016-04-11 | 8.45% | 8.45% | 查看详情 |
| 46 | 上善耀之2号 | -- | 债券策略 | 1.0956 | -- | 1.87% | 6.25% | 查看详情 |
| 47 | 耀之中信债券及国债期货 | 2014-09-12 | 债券策略 | 1.1034 | 2016-08-25 | 10.34% | 10.34% | 查看详情 |
| 48 | 耀之堂庭收益基金 | 2014-03-20 | 债券策略 | 0.9721 | 2016-08-26 | -1.75% | -22.93% | 查看详情 |
| 49 | 耀之1号债券基金 | 2014-06-19 | 债券策略 | 1.1100 | 2015-05-15 | 3.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 上海耀之洞庭策略组合基金 | -- | 债券策略 | 1.1487 | -- | -0.28% | 2.61% | 查看详情 |
| 51 | 华融分级固利3号B | 2013-02-04 | 债券策略 | 1.1558 | 2018-05-04 | 1.85% | 8.13% | 查看详情 |
| 52 | 耀之跃迁对冲型基金 | 2014-07-25 | 多策略 | 1.3370 | 2018-05-04 | 3.40% | 4.66% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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