| 2016-09-09 | 0.5500 | 0.5500 | -0.72% |
| 2016-09-02 | 0.5540 | 0.5540 | 0.36% |
| 2016-08-26 | 0.5520 | 0.5520 | -0.72% |
| 2016-08-19 | 0.5560 | 0.5560 | -5.60% |
| 2016-08-12 | 0.5890 | 0.5890 | 4.25% |
| 2016-08-05 | 0.5650 | 0.5650 | -6.46% |
| 2016-07-29 | 0.6040 | 0.6040 | 0.33% |
| 2016-07-22 | 0.6020 | 0.6020 | -1.63% |
| 2016-07-15 | 0.6120 | 0.6120 | 4.79% |
| 2016-07-08 | 0.5840 | 0.5840 | -31.62% |
| 2016-07-01 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.8540 | 0.8540 | -4.58% |
| 2016-06-17 | 0.8950 | 0.8950 | -2.19% |
| 2016-06-08 | 0.9150 | 0.9150 | -1.72% |
| 2016-06-03 | 0.9310 | 0.9310 | -4.02% |
| 2016-05-27 | 0.9700 | 0.9700 | 6.13% |
| 2016-05-20 | 0.9140 | 0.9140 | 2.24% |
| 2016-05-13 | 0.8940 | 0.8940 | -13.62% |
| 2016-05-06 | 1.0350 | 1.0350 | -3.00% |
| 2016-04-29 | 1.0670 | 1.0670 | 4.00% |
| 2016-04-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98% |
| 2016-04-15 | 1.0160 | 1.0160 | 8.90% |
| 2016-04-08 | 0.9330 | 0.9330 | 4.01% |
| 2016-04-01 | 0.8970 | 0.8970 | -1.32% |
| 2016-03-25 | 0.9090 | 0.9090 | -0.87% |
| 2016-03-18 | 0.9170 | 0.9170 | 9.82% |
| 2016-03-11 | 0.8350 | 0.8350 | 3.09% |
| 2016-03-04 | 0.8100 | 0.8100 | 0.87% |
| 2016-02-26 | 0.8030 | 0.8030 | 0.63% |
| 2016-02-19 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.7980 | 0.7980 | 3.10% |
| 2016-01-29 | 0.7740 | 0.7740 | -4.21% |
| 2016-01-22 | 0.8080 | 0.8080 | -1.10% |
| 2016-01-15 | 0.8170 | 0.8170 | -4.22% |
| 2016-01-08 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04% |
| 2015-12-31 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% |
| 2015-12-25 | 0.8610 | 0.8610 | 1.41% |
| 2015-12-18 | 0.8490 | 0.8490 | 0.83% |
| 2015-12-11 | 0.8420 | 0.8420 | -2.32% |
| 2015-12-04 | 0.8620 | 0.8620 | -1.26% |
| 2015-11-27 | 0.8730 | 0.8730 | -18.64% |
| 2015-11-20 | 1.0730 | 1.0730 | -0.65% |
| 2015-11-13 | 1.0800 | 1.0800 | 1.89% |
| 2015-11-06 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0600 | 1.0600 | -0.47% |
| 2015-10-23 | 1.0650 | 1.0650 | -4.05% |
| 2015-10-16 | 1.1100 | 1.1100 | 1.09% |
| 2015-10-09 | 1.0980 | 1.0980 | -0.27% |
| 2015-09-30 | 1.1010 | 1.1010 | -0.63% |
| 2015-09-25 | 1.1080 | 1.1080 | 1.00% |
| 2015-09-18 | 1.0970 | 1.0970 | 9.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.65% | -39.89% | -32.10% | -45.00% | -- | -- | -45.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
180/292 | 143/200 | 178/189 | 153/165 | 73/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-45.00% | -- | -- | -- | -45.00% |
年化波动率 |
44.65% | -- | -- | -- | 40.31% |
最大回撤 |
-50.45% | -- | -- | -- | -50.45% |
夏普比率 |
-1.13 | -- | -- | -- | -1.01 |
CALMAR比率 |
-0.89 | -- | -- | -- | -0.89 |
索提诺比率 |
-1.78 | -- | -- | -- | -1.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-08-01 | 0.5520 | 0.5520 | -8.61% |
| 2016-07-01 | 0.6040 | 0.6040 | -29.27% |
| 2016-06-01 | 0.8540 | 0.8540 | -11.96% |
| 2016-05-01 | 0.9700 | 0.9700 | -9.09% |
| 2016-04-01 | 1.0670 | 1.0670 | 17.38% |
| 2016-03-01 | 0.9090 | 0.9090 | 13.20% |
| 2016-02-01 | 0.8030 | 0.8030 | 3.75% |
| 2016-01-01 | 0.7740 | 0.7740 | -10.21% |
| 2015-12-01 | 0.8620 | 0.8620 | -1.26% |
| 2015-11-01 | 0.8730 | 0.8730 | -17.64% |
| 2015-10-01 | 1.0600 | 1.0600 | -3.72% |
| 2015-09-01 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8540 | 0.8540 | -6.05% |
| 2016-03-01 | 0.9090 | 0.9090 | 5.45% |
| 2015-12-01 | 0.8620 | 0.8620 | -21.71% |
| 2015-09-01 | 1.1010 | 1.1010 | 10.10% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 慧鑫泉新三板共赢1期基金 | -- | 定向增发 | 0.5500 | -- | -32.10% | -45.00% | 查看详情 |
| 02 | 慧鑫泉新三板基金 | -- | 定向增发 | 0.8580 | -- | 4.76% | -13.25% | 查看详情 |
| 03 | 慧鑫泉核心精选一期基金 | 2015-06-18 | 多策略 | 0.8900 | 2016-10-31 | -7.87% | -11.35% | 查看详情 |
| 04 | 宝润达价值成长壹号 | 2015-10-09 | 股票策略 | 0.9570 | 2018-05-04 | -30.15% | -13.32% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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