关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

安康高新债权资产转让 绵阳富乐投资债权转让

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-31 0.9460 0.9460 -0.63%
2017-05-19 0.9520 0.9520 -0.31%
2017-05-12 0.9550 0.9550 -0.31%
2017-05-05 0.9580 0.9580 -2.64%
2017-04-28 0.9840 0.9840 1.44%
2017-04-24 0.9700 0.9700 -1.72%
2017-04-23 0.9870 0.9870 0.00%
2017-04-22 0.9870 0.9870 0.00%
2017-04-21 0.9870 0.9870 0.00%
2017-04-20 0.9870 0.9870 -3.42%
2017-04-16 1.0220 1.0220 0.00%
2017-04-15 1.0220 1.0220 0.00%
2017-04-14 1.0220 1.0220 -0.49%
2017-04-13 1.0270 1.0270 0.79%
2017-04-07 1.0190 1.0190 1.29%
2017-04-06 1.0060 1.0060 2.86%
2017-03-31 0.9780 0.9780 -2.59%
2017-03-24 1.0040 1.0040 -0.89%
2017-03-17 1.0130 1.0130 1.91%
2017-03-10 0.9940 0.9940 -0.70%
2017-03-03 1.0010 1.0010 0.91%
2017-02-24 0.9920 0.9920 1.43%
2017-02-17 0.9780 0.9780 -1.31%
2017-02-10 0.9910 0.9910 1.12%
2017-02-06 0.9800 0.9800 -0.10%
2017-02-05 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-04 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-03 0.9810 0.9810 -1.01%
2017-01-25 0.9910 0.9910 0.30%
2017-01-24 0.9880 0.9880 1.44%
2017-01-20 0.9740 0.9740 -0.61%
2017-01-13 0.9800 0.9800 -3.92%
2017-01-09 1.0200 1.0200 0.00%
2017-01-06 1.0200 1.0200 1.09%
2016-12-30 1.0090 1.0090 -1.46%
2016-12-23 1.0240 1.0240 -1.16%
2016-12-16 1.0360 1.0360 -0.58%
2016-12-13 1.0420 1.0420 0.97%
2016-12-12 1.0320 1.0320 -4.62%
2016-12-11 1.0820 1.0820 0.00%
2016-12-10 1.0820 1.0820 0.00%
2016-12-09 1.0820 1.0820 -0.37%
2016-12-08 1.0860 1.0860 -0.37%
2016-12-07 1.0900 1.0900 1.58%
2016-12-06 1.0730 1.0730 0.09%
2016-12-05 1.0720 1.0720 -0.74%
2016-12-04 1.0800 1.0800 0.00%
2016-12-03 1.0800 1.0800 0.00%
2016-12-02 1.0800 1.0800 -1.46%
2016-12-01 1.0960 1.0960 0.92%
2016-11-30 1.0860 1.0860 -1.63%
2016-11-29 1.1040 1.1040 -0.99%
2016-11-28 1.1150 1.1150 1.09%
2016-11-27 1.1030 1.1030 0.00%
2016-11-26 1.1030 1.1030 0.00%
2016-11-25 1.1030 1.1030 0.55%
2016-11-24 1.0970 1.0970 0.09%
2016-11-23 1.0960 1.0960 0.00%
2016-11-22 1.0960 1.0960 1.01%
2016-11-21 1.0850 1.0850 0.65%
2016-11-20 1.0780 1.0780 0.00%
2016-11-19 1.0780 1.0780 0.00%
2016-11-18 1.0780 1.0780 -0.74%
2016-11-17 1.0860 1.0860 -0.55%
2016-11-16 1.0920 1.0920 0.18%
2016-11-15 1.0900 1.0900 0.46%
2016-11-14 1.0850 1.0850 0.93%
2016-11-13 1.0750 1.0750 -0.09%
2016-11-12 1.0760 1.0760 0.00%
2016-11-11 1.0760 1.0760 1.22%
2016-11-10 1.0630 1.0630 1.33%
2016-11-09 1.0490 1.0490 -0.66%
2016-11-08 1.0560 1.0560 0.96%
2016-11-07 1.0460 1.0460 0.48%
2016-11-06 1.0410 1.0410 0.00%
2016-11-05 1.0410 1.0410 0.00%
2016-11-04 1.0410 1.0410 0.29%
2016-11-03 1.0380 1.0380 0.58%
2016-11-02 1.0320 1.0320 -0.58%
2016-11-01 1.0380 1.0380 0.87%
2016-10-31 1.0290 1.0290 0.00%
2016-10-30 1.0290 1.0290 0.00%
2016-10-29 1.0290 1.0290 0.00%
2016-10-28 1.0290 1.0290 -0.77%
2016-10-27 1.0370 1.0370 0.10%
2016-10-26 1.0360 1.0360 -0.77%
2016-10-25 1.0440 1.0440 0.97%
2016-10-24 1.0340 1.0340 1.17%
2016-10-23 1.0220 1.0220 0.00%
2016-10-22 1.0220 1.0220 0.00%
2016-10-21 1.0220 1.0220 -0.10%
2016-10-20 1.0230 1.0230 0.39%
2016-10-19 1.0190 1.0190 -0.20%
2016-10-18 1.0210 1.0210 0.89%
2016-10-17 1.0120 1.0120 -0.98%
2016-10-16 1.0220 1.0220 0.00%
2016-10-15 1.0220 1.0220 0.00%
2016-10-14 1.0220 1.0220 0.39%
2016-10-13 1.0180 1.0180 0.00%
2016-10-12 1.0180 1.0180 0.10%
2016-10-11 1.0170 1.0170 0.30%
2016-10-10 1.0140 1.0140 1.30%
2016-10-09 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-08 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-07 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-06 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-05 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-04 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-03 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-02 1.0010 1.0010 0.00%
2016-10-01 1.0010 1.0010 0.00%
2016-09-30 1.0010 1.0010 0.50%
2016-09-29 0.9960 0.9960 0.10%
2016-09-28 0.9950 0.9950 -0.40%
2016-09-27 0.9990 0.9990 0.71%
2016-09-26 0.9920 0.9920 -1.20%
2016-09-25 1.0040 1.0040 0.00%
2016-09-24 1.0040 1.0040 0.00%
2016-09-23 1.0040 1.0040 -0.40%
2016-09-22 1.0080 1.0080 0.40%
2016-09-21 1.0040 1.0040 0.10%
2016-09-20 1.0030 1.0030 -0.30%
2016-09-19 1.0060 1.0060 0.40%
2016-09-18 1.0020 1.0020 0.00%
2016-09-17 1.0020 1.0020 0.00%
2016-09-16 1.0020 1.0020 0.00%
2016-09-15 1.0020 1.0020 0.00%
2016-09-14 1.0020 1.0020 -0.10%
2016-09-13 1.0030 1.0030 -0.10%
2016-09-12 1.0040 1.0040 -1.47%
2016-09-11 1.0190 1.0190 0.00%
2016-09-10 1.0190 1.0190 0.00%
2016-09-09 1.0190 1.0190 -0.39%
2016-09-08 1.0230 1.0230 0.49%
2016-09-07 1.0180 1.0180 -0.29%
2016-09-06 1.0210 1.0210 1.09%
2016-09-05 1.0100 1.0100 1.30%
2016-09-04 0.9970 0.9970 0.00%
2016-09-03 0.9970 0.9970 0.00%
2016-09-02 0.9970 0.9970 0.40%
2016-09-01 0.9930 0.9930 -0.60%
2016-08-31 0.9990 0.9990 0.40%
2016-08-30 0.9950 0.9950 -0.20%
2016-08-29 0.9970 0.9970 -0.30%
2016-08-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-27 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-26 1.0000 1.0000 0.20%
2016-08-25 0.9980 0.9980 -0.60%
2016-08-24 1.0040 1.0040 -0.20%
2016-08-23 1.0060 1.0060 0.10%
2016-08-22 1.0050 1.0050 -0.40%
2016-08-21 1.0090 1.0090 0.00%
2016-08-20 1.0090 1.0090 0.00%
2016-08-19 1.0090 1.0090 0.50%
2016-08-18 1.0040 1.0040 0.40%
2016-08-17 1.0000 1.0000 0.20%
2016-08-16 0.9980 0.9980 -0.10%
2016-08-15 0.9990 0.9990 2.25%
2016-08-14 0.9770 0.9770 0.00%
2016-08-13 0.9770 0.9770 0.00%
2016-08-12 0.9770 0.9770 0.83%
2016-08-11 0.9690 0.9690 -1.02%
2016-08-10 0.9790 0.9790 -0.10%
2016-08-09 0.9800 0.9800 0.62%
2016-08-08 0.9740 0.9740 0.93%
2016-08-07 0.9650 0.9650 0.00%
2016-08-06 0.9650 0.9650 0.00%
2016-08-05 0.9650 0.9650 0.52%
2016-08-03 0.9600 0.9600 0.73%
2016-08-01 0.9530 0.9530 -0.83%
2016-07-31 0.9610 0.9610 0.00%
2016-07-30 0.9610 0.9610 0.00%
2016-07-29 0.9610 0.9610 -0.62%
2016-07-28 0.9670 0.9670 -0.10%
2016-07-27 0.9680 0.9680 -3.10%
2016-07-26 0.9990 0.9990 0.71%
2016-07-25 0.9920 0.9920 -0.10%
2016-07-22 0.9930 0.9930 -0.90%
2016-07-21 1.0020 1.0020 0.30%
2016-07-20 0.9990 0.9990 -0.70%
2016-07-19 1.0060 1.0060 -0.10%
2016-07-18 1.0070 1.0070 -0.59%
2016-07-15 1.0130 1.0130 -0.49%
2016-07-14 1.0180 1.0180 0.20%
2016-07-13 1.0160 1.0160 0.89%
2016-07-12 1.0070 1.0070 0.60%
2016-07-11 1.0010 1.0010 -0.20%
2016-07-08 1.0030 1.0030 -0.20%
2016-07-07 1.0050 1.0050 0.30%
2016-07-06 1.0020 1.0020 0.10%
2016-07-05 1.0010 1.0010 0.00%
2016-07-04 1.0010 1.0010 0.70%
2016-07-01 0.9940 0.9940 0.00%
2016-06-30 0.9940 0.9940 0.10%
2016-06-29 0.9930 0.9930 0.61%
2016-06-28 0.9870 0.9870 0.41%
2016-06-27 0.9830 0.9830 0.61%
2016-06-24 0.9770 0.9770 -0.41%
2016-06-23 0.9810 0.9810 0.31%
2016-06-22 0.9780 0.9780 0.20%
2016-06-20 0.9760 0.9760 0.00%
2016-06-17 0.9760 0.9760 -0.20%
2016-06-15 0.9780 0.9780 0.93%
2016-06-14 0.9690 0.9690 -0.10%
2016-06-13 0.9700 0.9700 -2.02%
2016-06-08 0.9900 0.9900 -0.40%
2016-06-07 0.9940 0.9940 0.00%
2016-06-06 0.9940 0.9940 0.10%
2016-06-03 0.9930 0.9930 0.10%
2016-06-02 0.9920 0.9920 0.40%
2016-06-01 0.9880 0.9880 0.41%
2016-05-31 0.9840 0.9840 2.07%
2016-05-30 0.9640 0.9640 -0.41%
2016-05-27 0.9680 0.9680 0.00%
2016-05-26 0.9680 0.9680 0.21%
2016-05-25 0.9660 0.9660 -0.41%
2016-05-24 0.9700 0.9700 -0.41%
2016-05-23 0.9740 0.9740 0.62%
2016-05-20 0.9680 0.9680 0.62%
2016-05-19 0.9620 0.9620 0.21%
2016-05-18 0.9600 0.9600 -2.14%
2016-05-17 0.9810 0.9810 -0.20%
2016-05-16 0.9830 0.9830 0.82%
2016-05-13 0.9750 0.9750 -0.61%
2016-05-12 0.9810 0.9810 -0.10%
2016-05-11 0.9820 0.9820 -0.30%
2016-05-10 0.9850 0.9850 0.00%
2016-05-09 0.9850 0.9850 -1.60%
2016-05-06 1.0010 1.0010 -1.48%
2016-05-05 1.0160 1.0160 0.30%
2016-05-04 1.0130 1.0130 0.00%
2016-05-03 1.0130 1.0130 0.50%
2016-04-29 1.0080 1.0080 0.10%
2016-04-28 1.0070 1.0070 -0.10%
2016-04-27 1.0080 1.0080 -0.10%
2016-04-26 1.0090 1.0090 0.50%
2016-04-25 1.0040 1.0040 0.00%
2016-04-22 1.0040 1.0040 0.40%
2016-04-21 1.0000 1.0000 -0.30%
2016-04-20 1.0030 1.0030 -0.99%
2016-04-19 1.0130 1.0130 0.20%
2016-04-18 1.0110 1.0110 0.00%
2016-04-15 1.0110 1.0110 -0.10%
2016-04-14 1.0120 1.0120 0.20%
2016-04-13 1.0100 1.0100 0.50%
2016-04-12 1.0050 1.0050 0.20%
2016-04-11 1.0030 1.0030 0.40%
2016-04-08 0.9990 0.9990 -0.50%
2016-04-07 1.0040 1.0040 0.10%
2016-04-06 1.0030 1.0030 0.10%
2016-04-05 1.0020 1.0020 0.40%
2016-04-01 0.9980 0.9980 0.10%
2016-03-31 0.9970 0.9970 0.00%
2016-03-30 0.9970 0.9970 0.61%
2016-03-29 0.9910 0.9910 -0.30%
2016-03-28 0.9940 0.9940 -0.30%
2016-03-25 0.9970 0.9970 0.20%
2016-03-24 0.9950 0.9950 -0.20%
2016-03-23 0.9970 0.9970 0.10%
2016-03-22 0.9960 0.9960 -0.20%
2016-03-21 0.9980 0.9980 0.40%
2016-03-18 0.9940 0.9940 0.91%
2016-03-17 0.9850 0.9850 0.82%
2016-03-16 0.9770 0.9770 -0.20%
2016-03-15 0.9790 0.9790 -0.10%
2016-03-14 0.9800 0.9800 0.62%
2016-03-11 0.9740 0.9740 -0.10%
2016-03-10 0.9750 0.9750 -0.20%
2016-03-09 0.9770 0.9770 -0.20%
2016-03-08 0.9790 0.9790 0.20%
2016-03-07 0.9770 0.9770 0.51%
2016-03-04 0.9720 0.9720 -0.61%
2016-03-03 0.9780 0.9780 0.00%
2016-03-02 0.9780 0.9780 1.56%
2016-03-01 0.9630 0.9630 0.94%
2016-02-29 0.9540 0.9540 -2.05%
2016-02-26 0.9740 0.9740 -0.10%
2016-02-25 0.9750 0.9750 -1.42%
2016-02-24 0.9890 0.9890 0.00%
2016-02-23 0.9890 0.9890 -0.10%
2016-02-22 0.9900 0.9900 0.20%
2016-02-19 0.9880 0.9880 -0.10%
2016-02-18 0.9890 0.9890 0.10%
2016-02-17 0.9880 0.9880 0.20%
2016-02-16 0.9860 0.9860 0.82%
2016-02-15 0.9780 0.9780 -0.41%
2016-02-05 0.9820 0.9820 -0.51%
2016-02-04 0.9870 0.9870 0.92%
2016-02-03 0.9780 0.9780 -0.10%
2016-02-02 0.9790 0.9790 0.93%
2016-02-01 0.9700 0.9700 -0.31%
2016-01-29 0.9730 0.9730 0.83%
2016-01-28 0.9650 0.9650 -0.92%
2016-01-27 0.9740 0.9740 -0.51%
2016-01-26 0.9790 0.9790 -1.11%
2016-01-25 0.9900 0.9900 0.10%
2016-01-22 0.9890 0.9890 0.10%
2016-01-21 0.9880 0.9880 -0.50%
2016-01-20 0.9930 0.9930 -0.10%
2016-01-19 0.9940 0.9940 0.20%
2016-01-18 0.9920 0.9920 0.20%
2016-01-15 0.9900 0.9900 -0.40%
2016-01-14 0.9940 0.9940 0.51%
2016-01-13 0.9890 0.9890 -0.50%
2016-01-12 0.9940 0.9940 0.00%
2016-01-11 0.9940 0.9940 -0.60%
2016-01-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-07 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-06 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-01-04 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-31 1.0000 1.0000 0.10%
2015-12-29 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-28 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-25 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-24 0.9990 0.9990 0.10%
2015-12-23 0.9980 0.9980 0.00%
2015-12-22 0.9980 0.9980 0.00%
2015-12-21 0.9980 0.9980 0.00%
2015-12-18 0.9980 0.9980 -0.10%
2015-12-17 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-16 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-15 0.9990 0.9990 0.00%
2015-12-14 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-12-10 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-09 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-08 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-07 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-04 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-03 1.0000 1.0000 0.00%
2015-12-02 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-27 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-26 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-25 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -6.24% -3.86% -5.49% -12.89% -3.86% -- -- -5.40%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

同类平均

 -0.52% 20.27% 6.59% -1.26% 8.41% 17.20% 32.23% 12.25%

同类排名

 470/2005 563/2005 550/2005 534/2005 491/2005 --/2005 --/2005 858/2005

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -3.86% -- -- -- -3.55%

年化波动率

 3.68% -- -- -- 2.13%

最大回撤

 15.16% -- -- -- 15.16%

夏普比率

 -1.76 -- -- -- -2.47

CALMAR比率

 -0.25 -- -- -- -0.23

索提诺比率

 -0.43 -- -- -- -0.41

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-05-01 0.9460 0.9460 -1.25%
2017-04-01 0.9840 0.9840 -2.19%
2017-03-01 0.9780 0.9780 -2.30%
2017-02-01 0.9920 0.9920 1.85%
2017-01-01 0.9910 0.9910 -2.84%
2016-12-01 1.0090 1.0090 -7.94%
2016-11-01 1.0860 1.0860 5.54%
2016-10-01 1.0290 1.0290 2.80%
2016-09-01 1.0010 1.0010 0.00%
2016-08-01 0.9990 0.9990 3.95%
2016-07-01 0.9610 0.9610 -3.32%
2016-06-01 0.9940 0.9940 1.02%
2016-05-01 0.9840 0.9840 -2.38%
2016-04-01 1.0080 1.0080 1.10%
2016-03-01 0.9970 0.9970 4.51%
2016-02-01 0.9540 0.9540 -1.95%
2016-01-01 0.9730 0.9730 -2.70%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-05-01 0.9460 0.9460 -3.86%
2017-04-01 0.9840 0.9840 0.00%
2017-03-01 0.9780 0.9780 -2.30%
2017-02-01 1.0010 1.0010 0.00%
2017-01-01 0.9810 0.9810 -2.85%
2016-12-01 1.0090 1.0090 -8.62%
2016-11-01 1.0960 1.0960 0.00%
2016-10-01 1.0380 1.0380 0.00%
2016-09-01 1.0010 1.0010 0.00%
2016-06-01 0.9940 0.9940 -0.30%
2016-03-01 0.9970 0.9970 -0.30%
2015-12-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

朝阳定增专享基金2号证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

向日葵

成立日期

--

基金经理

陈靖吾

组织形式

--

投资策略

定向增发

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

向日葵

核心人物： 陈靖吾

公司简介：上海向日葵投资公司成立于2007年5月，注册资本金2600万元人民币，是一家由多位业界精英发起设立的专业投资公司。公司秉承“诚信、专业、前瞻”的投资理念，不断追求投资领域的深度、广度和前瞻性。

投资理念：<p>专业、前瞻、实务</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证