| 2017-04-14 | 0.7570 | 0.7570 | -4.06% |
| 2017-04-07 | 0.7890 | 0.7890 | -1.38% |
| 2017-03-24 | 0.8000 | 0.8000 | 6.89% |
| 2017-03-17 | 0.7484 | 0.7484 | 0.69% |
| 2017-03-10 | 0.7433 | 0.7433 | 1.63% |
| 2017-03-03 | 0.7314 | 0.7314 | -1.81% |
| 2017-02-24 | 0.7449 | 0.7449 | 2.34% |
| 2017-02-17 | 0.7279 | 0.7279 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 0.7286 | 0.7286 | -26.81% |
| 2016-05-27 | 0.9955 | 0.9955 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% |
| 2016-03-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.25% |
| 2016-03-18 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% |
| 2016-03-11 | 0.9956 | 0.9956 | -0.03% |
| 2016-03-04 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% |
| 2016-02-26 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% |
| 2016-02-19 | 0.9965 | 0.9965 | -0.06% |
| 2016-02-05 | 0.9971 | 0.9971 | -0.04% |
| 2016-01-29 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% |
| 2016-01-22 | 0.9978 | 0.9978 | -0.03% |
| 2016-01-15 | 0.9981 | 0.9981 | -0.04% |
| 2016-01-08 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% |
| 2015-12-31 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% |
| 2015-12-25 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2015-12-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.03% |
| 2015-12-11 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% |
| 2015-12-04 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 1.15% | -- | -- | -24.11% | -- | -- | -24.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.98% |
同类平均 |
3.40% | 6.60% | 3.63% | 3.63% | 14.24% | 22.68% | 29.93% | 14.81% |
同类排名 |
--/1794 | 133/1794 | --/1794 | --/1794 | 483/1794 | --/1794 | --/1794 | 870/1794 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-24.11% | -- | -- | -- | -17.60% |
年化波动率 |
7.66% | -- | -- | -- | 8.28% |
最大回撤 |
26.88% | -- | -- | -- | 27.21% |
夏普比率 |
-3.49 | -- | -- | -- | -2.35 |
CALMAR比率 |
-0.90 | -- | -- | -- | -0.65 |
索提诺比率 |
-0.99 | -- | -- | -- | -0.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.8000 | 0.8000 | 9.91% |
| 2017-02-01 | 0.7449 | 0.7449 | 2.24% |
| 2016-05-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% |
| 2016-03-01 | 0.9978 | 0.9978 | 0.16% |
| 2016-02-01 | 0.9962 | 0.9962 | -0.13% |
| 2016-01-01 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% |
| 2015-12-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.7314 | 0.7314 | -26.53% |
| 2016-06-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.23% |
| 2016-03-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国华家里投资是一家从事投资管理、投资咨询、财务咨询服务的企业。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
25% |
开放日 |
基金成立后且进入封闭期前每月开放一次 |
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