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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.8010 0.8010 -1.84%
2018-06-15 0.8160 0.8160 -1.45%
2018-06-08 0.8280 0.8280 -0.84%
2018-06-01 0.8350 0.8350 -1.18%
2018-05-25 0.8450 0.8450 -0.94%
2018-05-18 0.8530 0.8530 0.00%
2018-05-11 0.8530 0.8530 -0.81%
2018-05-04 0.8600 0.8600 0.23%
2018-04-27 0.8580 0.8580 -0.23%
2018-04-20 0.8600 0.8600 -0.23%
2018-04-19 0.8620 0.8620 0.12%
2018-04-18 0.8610 0.8610 0.35%
2018-04-17 0.8580 0.8580 -0.46%
2018-04-16 0.8620 0.8620 -1.60%
2018-04-13 0.8760 0.8760 -1.24%
2018-04-10 0.8870 0.8870 0.11%
2018-04-09 0.8860 0.8860 0.57%
2018-04-04 0.8810 0.8810 -0.23%
2018-04-03 0.8830 0.8830 -0.67%
2018-04-02 0.8890 0.8890 -0.11%
2018-03-30 0.8900 0.8900 1.14%
2018-03-29 0.8800 0.8800 0.34%
2018-03-28 0.8770 0.8770 -0.79%
2018-03-27 0.8840 0.8840 3.88%
2018-03-23 0.8510 0.8510 0.00%
2018-03-16 0.8510 0.8510 0.12%
2018-03-15 0.8500 0.8500 -0.70%
2018-03-14 0.8560 0.8560 -1.15%
2018-03-13 0.8660 0.8660 -0.92%
2018-03-12 0.8740 0.8740 0.92%
2018-03-09 0.8660 0.8660 0.35%
2018-03-02 0.8630 0.8630 0.94%
2018-02-28 0.8550 0.8550 2.52%
2018-02-27 0.8340 0.8340 0.00%
2018-02-26 0.8340 0.8340 0.12%
2018-02-23 0.8330 0.8330 0.97%
2018-02-14 0.8250 0.8250 1.73%
2018-02-09 0.8110 0.8110 -5.04%
2018-02-02 0.8540 0.8540 -6.67%
2018-01-26 0.9150 0.9150 0.11%
2018-01-19 0.9140 0.9140 0.22%
2018-01-18 0.9120 0.9120 0.00%
2018-01-17 0.9120 0.9120 0.55%
2018-01-16 0.9070 0.9070 0.44%
2018-01-15 0.9030 0.9030 -1.53%
2018-01-12 0.9170 0.9170 -1.40%
2018-01-11 0.9300 0.9300 0.00%
2018-01-10 0.9300 0.9300 -0.53%
2018-01-09 0.9350 0.9350 -0.32%
2018-01-08 0.9380 0.9380 1.19%
2018-01-05 0.9270 0.9270 0.43%
2018-01-04 0.9230 0.9230 0.22%
2018-01-03 0.9210 0.9210 0.55%
2018-01-02 0.9160 0.9160 0.88%
2017-12-29 0.9080 0.9080 -0.11%
2017-12-28 0.9090 0.9090 0.00%
2017-12-27 0.9090 0.9090 -0.22%
2017-12-26 0.9110 0.9110 0.77%
2017-12-25 0.9040 0.9040 -0.55%
2017-12-22 0.9090 0.9090 -0.87%
2017-12-21 0.9170 0.9170 0.66%
2017-12-20 0.9110 0.9110 0.22%
2017-12-19 0.9090 0.9090 -0.11%
2017-12-18 0.9100 0.9100 -0.33%
2017-12-15 0.9130 0.9130 -1.93%
2017-12-14 0.9310 0.9310 0.54%
2017-12-13 0.9260 0.9260 0.11%
2017-12-12 0.9250 0.9250 -0.43%
2017-12-11 0.9290 0.9290 0.54%
2017-12-08 0.9240 0.9240 1.20%
2017-12-07 0.9130 0.9130 -1.08%
2017-12-06 0.9230 0.9230 -0.86%
2017-12-05 0.9310 0.9310 -0.32%
2017-12-04 0.9340 0.9340 1.08%
2017-12-01 0.9240 0.9240 0.43%
2017-11-30 0.9200 0.9200 0.00%
2017-11-29 0.9200 0.9200 0.55%
2017-11-28 0.9150 0.9150 0.00%
2017-11-27 0.9150 0.9150 0.33%
2017-11-24 0.9120 0.9120 1.90%
2017-11-23 0.8950 0.8950 -0.22%
2017-11-22 0.8970 0.8970 -0.99%
2017-11-21 0.9060 0.9060 -0.88%
2017-11-20 0.9140 0.9140 0.00%
2017-11-17 0.9140 0.9140 -2.04%
2017-11-16 0.9330 0.9330 0.11%
2017-11-15 0.9320 0.9320 -0.53%
2017-11-14 0.9370 0.9370 -0.43%
2017-11-13 0.9410 0.9410 -0.42%
2017-11-10 0.9450 0.9450 -0.63%
2017-11-09 0.9510 0.9510 -0.21%
2017-11-08 0.9530 0.9530 0.74%
2017-11-07 0.9460 0.9460 0.21%
2017-11-06 0.9440 0.9440 -0.11%
2017-11-03 0.9450 0.9450 -3.28%
2017-11-02 0.9770 0.9770 0.00%
2017-11-01 0.9770 0.9770 0.21%
2017-10-31 0.9750 0.9750 -0.20%
2017-10-30 0.9770 0.9770 -0.20%
2017-10-27 0.9790 0.9790 -1.01%
2017-10-26 0.9890 0.9890 0.30%
2017-10-25 0.9860 0.9860 0.00%
2017-10-24 0.9860 0.9860 0.41%
2017-10-20 0.9820 0.9820 -1.21%
2017-10-19 0.9940 0.9940 -0.20%
2017-10-18 0.9960 0.9960 0.81%
2017-10-17 0.9880 0.9880 0.10%
2017-10-16 0.9870 0.9870 -0.30%
2017-10-13 0.9900 0.9900 3.77%
2017-09-29 0.9540 0.9540 0.74%
2017-09-28 0.9470 0.9470 -0.32%
2017-09-27 0.9500 0.9500 -0.21%
2017-09-26 0.9520 0.9520 0.21%
2017-09-25 0.9500 0.9500 0.00%
2017-09-22 0.9500 0.9500 0.32%
2017-09-21 0.9470 0.9470 -0.53%
2017-09-20 0.9520 0.9520 0.00%
2017-09-19 0.9520 0.9520 0.11%
2017-09-18 0.9510 0.9510 -0.11%
2017-09-15 0.9520 0.9520 -0.52%
2017-09-14 0.9570 0.9570 0.53%
2017-09-13 0.9520 0.9520 0.53%
2017-09-12 0.9470 0.9470 -0.21%
2017-09-11 0.9490 0.9490 -0.73%
2017-09-08 0.9560 0.9560 0.42%
2017-09-07 0.9520 0.9520 -0.73%
2017-09-06 0.9590 0.9590 0.74%
2017-09-05 0.9520 0.9520 -0.63%
2017-09-04 0.9580 0.9580 -0.31%
2017-09-01 0.9610 0.9610 2.67%
2017-08-31 0.9360 0.9360 0.00%
2017-08-30 0.9360 0.9360 0.11%
2017-08-29 0.9350 0.9350 -0.21%
2017-08-28 0.9370 0.9370 0.43%
2017-08-25 0.9330 0.9330 0.76%
2017-08-24 0.9260 0.9260 0.33%
2017-08-23 0.9230 0.9230 -0.54%
2017-08-22 0.9280 0.9280 -0.64%
2017-08-21 0.9340 0.9340 1.52%
2017-08-11 0.9200 0.9200 -0.86%
2017-08-04 0.9280 0.9280 -1.90%
2017-07-31 0.9460 0.9460 0.64%
2017-07-21 0.9400 0.9400 -3.59%
2017-07-14 0.9750 0.9750 0.00%
2017-07-11 0.9750 0.9750 -1.32%
2017-07-07 0.9880 0.9880 1.02%
2017-07-03 0.9780 0.9780 -0.20%
2017-06-23 0.9800 0.9800 1.14%
2017-06-22 0.9690 0.9690 -0.10%
2017-06-16 0.9700 0.9700 0.73%
2017-06-09 0.9630 0.9630 1.26%
2017-06-08 0.9510 0.9510 0.00%
2017-06-02 0.9510 0.9510 -0.11%
2017-05-26 0.9520 0.9520 -1.86%
2017-05-19 0.9700 0.9700 -0.72%
2017-05-12 0.9770 0.9770 -1.31%
2017-05-05 0.9900 0.9900 5.88%
2017-04-28 0.9350 0.9350 -7.97%
2017-04-21 1.0160 1.0160 -1.07%
2017-04-14 1.0270 1.0270 0.39%
2017-04-07 1.0230 1.0230 0.29%
2017-03-31 1.0200 1.0200 -1.45%
2017-03-10 1.0350 1.0350 -0.19%
2017-03-03 1.0370 1.0370 0.19%
2017-02-03 1.0350 1.0350 0.29%
2017-01-20 1.0320 1.0320 -0.86%
2017-01-06 1.0410 1.0410 1.66%
2016-12-30 1.0240 1.0240 -0.87%
2016-12-23 1.0330 1.0330 -0.10%
2016-12-16 1.0340 1.0340 0.39%
2016-12-09 1.0300 1.0300 0.49%
2016-12-02 1.0250 1.0250 -1.25%
2016-11-25 1.0380 1.0380 -0.38%
2016-11-18 1.0420 1.0420 1.26%
2016-11-11 1.0290 1.0290 0.59%
2016-11-04 1.0230 1.0230 -0.10%
2016-10-28 1.0240 1.0240 -0.19%
2016-10-21 1.0260 1.0260 -0.48%
2016-10-14 1.0310 1.0310 0.00%
2016-09-30 1.0310 1.0310 0.19%
2016-09-23 1.0290 1.0290 -0.29%
2016-09-14 1.0320 1.0320 -0.19%
2016-09-09 1.0340 1.0340 -0.19%
2016-09-02 1.0360 1.0360 1.77%
2016-08-26 1.0180 1.0180 0.00%
2016-08-19 1.0180 1.0180 0.00%
2016-08-12 1.0180 1.0180 -0.10%
2016-07-29 1.0190 1.0190 -1.16%
2016-07-22 1.0310 1.0310 -0.05%
2016-07-13 1.0315 1.0315 0.05%
2016-07-06 1.0310 1.0310 0.10%
2016-06-29 1.0300 1.0300 0.19%
2016-06-22 1.0280 1.0280 0.29%
2016-06-15 1.0250 1.0250 -0.39%
2016-06-08 1.0290 1.0290 -0.10%
2016-06-03 1.0300 1.0300 0.19%
2016-05-27 1.0280 1.0280 0.00%
2016-05-20 1.0280 1.0280 -0.10%
2016-05-13 1.0290 1.0290 -0.29%
2016-05-06 1.0320 1.0320 0.00%
2016-04-29 1.0320 1.0320 0.10%
2016-04-22 1.0310 1.0310 -0.29%
2016-04-15 1.0340 1.0340 0.00%
2016-04-08 1.0340 1.0340 3.40%
2016-01-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -6.11% -2.38% 0.70% -8.99% -13.13% -- -- -14.00%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.5%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 443/2012 493/2012 449/2012 458/2012 639/2012 --/2012 --/2012 907/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -17.34% -11.04% -- -- -8.08%

年化波动率

 4.41% 2.89% -- -- 2.43%

最大回撤

 19.58% 23.13% -- -- 23.13%

夏普比率

 -4.52 -4.27 -- -- -3.76

CALMAR比率

 -0.89 -0.48 -- -- -0.35

索提诺比率

 -1.02 -0.59 -- -- -0.46

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.8600 0.8600 -3.26%
2018-03-01 0.8890 0.8890 0.00%
2018-02-01 0.8550 0.8550 0.00%
2018-01-01 0.8540 0.8540 -6.77%
2017-12-01 0.9160 0.9160 -0.87%
2017-11-01 0.9240 0.9240 -5.42%
2017-10-01 0.9770 0.9770 0.00%
2017-09-01 0.9540 0.9540 -0.73%
2017-08-01 0.9610 0.9610 0.00%
2017-07-01 0.9460 0.9460 -3.27%
2017-06-01 0.9780 0.9780 0.00%
2017-05-01 0.9510 0.9510 0.00%
2017-04-01 0.9350 0.9350 -8.33%
2017-03-01 1.0200 1.0200 -1.64%
2017-02-01 1.0370 1.0370 0.00%
2017-01-01 1.0350 1.0350 0.00%
2016-12-01 1.0240 1.0240 -0.10%
2016-11-01 1.0250 1.0250 0.00%
2016-10-01 1.0230 1.0230 -0.78%
2016-09-01 1.0310 1.0310 -0.48%
2016-08-01 1.0360 1.0360 0.00%
2016-07-01 1.0190 1.0190 -1.08%
2016-06-01 1.0300 1.0300 0.00%
2016-05-01 1.0300 1.0300 -0.19%
2016-04-01 1.0320 1.0320 -0.19%
2016-01-01 1.0340 1.0340 0.00%

基金全称

玄元定增1号证券投资基金

封闭期限

18个月

基金状态

正在运行

托管银行

广发证券股份有限公司

基金公司

玄元投资

成立日期

2016-01-05

基金经理

杨夏

组织形式

私募通道

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

杨夏

基金管理数：2

基金公司：玄元投资

从业年限：7年

学历：硕士

履历背景：其他

基金公司

玄元投资

核心人物： 杨夏

公司简介：广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“公司”）为广发证券全资子公司广发信德控股的定向增发私募投资平台，由广发信德与公司主创团队共同出资设立。公司主要从事证券投资、客户资产管理、投资咨询等金融类业务。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 玄元定增7号 2016-04-27 定向增发 0.7580 2018-05-04 -14.45% -20.04% 查看详情
02 玄元投资乾皓5号 2016-06-29 定向增发 0.8040 2018-05-04 -13.36% -16.42% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

2017-07-05

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