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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.8430 0.8430 -1.86%
2018-06-15 0.8590 0.8590 -0.58%
2018-06-08 0.8640 0.8640 2.25%
2018-06-01 0.8450 0.8450 -1.40%
2018-05-25 0.8570 0.8570 9.87%
2018-05-18 0.7800 0.7800 -1.89%
2018-05-11 0.7950 0.7950 3.11%
2018-05-04 0.7710 0.7710 -0.13%
2018-04-27 0.7720 0.7720 -0.77%
2018-04-20 0.7780 0.7780 -10.27%
2018-04-13 0.8670 0.8670 -1.37%
2018-04-04 0.8790 0.8790 -1.12%
2018-03-30 0.8890 0.8890 6.59%
2018-03-23 0.8340 0.8340 -2.80%
2018-03-16 0.8580 0.8580 -2.94%
2018-03-09 0.8840 0.8840 -0.79%
2018-03-02 0.8910 0.8910 0.45%
2018-02-23 0.8870 0.8870 -1.11%
2018-02-09 0.8970 0.8970 2.51%
2018-02-02 0.8750 0.8750 -6.12%
2018-01-26 0.9320 0.9320 3.90%
2018-01-19 0.8970 0.8970 -3.65%
2018-01-12 0.9310 0.9310 -0.96%
2018-01-05 0.9400 0.9400 3.87%
2017-12-29 0.9050 0.9050 0.44%
2017-12-22 0.9010 0.9010 0.00%
2017-12-15 0.9010 0.9010 -2.49%
2017-12-14 0.9240 0.9240 1.87%
2017-12-08 0.9070 0.9070 -4.12%
2017-12-05 0.9460 0.9460 0.32%
2017-12-01 0.9430 0.9430 19.52%
2017-11-24 0.7890 0.7890 2.20%
2017-11-17 0.7720 0.7720 -4.69%
2017-11-10 0.8100 0.8100 -2.29%
2017-11-03 0.8290 0.8290 -1.07%
2017-10-27 0.8380 0.8380 2.20%
2017-10-20 0.8200 0.8200 -3.98%
2017-10-13 0.8540 0.8540 -1.61%
2017-09-29 0.8680 0.8680 -2.03%
2017-09-22 0.8860 0.8860 -0.89%
2017-09-15 0.8940 0.8940 0.34%
2017-09-08 0.8910 0.8910 5.19%
2017-09-01 0.8470 0.8470 2.79%
2017-08-25 0.8240 0.8240 1.60%
2017-08-18 0.8110 0.8110 2.14%
2017-08-11 0.7940 0.7940 -3.41%
2017-08-04 0.8220 0.8220 2.49%
2017-07-28 0.8020 0.8020 -1.60%
2017-07-21 0.8150 0.8150 2.64%
2017-07-14 0.7940 0.7940 -3.64%
2017-07-07 0.8240 0.8240 1.98%
2017-06-30 0.8080 0.8080 0.62%
2017-06-23 0.8030 0.8030 0.88%
2017-06-16 0.7960 0.7960 2.05%
2017-06-09 0.7800 0.7800 1.04%
2017-06-02 0.7720 0.7720 -0.13%
2017-05-26 0.7730 0.7730 0.00%
2017-05-19 0.7730 0.7730 2.66%
2017-05-12 0.7530 0.7530 -2.71%
2017-05-05 0.7740 0.7740 -1.02%
2017-04-28 0.7820 0.7820 -9.49%
2017-04-21 0.8640 0.8640 -6.59%
2017-04-14 0.9250 0.9250 4.52%
2017-04-07 0.8850 0.8850 -2.85%
2017-03-31 0.9110 0.9110 0.22%
2017-03-24 0.9090 0.9090 -2.88%
2017-03-17 0.9360 0.9360 1.41%
2017-03-10 0.9230 0.9230 0.76%
2017-03-03 0.9160 0.9160 -1.19%
2017-02-24 0.9270 0.9270 1.31%
2017-02-17 0.9150 0.9150 -0.33%
2017-02-10 0.9180 0.9180 0.88%
2017-02-03 0.9100 0.9100 1.79%
2017-01-20 0.8940 0.8940 -2.08%
2017-01-13 0.9130 0.9130 -2.14%
2017-01-06 0.9330 0.9330 0.86%
2016-12-30 0.9250 0.9250 -0.32%
2016-12-23 0.9280 0.9280 5.10%
2016-12-16 0.8830 0.8830 -4.33%
2016-12-09 0.9230 0.9230 -1.28%
2016-12-02 0.9350 0.9350 1.08%
2016-11-25 0.9250 0.9250 -0.86%
2016-11-18 0.9330 0.9330 1.30%
2016-11-11 0.9210 0.9210 -1.07%
2016-11-04 0.9310 0.9310 -6.24%
2016-10-28 0.9930 0.9930 4.31%
2016-10-21 0.9520 0.9520 3.03%
2016-09-30 0.9240 0.9240 -1.81%
2016-09-23 0.9410 0.9410 -0.84%
2016-09-14 0.9490 0.9490 -1.66%
2016-09-09 0.9650 0.9650 0.10%
2016-09-02 0.9640 0.9640 -0.62%
2016-08-29 0.9700 0.9700 0.00%
2016-08-26 0.9700 0.9700 -0.51%
2016-08-22 0.9750 0.9750 0.00%
2016-08-19 0.9750 0.9750 0.10%
2016-08-15 0.9740 0.9740 0.00%
2016-08-12 0.9740 0.9740 -0.20%
2016-08-05 0.9760 0.9760 -0.10%
2016-07-29 0.9770 0.9770 -0.31%
2016-07-22 0.9800 0.9800 -2.00%
2016-03-25 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -14.81% -12.29% -11.89% -7.00% -0.39% -- -- -22.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18.04%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 388/2012 408/2012 153/2012 395/2012 250/2012 --/2012 --/2012 890/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 4.98% -6.99% -- -- -7.00%

年化波动率

 4.94% 3.21% -- -- 2.89%

最大回撤

 18.50% 24.17% -- -- 24.70%

夏普比率

 0.48 -2.58 -- -- -2.82

CALMAR比率

 0.27 -0.29 -- -- -0.28

索提诺比率

 0.13 -0.40 -- -- -0.39

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8450 0.8450 0.00%
2018-04-01 0.7710 0.7710 -13.27%
2018-03-01 0.8890 0.8890 -0.22%
2018-02-01 0.8910 0.8910 0.00%
2018-01-01 0.8750 0.8750 -3.31%
2017-12-01 0.9050 0.9050 -4.03%
2017-11-01 0.9430 0.9430 0.00%
2017-10-01 0.8290 0.8290 -4.49%
2017-09-01 0.8680 0.8680 0.00%
2017-08-01 0.8470 0.8470 0.00%
2017-07-01 0.8220 0.8220 0.00%
2017-06-01 0.8080 0.8080 0.00%
2017-05-01 0.7720 0.7720 -1.28%
2017-04-01 0.7820 0.7820 -14.16%
2017-03-01 0.9110 0.9110 -0.55%
2017-02-01 0.9160 0.9160 0.00%
2017-01-01 0.9100 0.9100 -1.65%
2016-12-01 0.9250 0.9250 -1.08%
2016-11-01 0.9350 0.9350 0.00%
2016-10-01 0.9310 0.9310 0.00%
2016-09-01 0.9240 0.9240 -4.33%
2016-08-01 0.9640 0.9640 -1.35%
2016-07-01 0.9770 0.9770 -0.31%
2016-03-01 0.9800 0.9800 0.00%

基金全称

永安熠生定增拾捌号证券投资基金

封闭期限

18个月

基金状态

正在运行

托管银行

国泰君安证券股份有限公司

基金公司

永安财富投资

成立日期

2016-03-25

基金经理

刘硕 刘新城

组织形式

私募通道

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

永安财富投资

核心人物： 刘新城

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

首个封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期

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