| 2017-09-22 | 0.7740 | 0.7740 | 0.39% |
| 2017-09-01 | 0.7710 | 0.7710 | -8.00% |
| 2017-08-04 | 0.8380 | 0.8380 | 0.96% |
| 2017-07-28 | 0.8300 | 0.8300 | -4.49% |
| 2017-05-12 | 0.8690 | 0.8690 | -3.23% |
| 2017-05-05 | 0.8980 | 0.8980 | -4.26% |
| 2017-04-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.43% |
| 2017-04-21 | 0.9340 | 0.9340 | -14.00% |
| 2017-04-14 | 1.0860 | 1.0860 | 13.13% |
| 2017-04-07 | 0.9600 | 0.9600 | 0.21% |
| 2017-03-31 | 0.9580 | 0.9580 | 0.63% |
| 2017-03-24 | 0.9520 | 0.9520 | -1.45% |
| 2017-03-17 | 0.9660 | 0.9660 | -1.13% |
| 2017-03-03 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9780 | 0.9780 | -0.31% |
| 2017-02-17 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30% |
| 2017-02-03 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% |
| 2017-01-26 | 0.9860 | 0.9860 | 0.20% |
| 2017-01-20 | 0.9840 | 0.9840 | 1.03% |
| 2017-01-13 | 0.9740 | 0.9740 | 1.67% |
| 2017-01-06 | 0.9580 | 0.9580 | -0.10% |
| 2016-12-30 | 0.9590 | 0.9590 | 0.74% |
| 2016-12-23 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
| 2016-12-16 | 0.9530 | 0.9530 | -0.31% |
| 2016-12-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9550 | 0.9550 | -0.21% |
| 2016-11-25 | 0.9570 | 0.9570 | 0.42% |
| 2016-11-18 | 0.9530 | 0.9530 | -0.63% |
| 2016-11-11 | 0.9590 | 0.9590 | -0.42% |
| 2016-11-04 | 0.9630 | 0.9630 | 0.52% |
| 2016-10-28 | 0.9580 | 0.9580 | -0.73% |
| 2016-10-21 | 0.9650 | 0.9650 | 4.32% |
| 2016-10-14 | 0.9250 | 0.9250 | -0.75% |
| 2016-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | 1.30% |
| 2016-09-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.44% |
| 2016-09-14 | 0.9160 | 0.9160 | 2.23% |
| 2016-09-09 | 0.8960 | 0.8960 | 0.45% |
| 2016-09-02 | 0.8920 | 0.8920 | -0.56% |
| 2016-08-26 | 0.8970 | 0.8970 | -0.77% |
| 2016-08-19 | 0.9040 | 0.9040 | -0.11% |
| 2016-08-12 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9050 | 0.9050 | -1.09% |
| 2016-07-29 | 0.9150 | 0.9150 | -0.97% |
| 2016-07-22 | 0.9240 | 0.9240 | -0.65% |
| 2016-07-15 | 0.9300 | 0.9300 | -0.21% |
| 2016-07-08 | 0.9320 | 0.9320 | 0.22% |
| 2016-07-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.9300 | 0.9300 | -0.96% |
| 2016-06-17 | 0.9390 | 0.9390 | -8.03% |
| 2016-06-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.99% |
| 2016-06-03 | 1.0110 | 1.0110 | -0.39% |
| 2016-05-27 | 1.0150 | 1.0150 | 3.78% |
| 2016-05-20 | 0.9780 | 0.9780 | -6.05% |
| 2016-05-13 | 1.0410 | 1.0410 | -0.76% |
| 2016-05-06 | 1.0490 | 1.0490 | -0.29% |
| 2016-04-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2016-04-15 | 1.0500 | 1.0500 | -0.28% |
| 2016-04-08 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 5.62% |
| 2016-03-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.30% |
| 2016-03-18 | 0.9990 | 0.9990 | 1.52% |
| 2016-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | -1.60% |
| 2016-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
| 2016-02-26 | 0.9930 | 0.9930 | -1.59% |
| 2016-02-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0070 | 1.0070 | 2.03% |
| 2016-01-29 | 0.9870 | 0.9870 | -3.52% |
| 2016-01-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.0230 | 1.0230 | -1.45% |
| 2016-01-08 | 1.0380 | 1.0380 | -2.54% |
| 2015-12-31 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% |
| 2015-12-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.85% |
| 2015-12-18 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
| 2015-12-11 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0580 | 1.0580 | -0.66% |
| 2015-11-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.57% |
| 2015-11-20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% |
| 2015-11-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.86% |
| 2015-11-06 | 1.0420 | 1.0420 | 4.62% |
| 2015-10-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-09-18 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-08-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2015-07-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-19.29% | 0.39% | -- | -18.70% | -15.87% | -- | -- | -22.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.47% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
437/2018 | 234/2018 | --/2018 | 581/2018 | 659/2018 | --/2018 | --/2018 | 977/2018 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.87% | -11.14% | -- | -- | -10.07% |
年化波动率 |
5.92% | 3.13% | -- | -- | 2.68% |
最大回撤 |
29.01% | 29.01% | -- | -- | 29.01% |
夏普比率 |
-3.12 | -3.97 | -- | -- | -4.20 |
CALMAR比率 |
-0.55 | -0.38 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.64 | -0.47 | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.7710 | 0.7710 | -8.00% |
| 2017-07-01 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8300 | 0.8300 | -11.51% |
| 2017-04-01 | 0.9380 | 0.9380 | -2.09% |
| 2017-03-01 | 0.9580 | 0.9580 | -1.94% |
| 2017-02-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.71% |
| 2017-01-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9550 | 0.9550 | -0.83% |
| 2016-10-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8920 | 0.8920 | -2.51% |
| 2016-07-01 | 0.9150 | 0.9150 | -1.61% |
| 2016-06-01 | 0.9300 | 0.9300 | -8.01% |
| 2016-05-01 | 1.0110 | 1.0110 | -3.90% |
| 2016-04-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9870 | 0.9870 | -7.32% |
| 2015-12-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-08-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2015-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-26 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：--
投资理念：嘉实资本致力于建立和发展一个高效、优秀的另类资产管理业务平台，为客户提供持续稳定的投资回报，为公司增加价值和效益，为股东提供超额回报。嘉实资本在构建自身核心业务的同时，通过与国际化的高品质另类资产管理机构和管理团队的合作来为客户提供投、融资全面金融服务，并实现管理资产的投资收益稳定增长。嘉实资本独特的合作方式（外部和内部的）能够达到利益的一致，并充分保留了企业家的创业精神，这也是通向最成功资产管理公司的必要条件之一。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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