关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

安康高新债权资产转让 绵阳富乐投资债权转让

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-18 0.9624 0.9624 -0.46%
2018-05-11 0.9668 0.9668 0.53%
2018-05-04 0.9617 0.9617 -0.11%
2018-04-27 0.9628 0.9628 -1.08%
2018-04-20 0.9733 0.9733 -1.03%
2018-04-13 0.9834 0.9834 0.32%
2018-04-04 0.9803 0.9803 1.22%
2018-03-30 0.9685 0.9685 2.01%
2018-03-23 0.9494 0.9494 -1.50%
2018-03-16 0.9639 0.9639 -1.36%
2018-03-09 0.9772 0.9772 1.47%
2018-03-02 0.9630 0.9630 1.02%
2018-02-23 0.9533 0.9533 0.55%
2018-02-14 0.9481 0.9481 2.95%
2018-02-09 0.9209 0.9209 -6.62%
2018-02-02 0.9862 0.9862 -3.21%
2018-01-26 1.0189 1.0189 1.60%
2018-01-19 1.0029 1.0029 -1.05%
2018-01-12 1.0135 1.0135 0.02%
2018-01-05 1.0133 1.0133 2.15%
2017-12-29 0.9920 0.9920 -0.14%
2017-12-22 0.9934 0.9934 1.36%
2017-12-15 0.9801 0.9801 1.07%
2017-12-08 0.9697 0.9697 -0.39%
2017-12-01 0.9735 0.9735 0.98%
2017-11-24 0.9641 0.9641 -0.13%
2017-11-17 0.9654 0.9654 -2.77%
2017-11-10 0.9929 0.9929 2.96%
2017-11-03 0.9644 0.9644 -0.48%
2017-10-27 0.9691 0.9691 0.59%
2017-10-20 0.9634 0.9634 -0.44%
2017-10-13 0.9677 0.9677 -0.97%
2017-09-29 0.9772 0.9772 -0.30%
2017-09-22 0.9801 0.9801 -0.28%
2017-09-15 0.9829 0.9829 0.51%
2017-09-08 0.9779 0.9779 0.67%
2017-09-01 0.9714 0.9714 1.57%
2017-08-25 0.9564 0.9564 0.29%
2017-08-18 0.9536 0.9536 -0.53%
2017-08-11 0.9587 0.9587 1.12%
2017-08-04 0.9481 0.9481 -0.97%
2017-07-28 0.9574 0.9574 -0.37%
2017-07-21 0.9610 0.9610 0.88%
2017-07-14 0.9526 0.9526 -1.07%
2017-07-07 0.9629 0.9629 0.45%
2017-06-30 0.9586 0.9586 0.29%
2017-06-23 0.9558 0.9558 0.20%
2017-06-16 0.9539 0.9539 -0.10%
2017-06-09 0.9549 0.9549 1.89%
2017-06-02 0.9372 0.9372 -0.31%
2017-05-26 0.9401 0.9401 0.17%
2017-05-19 0.9385 0.9385 0.45%
2017-05-12 0.9343 0.9343 -1.49%
2017-05-05 0.9484 0.9484 -1.59%
2017-04-28 0.9637 0.9637 -1.57%
2017-04-21 0.9791 0.9791 0.20%
2017-04-14 0.9771 0.9771 0.56%
2017-04-07 0.9717 0.9717 1.57%
2017-03-31 0.9567 0.9567 -1.18%
2017-03-24 0.9681 0.9681 0.63%
2017-03-17 0.9620 0.9620 0.48%
2017-03-10 0.9574 0.9574 0.62%
2017-03-03 0.9515 0.9515 -0.59%
2017-02-24 0.9571 0.9571 0.96%
2017-02-17 0.9480 0.9480 -0.24%
2017-02-10 0.9503 0.9503 0.86%
2017-02-03 0.9422 0.9422 0.06%
2017-01-26 0.9416 0.9416 1.06%
2017-01-20 0.9317 0.9317 0.16%
2017-01-13 0.9302 0.9302 -0.73%
2017-01-06 0.9370 0.9370 0.73%
2016-12-30 0.9302 0.9302 0.59%
2016-12-23 0.9247 0.9247 -0.53%
2016-12-16 0.9296 0.9296 -2.11%
2016-12-09 0.9496 0.9496 -0.62%
2016-12-02 0.9555 0.9555 -0.50%
2016-11-25 0.9603 0.9603 1.00%
2016-11-18 0.9508 0.9508 -0.76%
2016-11-11 0.9581 0.9581 0.28%
2016-11-04 0.9554 0.9554 0.69%
2016-10-28 0.9489 0.9489 -0.42%
2016-10-21 0.9529 0.9529 0.86%
2016-10-14 0.9448 0.9448 0.19%
2016-09-30 0.9430 0.9430 -1.12%
2016-09-23 0.9537 0.9537 1.01%
2016-09-14 0.9442 0.9442 -1.24%
2016-09-09 0.9561 0.9561 0.42%
2016-09-02 0.9521 0.9521 0.37%
2016-08-26 0.9486 0.9486 0.19%
2016-08-19 0.9468 0.9468 1.16%
2016-08-12 0.9359 0.9359 -0.05%
2016-08-05 0.9364 0.9364 -0.25%
2016-07-29 0.9387 0.9387 -0.71%
2016-07-22 0.9454 0.9454 -1.35%
2016-07-15 0.9583 0.9583 -0.20%
2016-07-08 0.9602 0.9602 2.66%
2016-07-01 0.9353 0.9353 0.66%
2016-06-24 0.9292 0.9292 1.10%
2016-06-17 0.9191 0.9191 0.50%
2016-06-08 0.9145 0.9145 0.02%
2016-06-03 0.9143 0.9143 0.70%
2016-05-27 0.9079 0.9079 -0.23%
2016-05-20 0.9100 0.9100 -0.52%
2016-05-13 0.9148 0.9148 -0.75%
2016-05-06 0.9217 0.9217 -0.08%
2016-04-29 0.9224 0.9224 0.93%
2016-04-22 0.9139 0.9139 -0.71%
2016-04-15 0.9204 0.9204 0.12%
2016-04-08 0.9193 0.9193 -0.05%
2016-04-01 0.9198 0.9198 0.05%
2016-03-25 0.9193 0.9193 -0.05%
2016-03-18 0.9198 0.9198 0.29%
2016-03-11 0.9171 0.9171 0.10%
2016-03-04 0.9162 0.9162 -0.16%
2016-02-26 0.9177 0.9177 -0.01%
2016-02-19 0.9178 0.9178 -0.08%
2016-02-05 0.9185 0.9185 0.10%
2016-01-29 0.9176 0.9176 -0.83%
2016-01-22 0.9253 0.9253 0.41%
2016-01-15 0.9215 0.9215 -1.44%
2016-01-08 0.9350 0.9350 -3.57%
2015-12-31 0.9696 0.9696 -1.06%
2015-12-25 0.9800 0.9800 1.10%
2015-12-18 0.9693 0.9693 0.41%
2015-12-11 0.9653 0.9653 -0.13%
2015-12-04 0.9666 0.9666 0.01%
2015-11-27 0.9665 0.9665 -0.06%
2015-11-20 0.9671 0.9671 -0.02%
2015-11-13 0.9673 0.9673 -0.01%
2015-11-06 0.9674 0.9674 -0.01%
2015-10-30 0.9675 0.9675 0.00%
2015-10-23 0.9675 0.9675 -0.01%
2015-10-16 0.9676 0.9676 0.00%
2015-10-09 0.9676 0.9676 -0.01%
2015-09-30 0.9677 0.9677 -0.01%
2015-09-25 0.9678 0.9678 -0.02%
2015-09-18 0.9680 0.9680 -0.01%
2015-09-11 0.9681 0.9681 -0.03%
2015-09-02 0.9684 0.9684 -0.01%
2015-08-28 0.9685 0.9685 -0.02%
2015-08-21 0.9687 0.9687 -0.03%
2015-08-14 0.9690 0.9690 0.37%
2015-08-07 0.9654 0.9654 0.45%
2015-07-31 0.9611 0.9611 -1.42%
2015-07-24 0.9749 0.9749 0.21%
2015-07-17 0.9729 0.9729 0.53%
2015-07-10 0.9678 0.9678 -0.21%
2015-07-03 0.9698 0.9698 -2.95%
2015-06-26 0.9993 0.9993 1.06%
2015-06-23 0.9888 0.9888 0.00%
2015-06-19 0.9888 0.9888 -1.49%
2015-06-12 1.0038 1.0038 1.03%
2015-06-05 0.9936 0.9936 0.64%
2015-05-29 0.9873 0.9873 -1.27%
2015-05-22 1.0000 1.0000 0.00%
2015-05-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -3.05% -1.90% -2.48% -0.28% 1.40% -- -- -3.83%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -20.22%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 331/2012 386/2012 145/2012 244/2012 286/2012 --/2012 --/2012 681/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.55% 2.88% -- -- -1.25%

年化波动率

 1.92% 1.05% -- -- 0.79%

最大回撤

 9.62% 9.62% -- -- 9.62%

夏普比率

 -0.03 1.50 -- -- -2.70

CALMAR比率

 0.26 0.30 -- -- -0.13

索提诺比率

 -0.01 0.03 -- -- -0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.9617 0.9617 -0.70%
2018-03-01 0.9685 0.9685 0.00%
2018-02-01 0.9630 0.9630 -2.35%
2018-01-01 0.9862 0.9862 -0.58%
2017-12-01 0.9920 0.9920 0.00%
2017-11-01 0.9735 0.9735 0.00%
2017-10-01 0.9644 0.9644 -1.31%
2017-09-01 0.9772 0.9772 0.00%
2017-08-01 0.9714 0.9714 0.00%
2017-07-01 0.9481 0.9481 -1.10%
2017-06-01 0.9586 0.9586 0.00%
2017-05-01 0.9372 0.9372 -2.75%
2017-04-01 0.9637 0.9637 0.00%
2017-03-01 0.9567 0.9567 0.00%
2017-02-01 0.9515 0.9515 0.00%
2017-01-01 0.9422 0.9422 0.00%
2016-12-01 0.9302 0.9302 -2.65%
2016-11-01 0.9555 0.9555 0.00%
2016-10-01 0.9554 0.9554 0.00%
2016-09-01 0.9430 0.9430 -0.96%
2016-08-01 0.9521 0.9521 0.00%
2016-07-01 0.9387 0.9387 0.00%
2016-06-01 0.9353 0.9353 0.00%
2016-05-01 0.9143 0.9143 -0.88%
2016-04-01 0.9224 0.9224 0.00%
2016-03-01 0.9198 0.9198 0.00%
2016-02-01 0.9162 0.9162 -0.15%
2016-01-01 0.9176 0.9176 -5.36%
2015-12-01 0.9696 0.9696 0.00%
2015-11-01 0.9666 0.9666 -0.09%
2015-10-01 0.9675 0.9675 -0.02%
2015-09-01 0.9677 0.9677 -0.07%
2015-08-01 0.9684 0.9684 0.00%
2015-07-01 0.9611 0.9611 -0.90%
2015-06-01 0.9698 0.9698 -1.77%
2015-05-01 0.9873 0.9873 0.00%

基金全称

华鑫证券鑫三板3号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券

基金公司

华鑫证券

成立日期

2015-05-19

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华鑫证券

核心人物： --

公司简介：华鑫证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准于2001年3月在深圳市注册成立的全国性综合类证券经营机构。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证