受让游仙军民公司对游仙区开发区管委会的金额为35,080万元的应收账款对应的收益权。资金最终用于中国（绵阳）科技城游仙军民融合产业园市政道路及基础配套设施建设工程项目（一期）的建设。

第一还款来源：项目收益、交易主体经营收入。

第二还款来源：担保方绵阳惠东投资控股有限责任公司资产。

1.保证担保

  绵阳惠东投资控股有限责任公司为本项目提供保证担保。

一、交易结构

二、融资方—绵阳游仙军民融合发展有限责任公司

   1.基本情况

   绵阳游仙军民融合发展有限责任公司成立于2016年11月，注册资本5亿元，是绵阳市游仙区国有独资公司，股东为绵阳游仙经济开发区财政局。

   公司负责的主要项目有：中国（绵阳）科技城游仙军民融合产业园统建房、中国（绵阳）科技城游仙军民融合产业园市政道路及基础配套设施建设工程项目（一期）、中国（绵阳）科技城游仙军民融合产业园创新中心、中国（绵阳）科技城游仙军民融合产业园加速器（标准厂房）等项目，是相关工程建设的业主单位。

   2.股权结构

三、担保方—绵阳惠东投资控股有限责任公司

   1.基本情况

   绵阳惠东投资控股有限责任公司成立于2003年9月，注册资本1.2亿元，由区国资办全额出资的国有独资企业。辖10个全资子（分）公司，是绵阳市主要的政府融资平台之一。主营业务基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、通讯、房地产、宾馆、旅游项目的投资、管理和服务；房地产开发经营；建筑工程机械设备租赁、维修。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产34.13亿元，总负债20.39亿元，净资产13.74亿元；主营业务收入1574.26万元，利润总额866.28万元，净利润865.15万元。

四、项目介绍

1.基本情况

  绵阳市军民融合产业园是绵阳为国家级军民两用技术研发、转化及产业化促进试验示范基地，为绵阳科技城技术创新体系的标志性产业园区。产业园辖区内聚集了中国工程物理研究院 （核九院）、西南自动化研究所、中国燃气涡轮研究院等大型科研院所，具有强大的技术团队和重点仪器设备实验室等，同时还有数所高校聚集。

2.项目优势

  游仙区具有突出的区位优势和良好合作基础， 在这些固有的优势之上，建设高端、 专业的游仙区军民融合产园，促进九院为代表的军工单位的军转民、民参军项目，符合中央及当地产业政策方向，得到政府扶持力度大，项目未来收益较有保障。

五、区域介绍—游仙经济开发区

   1.基本情况

   游仙经济开发区（正县级）于2010年5月经绵阳市人民政府批准成立，位于中国（绵阳）科技城核心层，地处成渝经济圈和成德绵高新技术产业带。2012年12月被省发改委批复为省级循环经济示范区，2013年4月被省政府批复省级开发区，2013年6月被列入四川省“51025”重点培育产业园区，2013年9月，园区保和富山再生资源产业园被国家发改委、财政部正式批复为第四批国家“城市矿业”示范基地。

   2.经济状况

   2016年，游仙区实现区属地区生产总值（GDP）181.88亿元，增速8.5%、排名县市区第一；服务业增加值速9.6%、排名县市区第二；规上工业增加值增速10.6%、排名县市区第一；全社会固定资产投资143.71亿元，增速15.2%、排名县市区第一。

   3.财政状况

   2016年游仙区实现地方一般公共预算收入7.76亿元，增速9.1%、排名县市区第一；城镇居民人均可支配收入3.46万元，增速8.0%、排名县市区第八；农村居民人均可支配收入1.44万元，增速9.2%、排名县市区第七，四项主要经济指标位于全市前列，区综合实力不断提升，在四川省县域经济综合评价中排名进入前50。

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