用于受让融资方对常宁市人民政府享有的3.1亿应收账款。

第一还款来源：融资人经营收入、政府补贴及其再融资收入；

第二还款来源：担保人经营收入、政府补贴及再融资收入；

第三还款来源：应收账款处置变现收入。

1.到期回购

  融资人提供足额应收账款转让并且到期回购。

2.连带担保

  常宁鸿骐阳建设投资有限公司为融资人提供无限连带责任担保。

一、交易结构

二、融资方—常宁市水口山中天投资有限公司

   1.基本情况

   常宁市水口山中天投资有限公司成立于2012年7月，注册资本2亿元，是国有控股企业。公司经营范围为土地及房产开发营销；市政公共设施建设；商业贸易及物流。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2016年末。公司总资产105.64亿元，总负债4.14亿元，净资产100.50亿元。2016年公司实现主营业务收入24.37亿元，营业利润1899.03万元，利润总额1899.53万元，净利润1526.35万元。

三、担保方—常宁鸿骐阳建设投资有限公司

   1.基本情况

   常宁鸿骐阳建设投资有限公司成立于2015年9月，注册资本1亿元，是国有控股企业。公司经营范围为土地开发、综合治理及资本运营；城市基础设施项目投资；公共服务项目投资；房地产投资；工业地产投资；新农村建设；基础设施、公共服务项目代建代管；投资服务。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2016年末，公司总资产31.14亿元，净资产30.90亿元。2016年实现主营业务收入7.16亿元，营业利润2643.05万元，净利润1982.06万元。

四、应收账款介绍

1.项目名称：常宁市水口山独立工矿区常宁市水口山开发建设投资有限公司道路改扩建工程项目。

2.项目地点：常宁市水口山街道办事处。

3.项目规模及内容

  本工程包括大桥路、常青路、大渡口路的道路及配套工程基础设施项目、沿线工程管网（雨水、污水及电力电信管网）、道路附属工程（含绿化、道路照明）的建设。其中： 改造道路3条，大桥路1700米，路幅宽40米；常青路长2430米，路幅宽35米；渡口路长1900米，路幅宽20米。并配套建设给排水、绿化、亮化等工程。

4.总投资及资金来源：经估算，本项目总投资3.1亿元。

5.建设工期：项目建设期为24个月。

6.项目背景

  常宁市水口山工矿区是我省较为典型的工矿区，也是重要的资源开采加工和基础材料生产基地，为全省经济发展做出了重要贡献。目前产业接续发展乏力，基础设施损毁严重，居民生活困苦，自然灾害频发，居住条件简陋，社会矛盾不断，转型发展环境面临严峻考验，进行综合治理，意义重大。

五、区域介绍—常宁市

   1.基本情况

   常宁市，为湖南省县级市，由地级衡阳市代管。位于湖南省南部、湘江中游南岸，东隔舂陵水与耒阳市为界，南与郴州市桂阳县相连，西与永州市祁阳县接壤，北濒湘江与祁东县、衡南县二县相望。常宁市为中国油茶第一市、杉木楠竹之乡、公交免费城市、全国第二批商务综合行政执法试点县级城市、全国第三批资源枯竭城市。

   2.经济状况

   常宁2016全年实现地区生产总值（GDP）296.67亿元，按可比价格计算（下同），增长7.8%，低衡阳市平均水平0.1个百分点。其中：第一产业完成51.98亿元，增长3.4%；第二产业完成114.11亿元，增长5.9%；第三产业完成130.58亿元，增长11.5%。一、二、三产业对全市经济增长贡献率分别为7.6%、30.4%、62%，分别拉动GDP增长0.6、2.4、4.9个百分点。

   3.财政状况

   2016年全市财政总收入完成16.85亿元，比上年增加5354万元，同比增长6%。其中：地方一般预算收入完成13.41亿元，比上年增加6865万元，增长5.4%；上划中央收入完成2.57亿元，比上年减少344万元，下降1.32%；上划省级收入完成8700万元，比上年减少1167万元，下降11.83%。全市一般预算支出共完成54.13亿元，比上年增加2.93亿元，增长5.71%。

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