| 2018-06-22 | 1.0946 | 1.2395 | -0.02% |
| 2018-06-15 | 1.0948 | 1.2386 | 0.29% |
| 2018-06-08 | 1.0916 | 1.2350 | -0.15% |
| 2018-06-01 | 1.0932 | 1.2366 | -0.55% |
| 2018-05-25 | 1.0992 | 1.2287 | 0.29% |
| 2018-05-18 | 1.0960 | 1.2392 | 1.77% |
| 2018-05-11 | 1.0769 | 1.2118 | 0.21% |
| 2018-05-04 | 1.0746 | 1.2090 | 3.99% |
| 2018-04-27 | 1.0334 | 1.1678 | -0.07% |
| 2018-04-25 | 1.0341 | 1.1685 | 0.04% |
| 2018-04-20 | 1.0337 | 1.1681 | 0.11% |
| 2018-04-13 | 1.0326 | 1.1670 | 0.18% |
| 2018-04-04 | 1.0307 | 1.1651 | 0.26% |
| 2018-03-30 | 1.0280 | 1.1622 | 0.09% |
| 2018-03-23 | 1.0271 | 1.1613 | -0.72% |
| 2018-03-16 | 1.0345 | 1.1640 | -1.49% |
| 2018-03-09 | 1.0501 | 1.1796 | -0.20% |
| 2018-03-02 | 1.0522 | 1.1777 | 0.01% |
| 2018-02-23 | 1.0521 | 1.1769 | 0.14% |
| 2018-02-09 | 1.0506 | 1.1754 | -4.19% |
| 2018-02-02 | 1.0966 | 1.2214 | -0.29% |
| 2018-01-26 | 1.0998 | 1.2246 | -7.71% |
| 2017-02-10 | 1.1917 | 1.2639 | 0.11% |
| 2017-02-03 | 1.1904 | 1.2626 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.1904 | 1.2626 | 0.05% |
| 2017-01-20 | 1.1898 | 1.2620 | 0.15% |
| 2017-01-06 | 1.1880 | 1.2602 | 0.01% |
| 2016-12-30 | 1.1879 | 1.2601 | -6.09% |
| 2016-12-23 | 1.2649 | 1.2649 | -0.35% |
| 2016-12-16 | 1.2693 | 1.3415 | 1.37% |
| 2016-10-31 | 1.2522 | 1.2522 | -1.03% |
| 2015-03-06 | 1.2652 | 1.2652 | 26.52% |
| 2012-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.29% | 4.26% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 20.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.56% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
1019/4348 | 1081/4348 | 47/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | --/4348 | 1468/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.23% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.41% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 19.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.67 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.22 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.2522 | 1.2522 | -1.03% |
| 2016-09-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.2652 | 1.2652 | 26.52% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0746 | 1.2090 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0280 | 1.1622 | -1.32% |
| 2018-02-01 | 1.0522 | 1.1777 | -3.58% |
| 2018-01-01 | 1.0966 | 1.2214 | -0.26% |
| 2017-02-01 | 1.0998 | 1.2246 | -3.01% |
| 2017-01-01 | 1.1904 | 1.2626 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1879 | 1.2601 | -6.46% |
| 2016-10-01 | 1.2693 | 1.3415 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.2652 | 1.2652 | 26.52% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2012-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
平安银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2012-10-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
2764 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-12-30 | 0.0722 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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