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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-20 0.8851 0.8851 -1.72%
2017-01-13 0.9006 0.9006 -0.18%
2017-01-06 0.9022 0.9022 0.41%
2016-12-30 0.8985 0.8985 -1.23%
2016-12-23 0.9097 0.9097 0.55%
2016-12-16 0.9047 0.9047 -3.67%
2016-12-09 0.9392 0.9392 -0.82%
2016-12-02 0.9470 0.9470 -2.76%
2016-11-25 0.9739 0.9739 -0.30%
2016-11-18 0.9768 0.9768 -0.81%
2016-11-11 0.9848 0.9848 -0.02%
2016-11-04 0.9850 0.9850 0.11%
2016-10-28 0.9839 0.9839 -0.35%
2016-10-21 0.9874 0.9874 -0.11%
2016-10-14 0.9885 0.9885 -0.13%
2016-09-30 0.9898 0.9898 -0.49%
2016-09-23 0.9947 0.9947 0.10%
2016-09-14 0.9937 0.9937 0.17%
2016-09-09 0.9920 0.9920 0.00%
2016-09-02 0.9920 0.9920 0.33%
2016-08-26 0.9887 0.9887 0.18%
2016-08-19 0.9869 0.9869 -0.13%
2016-08-12 0.9882 0.9882 0.74%
2016-08-05 0.9809 0.9809 0.36%
2016-07-29 0.9774 0.9774 0.53%
2016-07-22 0.9722 0.9722 -0.04%
2016-07-15 0.9726 0.9726 -0.65%
2016-07-08 0.9790 0.9790 -0.26%
2016-07-01 0.9816 0.9816 1.08%
2016-06-24 0.9711 0.9711 0.21%
2016-06-17 0.9691 0.9691 -0.26%
2016-06-08 0.9716 0.9716 0.18%
2016-06-03 0.9699 0.9699 -0.87%
2016-05-27 0.9784 0.9784 0.07%
2016-05-20 0.9777 0.9777 0.31%
2016-05-13 0.9747 0.9747 -0.15%
2016-05-06 0.9762 0.9762 -0.50%
2016-04-29 0.9811 0.9811 -0.43%
2016-04-22 0.9853 0.9853 -3.98%
2016-04-15 1.0261 1.0261 -8.77%
2016-04-08 1.1248 1.1248 0.04%
2016-04-01 1.1243 1.1243 0.10%
2016-03-31 1.1232 1.1232 -0.09%
2016-03-25 1.1242 1.1242 -6.78%
2016-03-18 1.2059 1.2059 0.45%
2016-03-11 1.2005 1.2005 -1.02%
2016-03-04 1.2129 1.2129 -0.88%
2016-02-26 1.2237 1.2237 0.39%
2016-02-19 1.2189 1.2189 0.11%
2016-02-05 1.2175 1.2175 -0.04%
2016-01-29 1.2180 1.2180 -0.20%
2016-01-22 1.2205 1.2205 -0.26%
2016-01-15 1.2237 1.2237 0.34%
2016-01-08 1.2196 1.2196 0.29%
2015-12-31 1.2161 1.2161 0.23%
2015-12-25 1.2133 1.2133 0.05%
2015-12-18 1.2127 1.2127 0.21%
2015-12-11 1.2101 1.2101 0.23%
2015-12-04 1.2073 1.2073 0.25%
2015-11-27 1.2043 1.2043 -0.05%
2015-11-20 1.2049 1.2049 -0.29%
2015-11-13 1.2084 1.2084 0.40%
2015-11-06 1.2036 1.2036 -0.38%
2015-10-30 1.2082 1.2082 2.02%
2015-10-23 1.1843 1.1843 0.17%
2015-10-16 1.1823 1.1823 0.45%
2015-10-09 1.1770 1.1770 0.13%
2015-09-30 1.1755 1.1755 -0.14%
2015-09-25 1.1771 1.1771 -0.09%
2015-09-18 1.1782 1.1782 0.12%
2015-09-11 1.1768 1.1768 0.71%
2015-09-02 1.1685 1.1685 0.10%
2015-08-28 1.1673 1.1673 -0.05%
2015-08-21 1.1679 1.1679 0.21%
2015-08-14 1.1654 1.1654 -0.76%
2015-08-07 1.1743 1.1743 5.48%
2015-07-31 1.1133 1.1133 0.80%
2015-07-24 1.1045 1.1045 1.03%
2015-07-17 1.0932 1.0932 1.42%
2015-07-10 1.0779 1.0779 1.96%
2015-07-03 1.0572 1.0572 0.17%
2015-06-26 1.0554 1.0554 -1.09%
2015-06-19 1.0670 1.0670 -0.54%
2015-06-12 1.0728 1.0728 -0.24%
2015-06-05 1.0754 1.0754 -0.15%
2015-05-29 1.0770 1.0770 -0.77%
2015-05-22 1.0854 1.0854 0.77%
2015-05-15 1.0771 1.0771 1.53%
2015-05-08 1.0609 1.0609 0.85%
2015-04-30 1.0520 1.0520 0.47%
2015-04-24 1.0471 1.0471 1.42%
2015-04-17 1.0324 1.0324 0.02%
2015-04-16 1.0322 1.0322 0.98%
2015-04-10 1.0222 1.0222 0.32%
2015-04-03 1.0189 1.0189 -0.49%
2015-03-27 1.0239 1.0239 -1.40%
2015-03-20 1.0384 1.0384 -3.40%
2015-03-13 1.0749 1.0749 2.76%
2015-03-06 1.0460 1.0460 -0.63%
2015-03-03 1.0526 1.0526 -0.13%
2015-02-27 1.0540 1.0540 -0.36%
2015-02-25 1.0578 1.0578 0.13%
2015-02-13 1.0564 1.0564 0.67%
2015-02-06 1.0494 1.0494 0.22%
2015-01-30 1.0471 1.0471 -0.70%
2015-01-23 1.0545 1.0545 -0.07%
2015-01-16 1.0552 1.0552 1.83%
2015-01-09 1.0362 1.0362 0.77%
2015-01-01 1.0283 1.0283 0.08%
2014-12-26 1.0275 1.0275 2.04%
2014-12-19 1.0070 1.0070 -2.00%
2014-12-12 1.0276 1.0276 -2.10%
2014-12-05 1.0496 1.0496 -1.35%
2014-11-28 1.0640 1.0640 -0.29%
2014-11-21 1.0671 1.0671 -1.04%
2014-11-14 1.0783 1.0783 0.56%
2014-11-07 1.0723 1.0723 2.10%
2014-11-01 1.0502 1.0502 1.00%
2014-10-24 1.0398 1.0398 2.79%
2014-10-17 1.0116 1.0116 0.77%
2014-10-10 1.0039 1.0039 0.12%
2014-09-30 1.0027 1.0027 0.47%
2014-09-26 0.9980 0.9980 -0.19%
2014-09-19 0.9999 0.9999 0.22%
2014-09-12 0.9977 0.9977 -0.22%
2014-09-05 0.9999 0.9999 0.00%
2014-08-29 0.9999 0.9999 0.04%
2014-08-22 0.9995 0.9995 1.09%
2014-08-15 0.9887 0.9887 -0.10%
2014-08-14 0.9897 0.9897 0.89%
2014-08-08 0.9810 0.9810 1.23%
2014-08-01 0.9691 0.9691 0.82%
2014-07-25 0.9612 0.9612 -0.58%
2014-07-18 0.9668 0.9668 -0.63%
2014-07-11 0.9729 0.9729 0.90%
2014-07-04 0.9642 0.9642 0.02%
2014-06-27 0.9640 0.9640 0.89%
2014-06-20 0.9555 0.9555 0.02%
2014-06-13 0.9553 0.9553 0.54%
2014-06-06 0.9502 0.9502 0.99%
2014-05-30 0.9409 0.9409 0.93%
2014-05-23 0.9322 0.9322 0.02%
2014-05-16 0.9320 0.9320 0.58%
2014-05-09 0.9266 0.9266 2.26%
2014-04-30 0.9061 0.9061 0.55%
2014-04-25 0.9011 0.9011 1.26%
2014-04-18 0.8899 0.8899 0.60%
2014-04-11 0.8846 0.8846 -0.85%
2014-04-04 0.8922 0.8922 0.19%
2014-03-28 0.8905 0.8905 1.11%
2014-03-21 0.8807 0.8807 -0.38%
2014-03-14 0.8841 0.8841 1.33%
2014-03-07 0.8725 0.8725 -2.57%
2014-02-28 0.8955 0.8955 3.18%
2014-02-21 0.8679 0.8679 -1.32%
2014-02-14 0.8795 0.8795 7.11%
2014-02-07 0.8211 0.8211 -0.42%
2014-01-24 0.8246 0.8246 -0.21%
2014-01-17 0.8263 0.8263 -1.55%
2014-01-10 0.8393 0.8393 -0.55%
2014-01-03 0.8439 0.8439 -2.50%
2013-12-27 0.8655 0.8655 0.29%
2013-12-20 0.8630 0.8630 -2.56%
2013-12-13 0.8857 0.8857 -1.33%
2013-12-06 0.8976 0.8976 -0.63%
2013-11-29 0.9033 0.9033 -0.92%
2013-11-22 0.9117 0.9117 0.85%
2013-11-15 0.9040 0.9040 -2.26%
2013-11-08 0.9249 0.9249 -0.14%
2013-11-01 0.9262 0.9262 -0.14%
2013-10-25 0.9275 0.9275 -1.06%
2013-10-18 0.9374 0.9374 0.92%
2013-10-11 0.9289 0.9289 0.11%
2013-09-30 0.9279 0.9279 0.23%
2013-09-27 0.9258 0.9258 0.11%
2013-09-18 0.9248 0.9248 -0.02%
2013-09-13 0.9250 0.9250 0.16%
2013-09-06 0.9235 0.9235 -0.04%
2013-08-30 0.9239 0.9239 -1.17%
2013-08-23 0.9348 0.9348 -0.38%
2013-08-16 0.9384 0.9384 -0.99%
2013-08-09 0.9478 0.9478 -0.02%
2013-08-02 0.9480 0.9480 -0.61%
2013-07-26 0.9538 0.9538 -0.43%
2013-07-19 0.9579 0.9579 -0.89%
2013-07-12 0.9665 0.9665 -0.93%
2013-07-05 0.9756 0.9756 0.98%
2013-06-28 0.9661 0.9661 1.60%
2013-06-21 0.9509 0.9509 -3.19%
2013-06-14 0.9822 0.9822 -0.83%
2013-06-07 0.9904 0.9904 1.16%
2013-06-01 0.9790 0.9790 -0.12%
2013-05-24 0.9802 0.9802 -0.21%
2013-05-17 0.9823 0.9823 -0.05%
2013-05-10 0.9828 0.9828 0.78%
2013-05-03 0.9752 0.9752 -0.32%
2013-04-26 0.9783 0.9783 -0.97%
2013-04-19 0.9879 0.9879 -0.84%
2013-04-12 0.9963 0.9963 0.12%
2013-04-03 0.9951 0.9951 0.11%
2013-04-01 0.9940 0.9940 0.10%
2013-03-22 0.9930 0.9930 -0.43%
2013-03-15 0.9973 0.9973 -0.96%
2013-03-08 1.0070 1.0070 0.19%
2013-03-01 1.0051 1.0051 -0.35%
2013-02-22 1.0086 1.0086 -0.29%
2013-02-08 1.0115 1.0115 1.50%
2013-02-01 0.9966 0.9966 -0.34%
2013-01-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -1.49% -2.70% -10.36% -8.96% -27.48% 7.12% -- -11.49%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26.51%

同类平均

 -0.12% 2.26% -0.69% 1.42% 4.39% 3.72% 3.36% 6.73%

同类排名

 696/3532 758/3532 774/3532 658/3532 1293/3532 83/3532 --/3532 2062/3532

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -27.48% -8.03% 2.37% -- -2.89%

年化波动率

 9.74% 4.91% 3.37% -- 2.47%

最大回撤

 27.67% 27.67% 27.67% -- 27.67%

夏普比率

 -3.09 -1.90 0.45 -- -1.43

CALMAR比率

 -0.99 -0.29 0.09 -- -0.10

索提诺比率

 -1.09 -0.38 -0.01 -- -0.20

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-01-01 0.8851 0.8851 -1.90%
2016-12-01 0.8985 0.8985 -5.12%
2016-11-01 0.9739 0.9739 -1.02%
2016-10-01 0.9839 0.9839 -0.60%
2016-09-01 0.9898 0.9898 0.00%
2016-08-01 0.9887 0.9887 1.16%
2016-07-01 0.9774 0.9774 0.65%
2016-06-01 0.9711 0.9711 -0.75%
2016-05-01 0.9784 0.9784 -0.28%
2016-04-01 0.9811 0.9811 -12.65%
2016-03-01 1.1232 1.1232 -8.21%
2016-02-01 1.2237 1.2237 0.47%
2016-01-01 1.2180 1.2180 0.16%
2015-12-01 1.2161 1.2161 0.98%
2015-11-01 1.2043 1.2043 -0.32%
2015-10-01 1.2082 1.2082 2.78%
2015-09-01 1.1755 1.1755 0.70%
2015-08-01 1.1673 1.1673 4.85%
2015-07-01 1.1133 1.1133 5.49%
2015-06-01 1.0554 1.0554 -2.01%
2015-05-01 1.0770 1.0770 2.38%
2015-04-01 1.0520 1.0520 2.74%
2015-03-01 1.0239 1.0239 -2.86%
2015-02-01 1.0540 1.0540 0.66%
2015-01-01 1.0471 1.0471 1.91%
2014-12-01 1.0275 1.0275 -3.43%
2014-11-01 1.0640 1.0640 2.33%
2014-10-01 1.0398 1.0398 3.70%
2014-09-01 1.0027 1.0027 0.28%
2014-08-01 0.9999 0.9999 4.03%
2014-07-01 0.9612 0.9612 -0.29%
2014-06-01 0.9640 0.9640 2.46%
2014-05-01 0.9409 0.9409 3.84%
2014-04-01 0.9061 0.9061 1.75%
2014-03-01 0.8905 0.8905 -0.56%
2014-02-01 0.8955 0.8955 8.60%
2014-01-01 0.8246 0.8246 -4.73%
2013-12-01 0.8655 0.8655 -4.18%
2013-11-01 0.9033 0.9033 -2.61%
2013-10-01 0.9275 0.9275 -0.04%
2013-09-01 0.9279 0.9279 0.43%
2013-08-01 0.9239 0.9239 -3.13%
2013-07-01 0.9538 0.9538 -1.27%
2013-06-01 0.9661 0.9661 -1.44%
2013-05-01 0.9802 0.9802 0.19%
2013-04-01 0.9783 0.9783 -1.48%
2013-03-01 0.9930 0.9930 -1.55%
2013-02-01 1.0086 1.0086 0.86%
2013-01-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-01-01 0.8851 0.8851 -1.51%
2016-12-01 0.8985 0.8985 -5.40%
2016-11-01 0.9470 0.9470 -4.01%
2016-10-01 0.9850 0.9850 -0.49%
2016-09-01 0.9898 0.9898 0.00%
2016-06-01 0.9711 0.9711 -13.54%
2016-03-01 1.1232 1.1232 -7.64%
2015-12-01 1.2161 1.2161 3.45%
2015-09-01 1.1755 1.1755 11.38%
2015-06-01 1.0554 1.0554 3.08%
2015-03-01 1.0239 1.0239 -0.35%
2014-12-01 1.0275 1.0275 2.47%
2014-09-01 1.0027 1.0027 4.01%
2014-06-01 0.9640 0.9640 8.25%
2014-03-01 0.8905 0.8905 2.89%
2013-12-01 0.8655 0.8655 -6.72%
2013-09-01 0.9279 0.9279 -3.95%
2013-06-01 0.9661 0.9661 -2.71%
2013-03-01 0.9930 0.9930 -0.70%

基金全称

渤海证券金海系列共赢1号B类分级债券型集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

渤海证券

成立日期

2013-01-28

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

渤海证券

核心人物： 周里勇

公司简介：渤海证券股份有限公司是唯一一家注册在天津滨海新区的综合类证券公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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