| 2014-02-07 | 0.9549 | 0.9549 | -0.49% |
| 2014-01-24 | 0.9596 | 0.9596 | -0.05% |
| 2014-01-17 | 0.9601 | 0.9601 | -0.05% |
| 2014-01-10 | 0.9606 | 0.9606 | -0.19% |
| 2014-01-03 | 0.9624 | 0.9624 | 2.68% |
| 2013-12-27 | 0.9373 | 0.9373 | -3.21% |
| 2013-12-20 | 0.9684 | 0.9684 | -0.28% |
| 2013-12-13 | 0.9711 | 0.9711 | 0.28% |
| 2013-12-06 | 0.9684 | 0.9684 | 1.02% |
| 2013-11-29 | 0.9586 | 0.9586 | -1.00% |
| 2013-11-22 | 0.9683 | 0.9683 | -0.47% |
| 2013-11-15 | 0.9729 | 0.9729 | -0.12% |
| 2013-11-08 | 0.9741 | 0.9741 | -0.97% |
| 2013-11-01 | 0.9836 | 0.9836 | -0.21% |
| 2013-10-25 | 0.9857 | 0.9857 | -0.90% |
| 2013-10-18 | 0.9947 | 0.9947 | -0.87% |
| 2013-10-11 | 1.0034 | 1.0034 | -1.79% |
| 2013-09-30 | 1.0217 | 1.0217 | 0.25% |
| 2013-09-27 | 1.0192 | 1.0192 | -0.43% |
| 2013-09-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% |
| 2013-09-13 | 1.0233 | 1.0233 | 0.24% |
| 2013-09-06 | 1.0208 | 1.0208 | -0.71% |
| 2013-08-30 | 1.0281 | 1.0281 | 0.25% |
| 2013-08-23 | 1.0255 | 1.0255 | -0.44% |
| 2013-08-16 | 1.0300 | 1.0300 | 3.25% |
| 2013-08-09 | 0.9976 | 0.9976 | -2.20% |
| 2013-08-02 | 1.0200 | 1.0200 | -0.92% |
| 2013-07-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.30% |
| 2013-07-19 | 1.0264 | 1.0264 | 0.21% |
| 2013-07-12 | 1.0242 | 1.0242 | -0.27% |
| 2013-07-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2013-06-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.73% |
| 2013-06-21 | 1.0186 | 1.0186 | -0.22% |
| 2013-06-14 | 1.0208 | 1.0208 | 1.53% |
| 2013-05-31 | 1.0054 | 1.0054 | -1.06% |
| 2013-05-24 | 1.0162 | 1.0162 | -1.48% |
| 2013-05-17 | 1.0315 | 1.0315 | -0.03% |
| 2013-05-10 | 1.0318 | 1.0318 | -0.22% |
| 2013-05-03 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% |
| 2013-04-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.50% |
| 2013-04-19 | 1.0296 | 1.0296 | -0.29% |
| 2013-04-12 | 1.0326 | 1.0326 | -0.34% |
| 2013-04-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.38% |
| 2013-03-29 | 1.0322 | 1.0322 | 0.23% |
| 2013-03-22 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% |
| 2013-03-15 | 1.0299 | 1.0299 | 0.09% |
| 2013-03-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.37% |
| 2013-03-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.42% |
| 2013-02-22 | 1.0209 | 1.0209 | 1.59% |
| 2013-02-08 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49% |
| 2013-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.78% | -2.92% | -6.38% | -4.51% | -- | -- | -4.51% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.3% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 645/1177 | 760/1122 | 727/953 | 387/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.51% | -- | -- | -- | -4.51% |
年化波动率 |
6.64% | -- | -- | -- | 6.64% |
最大回撤 |
-9.54% | -- | -- | -- | -9.54% |
夏普比率 |
-1.06 | -- | -- | -- | -1.06 |
CALMAR比率 |
-0.47 | -- | -- | -- | -0.47 |
索提诺比率 |
-1.62 | -- | -- | -- | -1.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-02-01 | 0.9549 | 0.9549 | -0.49% |
| 2014-01-01 | 0.9596 | 0.9596 | 2.38% |
| 2013-12-01 | 0.9373 | 0.9373 | -2.22% |
| 2013-11-01 | 0.9586 | 0.9586 | -2.75% |
| 2013-10-01 | 0.9857 | 0.9857 | -3.52% |
| 2013-09-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.62% |
| 2013-08-01 | 1.0281 | 1.0281 | -0.14% |
| 2013-07-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.34% |
| 2013-06-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.05% |
| 2013-05-01 | 1.0054 | 1.0054 | -2.83% |
| 2013-04-01 | 1.0347 | 1.0347 | 0.24% |
| 2013-03-01 | 1.0322 | 1.0322 | 1.11% |
| 2013-02-01 | 1.0209 | 1.0209 | 2.09% |
| 2014-03-01 | 0.9549 | 0.9549 | 1.88% |
| 2013-12-01 | 0.9373 | 0.9373 | -8.26% |
| 2013-09-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.42% |
| 2013-06-01 | 1.0260 | 1.0260 | -0.60% |
| 2013-03-01 | 1.0322 | 1.0322 | 3.22% |
基金全称 |
方正证券泉量化稳健增值1号限额特定集合资产管理计划劣后级 |
封闭期限 |
2014-02-05 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-02-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 方正泉量化稳健增值1号劣后级 | 2013-02-06 | 管理期货 | 0.9549 | 2014-02-07 | -6.38% | -4.51% | 查看详情 |
| 02 | 方正泉量化稳健增值1号 | 2013-02-06 | 管理期货 | 1.0234 | 2013-12-31 | 0.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 方正金泉友赢信1号 | 2013-01-08 | 债券策略 | 1.0158 | 2016-03-18 | -0.26% | -0.08% | 查看详情 |
| 04 | 方正泉量化3号 | 2013-11-28 | 管理期货 | 1.0414 | 2014-09-30 | 4.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 方正泉量化3号优先级 | 2013-11-28 | 管理期货 | 1.0446 | 2014-11-21 | 2.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 方正泉量化3号劣后级 | 2013-11-28 | 管理期货 | 1.0446 | 2014-11-21 | -2.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 方正泉量化稳健增值1号优先级 | 2013-02-06 | 管理期货 | 1.0452 | 2014-02-07 | 2.28% | 4.52% | 查看详情 |
| 08 | 方正金泉友1号 | 2010-05-26 | 债券策略 | 1.0692 | 2016-10-12 | 18.67% | -1.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
存续期内不设开放期。 |
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