| 2013-10-11 | 0.9935 | 0.9935 | 0.56% |
| 2013-09-30 | 0.9880 | 0.9880 | -0.06% |
| 2013-09-27 | 0.9886 | 0.9886 | -1.01% |
| 2013-09-13 | 0.9987 | 0.9987 | 0.11% |
| 2013-09-11 | 0.9976 | 0.9976 | -0.21% |
| 2013-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
| 2013-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.94% |
| 2013-09-06 | 0.9901 | 0.9901 | 0.14% |
| 2013-08-30 | 0.9887 | 0.9887 | -1.14% |
| 2013-08-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.35% |
| 2013-08-16 | 1.0036 | 1.0036 | -3.17% |
| 2013-08-09 | 1.0365 | 1.0365 | -1.12% |
| 2013-08-02 | 1.0482 | 1.0482 | -0.36% |
| 2013-07-26 | 1.0520 | 1.0520 | -0.21% |
| 2013-07-19 | 1.0542 | 1.0542 | 1.56% |
| 2013-07-12 | 1.0380 | 1.0380 | -3.22% |
| 2013-07-05 | 1.0725 | 1.0725 | -1.90% |
| 2013-06-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% |
| 2013-06-28 | 1.0931 | 1.0931 | 5.43% |
| 2013-06-21 | 1.0368 | 1.0368 | 3.80% |
| 2013-06-14 | 0.9988 | 0.9988 | 1.18% |
| 2013-06-07 | 0.9872 | 0.9872 | -1.28% |
| 2013-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.03% |
| 2013-05-24 | 0.9997 | 0.9997 | -0.07% |
| 2013-05-17 | 1.0004 | 1.0004 | 1.89% |
| 2013-05-10 | 0.9818 | 0.9818 | -2.09% |
| 2013-05-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.91% |
| 2013-04-26 | 0.9938 | 0.9938 | -0.94% |
| 2013-04-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.32% |
| 2013-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.02% |
| 2013-04-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2013-03-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
| 2013-03-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2013-03-15 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.41% | -7.37% | -0.67% | -- | -- | -- | -0.65% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.76% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2052/3021 | 2265/2775 | 1696/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 14.42% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.63% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.21 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-10-01 | 0.9935 | 0.9935 | 0.56% |
| 2013-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | -0.07% |
| 2013-08-01 | 0.9887 | 0.9887 | -6.02% |
| 2013-07-01 | 1.0520 | 1.0520 | -3.78% |
| 2013-06-01 | 1.0933 | 1.0933 | 9.33% |
| 2013-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.62% |
| 2013-04-01 | 0.9938 | 0.9938 | -0.63% |
| 2013-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2013-12-01 | 0.9935 | 0.9935 | 0.56% |
| 2013-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | -9.63% |
| 2013-06-01 | 1.0933 | 1.0933 | 9.32% |
| 2013-03-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
基金全称 |
中山证券“文顿1号-管理期货”限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2013-09-06 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-03-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1803 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-07 | 0.2050 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自成立之日起每满6个月后的前3个工作日为参与开放期，同时参与开放期的第3个工作日亦为退出开放期。委托人参与本集合计划的，应当以参与开放期起始日为基准日提前10-1个工作日（含当日）向本集合计划的销售机构提出参与申请，并办理相关手续。委托人退出本集合计划的，应当以退出开放期为基准日提前10-5个工作日（含当日）向本集合计划的销售机构提出退出申请。 |
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