| 2014-06-06 | 0.7932 | 0.7932 | -6.64% |
| 2014-05-30 | 0.8496 | 0.8496 | -0.01% |
| 2014-05-23 | 0.8497 | 0.8497 | -11.73% |
| 2014-05-16 | 0.9626 | 0.9626 | 0.05% |
| 2014-05-09 | 0.9621 | 0.9621 | 0.20% |
| 2014-04-30 | 0.9602 | 0.9602 | 0.10% |
| 2014-04-25 | 0.9592 | 0.9592 | 0.08% |
| 2014-04-18 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 0.9584 | 0.9584 | 0.11% |
| 2014-04-04 | 0.9573 | 0.9573 | 0.09% |
| 2014-04-03 | 0.9564 | 0.9564 | 0.08% |
| 2014-03-28 | 0.9556 | 0.9556 | -0.07% |
| 2014-03-21 | 0.9563 | 0.9563 | -0.01% |
| 2014-03-14 | 0.9564 | 0.9564 | 9.19% |
| 2014-03-07 | 0.8759 | 0.8759 | -3.68% |
| 2014-02-28 | 0.9094 | 0.9094 | -1.95% |
| 2014-02-21 | 0.9275 | 0.9275 | -2.36% |
| 2014-02-14 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 0.9499 | 0.9499 | 0.08% |
| 2014-01-30 | 0.9491 | 0.9491 | 0.16% |
| 2014-01-24 | 0.9476 | 0.9476 | 0.06% |
| 2014-01-17 | 0.9470 | 0.9470 | -2.14% |
| 2014-01-10 | 0.9677 | 0.9677 | -0.39% |
| 2014-01-03 | 0.9715 | 0.9715 | -0.04% |
| 2014-01-01 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% |
| 2013-12-27 | 0.9719 | 0.9719 | 0.12% |
| 2013-12-20 | 0.9707 | 0.9707 | -0.17% |
| 2013-12-13 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% |
| 2013-12-06 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% |
| 2013-11-29 | 0.9727 | 0.9727 | 0.09% |
| 2013-11-22 | 0.9718 | 0.9718 | -0.01% |
| 2013-11-15 | 0.9719 | 0.9719 | -0.49% |
| 2013-11-08 | 0.9767 | 0.9767 | -0.23% |
| 2013-11-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.15% |
| 2013-10-25 | 0.9805 | 0.9805 | -0.44% |
| 2013-10-18 | 0.9848 | 0.9848 | -0.07% |
| 2013-10-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% |
| 2013-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | 0.01% |
| 2013-09-27 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% |
| 2013-09-18 | 0.9851 | 0.9851 | -0.14% |
| 2013-09-13 | 0.9865 | 0.9865 | 0.06% |
| 2013-09-06 | 0.9859 | 0.9859 | -0.30% |
| 2013-08-30 | 0.9889 | 0.9889 | 0.23% |
| 2013-08-23 | 0.9866 | 0.9866 | -0.19% |
| 2013-08-16 | 0.9885 | 0.9885 | -0.51% |
| 2013-08-09 | 0.9936 | 0.9936 | -0.31% |
| 2013-08-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.20% |
| 2013-08-01 | 0.9947 | 0.9947 | -0.11% |
| 2013-07-26 | 0.9958 | 0.9958 | -0.35% |
| 2013-07-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.46% |
| 2013-07-12 | 1.0039 | 1.0039 | -0.28% |
| 2013-07-05 | 1.0067 | 1.0067 | 0.29% |
| 2013-06-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.58% |
| 2013-06-21 | 0.9980 | 0.9980 | -0.90% |
| 2013-06-14 | 1.0071 | 1.0071 | -0.23% |
| 2013-06-07 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% |
| 2013-06-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.10% |
| 2013-05-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% |
| 2013-05-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.15% |
| 2013-05-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.20% |
| 2013-05-03 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% |
| 2013-04-26 | 1.0039 | 1.0039 | -0.24% |
| 2013-04-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% |
| 2013-04-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.29% |
| 2013-04-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.32% |
| 2013-04-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.18% |
| 2013-03-22 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2013-03-15 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% |
| 2013-03-08 | 0.9980 | 0.9980 | 0.17% |
| 2013-03-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.05% |
| 2013-02-28 | 0.9958 | 0.9958 | -0.06% |
| 2013-02-22 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% |
| 2013-02-08 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% |
| 2013-02-06 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -17.39% | -12.78% | -18.43% | -21.50% | -- | -- | -20.68% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -23.1% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2481/3021 | 2293/2775 | 2003/2378 | 1387/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.50% | -- | -- | -- | -20.43% |
年化波动率 |
13.17% | -- | -- | -- | 11.92% |
最大回撤 |
-21.50% | -- | -- | -- | -21.50% |
夏普比率 |
-1.83 | -- | -- | -- | -1.53 |
CALMAR比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.95 |
索提诺比率 |
-2.04 | -- | -- | -- | -1.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-06-01 | 0.7932 | 0.7932 | -6.64% |
| 2014-05-01 | 0.8496 | 0.8496 | -11.52% |
| 2014-04-01 | 0.9602 | 0.9602 | 0.48% |
| 2014-03-01 | 0.9556 | 0.9556 | 5.08% |
| 2014-02-01 | 0.9094 | 0.9094 | -4.18% |
| 2014-01-01 | 0.9491 | 0.9491 | -2.35% |
| 2013-12-01 | 0.9719 | 0.9719 | -0.08% |
| 2013-11-01 | 0.9727 | 0.9727 | -0.80% |
| 2013-10-01 | 0.9805 | 0.9805 | -0.51% |
| 2013-09-01 | 0.9855 | 0.9855 | -0.34% |
| 2013-08-01 | 0.9889 | 0.9889 | -0.69% |
| 2013-07-01 | 0.9958 | 0.9958 | -0.80% |
| 2013-06-01 | 1.0038 | 1.0038 | -0.55% |
| 2013-05-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.55% |
| 2013-04-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.52% |
| 2013-03-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.29% |
| 2013-02-01 | 0.9958 | 0.9958 | -0.11% |
| 2014-06-01 | 0.7932 | 0.7932 | -16.99% |
| 2014-03-01 | 0.9556 | 0.9556 | -1.68% |
| 2013-12-01 | 0.9719 | 0.9719 | -1.38% |
| 2013-09-01 | 0.9855 | 0.9855 | -1.82% |
| 2013-06-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.51% |
| 2013-03-01 | 0.9987 | 0.9987 | 0.18% |
基金全称 |
外贸信托·天富宝2期(汇鑫64号)结构化债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-02-06 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。
投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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