| 2014-05-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.13% |
| 2014-04-11 | 1.0846 | 1.0846 | 0.16% |
| 2014-04-04 | 1.0829 | 1.0829 | 0.15% |
| 2014-03-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.16% |
| 2014-03-21 | 1.0796 | 1.0796 | 0.15% |
| 2014-03-14 | 1.0780 | 1.0780 | 0.16% |
| 2014-03-07 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% |
| 2014-02-28 | 1.0747 | 1.0747 | 0.16% |
| 2014-02-21 | 1.0730 | 1.0730 | 0.15% |
| 2014-02-14 | 1.0714 | 1.0714 | 0.16% |
| 2014-02-07 | 1.0697 | 1.0697 | 0.17% |
| 2014-01-30 | 1.0679 | 1.0679 | 0.14% |
| 2014-01-24 | 1.0664 | 1.0664 | 0.15% |
| 2014-01-17 | 1.0648 | 1.0648 | 0.16% |
| 2014-01-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.15% |
| 2014-01-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.16% |
| 2013-12-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.15% |
| 2013-12-20 | 1.0582 | 1.0582 | 0.16% |
| 2013-12-13 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% |
| 2013-12-06 | 1.0549 | 1.0549 | 0.16% |
| 2013-11-29 | 1.0532 | 1.0532 | 0.15% |
| 2013-11-22 | 1.0516 | 1.0516 | 0.15% |
| 2013-11-15 | 1.0500 | 1.0500 | 0.16% |
| 2013-11-08 | 1.0483 | 1.0483 | 0.15% |
| 2013-11-01 | 1.0467 | 1.0467 | 0.16% |
| 2013-10-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.15% |
| 2013-10-18 | 1.0434 | 1.0434 | 0.16% |
| 2013-10-11 | 1.0417 | 1.0417 | 0.25% |
| 2013-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% |
| 2013-09-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.20% |
| 2013-09-18 | 1.0363 | 1.0363 | 0.12% |
| 2013-09-13 | 1.0351 | 1.0351 | 0.15% |
| 2013-09-06 | 1.0335 | 1.0335 | 0.16% |
| 2013-08-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.16% |
| 2013-08-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.17% |
| 2013-08-16 | 1.0285 | 1.0285 | 0.16% |
| 2013-08-09 | 1.0269 | 1.0269 | 0.17% |
| 2013-08-02 | 1.0252 | 1.0252 | 0.16% |
| 2013-07-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.17% |
| 2013-07-19 | 1.0219 | 1.0219 | 0.16% |
| 2013-07-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% |
| 2013-07-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% |
| 2013-06-30 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% |
| 2013-06-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.17% |
| 2013-06-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% |
| 2013-06-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.17% |
| 2013-06-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.16% |
| 2013-05-31 | 1.0104 | 1.0104 | 0.17% |
| 2013-05-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.16% |
| 2013-05-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.17% |
| 2013-05-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.16% |
| 2013-05-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% |
| 2013-04-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.16% |
| 2013-04-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2013-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.29% | 1.52% | 3.60% | 8.19% | -- | -- | 8.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.43% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7069/15132 | 5303/14075 | 4312/11868 | 2209/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.19% | -- | -- | -- | 8.60% |
年化波动率 |
0.72% | -- | -- | -- | 0.78% |
最大回撤 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
6.19 | -- | -- | -- | 5.23 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-05-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.43% |
| 2014-03-01 | 1.0813 | 1.0813 | 0.61% |
| 2014-02-01 | 1.0747 | 1.0747 | 0.64% |
| 2014-01-01 | 1.0679 | 1.0679 | 0.76% |
| 2013-12-01 | 1.0598 | 1.0598 | 0.63% |
| 2013-11-01 | 1.0532 | 1.0532 | 0.78% |
| 2013-10-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.57% |
| 2013-09-01 | 1.0391 | 1.0391 | 0.71% |
| 2013-08-01 | 1.0318 | 1.0318 | 0.80% |
| 2013-07-01 | 1.0236 | 1.0236 | 0.61% |
| 2013-06-01 | 1.0174 | -- | 0.69% |
| 2013-05-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.83% |
| 2013-04-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.21% |
| 2014-06-01 | 1.0860 | 1.0860 | 0.43% |
| 2014-03-01 | 1.0813 | 1.0813 | 2.03% |
| 2013-12-01 | 1.0598 | 1.0598 | 1.99% |
| 2013-09-01 | 1.0391 | 1.0391 | 2.13% |
| 2013-06-01 | 1.0174 | 1.74% |
基金全称 |
东证分级股票3号限额特定集合资产管理计划（优先级） |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东证分级股票4号 | 2013-05-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 东证分级股票4号（普通级） | 2013-05-02 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-05-02 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东证分级股票2号（普通级） | 2012-12-20 | 股票策略 | 1.0064 | 2013-06-27 | 0.97% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东证分级股票2号 | 2012-12-20 | 股票策略 | 1.0258 | 2013-06-25 | 2.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东证分级股票2号（优先级） | 2012-12-20 | 股票策略 | 1.0335 | 2013-06-27 | 3.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东证分级股票4号（优先级） | 2013-05-02 | 股票策略 | 1.0490 | 2013-11-10 | 4.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东证分级股票3号（优先级） | 2013-04-18 | 股票策略 | 1.0860 | 2014-05-09 | 3.60% | 8.19% | 查看详情 |
| 08 | 东证分级股票3号（普通级） | 2013-04-18 | 股票策略 | 1.2093 | 2013-07-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 东证分级股票3号 | 2013-04-18 | 股票策略 | 1.2146 | 2013-12-20 | 20.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 东方红-量化1号 | 2011-10-18 | 多策略 | 1.0403 | 2019-09-19 | 0.95% | 0.73% | 查看详情 |
| 11 | 东方红-先锋2号 | 2010-02-24 | 股票策略 | 1.3929 | 2019-08-01 | 12.71% | 26.44% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭运作，根据管理人公告设立特别开放期。 |
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