| 2011-11-30 | 1.3704 | 1.3704 | 2.19% |
| 2011-11-25 | 1.3410 | 1.3410 | -0.89% |
| 2011-11-18 | 1.3531 | 1.3531 | -1.75% |
| 2011-11-11 | 1.3772 | 1.3772 | 0.50% |
| 2011-11-04 | 1.3704 | 1.3704 | 2.32% |
| 2011-10-28 | 1.3393 | 1.3393 | 9.54% |
| 2011-10-21 | 1.2227 | 1.2227 | -4.32% |
| 2011-10-14 | 1.2779 | 1.2779 | -2.10% |
| 2011-09-30 | 1.3053 | 1.3053 | -0.87% |
| 2011-09-23 | 1.3168 | 1.3168 | -3.11% |
| 2011-09-16 | 1.3591 | 1.3591 | -0.91% |
| 2011-09-09 | 1.3716 | 1.3716 | -2.85% |
| 2011-09-02 | 1.4118 | 1.4118 | -3.42% |
| 2011-08-26 | 1.4618 | 1.4618 | 2.07% |
| 2011-08-19 | 1.4321 | 1.4321 | -3.07% |
| 2011-08-12 | 1.4775 | 1.4775 | -1.24% |
| 2011-08-05 | 1.4960 | 1.4960 | 0.88% |
| 2011-07-29 | 1.4830 | 1.4830 | -1.08% |
| 2011-07-22 | 1.4992 | 1.4992 | -0.21% |
| 2011-07-15 | 1.5024 | 1.5024 | 3.17% |
| 2011-07-08 | 1.4563 | 1.4563 | 3.71% |
| 2011-07-01 | 1.4042 | 1.4042 | 1.13% |
| 2011-06-30 | 1.3885 | 1.3885 | 2.98% |
| 2011-06-24 | 1.3483 | 1.3483 | 3.88% |
| 2011-06-17 | 1.2980 | 1.2980 | -2.30% |
| 2011-06-10 | 1.3286 | 1.3286 | -0.85% |
| 2011-06-03 | 1.3400 | 1.3400 | 0.69% |
| 2011-05-31 | 1.3308 | 1.3308 | 0.17% |
| 2011-05-27 | 1.3285 | 1.3285 | -5.47% |
| 2011-05-20 | 1.4053 | 1.4053 | 0.09% |
| 2011-05-13 | 1.4040 | 1.4040 | 0.81% |
| 2011-05-06 | 1.3927 | 1.3927 | 0.23% |
| 2011-04-29 | 1.3895 | 1.3895 | -3.80% |
| 2011-04-22 | 1.4444 | 1.4444 | 0.44% |
| 2011-04-15 | 1.4381 | 1.4381 | 0.91% |
| 2011-04-08 | 1.4251 | 1.4251 | 5.56% |
| 2011-04-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.77% |
| 2011-03-31 | 1.3397 | 1.3397 | -4.31% |
| 2011-03-25 | 1.4001 | 1.4001 | -0.38% |
| 2011-03-18 | 1.4055 | 1.4055 | -1.22% |
| 2011-03-11 | 1.4229 | 1.4229 | 2.54% |
| 2011-03-04 | 1.3876 | 1.3876 | -3.27% |
| 2011-02-28 | 1.4345 | 1.4345 | 0.86% |
| 2011-02-25 | 1.4223 | 1.4223 | 0.37% |
| 2011-02-18 | 1.4170 | 1.4170 | 0.48% |
| 2011-02-11 | 1.4102 | 1.4102 | 1.84% |
| 2011-01-31 | 1.3847 | 1.3847 | 2.12% |
| 2011-01-28 | 1.3560 | 1.3560 | 1.94% |
| 2011-01-21 | 1.3302 | 1.3302 | -8.35% |
| 2011-01-14 | 1.4514 | 1.4514 | -2.64% |
| 2011-01-07 | 1.4907 | 1.4907 | -1.80% |
| 2010-12-31 | 1.5180 | 1.5180 | 0.78% |
| 2010-12-24 | 1.5062 | 1.5062 | -9.17% |
| 2010-12-17 | 1.6582 | 1.6582 | 0.24% |
| 2010-12-10 | 1.6542 | 1.6542 | -1.47% |
| 2010-12-03 | 1.6788 | 1.6788 | -2.07% |
| 2010-11-30 | 1.7142 | 1.7142 | 1.20% |
| 2010-11-26 | 1.6939 | 1.6939 | 2.15% |
| 2010-11-19 | 1.6582 | 1.6582 | 0.07% |
| 2010-11-12 | 1.6570 | 1.6570 | -2.67% |
| 2010-11-05 | 1.7025 | 1.7025 | 11.96% |
| 2010-10-29 | 1.5207 | 1.5207 | 0.42% |
| 2010-10-22 | 1.5143 | 1.5143 | 1.95% |
| 2010-10-15 | 1.4854 | 1.4854 | -8.05% |
| 2010-10-08 | 1.6154 | 1.6154 | 2.38% |
| 2010-09-30 | 1.5779 | 1.5779 | 5.97% |
| 2010-09-21 | 1.4890 | 1.4890 | 1.85% |
| 2010-09-17 | 1.4620 | 1.4620 | -0.50% |
| 2010-09-10 | 1.4693 | 1.4693 | 3.52% |
| 2010-09-03 | 1.4193 | 1.4193 | 0.33% |
| 2010-08-31 | 1.4146 | 1.4146 | 3.24% |
| 2010-08-27 | 1.3702 | 1.3702 | 2.24% |
| 2010-08-20 | 1.3402 | 1.3402 | 0.31% |
| 2010-08-13 | 1.3361 | 1.3361 | -1.13% |
| 2010-08-06 | 1.3514 | 1.3514 | 4.83% |
| 2010-07-30 | 1.2891 | 1.2891 | 3.45% |
| 2010-07-23 | 1.2461 | 1.2461 | 7.15% |
| 2010-07-16 | 1.1630 | 1.1630 | -4.79% |
| 2010-07-09 | 1.2215 | 1.2215 | 9.32% |
| 2010-07-02 | 1.1174 | 1.1174 | -5.15% |
| 2010-06-30 | 1.1781 | 1.1781 | -6.60% |
| 2010-06-25 | 1.2613 | 1.2613 | 2.97% |
| 2010-06-18 | 1.2249 | 1.2249 | -8.36% |
| 2010-06-11 | 1.3367 | 1.3367 | 3.97% |
| 2010-06-04 | 1.2856 | 1.2856 | -2.94% |
| 2010-05-31 | 1.3245 | 1.3245 | -0.99% |
| 2010-05-28 | 1.3377 | 1.3377 | 8.40% |
| 2010-05-21 | 1.2340 | 1.2340 | -0.75% |
| 2010-05-14 | 1.2433 | 1.2433 | -2.75% |
| 2010-05-07 | 1.2784 | 1.2784 | 1.44% |
| 2010-04-30 | 1.2603 | 1.2603 | -6.26% |
| 2010-04-23 | 1.3445 | 1.3445 | 12.60% |
| 2010-04-16 | 1.1940 | 1.1940 | -2.08% |
| 2010-04-09 | 1.2194 | 1.2194 | 4.09% |
| 2010-04-02 | 1.1715 | 1.1715 | 1.59% |
| 2010-03-31 | 1.1532 | 1.1532 | 3.54% |
| 2010-03-26 | 1.1138 | 1.1138 | 3.37% |
| 2010-03-19 | 1.0775 | 1.0775 | 3.58% |
| 2010-03-12 | 1.0403 | 1.0403 | -3.16% |
| 2010-03-05 | 1.0743 | 1.0743 | -1.53% |
| 2010-02-26 | 1.0910 | 1.0910 | 7.39% |
| 2010-02-12 | 1.0159 | 1.0159 | 3.17% |
| 2010-02-05 | 0.9847 | 0.9847 | -2.55% |
| 2010-01-29 | 1.0105 | 1.0105 | 1.51% |
| 2010-01-22 | 0.9955 | 0.9955 | -7.07% |
| 2010-01-15 | 1.0712 | 1.0712 | 2.99% |
| 2010-01-08 | 1.0401 | 1.0401 | 0.32% |
| 2009-12-31 | 1.0368 | 1.0368 | 3.60% |
| 2009-12-25 | 1.0008 | 1.0008 | 3.34% |
| 2009-12-18 | 0.9685 | 0.9685 | -2.16% |
| 2009-12-11 | 0.9899 | 0.9899 | -0.05% |
| 2009-12-04 | 0.9904 | 0.9904 | -0.96% |
| 2009-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2009-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.32% | -6.25% | 3.15% | -20.06% | -- | -- | 37.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.2% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 4053/15132 | 9601/14075 | 4523/11868 | 5957/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.06% | 17.06% | -- | -- | 17.06% |
年化波动率 |
24.46% | 24.73% | -- | -- | 24.73% |
最大回撤 |
-28.67% | -28.67% | -- | -- | -28.67% |
夏普比率 |
-0.39 | 0.62 | -- | -- | 0.62 |
CALMAR比率 |
-0.70 | 0.60 | -- | -- | 0.60 |
索提诺比率 |
-0.78 | 1.20 | -- | -- | 1.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-11-01 | 1.3704 | 1.3704 | 2.32% |
| 2011-10-01 | 1.3393 | -- | 2.60% |
| 2011-09-01 | 1.3053 | -- | -10.71% |
| 2011-08-01 | 1.4618 | -- | -1.43% |
| 2011-07-01 | 1.4830 | -- | 6.81% |
| 2011-06-01 | 1.3885 | 1.3885 | 4.34% |
| 2011-05-01 | 1.3308 | 1.3308 | -4.22% |
| 2011-04-01 | 1.3895 | -- | 3.72% |
| 2011-03-01 | 1.3397 | 1.3397 | -6.61% |
| 2011-02-01 | 1.4345 | 1.4345 | 3.60% |
| 2011-01-01 | 1.3847 | 1.3847 | -8.78% |
| 2010-12-01 | 1.5180 | -- | -11.45% |
| 2010-11-01 | 1.7142 | 1.7142 | 12.72% |
| 2010-10-01 | 1.5207 | 1.5207 | -3.63% |
| 2010-09-01 | 1.5779 | 1.5779 | 11.54% |
| 2010-08-01 | 1.4146 | 1.4146 | 9.74% |
| 2010-07-01 | 1.2891 | 1.2891 | 9.42% |
| 2010-06-01 | 1.1781 | 1.1781 | -11.05% |
| 2010-05-01 | 1.3245 | 1.3245 | 5.09% |
| 2010-04-01 | 1.2603 | 1.2603 | 9.29% |
| 2010-03-01 | 1.1532 | 1.1532 | 5.70% |
| 2010-02-01 | 1.0910 | 1.0910 | 7.97% |
| 2010-01-01 | 1.0105 | 1.0105 | -2.54% |
| 2009-12-01 | 1.0368 | 1.0368 | 3.68% |
| 2009-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2011-12-01 | 1.3704 | 1.3704 | 4.99% |
| 2011-09-01 | 1.3053 | -5.99% | |
| 2011-06-01 | 1.3885 | 1.3885 | 3.64% |
| 2011-03-01 | 1.3397 | 1.3397 | -11.75% |
| 2010-12-01 | 1.5180 | -3.80% | |
| 2010-09-01 | 1.5779 | 1.5779 | 33.94% |
| 2010-06-01 | 1.1781 | 1.1781 | 2.16% |
| 2010-03-01 | 1.1532 | 1.1532 | 11.23% |
| 2009-12-01 | 1.0368 | 1.0368 | 3.68% |
基金全称 |
中信信托-彤源瑞华2期分层型证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-11-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：江苏瑞华投资控股集团有限公司创立于2003年，管理资产规模约150亿元人民币，国内著名的大型综合资产管理公司、中国证券业协会会员、中国证券投资基金业协会会员、中国首席经济学家论坛机构理事等等，是中国私募基金的典型代表之一。
投资理念：公司愿景：致力于成为中国本土一流的大型、综合性投资公司。具有优质而稳健的投资回报，形成自身独特而具有前瞻性的投资风格和技巧，具备高度的社会责任感。 价值观：亲和、维新、守朴、存远 投资风格：结合“价值投资”和“趋势交易”两大流派的优点，融会贯通创造了“价值投资 基础上的趋势投资”这一全新投资模式，优秀地实现了“积极进取”和“稳健防御”两种风格的有机结合，兼顾了收益率和风险抵抗的双重要求。 管理理念：以人为本，尊重每一位员工的才干和个性，以亲和、平等、进取和高效的理念为每一位员工提供良好的职平台和发展空间，崇尚员工与公司的共同进步和发展。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 浦江之星28号 | 2010-02-04 | 股票策略 | 0.7829 | 2018-05-04 | -26.32% | -59.90% | 查看详情 |
| 02 | 彤源一号 | 2007-09-26 | 股票策略 | 1.2525 | 2009-09-25 | 34.94% | 91.92% | 查看详情 |
| 03 | 彤源瑞华2期 | 2009-11-30 | 股票策略 | 1.3704 | 2011-11-30 | 3.15% | -20.06% | 查看详情 |
| 04 | 彤源卓越2期 | 2011-01-12 | 股票策略 | 1.8999 | 2015-07-31 | 31.92% | 77.53% | 查看详情 |
| 05 | 浦江之星149号彤源 | 2013-06-14 | 股票策略 | 2.0021 | 2015-03-13 | 48.78% | 70.62% | 查看详情 |
| 06 | 彤源7号A | 2014-06-24 | 股票策略 | 2.4700 | 2018-05-04 | 4.66% | 40.34% | 查看详情 |
| 07 | 彤源6号 | 2013-07-24 | 股票策略 | 2.5367 | 2018-05-04 | 2.18% | 23.63% | 查看详情 |
| 08 | 双赢12期彤源 | 2011-06-10 | 股票策略 | 2.5970 | 2018-05-04 | -2.88% | 24.45% | 查看详情 |
| 09 | 彤源3号 | 2012-11-16 | 股票策略 | 2.6327 | 2018-05-04 | 2.84% | 18.90% | 查看详情 |
| 10 | 彤源2号 | 2009-10-30 | 股票策略 | 2.8182 | 2018-04-20 | 2.12% | 31.85% | 查看详情 |
| 11 | 浦江之星6号 | 2009-04-28 | 股票策略 | 2.9456 | 2015-11-13 | 57.27% | 102.63% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
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