| 2015-03-20 | 2.0112 | 2.0112 | -0.12% |
| 2015-03-13 | 2.0136 | 2.0136 | -1.70% |
| 2015-03-06 | 2.0485 | 2.0485 | 7.80% |
| 2015-02-27 | 1.9002 | 1.9002 | 6.62% |
| 2015-02-13 | 1.7822 | 1.7822 | 2.38% |
| 2015-02-06 | 1.7408 | 1.7408 | 5.84% |
| 2015-01-30 | 1.6447 | 1.6447 | 1.08% |
| 2015-01-23 | 1.6271 | 1.6271 | 5.69% |
| 2015-01-16 | 1.5395 | 1.5395 | 2.73% |
| 2015-01-09 | 1.4986 | 1.4986 | 3.33% |
| 2014-12-31 | 1.4503 | 1.4503 | -7.30% |
| 2014-12-26 | 1.5645 | 1.5645 | -6.15% |
| 2014-12-19 | 1.6670 | 1.6670 | 3.18% |
| 2014-12-12 | 1.6156 | 1.6156 | 0.85% |
| 2014-12-05 | 1.6020 | 1.6020 | -3.72% |
| 2014-11-28 | 1.6639 | 1.6639 | 10.56% |
| 2014-11-21 | 1.5050 | 1.5050 | 6.33% |
| 2014-11-14 | 1.4154 | 1.4154 | -4.25% |
| 2014-11-07 | 1.4783 | 1.4783 | 5.73% |
| 2014-10-31 | 1.3982 | 1.3982 | 8.45% |
| 2014-10-24 | 1.2892 | 1.2892 | -3.24% |
| 2014-10-17 | 1.3323 | 1.3323 | 0.83% |
| 2014-10-10 | 1.3213 | 1.3213 | 0.86% |
| 2014-09-26 | 1.3100 | 1.3100 | 6.94% |
| 2014-09-19 | 1.2250 | 1.2250 | -1.34% |
| 2014-09-12 | 1.2417 | 1.2417 | 3.41% |
| 2014-09-05 | 1.2007 | 1.2007 | 4.39% |
| 2014-08-29 | 1.1502 | 1.1502 | -1.05% |
| 2014-08-22 | 1.1624 | 1.1624 | 1.05% |
| 2014-08-15 | 1.1503 | 1.1503 | 2.39% |
| 2014-08-08 | 1.1235 | 1.1235 | 1.78% |
| 2014-08-01 | 1.1038 | 1.1038 | 0.37% |
| 2014-07-25 | 1.0997 | 1.0997 | -2.51% |
| 2014-07-18 | 1.1280 | 1.1280 | -0.71% |
| 2014-07-11 | 1.1361 | 1.1361 | 3.40% |
| 2014-07-04 | 1.0987 | 1.0987 | 3.13% |
| 2014-06-27 | 1.0654 | 1.0654 | 1.94% |
| 2014-06-20 | 1.0451 | 1.0451 | -1.21% |
| 2014-06-13 | 1.0579 | 1.0579 | 2.29% |
| 2014-06-06 | 1.0342 | 1.0342 | -1.17% |
| 2014-05-30 | 1.0464 | 1.0464 | 3.72% |
| 2014-05-23 | 1.0089 | 1.0089 | 1.77% |
| 2014-05-16 | 0.9914 | 0.9914 | -0.27% |
| 2014-05-09 | 0.9941 | 0.9941 | -0.71% |
| 2014-04-30 | 1.0012 | 1.0012 | -0.28% |
| 2014-04-25 | 1.0040 | 1.0040 | -7.72% |
| 2014-04-18 | 1.0880 | 1.0880 | 2.10% |
| 2014-04-11 | 1.0656 | 1.0656 | 0.27% |
| 2014-04-04 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% |
| 2014-03-28 | 1.0624 | 1.0624 | -20.22% |
| 2014-03-14 | 1.3316 | 1.3316 | -4.10% |
| 2014-03-07 | 1.3886 | 1.3886 | 0.86% |
| 2014-02-28 | 1.3767 | 1.3767 | -9.69% |
| 2014-02-21 | 1.5244 | 1.5244 | -1.72% |
| 2014-02-14 | 1.5510 | 1.5510 | 2.44% |
| 2014-02-07 | 1.5140 | 1.5140 | 1.89% |
| 2014-01-24 | 1.4859 | 1.4859 | 3.88% |
| 2014-01-17 | 1.4304 | 1.4304 | 5.33% |
| 2014-01-10 | 1.3580 | 1.3580 | -5.59% |
| 2014-01-03 | 1.4384 | 1.4384 | -0.15% |
| 2013-12-31 | 1.4406 | 1.4406 | -0.69% |
| 2013-12-27 | 1.4506 | 1.4506 | 5.06% |
| 2013-12-20 | 1.3807 | 1.3807 | -2.38% |
| 2013-12-13 | 1.4144 | 1.4144 | 3.65% |
| 2013-12-06 | 1.3646 | 1.3646 | -12.78% |
| 2013-11-29 | 1.5645 | 1.5645 | 12.35% |
| 2013-11-22 | 1.3925 | 1.3925 | 0.81% |
| 2013-11-15 | 1.3813 | 1.3813 | 12.58% |
| 2013-11-08 | 1.2269 | 1.2269 | -0.98% |
| 2013-11-01 | 1.2391 | 1.2391 | -1.82% |
| 2013-10-25 | 1.2621 | 1.2621 | -10.15% |
| 2013-10-18 | 1.4046 | 1.4046 | -0.92% |
| 2013-10-11 | 1.4176 | 1.4176 | 9.52% |
| 2013-09-27 | 1.2944 | 1.2944 | 0.61% |
| 2013-09-18 | 1.2865 | 1.2865 | 4.75% |
| 2013-09-13 | 1.2282 | 1.2282 | 1.55% |
| 2013-09-06 | 1.2094 | 1.2094 | 5.48% |
| 2013-08-30 | 1.1466 | 1.1466 | 0.54% |
| 2013-08-23 | 1.1404 | 1.1404 | 3.79% |
| 2013-08-16 | 1.0988 | 1.0988 | -4.91% |
| 2013-08-09 | 1.1555 | 1.1555 | 14.59% |
| 2013-08-02 | 1.0084 | 1.0084 | 1.26% |
| 2013-07-26 | 0.9959 | 0.9959 | -0.71% |
| 2013-07-19 | 1.0030 | 1.0030 | -1.46% |
| 2013-07-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.72% |
| 2013-07-05 | 1.0106 | 1.0106 | 9.91% |
| 2013-06-28 | 0.9195 | 0.9195 | -4.74% |
| 2013-06-21 | 0.9653 | 0.9653 | -6.60% |
| 2013-06-14 | 1.0335 | 1.0335 | 0.96% |
| 2013-06-07 | 1.0237 | 1.0237 | -4.57% |
| 2013-05-31 | 1.0727 | 1.0727 | -2.07% |
| 2013-05-24 | 1.0954 | 1.0954 | 7.06% |
| 2013-05-17 | 1.0232 | 1.0232 | 2.32% |
| 2013-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
38.67% | 12.85% | 20.65% | 64.18% | 51.04% | -- | -- | 101.12% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.91% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
225/21718 | 924/15132 | 973/14075 | 235/11868 | 449/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
51.04% | -- | -- | -- | 41.82% |
年化波动率 |
39.12% | -- | -- | -- | 38.41% |
最大回撤 |
-36.63% | -- | -- | -- | -36.63% |
夏普比率 |
1.04 | -- | -- | -- | 1.04 |
CALMAR比率 |
1.39 | -- | -- | -- | 1.14 |
索提诺比率 |
1.67 | -- | -- | -- | 1.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 2.0112 | 2.0112 | 5.84% |
| 2015-02-01 | 1.9002 | 1.9002 | 15.53% |
| 2015-01-01 | 1.6447 | 1.6447 | 13.40% |
| 2014-12-01 | 1.4503 | 1.4503 | -12.84% |
| 2014-11-01 | 1.6639 | 1.6639 | 19.00% |
| 2014-10-01 | 1.3982 | 1.3982 | 6.73% |
| 2014-09-01 | 1.3100 | 1.3100 | 13.89% |
| 2014-08-01 | 1.1502 | 1.1502 | 4.59% |
| 2014-07-01 | 1.0997 | 1.0997 | 3.22% |
| 2014-06-01 | 1.0654 | 1.0654 | 1.82% |
| 2014-05-01 | 1.0464 | 1.0464 | 4.51% |
| 2014-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | -5.76% |
| 2014-03-01 | 1.0624 | 1.0624 | -22.83% |
| 2014-02-01 | 1.3767 | 1.3767 | -7.35% |
| 2014-01-01 | 1.4859 | 1.4859 | 3.14% |
| 2013-12-01 | 1.4406 | 1.4406 | -7.92% |
| 2013-11-01 | 1.5645 | 1.5645 | 23.96% |
| 2013-10-01 | 1.2621 | 1.2621 | -2.50% |
| 2013-09-01 | 1.2944 | 1.2944 | 12.89% |
| 2013-08-01 | 1.1466 | 1.1466 | 15.13% |
| 2013-07-01 | 0.9959 | 0.9959 | 8.31% |
| 2013-06-01 | 0.9195 | 0.9195 | -14.28% |
| 2013-05-01 | 1.0727 | 1.0727 | 7.27% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 2.0112 | 2.0112 | 38.67% |
| 2014-12-01 | 1.4503 | 1.4503 | 10.71% |
| 2014-09-01 | 1.3100 | 1.3100 | 22.96% |
| 2014-06-01 | 1.0654 | 1.0654 | 0.28% |
| 2014-03-01 | 1.0624 | 1.0624 | -26.25% |
| 2013-12-01 | 1.4406 | 1.4406 | 11.29% |
| 2013-09-01 | 1.2944 | 1.2944 | 40.77% |
| 2013-06-01 | 0.9195 | 0.9195 | -8.05% |
基金全称 |
长安信托-恒意投资1号（长安投资256号）证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
23 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
信托成立后，信托开放一次申购，开放日为信托成立后某个自然月的20日（如遇节假日则为该日之后最近一个交易日），由投资顾问确定开放时间（提前至少20个工作日通知受托人）。 |
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