关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-11-04 1.0460 1.2490 0.10%
2016-10-28 1.0450 1.2480 0.19%
2016-10-21 1.0430 1.2460 0.19%
2016-10-14 1.0410 1.2440 0.29%
2016-09-30 1.0380 1.2410 0.68%
2016-09-14 1.0310 1.2750 0.00%
2016-09-09 1.0310 1.2750 0.10%
2016-09-02 1.0300 1.2740 0.10%
2016-08-26 1.0290 1.2730 0.10%
2016-08-19 1.0280 1.2720 0.00%
2016-08-12 1.0280 1.2720 0.10%
2016-08-05 1.0270 1.2710 0.10%
2016-07-29 1.0260 1.2700 0.10%
2016-07-22 1.0250 1.2690 0.10%
2016-07-15 1.0240 1.2680 0.10%
2016-07-08 1.0230 1.2670 0.20%
2016-07-01 1.0210 1.2650 0.10%
2016-06-24 1.0200 1.2640 0.20%
2016-06-17 1.0180 1.2620 0.10%
2016-06-08 1.0170 1.2610 0.10%
2016-06-03 1.0160 1.2600 0.20%
2016-05-27 1.0140 1.2580 0.10%
2016-05-20 1.0130 1.2570 0.20%
2016-05-13 1.0110 1.2550 0.10%
2016-05-06 1.0100 1.2540 0.10%
2016-04-29 1.0090 1.2530 0.20%
2016-04-22 1.0070 1.2510 0.10%
2016-04-15 1.0060 1.2500 0.10%
2016-04-08 1.0050 1.2490 0.20%
2016-04-01 1.0030 1.2470 0.10%
2016-03-25 1.0020 1.2460 0.20%
2016-03-18 1.0000 1.2440 -1.48%
2016-03-11 1.0150 1.2420 0.20%
2016-03-04 1.0130 1.2400 0.10%
2016-02-26 1.0120 1.2390 0.10%
2016-02-19 1.0110 1.2380 0.30%
2016-02-05 1.0080 1.2350 0.20%
2016-01-29 1.0060 1.2330 0.20%
2016-01-22 1.0040 1.2310 0.10%
2016-01-15 1.0030 1.2300 0.20%
2016-01-08 1.0010 1.2280 0.10%
2015-12-31 1.0000 1.2270 0.00%
2015-12-25 1.0000 1.2270 0.00%
2015-12-18 1.0000 1.2270 -3.85%
2015-12-11 1.0400 1.2260 0.10%
2015-12-04 1.0390 1.2250 0.10%
2015-11-27 1.0380 1.2240 0.19%
2015-11-20 1.0360 1.2220 0.19%
2015-11-13 1.0340 1.2200 0.10%
2015-11-06 1.0330 1.2190 0.19%
2015-10-30 1.0310 1.2170 0.19%
2015-10-23 1.0290 1.2150 0.10%
2015-10-16 1.0280 1.2140 0.19%
2015-10-09 1.0260 1.2120 0.29%
2015-09-25 1.0230 1.2090 0.20%
2015-09-18 1.0210 1.2070 0.10%
2015-09-11 1.0200 1.2060 0.39%
2015-09-02 1.0160 1.2020 0.10%
2015-08-28 1.0150 1.2010 0.10%
2015-08-21 1.0140 1.2000 0.20%
2015-08-14 1.0120 1.1980 0.10%
2015-08-07 1.0110 1.1970 0.20%
2015-07-31 1.0090 1.1950 0.10%
2015-07-24 1.0080 1.1940 0.10%
2015-07-17 1.0070 1.1930 0.20%
2015-07-10 1.0050 1.1910 0.10%
2015-07-03 1.0040 1.1900 0.10%
2015-06-26 1.0030 1.1890 0.20%
2015-06-19 1.0010 1.1870 0.10%
2015-06-12 1.0000 1.1860 -9.17%
2015-06-05 1.1010 1.1850 0.00%
2015-05-29 1.1010 1.1850 0.00%
2015-05-22 1.1010 1.1850 0.18%
2015-05-15 1.0990 1.1830 0.09%
2015-05-08 1.0980 1.1820 0.18%
2015-04-30 1.0960 1.1800 0.18%
2015-04-24 1.0940 1.1780 0.09%
2015-04-17 1.0930 1.1770 0.18%
2015-04-10 1.0910 1.1750 0.18%
2015-04-03 1.0890 1.1730 0.18%
2015-03-27 1.0870 1.1710 0.09%
2015-03-20 1.0860 1.1700 0.18%
2015-03-13 1.0840 1.1680 0.18%
2015-03-06 1.0820 1.1660 0.19%
2015-02-27 1.0800 1.1640 0.28%
2015-02-13 1.0770 1.1610 0.19%
2015-02-06 1.0750 1.1590 0.19%
2015-01-30 1.0730 1.1570 0.09%
2015-01-23 1.0720 1.1560 0.19%
2015-01-16 1.0700 1.1540 0.19%
2015-01-09 1.0680 1.1520 0.19%
2014-12-31 1.0660 1.1500 0.19%
2014-12-26 1.0640 1.1480 0.19%
2014-12-19 1.0620 1.1460 0.19%
2014-12-12 1.0600 1.1440 0.19%
2014-12-05 1.0580 1.1420 0.19%
2014-11-28 1.0560 1.1400 0.19%
2014-11-21 1.0540 1.1380 0.19%
2014-11-14 1.0520 1.1360 0.10%
2014-11-07 1.0510 1.1350 0.19%
2014-10-31 1.0490 1.1330 0.19%
2014-10-24 1.0470 1.1310 0.10%
2014-10-17 1.0460 1.1300 0.19%
2014-10-10 1.0440 1.1280 0.29%
2014-09-26 1.0410 1.1250 0.19%
2014-09-19 1.0390 1.1230 0.10%
2014-09-12 1.0380 1.1220 0.19%
2014-09-05 1.0360 1.1200 0.29%
2014-08-29 1.0330 1.1170 0.10%
2014-08-22 1.0320 1.1160 0.10%
2014-08-15 1.0310 1.1150 0.19%
2014-08-08 1.0290 1.1130 0.19%
2014-08-01 1.0270 1.1110 0.20%
2014-07-25 1.0250 1.1090 0.10%
2014-07-18 1.0240 1.1080 0.20%
2014-07-11 1.0220 1.1060 0.10%
2014-07-04 1.0210 1.1050 0.20%
2014-06-27 1.0190 1.1030 0.20%
2014-06-20 1.0170 1.1010 0.10%
2014-06-13 1.0160 1.1000 0.20%
2014-06-06 1.0140 1.0980 -7.57%
2014-05-30 1.0970 1.0970 0.18%
2014-05-23 1.0950 1.0950 0.18%
2014-05-16 1.0930 1.0930 0.18%
2014-05-09 1.0910 1.0910 0.28%
2014-04-25 1.0880 1.0880 0.18%
2014-04-18 1.0860 1.0860 0.18%
2014-04-11 1.0840 1.0840 0.18%
2014-04-04 1.0820 1.0820 0.19%
2014-03-28 1.0800 1.0800 0.19%
2014-03-21 1.0780 1.0780 0.09%
2014-03-14 1.0770 1.0770 0.19%
2014-03-07 1.0750 1.0750 0.19%
2014-02-28 1.0730 1.0730 0.19%
2014-02-21 1.0710 1.0710 0.28%
2014-02-07 1.0680 1.0680 0.38%
2014-01-24 1.0640 1.0640 0.19%
2014-01-17 1.0620 1.0620 0.09%
2014-01-10 1.0610 1.0610 0.19%
2014-01-03 1.0590 1.0590 0.19%
2013-12-27 1.0570 1.0570 0.19%
2013-12-20 1.0550 1.0550 0.19%
2013-12-13 1.0530 1.0530 0.10%
2013-12-06 1.0520 1.0520 0.19%
2013-11-29 1.0500 1.0500 0.10%
2013-11-22 1.0490 1.0490 0.19%
2013-11-15 1.0470 1.0470 0.19%
2013-11-08 1.0450 1.0450 0.19%
2013-11-01 1.0430 1.0430 0.10%
2013-10-25 1.0420 1.0420 0.19%
2013-10-18 1.0400 1.0400 0.19%
2013-10-11 1.0380 1.0380 0.29%
2013-09-30 1.0350 1.0350 0.10%
2013-09-27 1.0340 1.0340 0.19%
2013-09-18 1.0320 1.0320 0.19%
2013-09-13 1.0300 1.0300 0.19%
2013-09-06 1.0280 1.0280 0.10%
2013-08-30 1.0270 1.0270 0.20%
2013-08-23 1.0250 1.0250 0.00%
2013-08-22 1.0250 1.0250 0.20%
2013-08-16 1.0230 1.0230 0.20%
2013-08-09 1.0210 1.0210 0.20%
2013-08-02 1.0190 1.0190 0.10%
2013-07-26 1.0180 1.0180 0.20%
2013-07-19 1.0160 1.0160 0.20%
2013-07-12 1.0140 1.0140 0.20%
2013-07-05 1.0120 1.0120 0.20%
2013-06-28 1.0100 1.0100 0.20%
2013-06-21 1.0080 1.0080 0.20%
2013-06-14 1.0060 1.0060 0.20%
2013-06-07 1.0040 1.0040 0.20%
2013-05-31 1.0020 1.0020 0.20%
2013-05-22 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 4.60% 0.77% 1.85% 3.56% 1.26% 0.29% -- 24.90%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28.12%

同类平均

 -0.12% 2.26% -0.69% 1.42% 4.39% 3.72% 3.36% 6.73%

同类排名

 241/3532 176/3532 142/3532 140/3532 738/3532 144/3532 --/3532 674/3532

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 1.26% -0.24% 0.10% -- 7.20%

年化波动率

 1.39% 1.54% 0.99% -- 0.83%

最大回撤

 3.85% 9.17% 9.17% -- 9.17%

夏普比率

 -0.96 -1.00 -0.78 -- 7.74

CALMAR比率

 0.33 -0.03 0.01 -- 0.79

索提诺比率

 -0.35 -0.31 -0.27 -- 0.50

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.0460 1.2490 0.10%
2016-10-01 1.0450 1.2480 0.38%
2016-09-01 1.0380 1.2410 0.78%
2016-08-01 1.0290 1.2730 0.29%
2016-07-01 1.0260 1.2700 0.59%
2016-06-01 1.0210 1.2650 0.00%
2016-05-01 1.0140 1.2580 0.49%
2016-04-01 1.0090 1.2530 0.70%
2016-03-01 1.0020 1.2460 0.69%
2016-02-01 1.0120 1.2390 0.60%
2016-01-01 1.0060 1.2330 0.60%
2015-12-01 1.0000 1.2270 0.28%
2015-11-01 1.0380 1.2240 0.68%
2015-10-01 1.0310 1.2170 0.79%
2015-09-01 1.0230 1.2090 0.78%
2015-08-01 1.0150 1.2010 0.59%
2015-07-01 1.0090 1.1950 0.60%
2015-06-01 1.0030 1.1890 -8.90%
2015-05-01 1.1010 1.1850 0.46%
2015-04-01 1.0960 1.1800 0.83%
2015-03-01 1.0870 1.1710 0.64%
2015-02-01 1.0800 1.1640 0.65%
2015-01-01 1.0730 1.1570 0.66%
2014-12-01 1.0660 1.1500 0.94%
2014-11-01 1.0560 1.1400 0.67%
2014-10-01 1.0490 1.1330 0.77%
2014-09-01 1.0410 1.1250 0.77%
2014-08-01 1.0330 1.1170 0.78%
2014-07-01 1.0250 1.1090 0.59%
2014-06-01 1.0190 1.1030 0.58%
2014-05-01 1.0970 1.0970 0.83%
2014-04-01 1.0880 1.0880 0.74%
2014-03-01 1.0800 1.0800 0.65%
2014-02-01 1.0730 1.0730 0.85%
2014-01-01 1.0640 1.0640 0.66%
2013-12-01 1.0570 1.0570 0.67%
2013-11-01 1.0500 1.0500 0.77%
2013-10-01 1.0420 1.0420 0.68%
2013-09-01 1.0350 1.0350 0.78%
2013-08-01 1.0270 1.0270 0.88%
2013-07-01 1.0180 1.0180 0.79%
2013-06-01 1.0100 1.0100 0.80%
2013-05-01 1.0020 1.0020 0.20%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-11-01 1.0460 1.2490 0.00%
2016-10-01 1.0460 1.2490 0.00%
2016-09-01 1.0380 1.2410 -2.66%
2016-08-01 1.0300 1.2740 0.00%
2016-07-01 1.0260 1.2700 0.00%
2016-06-01 1.0210 1.2650 0.00%
2016-03-01 1.0020 1.2460 1.91%
2015-12-01 1.0000 1.2270 1.76%
2015-09-01 1.0230 1.2090 1.99%
2015-06-01 1.0030 1.1890 -7.72%
2015-03-01 1.0870 1.1710 1.97%
2014-12-01 1.0660 1.1500 2.40%
2014-09-01 1.0410 1.1250 2.16%
2014-06-01 1.0190 1.1030 2.17%
2014-03-01 1.0800 1.0800 2.18%
2013-12-01 1.0570 1.0570 2.13%
2013-09-01 1.0350 1.0350 2.48%
2013-06-01 1.0100 1.0100 1.00%

基金全称

西藏同信证券同心-如意平衡1号限额特定集合资产管理计划

封闭期限

2013-08-21 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

上海银行股份有限公司

基金公司

东方财富证券

成立日期

2013-05-22

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

2974

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-06-03 0.0840
2 2015-12-18 0.0410
3 2016-03-17 0.0170

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

东方财富证券

核心人物： 白锋

公司简介：西藏东方财富证券股份有限公司简称东方财富证券，前身是西藏自治区信托投资公司证券部。公司注册资本6亿元，法定代表人为贾绍君，注册地拉萨，总部办公地设在上海，员工总数超过1000人，2015年12月8日，东方财富证券控股股东变更为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”，证券代码300059)，股权占比99%，东方财富的全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司是东方财富证券第二大股东，股权占比1%。

投资理念：<p>诚信、尽责、稳健、务实</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

【合同变更】本集合计划的首个参与开放期为本集合计划成立之日起满3个月后的第1-5个工作日，首个退出开放期为本集合计划成立之日起满3个月的第6-8个工作日，遇节假日顺延。此后第i期的参与及退出的开放期的具体时间在第i-1期的参与开放期公布，具体以管理人的公告为准。 在开放期内，委托人可以按规定申请退出及参与本计划。管理人可根据实际情况延长或提前结束开放期，也可以设立临时开放期，具体以管理人的公告为准。

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证