| 2014-06-06 | 1.0280 | 1.0740 | -0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0290 | 1.0750 | 0.49% |
| 2014-05-23 | 1.0240 | 1.0700 | -1.06% |
| 2014-05-16 | 1.0350 | 1.0810 | 0.58% |
| 2014-05-09 | 1.0290 | 1.0750 | 0.29% |
| 2014-04-30 | 1.0260 | 1.0720 | 0.20% |
| 2014-04-25 | 1.0240 | 1.0700 | -1.16% |
| 2014-04-18 | 1.0360 | 1.0820 | -3.72% |
| 2014-04-11 | 1.0760 | 1.1220 | 5.59% |
| 2014-04-04 | 1.0190 | 1.0650 | 2.00% |
| 2014-03-21 | 0.9990 | 1.0310 | 1.94% |
| 2014-03-14 | 0.9800 | 1.0120 | -2.00% |
| 2014-03-07 | 1.0000 | 1.0320 | -2.25% |
| 2014-02-28 | 1.0230 | 1.0550 | -1.45% |
| 2014-02-21 | 1.0380 | 1.0700 | -0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0390 | 1.0710 | 2.16% |
| 2014-02-07 | 1.0170 | 1.0490 | -2.12% |
| 2014-01-30 | 1.0390 | 1.0710 | -3.17% |
| 2014-01-24 | 1.0730 | 1.1050 | -0.46% |
| 2014-01-17 | 1.0780 | 1.1100 | 1.60% |
| 2014-01-10 | 1.0610 | 1.0790 | -1.94% |
| 2014-01-03 | 1.0820 | 1.1000 | -1.19% |
| 2013-12-27 | 1.0950 | 1.1130 | 4.39% |
| 2013-12-20 | 1.0490 | 1.0670 | -7.25% |
| 2013-12-13 | 1.1310 | 1.1490 | -0.62% |
| 2013-12-06 | 1.1380 | 1.1560 | 2.80% |
| 2013-11-29 | 1.1070 | 1.1250 | 3.17% |
| 2013-11-22 | 1.0730 | 1.0910 | 5.20% |
| 2013-11-15 | 1.0200 | 1.0380 | 5.81% |
| 2013-11-08 | 0.9640 | 0.9820 | -3.89% |
| 2013-11-01 | 1.0030 | 1.0210 | 6.48% |
| 2013-10-25 | 0.9420 | 0.9600 | -1.26% |
| 2013-10-18 | 0.9540 | 0.9720 | -1.85% |
| 2013-10-11 | 0.9720 | 0.9900 | 0.41% |
| 2013-09-30 | 0.9680 | 0.9720 | -0.31% |
| 2013-09-27 | 0.9710 | 0.9750 | -4.90% |
| 2013-09-18 | 1.0210 | 1.0250 | 0.20% |
| 2013-09-13 | 1.0190 | 1.0230 | 5.60% |
| 2013-09-06 | 0.9650 | 0.9690 | 2.55% |
| 2013-08-30 | 0.9410 | 0.9450 | 3.18% |
| 2013-08-23 | 0.9120 | 0.9160 | -1.72% |
| 2013-08-16 | 0.9280 | 0.9320 | 4.04% |
| 2013-08-09 | 0.8920 | 0.8960 | 2.18% |
| 2013-08-02 | 0.8730 | 0.8770 | -0.91% |
| 2013-07-26 | 0.8810 | 0.8850 | -2.33% |
| 2013-07-19 | 0.9020 | 0.9060 | -4.85% |
| 2013-07-12 | 0.9480 | 0.9480 | 1.39% |
| 2013-07-05 | 0.9350 | 0.9350 | -0.74% |
| 2013-06-28 | 0.9420 | 0.9420 | -6.18% |
| 2013-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60% |
| 2013-06-14 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2013-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.19% | 0.49% | -9.67% | -- | -- | -- | 7.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.07% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7264/15132 | 6258/14075 | 8447/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 21.16% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -13.88% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.08 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.20 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-06-01 | 1.0280 | 1.0740 | -0.10% |
| 2014-05-01 | 1.0290 | 1.0750 | 0.29% |
| 2014-04-01 | 1.0260 | 1.0720 | 2.70% |
| 2014-03-01 | 0.9990 | 1.0310 | -2.35% |
| 2014-02-01 | 1.0230 | 1.0550 | -1.54% |
| 2014-01-01 | 1.0390 | 1.0710 | -5.11% |
| 2013-12-01 | 1.0950 | 1.1130 | -1.08% |
| 2013-11-01 | 1.1070 | 1.1250 | 17.52% |
| 2013-10-01 | 0.9420 | 0.9600 | -2.69% |
| 2013-09-01 | 0.9680 | 0.9720 | 2.87% |
| 2013-08-01 | 0.9410 | 0.9450 | 6.81% |
| 2013-07-01 | 0.8810 | 0.8850 | -6.48% |
| 2013-06-01 | 0.9420 | 0.9420 | -5.80% |
| 2014-06-01 | 1.0280 | 1.0740 | 2.90% |
| 2014-03-01 | 0.9990 | 1.0310 | -8.77% |
| 2013-12-01 | 1.0950 | 1.1130 | 13.12% |
| 2013-09-01 | 0.9680 | 0.9720 | 2.76% |
| 2013-06-01 | 0.9420 | 0.9420 | -5.80% |
基金全称 |
恒泰创富7号限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2014-06-06 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构，并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒泰创富4号优先级 | 2013-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒泰创富10号次级 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 恒泰创富10号优先级 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 恒泰创富7号次级 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 恒泰创富7号优先级 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 恒泰创富12号次级份额 | 2013-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 恒泰创富12号优先级份额 | 2013-04-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒泰创富3号次级 | 2013-04-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-04-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 恒泰创富3号优先级 | 2013-04-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-04-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒泰创富14号风险级 | 2013-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 恒泰创富14号优先级 | 2013-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 恒泰创富4号风险级 | 2013-03-25 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 恒泰创富3号 | 2013-04-03 | 股票策略 | 0.9670 | 2014-04-02 | -2.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 恒泰创富14号 | 2013-03-25 | 股票策略 | 0.9680 | 2014-03-21 | -9.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒泰创富4号 | 2013-03-25 | 股票策略 | 0.9730 | 2014-03-21 | -9.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 恒泰创富10号 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0070 | 2014-06-06 | -9.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 恒泰创富7号 | 2013-06-07 | 股票策略 | 1.0280 | 2014-06-06 | -9.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 恒泰创富12号 | 2013-04-15 | 股票策略 | 1.0140 | 2014-04-11 | 2.32% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
0.50万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设立开放期。 |
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