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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-10-29 0.8184 0.8184 -0.15%
2014-10-24 0.8196 0.8196 0.15%
2014-10-17 0.8184 0.8184 0.15%
2014-10-10 0.8172 0.8172 0.22%
2014-09-30 0.8154 0.8154 0.09%
2014-09-26 0.8147 0.8147 0.15%
2014-09-19 0.8135 0.8135 0.14%
2014-09-12 0.8124 0.8124 0.15%
2014-09-05 0.8112 0.8112 0.15%
2014-08-29 0.8100 0.8100 0.15%
2014-08-22 0.8088 0.8088 0.15%
2014-08-15 0.8076 0.8076 0.15%
2014-08-08 0.8064 0.8064 0.15%
2014-08-01 0.8052 0.8052 0.15%
2014-07-25 0.8040 0.8040 0.16%
2014-07-18 0.8027 0.8027 0.15%
2014-07-11 0.8015 0.8015 0.15%
2014-07-04 0.8003 0.8003 0.18%
2014-06-27 0.7989 0.7989 -0.08%
2014-06-20 0.7995 0.7995 0.06%
2014-06-13 0.7990 0.7990 -0.05%
2014-06-06 0.7994 0.7994 -0.09%
2014-05-30 0.8001 0.8001 0.03%
2014-05-23 0.7999 0.7999 -0.02%
2014-05-16 0.8001 0.8001 -0.05%
2014-05-09 0.8005 0.8005 -0.05%
2014-04-30 0.8009 0.8009 0.06%
2014-04-25 0.8004 0.8004 -0.07%
2014-04-18 0.8010 0.8010 -0.06%
2014-04-11 0.8015 0.8015 -0.12%
2014-04-04 0.8025 0.8025 -1.71%
2014-03-28 0.8165 0.8165 3.66%
2014-03-21 0.7877 0.7877 -6.57%
2014-03-14 0.8431 0.8431 0.89%
2014-03-07 0.8357 0.8357 1.95%
2014-02-28 0.8197 0.8197 -0.49%
2014-02-21 0.8237 0.8237 4.44%
2014-02-14 0.7887 0.7887 -3.59%
2014-02-07 0.8181 0.8181 -5.61%
2014-01-30 0.8667 0.8667 6.08%
2014-01-24 0.8170 0.8170 -3.39%
2014-01-17 0.8457 0.8457 -7.00%
2014-01-10 0.9094 0.9094 5.17%
2014-01-03 0.8647 0.8647 -1.86%
2013-12-27 0.8811 0.8811 9.01%
2013-12-20 0.8083 0.8083 -3.98%
2013-12-13 0.8418 0.8418 2.45%
2013-12-06 0.8217 0.8217 -2.54%
2013-11-29 0.8431 0.8431 5.20%
2013-11-22 0.8014 0.8014 -4.42%
2013-11-15 0.8385 0.8385 -2.76%
2013-11-08 0.8623 0.8623 3.18%
2013-11-01 0.8357 0.8357 -2.75%
2013-10-25 0.8593 0.8593 0.06%
2013-10-18 0.8588 0.8588 -1.78%
2013-10-11 0.8744 0.8744 1.65%
2013-09-30 0.8602 0.8602 -0.06%
2013-09-27 0.8607 0.8607 0.35%
2013-09-18 0.8577 0.8577 -2.96%
2013-09-13 0.8839 0.8839 -0.39%
2013-09-06 0.8874 0.8874 -2.59%
2013-08-30 0.9110 0.9110 -0.85%
2013-08-23 0.9188 0.9188 0.13%
2013-08-16 0.9176 0.9176 -0.24%
2013-08-09 0.9198 0.9198 0.36%
2013-08-02 0.9165 0.9165 -3.21%
2013-07-26 0.9469 0.9469 -0.88%
2013-07-19 0.9553 0.9553 0.56%
2013-07-12 0.9500 0.9500 -5.24%
2013-07-05 1.0025 1.0025 0.35%
2013-06-28 0.9990 0.9990 -0.10%
2013-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.45% 1.79% 2.25% -4.76% -- -- -18.16%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.39%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 3079/21718 6771/15132 5060/14075 4910/11868 4421/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -4.76% -- -- -- -18.16%

年化波动率

 7.42% -- -- -- 8.89%

最大回撤

 -21.43% -- -- -- -21.43%

夏普比率

 -0.99 -- -- -- -1.87

CALMAR比率

 -0.22 -- -- -- -0.85

索提诺比率

 -1.25 -- -- -- -2.25

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2014-10-01 0.8184 0.8184 0.37%
2014-09-01 0.8154 0.8154 0.67%
2014-08-01 0.8100 0.8100 0.75%
2014-07-01 0.8040 0.8040 0.64%
2014-06-01 0.7989 0.7989 -0.15%
2014-05-01 0.8001 0.8001 -0.10%
2014-04-01 0.8009 0.8009 -1.91%
2014-03-01 0.8165 0.8165 -0.39%
2014-02-01 0.8197 0.8197 -5.42%
2014-01-01 0.8667 0.8667 -1.63%
2013-12-01 0.8811 0.8811 4.51%
2013-11-01 0.8431 0.8431 -1.89%
2013-10-01 0.8593 0.8593 -0.10%
2013-09-01 0.8602 0.8602 -5.58%
2013-08-01 0.9110 0.9110 -3.79%
2013-07-01 0.9469 0.9469 -5.22%
2013-06-01 0.9990 0.9990 -0.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2014-12-01 0.8184 0.8184 0.37%
2014-09-01 0.8154 0.8154 2.07%
2014-06-01 0.7989 0.7989 -2.16%
2014-03-01 0.8165 0.8165 -7.33%
2013-12-01 0.8811 0.8811 2.43%
2013-09-01 0.8602 0.8602 -13.89%
2013-06-01 0.9990 0.9990 -0.10%

基金全称

国金慧京ETF套利分级集合资产管理计划B级

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

国金证券

成立日期

2013-06-28

基金经理

石兵

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

石兵

基金管理数：14

基金公司：国金证券

从业年限：11年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

国金证券

核心人物： 远博

公司简介：国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、服务特色鲜明的上市证券公司，是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股，注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司，在北京发起设立国金通用基金管理公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 国金慧泉ETF套利2号B 2013-07-01 股票策略 0.7639 2014-10-29 2.08% -5.09% 查看详情
02 国金慧京ETF套利分级B 2013-06-28 股票策略 0.8184 2014-10-29 2.25% -4.76% 查看详情
03 国金慧泉ETF套利2号 2013-07-01 股票策略 0.9873 2014-09-30 -0.25% -0.89% 查看详情
04 国金慧京ETF套利分级 2013-06-28 股票策略 0.9928 2014-09-30 -0.24% -0.84% 查看详情
05 国金慧京ETF套利分级A 2013-06-28 股票策略 1.0212 2014-10-24 0.13% 0.11% 查看详情
06 国金慧泉ETF套利2号A 2013-07-01 股票策略 1.0222 2014-10-24 0.15% 0.11% 查看详情
07 国金慧泉量化专享2号 2013-05-29 套利策略 1.1257 2014-12-12 11.07% 14.24% 查看详情
08 国金慧泉ETF套利1号 2013-07-04 其他 1.0284 2016-03-11 2.74% 6.15% 查看详情
09 国金慧泉精选对冲2号 2013-11-07 对冲策略 0.9640 2016-03-23 -5.59% -2.77% 查看详情
10 国金慧泉量化对冲5号 2013-07-05 套利策略 1.0796 2016-07-01 1.20% -1.95% 查看详情
11 国金慧泉量化对冲1号 2012-12-24 对冲策略 0.9413 2018-05-04 0.82% 0.60% 查看详情
12 国金慧泉量化对冲2号 2013-07-05 套利策略 1.1120 2016-07-01 0.72% -0.05% 查看详情
13 国金慧泉量化专享1号 2012-12-28 套利策略 1.3080 2014-12-17 19.18% 29.76% 查看详情
14 国金慧泉量化对冲3号 2013-07-05 套利策略 1.1304 2016-07-01 2.47% 0.80% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划B级份额不设封闭期，管理人在本计划存续期可以参与、退出B级份额，但应满足集合资产管理合同中“管理人自有资金参与集合计划”条款约定的条件。

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