| 2015-01-23 | 1.5027 | 1.5027 | 3.61% |
| 2015-01-22 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.4504 | 1.4504 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 1.4504 | 1.4504 | 4.61% |
| 2015-01-15 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 1.3865 | 1.3865 | 4.05% |
| 2015-01-08 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.3325 | 1.3325 | 4.04% |
| 2014-12-30 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.2808 | 1.2808 | 7.30% |
| 2014-12-25 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.1937 | 1.1937 | -2.44% |
| 2014-12-18 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2014-12-16 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.2236 | 1.2236 | -6.45% |
| 2014-12-11 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.3080 | 1.3080 | 30.80% |
| 2013-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
17.33% | 25.89% | 50.27% | 50.27% | 50.27% | -- | -- | 50.27% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.75% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
63/4701 | 25/3021 | 13/2775 | 26/2378 | 34/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
50.27% | -- | -- | -- | 22.58% |
年化波动率 |
29.30% | -- | -- | -- | 24.88% |
最大回撤 |
-8.74% | -- | -- | -- | -8.74% |
夏普比率 |
1.33 | -- | -- | -- | 1.03 |
CALMAR比率 |
5.75 | -- | -- | -- | 2.58 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.5027 | 1.5027 | 17.33% |
| 2014-12-01 | 1.2808 | 1.2808 | 28.08% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.5027 | 1.5027 | 17.33% |
| 2014-12-01 | 1.2808 | 1.2808 | 28.08% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-02 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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