| 2015-03-31 | 1.0072 | 1.0908 | -7.26% |
| 2015-03-20 | 1.0860 | 1.0860 | 0.60% |
| 2015-03-13 | 1.0795 | 1.0795 | 0.56% |
| 2015-03-06 | 1.0735 | 1.0735 | 1.48% |
| 2015-02-27 | 1.0578 | 1.0578 | 7.95% |
| 2015-02-25 | 0.9799 | 0.9799 | -7.00% |
| 2015-02-13 | 1.0536 | 1.0536 | 8.90% |
| 2015-02-09 | 0.9675 | 1.0500 | -8.60% |
| 2015-02-06 | 1.0585 | 1.0585 | 0.68% |
| 2015-01-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.89% |
| 2015-01-23 | 1.0420 | 1.0420 | 1.00% |
| 2015-01-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.27% |
| 2015-01-09 | 1.0289 | 1.0289 | 0.81% |
| 2014-12-31 | 1.0206 | 1.0206 | -0.15% |
| 2014-12-26 | 1.0221 | 1.0221 | -0.14% |
| 2014-12-19 | 1.0235 | 1.0235 | -2.95% |
| 2014-12-12 | 1.0546 | 1.0546 | -0.57% |
| 2014-12-05 | 1.0606 | 1.0606 | -3.40% |
| 2014-11-28 | 1.0979 | 1.0979 | 9.79% |
| 2014-11-25 | 1.0000 | 1.0836 | -8.78% |
| 2014-11-21 | 1.0962 | 1.0962 | 0.27% |
| 2014-11-14 | 1.0932 | 1.0932 | -1.15% |
| 2014-11-07 | 1.1059 | 1.1059 | 0.52% |
| 2014-10-31 | 1.1002 | 1.1002 | -0.41% |
| 2014-10-24 | 1.1047 | 1.1047 | -0.14% |
| 2014-10-17 | 1.1062 | 1.1062 | -0.23% |
| 2014-10-10 | 1.1088 | 1.1088 | 1.59% |
| 2014-09-26 | 1.0914 | 1.0914 | 0.16% |
| 2014-09-19 | 1.0897 | 1.0897 | 0.37% |
| 2014-09-12 | 1.0857 | 1.0857 | 2.12% |
| 2014-09-05 | 1.0632 | 1.0632 | -0.70% |
| 2014-08-29 | 1.0707 | 1.0707 | 7.07% |
| 2014-08-25 | 1.0000 | 1.0731 | -7.25% |
| 2014-08-22 | 1.0782 | 1.0782 | 0.78% |
| 2014-08-15 | 1.0699 | 1.0699 | 1.83% |
| 2014-08-08 | 1.0507 | 1.0507 | 1.12% |
| 2014-08-01 | 1.0391 | 1.0391 | -0.49% |
| 2014-07-25 | 1.0442 | 1.0442 | -1.69% |
| 2014-07-18 | 1.0621 | 1.0621 | -0.09% |
| 2014-07-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.32% |
| 2014-07-04 | 1.0597 | 1.0597 | 0.42% |
| 2014-06-27 | 1.0553 | 1.0553 | 0.53% |
| 2014-06-20 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% |
| 2014-06-13 | 1.0494 | 1.0494 | -0.10% |
| 2014-06-06 | 1.0504 | 1.0504 | 0.30% |
| 2014-05-30 | 1.0473 | 1.0473 | 5.88% |
| 2014-05-26 | 0.9891 | 1.0524 | -5.76% |
| 2014-05-23 | 1.0496 | 1.0496 | 0.75% |
| 2014-05-16 | 1.0418 | 1.0418 | -0.07% |
| 2014-05-09 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% |
| 2014-04-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.37% |
| 2014-04-25 | 1.0382 | 1.0382 | -1.29% |
| 2014-04-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.68% |
| 2014-04-11 | 1.0447 | 1.0447 | -0.43% |
| 2014-04-04 | 1.0492 | 1.0492 | -0.67% |
| 2014-03-28 | 1.0563 | 1.0563 | 5.63% |
| 2014-03-25 | 1.0000 | 1.0633 | -6.65% |
| 2014-03-21 | 1.0712 | 1.0712 | -0.71% |
| 2014-03-14 | 1.0789 | 1.0789 | 0.47% |
| 2014-03-07 | 1.0739 | 1.0739 | -0.24% |
| 2014-02-28 | 1.0765 | 1.0765 | 0.48% |
| 2014-02-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.15% |
| 2014-02-14 | 1.0698 | 1.0698 | 0.25% |
| 2014-02-07 | 1.0671 | 1.0671 | 0.35% |
| 2014-01-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.61% |
| 2014-01-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.66% |
| 2014-01-17 | 1.0501 | 1.0501 | 1.45% |
| 2014-01-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.12% |
| 2014-01-03 | 1.0339 | 1.0339 | 1.11% |
| 2013-12-27 | 1.0225 | 1.0225 | 2.25% |
| 2013-12-25 | 1.0000 | 1.0252 | -2.07% |
| 2013-12-20 | 1.0211 | 1.0211 | 0.49% |
| 2013-12-13 | 1.0161 | 1.0161 | 1.48% |
| 2013-12-06 | 1.0013 | 1.0013 | -0.30% |
| 2013-11-29 | 1.0043 | 1.0043 | 0.39% |
| 2013-11-22 | 1.0004 | 1.0004 | -0.37% |
| 2013-11-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.82% |
| 2013-11-08 | 0.9959 | 0.9959 | -0.61% |
| 2013-11-01 | 1.0020 | 1.0020 | -1.12% |
| 2013-10-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.97% |
| 2013-10-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.43% |
| 2013-10-11 | 0.9993 | 0.9993 | -0.68% |
| 2013-09-27 | 1.0061 | 1.0061 | 0.91% |
| 2013-09-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.62% |
| 2013-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | 1.15% |
| 2013-09-13 | 0.9796 | 0.9796 | -1.54% |
| 2013-09-06 | 0.9949 | 0.9949 | -0.79% |
| 2013-08-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.14% |
| 2013-08-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.93% |
| 2013-08-16 | 0.9949 | 0.9949 | -0.66% |
| 2013-08-09 | 1.0015 | 1.0015 | 0.17% |
| 2013-08-02 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2013-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.31% | -4.78% | -1.31% | -7.71% | -4.65% | -- | -- | 9.08% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.49% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1211/5676 | 2685/3564 | 2003/3376 | 2188/2931 | 1116/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.65% | -- | -- | -- | 0.36% |
年化波动率 |
9.47% | -- | -- | -- | 8.17% |
最大回撤 |
-12.74% | -- | -- | -- | -12.74% |
夏普比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | -0.28 |
CALMAR比率 |
-0.36 | -- | -- | -- | 0.03 |
索提诺比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | -0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0072 | 1.0908 | -4.78% |
| 2015-02-01 | 1.0578 | -- | 0.62% |
| 2015-01-01 | 1.0513 | -- | 3.01% |
| 2014-12-01 | 1.0206 | -- | -7.04% |
| 2014-11-01 | 1.0979 | -- | -0.21% |
| 2014-10-01 | 1.1002 | -- | 0.81% |
| 2014-09-01 | 1.0914 | -- | 1.93% |
| 2014-08-01 | 1.0707 | -- | 2.54% |
| 2014-07-01 | 1.0442 | -- | -1.05% |
| 2014-06-01 | 1.0553 | -- | 0.76% |
| 2014-05-01 | 1.0473 | -- | 0.51% |
| 2014-04-01 | 1.0420 | -- | -1.35% |
| 2014-03-01 | 1.0563 | -- | -1.88% |
| 2014-02-01 | 1.0765 | -- | 1.23% |
| 2014-01-01 | 1.0634 | -- | 4.00% |
| 2013-12-01 | 1.0225 | -- | 1.81% |
| 2013-11-01 | 1.0043 | -- | -0.89% |
| 2013-10-01 | 1.0133 | -- | 0.72% |
| 2013-09-01 | 1.0061 | -- | 0.33% |
| 2013-08-01 | 1.0028 | -- | 0.28% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | -- | 0.00% |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0072 | 1.0908 | -1.31% |
| 2014-12-01 | 1.0206 | -6.49% | |
| 2014-09-01 | 1.0914 | 3.42% | |
| 2014-06-01 | 1.0553 | -0.09% | |
| 2014-03-01 | 1.0563 | 3.31% | |
| 2013-12-01 | 1.0225 | 1.63% | |
| 2013-09-01 | 1.0061 | 0.61% | |
| 2013-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润深国投-朱雀投资阿尔法3号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-06-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1184 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 投资精英之朱雀(I类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 0.8544 | 2012-11-30 | -3.59% | -11.70% | 查看详情 |
| 02 | 朱雀丁远指数中性 | 2011-04-15 | 套利策略 | 0.9003 | 2015-12-31 | -31.03% | -18.14% | 查看详情 |
| 03 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AM期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 0.9963 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 朱雀漂亮阿尔法尊享N期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -12.34% | -12.92% | 查看详情 |
| 05 | 朱雀漂亮阿尔法尊享M期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-07-31 | -12.33% | -12.91% | 查看详情 |
| 06 | 朱雀漂亮阿尔法尊享L期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.0000 | 2017-09-29 | -12.12% | -12.25% | 查看详情 |
| 07 | 朱雀专享5号单一 | 2014-05-26 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-05-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 朱雀专享3号 | -- | 对冲策略 | 1.0123 | -- | -1.70% | -3.95% | 查看详情 |
| 09 | 朱雀投资专享4号 | 2014-04-24 | 套利策略 | 1.0134 | 2014-07-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 外贸信托朱雀绝对回报 | -- | 对冲策略 | 1.0791 | -- | 1.50% | -0.16% | 查看详情 |
| 11 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AI期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0904 | 2018-02-22 | -0.11% | -0.94% | 查看详情 |
| 12 | 朱雀阿尔法3号 | 2013-06-27 | 其他 | 1.0072 | 2015-03-31 | -7.71% | -4.65% | 查看详情 |
| 13 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AH期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0940 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 14 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AJ期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0940 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.39% | 查看详情 |
| 15 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AG期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0941 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 16 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AF期 | 2014-11-21 | 对冲策略 | 1.0949 | 2018-03-16 | 0.62% | -0.08% | 查看详情 |
| 17 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AC期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.0975 | 2018-04-20 | 0.47% | -0.32% | 查看详情 |
| 18 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AE期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 19 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AD期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 20 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AB期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 21 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AA期 | 2014-09-19 | 对冲策略 | 1.1010 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 22 | 朱雀阿尔法7号专项1期 | 2013-09-12 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.56% | 查看详情 |
| 23 | 朱雀阿尔法7号 | 2013-09-13 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.55% | 查看详情 |
| 24 | 朱雀阿尔法7号专项1 | 2013-09-12 | 套利策略 | 1.1196 | 2016-01-22 | -6.59% | 10.56% | 查看详情 |
| 25 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Q期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1273 | 2017-10-20 | -0.78% | -1.36% | 查看详情 |
| 26 | 朱雀漂亮阿尔法尊享O期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1325 | 2018-04-20 | 0.46% | -0.32% | 查看详情 |
| 27 | 朱雀漂亮阿尔法尊享S期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 28 | 朱雀漂亮阿尔法尊享R期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.39% | 查看详情 |
| 29 | 朱雀漂亮阿尔法尊享P期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 30 | 朱雀漂亮阿尔法尊享K期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1360 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 31 | 朱雀漂亮阿尔法尊享T期 | 2014-03-21 | 对冲策略 | 1.1390 | 2017-12-15 | 2.12% | 0.37% | 查看详情 |
| 32 | 朱雀灵活阿尔法1号 | 2014-05-28 | 对冲策略 | 1.1450 | 2016-06-08 | -0.69% | 1.51% | 查看详情 |
| 33 | 朱雀漂亮阿尔法尊享X期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1471 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 34 | 朱雀漂亮阿尔法尊享U期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1472 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 35 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Y期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 36 | 朱雀漂亮阿尔法尊享Z期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 37 | 朱雀漂亮阿尔法尊享W期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 38 | 朱雀漂亮阿尔法尊享V期 | 2014-05-16 | 对冲策略 | 1.1473 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 39 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AP期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1881 | 2018-05-04 | 0.67% | 1.38% | 查看详情 |
| 40 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AL期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1882 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 41 | 朱雀漂亮阿尔法尊享AK期 | 2014-12-19 | 对冲策略 | 1.1882 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 42 | 朱雀阿尔法尊享F期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2007 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.38% | 查看详情 |
| 43 | 朱雀阿尔法尊享A期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2007 | 2018-05-04 | 0.66% | 1.38% | 查看详情 |
| 44 | 朱雀阿尔法尊享G期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 45 | 朱雀阿尔法尊享B期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.38% | 查看详情 |
| 46 | 朱雀阿尔法尊享H期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 47 | 朱雀阿尔法尊享I期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2008 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 48 | 朱雀阿尔法尊享D期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 49 | 朱雀阿尔法尊享C期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.40% | 查看详情 |
| 50 | 朱雀漂亮阿尔法 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2009 | 2018-05-04 | 0.68% | 1.39% | 查看详情 |
| 51 | 朱雀阿尔法尊享E期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2045 | 2018-01-19 | -0.12% | 0.23% | 查看详情 |
| 52 | 朱雀阿尔法尊享J期 | 2013-09-03 | 对冲策略 | 1.2061 | 2017-11-17 | 2.46% | 0.07% | 查看详情 |
| 53 | 朱雀阿尔法2号 | 2013-05-10 | 套利策略 | 1.1161 | 2015-07-03 | 20.58% | 15.13% | 查看详情 |
| 54 | 朱雀灵活阿尔法2号 | 2014-12-24 | 对冲策略 | 1.2650 | 2015-12-25 | 12.91% | 26.50% | 查看详情 |
| 55 | 朱雀15期 | 2010-02-09 | 股票策略 | 1.7682 | 2015-12-31 | -8.97% | 45.17% | 查看详情 |
| 56 | 朱雀精选 | 2014-11-17 | 股票策略 | 1.8860 | 2018-05-04 | -2.02% | 19.74% | 查看详情 |
| 57 | 朱雀22期 | 2014-01-27 | 股票策略 | 2.0730 | 2018-05-04 | -1.48% | 19.36% | 查看详情 |
| 58 | 朱雀7期 | 2009-05-18 | 股票策略 | 2.1777 | 2015-05-18 | 48.85% | 64.74% | 查看详情 |
| 59 | 朱雀中欧教育 | 2013-12-10 | 股票策略 | 1.2033 | 2018-04-27 | -3.61% | 18.34% | 查看详情 |
| 60 | 朱雀12期 | 2009-11-23 | 股票策略 | 2.5841 | 2018-05-04 | -0.42% | 17.97% | 查看详情 |
| 61 | 投资精英之朱雀(A类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 2.6426 | 2018-05-04 | -1.98% | 18.90% | 查看详情 |
| 62 | 投资精英之朱雀(B类) | 2009-10-10 | 股票策略 | 2.6857 | 2018-05-04 | -1.91% | 18.99% | 查看详情 |
| 63 | 朱雀5期 | 2009-05-15 | 股票策略 | 3.1152 | 2018-05-04 | -1.88% | 19.90% | 查看详情 |
| 64 | 朱雀4期 | 2009-04-15 | 股票策略 | 3.2429 | 2018-05-04 | 8.85% | 31.40% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.7%/年（固定管理费率1.5%/年；资产托管费0.2%/年） |
业绩报酬 |
超额收益的20% |
开放日 |
每季度25日 |
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