| 2014-07-29 | 1.0860 | 1.1140 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0860 | 1.1140 | 0.09% |
| 2014-07-18 | 1.0850 | 1.1130 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0850 | 1.1130 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0850 | 1.1130 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0850 | 1.1130 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0850 | 1.1130 | 0.09% |
| 2014-06-20 | 1.0840 | 1.1120 | 0.09% |
| 2014-06-13 | 1.0830 | 1.1110 | 0.09% |
| 2014-06-06 | 1.0820 | 1.1100 | 0.09% |
| 2014-05-30 | 1.0810 | 1.1090 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0810 | 1.1090 | 0.09% |
| 2014-05-16 | 1.0800 | 1.1080 | 0.19% |
| 2014-05-09 | 1.0780 | 1.1060 | 0.19% |
| 2014-04-30 | 1.0760 | 1.1040 | 0.09% |
| 2014-04-25 | 1.0750 | 1.1030 | -0.19% |
| 2014-04-18 | 1.0770 | 1.1050 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 1.0770 | 1.1050 | 0.47% |
| 2014-04-04 | 1.0720 | 1.1000 | 0.28% |
| 2014-03-31 | 1.0690 | 1.0970 | -0.09% |
| 2014-03-28 | 1.0700 | 1.0980 | 0.28% |
| 2014-03-14 | 1.0670 | 1.0950 | -0.19% |
| 2014-03-07 | 1.0690 | 1.0970 | -0.56% |
| 2014-02-28 | 1.0750 | 1.1030 | -2.89% |
| 2014-02-21 | 1.1070 | 1.1070 | -0.36% |
| 2014-02-14 | 1.1110 | 1.1110 | 0.91% |
| 2014-02-07 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 2014-01-30 | 1.1030 | 1.1030 | 6.57% |
| 2014-01-24 | 1.0350 | 1.0350 | 1.07% |
| 2014-01-17 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2014-01-10 | 1.0240 | 1.0240 | -1.25% |
| 2014-01-03 | 1.0370 | 1.0370 | -0.77% |
| 2013-12-31 | 1.0450 | 1.0450 | 0.48% |
| 2013-12-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2013-12-20 | 1.0350 | 1.0350 | -1.24% |
| 2013-12-13 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2013-12-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2013-11-29 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2013-11-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2013-11-15 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2013-11-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.85% |
| 2013-11-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.38% |
| 2013-10-25 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2013-10-18 | 1.0540 | 1.0540 | -0.66% |
| 2013-10-11 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2013-09-30 | 1.0600 | 1.0600 | -0.09% |
| 2013-09-27 | 1.0610 | 1.0610 | -0.75% |
| 2013-09-18 | 1.0690 | 1.0690 | -1.57% |
| 2013-09-13 | 1.0860 | 1.0860 | 8.17% |
| 2013-09-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2013-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2.04% |
| 2013-08-23 | 0.9800 | 0.9800 | -1.71% |
| 2013-08-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2013-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.09% | 1.02% | 4.93% | -- | -- | -- | 11.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.48% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7545/15132 | 5799/14075 | 3831/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 8.60% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.01% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.71% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.62 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.51 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.69 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-07-01 | 1.0860 | 1.1140 | 0.09% |
| 2014-06-01 | 1.0850 | 1.1130 | 0.37% |
| 2014-05-01 | 1.0810 | 1.1090 | 0.46% |
| 2014-04-01 | 1.0760 | 1.1040 | 0.65% |
| 2014-03-01 | 1.0690 | 1.0970 | -0.56% |
| 2014-02-01 | 1.0750 | 1.1030 | -2.54% |
| 2014-01-01 | 1.1030 | 1.1030 | 5.55% |
| 2013-12-01 | 1.0450 | 1.0450 | -0.67% |
| 2013-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | -0.10% |
| 2013-10-01 | 1.0530 | 1.0530 | -0.66% |
| 2013-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 6.00% |
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0860 | 1.1140 | 0.09% |
| 2014-06-01 | 1.0850 | 1.1130 | 1.50% |
| 2014-03-01 | 1.0690 | 1.0970 | 2.30% |
| 2013-12-01 | 1.0450 | 1.0450 | -1.42% |
| 2013-09-01 | 1.0600 | 1.0600 | 6.00% |
基金全称 |
恒泰创富21号限额特定集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：恒泰证券股份有限公司现设有66家证券营业网点及业务机构，并有38家正在筹建中。公司经营范围包括:证券自营;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付;证券投资咨询;资产管理;融资融券;代销金融产品;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒泰创富2号 | 2013-01-28 | 股票策略 | 0.9450 | 2014-01-24 | 3.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒泰创富43号 | 2015-01-23 | 股票策略 | 0.9684 | 2016-05-23 | -21.94% | -20.11% | 查看详情 |
| 03 | 恒泰创富36号 | 2014-10-14 | 多策略 | 0.9977 | 2016-05-23 | -15.02% | -27.93% | 查看详情 |
| 04 | 恒泰创富50号 | 2015-04-03 | 新三板 | 0.9980 | 2016-04-29 | -0.40% | -0.20% | 查看详情 |
| 05 | 恒泰创富2号（优先级） | 2013-01-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 恒泰创富43号C | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 恒泰创富43号B | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 恒泰创富43号A | 2015-01-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 恒泰创富21号次级 | 2013-07-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-07-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 恒泰创富21号优先级 | 2013-07-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-07-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 恒泰创富2号（次级） | 2013-01-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-01-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 恒泰创富37号 | 2014-10-14 | 多策略 | 1.0005 | 2016-05-23 | -14.58% | -31.69% | 查看详情 |
| 13 | 恒泰创富36号A | 2014-10-14 | 股票策略 | 1.0162 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 恒泰创富37号A | 2014-10-14 | 股票策略 | 1.0162 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 恒泰创富36号B | 2014-10-14 | 股票策略 | 1.0260 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 恒泰创富37号B | 2014-10-14 | 股票策略 | 1.0260 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 恒泰质押1号 | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0890 | 2015-03-27 | 4.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 恒泰创富21号 | 2013-07-30 | 股票策略 | 1.0860 | 2014-07-29 | 4.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 恒泰创富36号C | 2014-10-14 | 股票策略 | 2.2574 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 恒泰创富37号C | 2014-10-14 | 股票策略 | 2.5007 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
150.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
（1）优先级开放期 自集合计划成立起满11个月后的下一个自然月的最后10个自然日为优先级的预约开放期，其中预约开放期前三日为预约退出日，后七日为预约参与日。预约开放期的下一个月首个工作日（T日）为优先级开放期，管理人只在预约开放期的预约退出日接受优先级委托人的退出申请，在预约开放期的预约参与日和优先级开放期接受委托人的参与申请，并在T+1日对所有有效预约退出申请进行确认，并以所有有效退出申请的份额规模为限对优先级的参与申请进行确认，对超出部分的参与申请不以确认，并退还给委托人。 管理人有权根据委托人的参与退出情况提前结束开放期，并公告。 管理人有权根据委托人的参与退出情况提前结束开放期，并公告。 （2）次级开放期 产品存续期内，次级份额全封闭，但补仓除外。 |
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