西藏同心嘉兴南湖景区_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2015-08-14	1.0457	1.1867	0.17%
2015-08-07	1.0439	1.1849	0.17%
2015-07-31	1.0421	1.1831	0.17%
2015-07-24	1.0403	1.1813	0.17%
2015-07-17	1.0385	1.1795	0.17%
2015-07-10	1.0367	1.1777	0.17%
2015-07-03	1.0349	1.1759	0.17%
2015-06-26	1.0331	1.1741	0.17%
2015-06-19	1.0313	1.1723	0.17%
2015-06-12	1.0295	1.1705	0.18%
2015-06-05	1.0277	1.1687	0.18%
2015-05-29	1.0259	1.1669	0.18%
2015-05-22	1.0241	1.1651	0.17%
2015-05-15	1.0224	1.1634	0.18%
2015-05-08	1.0206	1.1616	0.21%
2015-04-30	1.0185	1.1595	0.15%
2015-04-24	1.0170	1.1580	0.18%
2015-04-17	1.0152	1.1562	0.18%
2015-04-10	1.0134	1.1544	0.18%
2015-04-03	1.0116	1.1526	0.16%
2015-03-27	1.0100	1.1510	0.18%
2015-03-20	1.0082	1.1492	0.17%
2015-03-13	1.0065	1.1475	-4.33%
2015-02-28	1.0520	1.1450	0.03%
2015-02-27	1.0517	1.1447	0.35%
2015-02-13	1.0480	1.1410	0.17%
2015-02-06	1.0462	1.1392	0.18%
2015-01-30	1.0443	1.1373	0.17%
2015-01-23	1.0425	1.1355	0.18%
2015-01-16	1.0406	1.1336	0.17%
2015-01-09	1.0388	1.1318	0.23%
2015-01-01	1.0364	1.1294	0.13%
2014-12-26	1.0351	1.1281	0.18%
2014-12-19	1.0332	1.1262	0.17%
2014-12-12	1.0314	1.1244	0.18%
2014-12-05	1.0295	1.1225	0.18%
2014-11-28	1.0277	1.1207	0.19%
2014-11-21	1.0258	1.1188	0.18%
2014-11-14	1.0240	1.1170	0.19%
2014-11-07	1.0221	1.1151	0.19%
2014-11-01	1.0202	1.1132	0.18%
2014-10-24	1.0184	1.1114	0.19%
2014-10-17	1.0165	1.1095	0.18%
2014-10-10	1.0147	1.1077	0.37%
2014-09-26	1.0110	1.1040	0.19%
2014-09-19	1.0091	1.1021	0.18%
2014-09-12	1.0073	1.1003	-4.38%
2014-09-05	1.0534	1.0984	0.17%
2014-08-29	1.0516	1.0966	0.03%
2014-08-28	1.0513	1.0963	0.15%
2014-08-22	1.0497	1.0947	0.17%
2014-08-15	1.0479	1.0929	0.18%
2014-08-08	1.0460	1.0910	0.20%
2014-08-01	1.0439	1.0889	0.15%
2014-07-25	1.0423	1.0873	0.18%
2014-07-18	1.0404	1.0854	0.17%
2014-07-11	1.0386	1.0836	0.18%
2014-07-04	1.0367	1.0817	0.17%
2014-06-27	1.0349	1.0799	0.18%
2014-06-20	1.0330	1.0780	0.17%
2014-06-13	1.0312	1.0762	0.18%
2014-06-06	1.0293	1.0743	0.18%
2014-05-30	1.0275	1.0725	0.19%
2014-05-23	1.0256	1.0706	0.18%
2014-05-16	1.0238	1.0688	0.19%
2014-05-09	1.0219	1.0669	0.54%
2014-04-18	1.0164	1.0614	0.19%
2014-04-11	1.0145	1.0595	0.18%
2014-04-04	1.0127	1.0577	0.19%
2014-03-28	1.0108	1.0558	0.18%
2014-03-21	1.0090	1.0540	0.19%
2014-03-14	1.0071	1.0521	-4.10%
2014-03-07	1.0502	1.0502	0.17%
2014-02-28	1.0484	1.0484	0.17%
2014-02-21	1.0466	1.0466	0.35%
2014-02-07	1.0429	1.0429	0.36%
2014-01-24	1.0392	1.0392	0.18%
2014-01-17	1.0373	1.0373	0.17%
2014-01-10	1.0355	1.0355	0.18%
2014-01-03	1.0336	1.0336	0.17%
2013-12-27	1.0318	1.0318	0.18%
2013-12-20	1.0299	1.0299	0.18%
2013-12-13	1.0281	1.0281	0.18%
2013-12-06	1.0263	1.0263	0.19%
2013-11-29	1.0244	1.0244	0.18%
2013-11-22	1.0226	1.0226	0.18%
2013-11-15	1.0208	1.0208	0.17%
2013-11-08	1.0191	1.0191	0.18%
2013-11-01	1.0173	1.0173	0.18%
2013-10-25	1.0155	1.0155	0.18%
2013-10-18	1.0137	1.0137	0.16%
2013-10-11	1.0121	1.0121	0.28%
2013-09-30	1.0093	1.0093	0.07%
2013-09-27	1.0086	1.0086	0.86%
2013-09-18	1.0000	1.0000	0.00%
2013-09-13	1.0000	1.0000	0.00%
2013-09-06	1.0000	1.0000	0.00%
2013-08-30	1.0000	1.0000	0.00%
2013-08-28	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	0.00%	0.87%	2.46%	4.54%	9.73%	--	--	18.67%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	74.98%
同类平均	-0.71%	0.82%	1.76%	4.47%	11.15%	--	--	--
同类排名	997/5676	1125/3564	925/3376	877/2931	399/1641	--	--	--
四分位排名	--	--	--	--	--	差	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	0.00%	--	--	0.45%	0.00%	18.67%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	74.98%
同类平均	-0.71%	--	13.00%	--	--	--
同类排名	997/5676	--	--/202	--	--	--
四分位排名	--	差	差	--	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	9.74%	--	--	--	9.50%
年化波动率	0.51%	--	--	--	0.72%
最大回撤	0.00%	--	--	--	0.00%
夏普比率	11.66	--	--	--	7.99
CALMAR比率	--	--	--	--	--
索提诺比率	--	--	--	--	--

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2015-08-01	1.0457	1.1867	0.35%
2015-07-01	1.0421	1.1831	0.87%
2015-06-01	1.0331	1.1741	0.70%
2015-05-01	1.0259	1.1669	0.73%
2015-04-01	1.0185	1.1595	0.85%
2015-03-01	1.0100	1.1510	0.58%
2015-02-01	1.0520	1.1450	0.74%
2015-01-01	1.0443	1.1373	0.88%
2014-12-01	1.0351	1.1281	0.72%
2014-11-01	1.0277	1.1207	0.92%
2014-10-01	1.0184	1.1114	0.73%
2014-09-01	1.0110	1.1040	0.72%
2014-08-01	1.0516	1.0966	0.89%
2014-07-01	1.0423	1.0873	0.72%
2014-06-01	1.0349	1.0799	0.72%
2014-05-01	1.0275	1.0725	1.09%
2014-04-01	1.0164	1.0614	0.55%
2014-03-01	1.0108	1.0558	0.72%
2014-02-01	1.0484	1.0484	0.89%
2014-01-01	1.0392	1.0392	0.72%
2013-12-01	1.0318	1.0318	0.72%
2013-11-01	1.0244	1.0244	0.88%
2013-10-01	1.0155	1.0155	0.61%
2013-09-01	1.0093	1.0093	0.93%
2013-08-01	1.0000	1.0000	0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2015-09-01	1.0457	1.1867	1.22%
2015-06-01	1.0331	1.1741	2.29%
2015-03-01	1.0100	1.1510	2.22%
2014-12-01	1.0351	1.1281	2.39%
2014-09-01	1.0110	1.1040	2.35%
2014-06-01	1.0349	1.0799	2.38%
2014-03-01	1.0108	1.0558	2.35%
2013-12-01	1.0318	1.0318	2.23%
2013-09-01	1.0093	1.0093	0.93%

基金全称	西藏同信证券同心嘉兴南湖景区限额特定资产管理计划	封闭期限	--
基金状态	已清盘	托管银行	--
基金公司	东方财富证券	成立日期	2013-08-28
基金经理	白锋	组织形式	--
投资策略	其他	结构形式	非结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
1	2014-03-11	0.0450
2	2014-09-10	0.0480
3	2015-03-05	0.0480

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

白锋

基金管理数：48

基金公司：东方财富证券

从业年限：5年

学历：本科

履历背景：公募

基金公司

公司简介：西藏东方财富证券股份有限公司简称东方财富证券，前身是西藏自治区信托投资公司证券部。公司注册资本6亿元，法定代表人为贾绍君，注册地拉萨，总部办公地设在上海，员工总数超过1000人，2015年12月8日，东方财富证券控股股东变更为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”，证券代码300059)，股权占比99%，东方财富的全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司是东方财富证券第二大股东，股权占比1%。

投资理念：<p>诚信、尽责、稳健、务实</p>

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	同心1402号沈阳新民路鑫	2015-03-12	股票策略	1.0026	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
02	同心307号杭宁高铁	2015-03-11	组合策略	1.0027	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
03	同心510号青州城建	2015-03-10	组合策略	1.0031	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
04	同心703广西来宾市政建设	2015-02-17	其他	1.0091	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
05	同心429号都江堰新城建投	2015-02-16	组合策略	1.0091	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
06	同心223镇江新区市政建设	2015-02-13	其他	1.0102	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
07	同心420号成都新开元	2015-02-12	组合策略	1.0105	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
08	同心1401号沈阳新民路鑫	2015-02-13	组合策略	1.0106	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
09	同心巴中新城建投7号	2015-02-10	组合策略	1.0110	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
10	同心306号杭宁高铁	2015-02-06	组合策略	1.0117	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
11	同心1301号荆门城投	2015-02-05	组合策略	1.0124	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
12	同心104号远东租赁	2015-01-29	组合策略	1.0130	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
13	同心101号远东租赁	2015-01-27	股票策略	1.0131	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
14	同心702广西来宾市政建设	2015-02-03	其他	1.0132	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
15	同心222镇江新区市政建设	2015-01-30	其他	1.0142	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
16	同心419号成都新开元	2015-01-21	组合策略	1.0168	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
17	同心天津新金融2号	2014-12-23	组合策略	1.0241	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
18	同心巴中新城建投6号	2014-12-26	组合策略	1.0250	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
19	同心镇江交投2号	2014-08-25	组合策略	1.0040	2014-12-31	0.00%	0.00%	查看详情
20	同心502山东新泰	2014-10-27	其他	1.0229	2015-03-20	0.00%	0.00%	查看详情
21	西藏同信熙湖和家	2014-11-25	其他	1.0140	2015-07-17	4.84%	0.00%	查看详情
22	同心807号安顺城投	--	组合策略	1.0301	2015-10-09	0.00%	0.00%	查看详情
23	西藏同信同心熙湖	2014-09-25	其他	1.0060	2015-07-17	0.00%	0.00%	查看详情
24	同信同心503新泰市政建设	2014-11-18	其他	1.0244	2015-09-25	2.65%	0.00%	查看详情
25	同信同心新泰市政建设1号	2014-09-29	其他	1.0244	2015-09-25	2.37%	0.00%	查看详情
26	西藏同信同心新金融3号	2014-12-30	组合策略	1.0245	2015-12-18	5.17%	0.00%	查看详情
27	西藏同信同心天津新金融	2014-12-17	组合策略	1.0225	2015-12-11	5.16%	0.00%	查看详情
28	211镇江新区市政建设	2014-12-23	其他	1.0257	2016-07-01	5.28%	11.00%	查看详情
29	西藏同信同心215号	2015-02-04	债券策略	1.0120	2016-07-29	5.42%	11.38%	查看详情
30	西藏同信同心镇江交投3号	2014-10-31	其他	1.0100	2016-04-22	0.10%	5.55%	查看详情
31	西藏同信同心镇江交投1号	2014-07-30	其他	1.0110	2016-01-22	2.96%	8.48%	查看详情
32	西藏同信同心-惠民1号	2013-05-29	其他	1.0220	2015-03-20	4.52%	9.51%	查看详情
33	同信同心210镇江市政建设	2014-11-25	其他	1.0260	2016-07-01	5.28%	11.00%	查看详情
34	同信同心801号开源建设	2014-12-04	其他	1.0493	2016-05-27	0.04%	5.81%	查看详情
35	西藏同信同心江淮2号	2014-07-09	其他	1.0650	2015-10-16	6.77%	13.53%	查看详情
36	西藏同信同心江淮1号	2014-06-18	其他	1.0650	2015-10-16	6.72%	14.44%	查看详情
37	同心镇江新区市政建设4号	2014-10-16	其他	1.0260	2016-07-01	5.34%	10.87%	查看详情
38	西藏同心嘉兴南湖景区	2013-08-28	其他	1.0457	2015-08-14	4.54%	9.73%	查看详情
39	同心镇江新区市政建设3号	2014-08-15	其他	1.0260	2016-07-01	5.36%	11.00%	查看详情
40	同心浙江长兴市政建设2号	2014-07-09	其他	1.0490	2016-06-08	5.33%	5.13%	查看详情
41	同心镇江新区市政建设2号	2014-07-28	其他	1.0260	2016-07-01	5.25%	10.99%	查看详情
42	同心镇江新区市政建设1号	2014-07-02	其他	1.0240	2016-06-24	5.45%	10.99%	查看详情
43	同心眉山岷东开投2号	2014-06-13	其他	1.0230	2016-05-20	0.10%	0.20%	查看详情
44	同心眉山岷东开投1号	2014-06-05	其他	1.0230	2016-05-20	0.10%	0.20%	查看详情
45	同心巴中新城建投1号	2014-09-03	其他	1.0200	2016-08-26	5.50%	11.48%	查看详情
46	同心巴中新城建投2号	2014-09-26	其他	1.0260	2016-09-14	5.65%	11.43%	查看详情
47	同信同心巴中新城建投3号	2014-11-03	其他	1.0110	2016-10-28	5.61%	11.38%	查看详情
48	同信同心巴中新城建投4号	2014-12-11	其他	1.0220	2016-12-02	5.67%	11.44%	查看详情

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