| 2014-12-15 | 1.3115 | 1.3115 | 12.53% |
| 2014-11-14 | 1.1655 | 1.1655 | 2.41% |
| 2014-10-15 | 1.1381 | 1.1381 | 2.37% |
| 2014-09-15 | 1.1117 | 1.1117 | 5.48% |
| 2014-08-15 | 1.0539 | 1.0539 | 8.57% |
| 2014-07-15 | 0.9707 | 0.9707 | 2.42% |
| 2014-06-13 | 0.9478 | 0.9478 | 0.90% |
| 2014-05-15 | 0.9393 | 0.9393 | -4.86% |
| 2014-04-15 | 0.9873 | 0.9873 | 3.68% |
| 2014-03-14 | 0.9523 | 0.9523 | -6.01% |
| 2014-02-14 | 1.0132 | 1.0132 | 2.85% |
| 2014-01-15 | 0.9851 | 0.9851 | -2.73% |
| 2013-12-13 | 1.0128 | 1.0128 | 0.47% |
| 2013-11-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.88% |
| 2013-11-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.82% |
| 2013-10-15 | 1.0076 | 1.0076 | -0.29% |
| 2013-09-13 | 1.0105 | 1.0105 | 0.30% |
| 2013-08-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.48% |
| 2013-07-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% |
| 2013-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 12.53% | 17.97% | 38.37% | 29.49% | -- | -- | 31.15% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.76% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 957/15132 | 1153/14075 | 551/11868 | 848/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.49% | -- | -- | -- | 31.15% |
年化波动率 |
16.84% | -- | -- | -- | 14.65% |
最大回撤 |
-7.29% | -- | -- | -- | -7.29% |
夏普比率 |
1.36 | -- | -- | -- | 1.11 |
CALMAR比率 |
4.04 | -- | -- | -- | 4.27 |
索提诺比率 |
4.87 | -- | -- | -- | 2.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.3115 | 1.3115 | 12.53% |
| 2014-11-01 | 1.1655 | 1.1655 | 2.41% |
| 2014-10-01 | 1.1381 | 1.1381 | 2.37% |
| 2014-09-01 | 1.1117 | 1.1117 | 5.48% |
| 2014-08-01 | 1.0539 | 1.0539 | 8.57% |
| 2014-07-01 | 0.9707 | 0.9707 | 2.42% |
| 2014-06-01 | 0.9478 | 0.9478 | 0.90% |
| 2014-05-01 | 0.9393 | 0.9393 | -4.86% |
| 2014-04-01 | 0.9873 | 0.9873 | 3.68% |
| 2014-03-01 | 0.9523 | 0.9523 | -6.01% |
| 2014-02-01 | 1.0132 | 1.0132 | 2.85% |
| 2014-01-01 | 0.9851 | 0.9851 | -2.73% |
| 2013-12-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.47% |
| 2013-11-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
| 2013-10-01 | 1.0076 | 1.0076 | -0.29% |
| 2013-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.30% |
| 2013-08-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.48% |
| 2013-07-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% |
| 2014-12-01 | 1.3115 | 1.3115 | 17.97% |
| 2014-09-01 | 1.1117 | 1.1117 | 17.29% |
| 2014-06-01 | 0.9478 | 0.9478 | -0.47% |
| 2014-03-01 | 0.9523 | 0.9523 | -5.97% |
| 2013-12-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.23% |
| 2013-09-01 | 1.0105 | 1.0105 | 1.05% |
基金全称 |
粤财信托-生易价值成长1期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-07-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每月15日 |
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