| 2014-01-09 | 0.9383 | 0.9383 | 2.51% |
| 2014-01-08 | 0.9153 | 0.9153 | -0.73% |
| 2014-01-07 | 0.9220 | 0.9220 | 0.01% |
| 2014-01-06 | 0.9219 | 0.9219 | -3.16% |
| 2014-01-03 | 0.9520 | 0.9520 | 0.03% |
| 2014-01-02 | 0.9517 | 0.9517 | 0.03% |
| 2013-12-31 | 0.9514 | 0.9514 | -0.09% |
| 2013-12-30 | 0.9523 | 0.9523 | 0.14% |
| 2013-12-27 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2013-12-26 | 0.9510 | 0.9510 | 0.04% |
| 2013-12-25 | 0.9506 | 0.9506 | 0.03% |
| 2013-12-24 | 0.9503 | 0.9503 | 0.03% |
| 2013-12-23 | 0.9500 | 0.9500 | 0.42% |
| 2013-12-20 | 0.9460 | 0.9460 | 0.01% |
| 2013-12-19 | 0.9459 | 0.9459 | 0.02% |
| 2013-12-18 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% |
| 2013-12-17 | 0.9457 | 0.9457 | 0.01% |
| 2013-12-16 | 0.9456 | 0.9456 | 0.02% |
| 2013-12-13 | 0.9454 | 0.9454 | 0.01% |
| 2013-12-12 | 0.9453 | 0.9453 | 0.01% |
| 2013-12-11 | 0.9452 | 0.9452 | 0.12% |
| 2013-12-10 | 0.9441 | 0.9441 | -0.01% |
| 2013-12-09 | 0.9442 | 0.9442 | -0.01% |
| 2013-12-06 | 0.9443 | 0.9443 | 2.65% |
| 2013-12-05 | 0.9199 | 0.9199 | -0.03% |
| 2013-12-04 | 0.9202 | 0.9202 | 2.62% |
| 2013-12-03 | 0.8967 | 0.8967 | -5.25% |
| 2013-12-02 | 0.9464 | 0.9464 | 0.04% |
| 2013-11-29 | 0.9460 | 0.9460 | 0.19% |
| 2013-11-28 | 0.9442 | 0.9442 | -0.01% |
| 2013-11-27 | 0.9443 | 0.9443 | -0.01% |
| 2013-11-26 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% |
| 2013-11-25 | 0.9445 | 0.9445 | -0.08% |
| 2013-11-22 | 0.9453 | 0.9453 | -0.02% |
| 2013-11-21 | 0.9455 | 0.9455 | -0.06% |
| 2013-11-20 | 0.9461 | 0.9461 | -0.06% |
| 2013-11-19 | 0.9467 | 0.9467 | -7.85% |
| 2013-11-18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.36% |
| 2013-11-15 | 1.0310 | 1.0310 | 8.13% |
| 2013-11-14 | 0.9535 | 0.9535 | -0.81% |
| 2013-11-13 | 0.9613 | 0.9613 | -0.12% |
| 2013-11-12 | 0.9625 | 0.9625 | -0.02% |
| 2013-11-11 | 0.9627 | 0.9627 | -0.03% |
| 2013-11-08 | 0.9630 | 0.9630 | 0.21% |
| 2013-11-07 | 0.9610 | 0.9610 | -0.06% |
| 2013-11-06 | 0.9616 | 0.9616 | -1.04% |
| 2013-11-05 | 0.9717 | 0.9717 | -0.02% |
| 2013-11-04 | 0.9719 | 0.9719 | 0.05% |
| 2013-11-01 | 0.9714 | 0.9714 | -0.02% |
| 2013-10-31 | 0.9716 | 0.9716 | -0.02% |
| 2013-10-30 | 0.9718 | 0.9718 | -0.03% |
| 2013-10-29 | 0.9721 | 0.9721 | -0.02% |
| 2013-10-28 | 0.9723 | 0.9723 | -0.06% |
| 2013-10-25 | 0.9729 | 0.9729 | -0.02% |
| 2013-10-24 | 0.9731 | 0.9731 | -0.02% |
| 2013-10-23 | 0.9733 | 0.9733 | 0.09% |
| 2013-10-22 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% |
| 2013-10-21 | 0.9727 | 0.9727 | -0.08% |
| 2013-10-18 | 0.9735 | 0.9735 | -0.02% |
| 2013-10-17 | 0.9737 | 0.9737 | -0.02% |
| 2013-10-16 | 0.9739 | 0.9739 | -0.06% |
| 2013-10-15 | 0.9745 | 0.9745 | -0.04% |
| 2013-10-14 | 0.9749 | 0.9749 | -0.11% |
| 2013-10-11 | 0.9760 | 0.9760 | 0.07% |
| 2013-10-10 | 0.9753 | 0.9753 | -0.03% |
| 2013-10-09 | 0.9756 | 0.9756 | 1.53% |
| 2013-10-08 | 0.9609 | 0.9609 | -0.47% |
| 2013-09-30 | 0.9654 | 0.9654 | -0.07% |
| 2013-09-27 | 0.9661 | 0.9661 | -0.05% |
| 2013-09-26 | 0.9666 | 0.9666 | -0.06% |
| 2013-09-25 | 0.9672 | 0.9672 | -0.05% |
| 2013-09-24 | 0.9677 | 0.9677 | -0.07% |
| 2013-09-23 | 0.9684 | 0.9684 | -1.05% |
| 2013-09-18 | 0.9787 | 0.9787 | -0.08% |
| 2013-09-17 | 0.9795 | 0.9795 | 0.03% |
| 2013-09-16 | 0.9792 | 0.9792 | -0.23% |
| 2013-09-13 | 0.9815 | 0.9815 | -0.08% |
| 2013-09-12 | 0.9823 | 0.9823 | -0.07% |
| 2013-09-11 | 0.9830 | 0.9830 | -0.11% |
| 2013-09-10 | 0.9841 | 0.9841 | -0.12% |
| 2013-09-09 | 0.9853 | 0.9853 | -0.34% |
| 2013-09-06 | 0.9887 | 0.9887 | -0.11% |
| 2013-09-05 | 0.9898 | 0.9898 | -0.01% |
| 2013-09-04 | 0.9899 | 0.9899 | -0.11% |
| 2013-09-03 | 0.9910 | 0.9910 | -0.19% |
| 2013-09-02 | 0.9929 | 0.9929 | -0.49% |
| 2013-08-30 | 0.9978 | 0.9978 | -0.22% |
| 2013-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.62% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -6.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.96% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2094/3021 | 2183/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -6.17% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.22% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -13.03% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.98 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.47 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-01-01 | 0.9383 | 0.9383 | -1.38% |
| 2013-12-01 | 0.9514 | -- | 0.57% |
| 2013-11-01 | 0.9460 | 0.9460 | -2.63% |
| 2013-10-01 | 0.9716 | 0.9716 | 0.64% |
| 2013-09-01 | 0.9654 | 0.9654 | -3.25% |
| 2013-08-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.22% |
| 2014-03-01 | 0.9383 | 0.9383 | -1.38% |
| 2013-12-01 | 0.9514 | -1.45% | |
| 2013-09-01 | 0.9654 | 0.9654 | -3.46% |
基金全称 |
国联汇金15号集合资产管理计划次级B份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务。依据集合计划运行情况，管理人认为需要时，可设置临时开放期。 |
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