| 2013-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
305/991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国联玉如意1号集合资产管理计划风险级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-06-11 | 0.0288 |
| 2 | 2014-08-05 | 0.0291 |
| 3 | 2014-08-29 | 0.0507 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国联玉如意5号第5期（X份额） | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国联玉如意3号第3期优先级 | 2014-08-22 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国联玉如意3号第4期优先级 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国联玉如意3号第5期优先级 | 2014-09-05 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国联玉如意5号A类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 国联玉如意5号B类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 国联玉如意5号C类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 国联玉如意5号X类 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 国联玉如意3号第6期优先级 | 2014-09-19 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 国联玉如意1号第14期优先级 | 2014-09-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国联玉如意1号第13期优先级 | 2014-08-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 国联玉如意1号第15期优先级 | 2014-10-18 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 国联玉如意3号第7期优先级 | 2014-11-21 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 国联玉如意5号第2期（X份额） | 2014-11-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 国联玉如意5号第3期（X份额） | 2014-12-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 国联玉如意5号第4期（X份额） | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 国联玉如意5号 | 2014-09-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 国联玉如意5号第6期（X份额） | 2014-12-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 国联玉如意5号第7期（X份额） | 2014-12-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 国联玉如意3号第8期优先级 | 2014-12-17 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 国联玉如意3号第9期优先级 | 2014-12-19 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 国联玉如意3号第10期优先级 | 2014-12-20 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 国联玉如意3号第11期优先级 | 2014-12-24 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 国联玉如意3号第1期优先级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0000 | 2014-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 国联玉如意3号第12期优先级 | 2014-12-26 | 其他 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 国联玉如意5号第9期（X份额） | 2015-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 国联玉如意5号第10期（X份额） | 2015-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 国联玉如意5号第12期（X份额） | 2015-03-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 国联玉如意5号第13期（X份额） | 2015-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 国联玉如意5号第14期（X份额） | 2015-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 国联玉如意3号第13期优先级 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 国联玉如意2号第23期优先级 | 2015-03-27 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 国联玉如意3号优先级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 国联玉如意1号风险级 | 2013-08-28 | 多策略 | 1.0000 | 2013-08-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 国联玉如意2号第1期优先级6月期1号 | 2013-11-07 | 其他 | 1.0000 | 2014-05-16 | -0.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 国联玉如意2号风险级 | 2013-11-07 | 其他 | 1.0000 | 2013-11-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 国联玉如意2号第7期优先级6月期 | 2014-04-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-30 | -0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 国联玉如意3号第2期优先级 | 2014-08-15 | 其他 | 1.0000 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 国联玉如意2号第22期优先级 | 2015-01-14 | 债券策略 | 1.0120 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 国联玉如意2号第21期优先级 | 2015-01-07 | 债券策略 | 1.0131 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 国联玉如意2号第16期优先级6月期 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0237 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 国联玉如意2号第6期优先级6月期 | 2014-04-19 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 玉如意2号第17期优先级 | 2014-10-31 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 国联玉如意2号第10期优先级6月期 | 2014-05-17 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 45 | 国联玉如意2号第13期优先级6月期 | 2014-07-12 | 债券策略 | 1.0279 | 2015-04-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 玉如意2号第19期优先级 | 2014-11-07 | 债券策略 | 1.0289 | 2015-05-07 | 2.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 玉如意2号第20期优先级 | 2014-11-14 | 债券策略 | 1.0289 | 2015-05-14 | 2.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 国联玉如意2号第14期优先级6月期 | 2014-07-19 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-03-06 | 2.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 49 | 国联玉如意1号第7期优先级6月期 | 2014-05-31 | 债券策略 | 1.0294 | 2014-12-11 | 2.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 国联玉如意1号第9期优先级6月期 | 2014-06-14 | 债券策略 | 1.0294 | 2014-12-26 | 2.72% | 0.00% | 查看详情 |
| 51 | 玉如意2号第15期优先6月期 | 2014-08-02 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-03-06 | 2.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 52 | 国联玉如意1号第11期优先级6月期 | 2014-06-28 | 债券策略 | 1.0294 | 2015-01-06 | 2.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 53 | 玉如意2号第11期优先6月期 | 2014-05-26 | 债券策略 | 1.0299 | 2014-11-27 | 2.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 54 | 国联玉如意2号第12期优先级6月期 | 2014-07-05 | 债券策略 | 1.0299 | 2015-01-20 | 2.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 55 | 国联玉如意2号第9期优先级6月期 | 2014-05-10 | 债券策略 | 1.0309 | 2014-11-13 | 3.03% | 0.00% | 查看详情 |
| 56 | 国联玉如意2号第4期优先级6月期 | 2014-03-29 | 债券策略 | 1.0314 | 2014-10-08 | 3.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 57 | 国联玉如意2号第5期优先级6月期 | 2014-04-12 | 债券策略 | 1.0314 | 2014-10-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 58 | 国联玉如意2号第3期优先级6月期 | 2014-03-22 | 股票策略 | 1.0314 | 2014-09-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 59 | 国联玉如意1号第6期优先级6月期 | 2014-04-09 | 股票策略 | 1.0315 | 2014-10-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 国联玉如意1号第8期优先级6月期 | 2014-06-07 | 债券策略 | 1.0317 | 2014-11-06 | 3.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 61 | 国联玉如意2号第8期优先级6月期 | 2014-05-01 | 债券策略 | 1.0317 | 2014-11-06 | 3.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 62 | 国联玉如意2号第2期优先级6月期2号 | 2014-01-24 | 其他 | 1.0323 | 2014-07-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 63 | 国联玉如意1号第5期优先级6月期 | 2014-03-06 | 债券策略 | 1.0327 | 2014-09-05 | 3.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 64 | 国联玉如意2号 | -- | 债券策略 | 1.0363 | -- | -4.84% | -1.87% | 查看详情 |
| 65 | 国联玉如意3号 | 2014-08-07 | 其他 | 1.0686 | 2016-09-20 | 2.99% | 2.75% | 查看详情 |
| 66 | 国联玉如意1号第3期优先级6月期1号 | 2013-12-20 | 股票策略 | 1.0349 | 2014-06-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 67 | 国联玉如意1号第2期优先级12月期2号 | 2013-10-14 | 债券策略 | 1.0700 | 2014-10-13 | 3.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 68 | 国联玉如意1号 | 2013-08-28 | 其他 | 1.0701 | 2016-09-20 | 3.89% | 4.96% | 查看详情 |
| 69 | 国联汇金22号 | 2013-12-23 | 债券策略 | 1.0828 | 2014-12-19 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 70 | 玉如意2号第18期优先级 | 2014-10-30 | 债券策略 | 1.0091 | 2016-01-29 | 2.15% | 6.26% | 查看详情 |
| 71 | 国联玉如意3号风险级 | 2014-08-07 | 其他 | 1.1346 | 2016-08-19 | -1.12% | 2.12% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不定期开放，具体开放起止日期、开放份额具体情况以管理人公告为准。开放期内投资者可以申请参与本计划优先级份额，管理人有权提前结束或延长开放期。 |
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起投金额100万
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