| 2014-08-05 | 1.1496 | 1.1496 | -0.04% |
| 2014-08-01 | 1.1501 | 1.1501 | 2.53% |
| 2014-07-25 | 1.1217 | 1.1217 | 1.65% |
| 2014-07-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.15% |
| 2014-07-11 | 1.1019 | 1.1019 | -0.77% |
| 2014-07-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.77% |
| 2014-06-27 | 1.1020 | 1.1020 | 1.23% |
| 2014-06-20 | 1.0886 | 1.0886 | -0.58% |
| 2014-06-13 | 1.0950 | 1.0950 | 0.82% |
| 2014-06-06 | 1.0861 | 1.0861 | -0.07% |
| 2014-05-30 | 1.0869 | 1.0869 | 1.15% |
| 2014-05-23 | 1.0745 | 1.0745 | 0.76% |
| 2014-05-16 | 1.0664 | 1.0664 | -0.09% |
| 2014-05-09 | 1.0674 | 1.0674 | 0.12% |
| 2014-04-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.63% |
| 2014-04-25 | 1.0594 | 1.0594 | -1.63% |
| 2014-04-18 | 1.0770 | 1.0770 | -0.74% |
| 2014-04-11 | 1.0850 | 1.0850 | 1.96% |
| 2014-04-04 | 1.0641 | 1.0641 | 0.83% |
| 2014-03-28 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% |
| 2014-03-21 | 1.0551 | 1.0551 | 0.35% |
| 2014-03-07 | 1.0514 | 1.0514 | 0.20% |
| 2014-02-28 | 1.0493 | 1.0493 | -1.35% |
| 2014-02-21 | 1.0637 | 1.0637 | 0.63% |
| 2014-02-14 | 1.0570 | 1.0570 | 1.71% |
| 2014-02-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.35% |
| 2014-01-24 | 1.0356 | 1.0356 | 1.53% |
| 2014-01-17 | 1.0200 | 1.0200 | 1.89% |
| 2014-01-10 | 1.0011 | 1.0011 | -1.85% |
| 2014-01-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.22% |
| 2013-12-27 | 1.0178 | 1.0178 | -1.45% |
| 2013-12-20 | 1.0328 | 1.0328 | -1.42% |
| 2013-12-13 | 1.0477 | 1.0477 | 0.20% |
| 2013-12-06 | 1.0456 | 1.0456 | -0.71% |
| 2013-11-29 | 1.0531 | 1.0531 | 1.42% |
| 2013-11-22 | 1.0384 | 1.0384 | 2.52% |
| 2013-11-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.15% |
| 2013-11-08 | 1.0114 | 1.0114 | -0.71% |
| 2013-11-01 | 1.0186 | 1.0186 | -0.88% |
| 2013-10-25 | 1.0276 | 1.0276 | -1.77% |
| 2013-10-18 | 1.0461 | 1.0461 | -0.43% |
| 2013-10-11 | 1.0506 | 1.0506 | 1.72% |
| 2013-09-27 | 1.0328 | 1.0328 | -0.53% |
| 2013-09-18 | 1.0383 | 1.0383 | -2.18% |
| 2013-09-13 | 1.0614 | 1.0614 | 3.71% |
| 2013-09-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.97% |
| 2013-08-30 | 1.0136 | 1.0136 | 0.80% |
| 2013-08-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.49% |
| 2013-08-16 | 1.0106 | 1.0106 | 1.06% |
| 2013-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.52% | 7.83% | 11.01% | -- | -- | -- | 14.96% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.3% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 3090/15132 | 2546/14075 | 2378/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 14.96% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.17% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.68% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.95 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.63 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-08-01 | 1.1496 | 1.1496 | 2.49% |
| 2014-07-01 | 1.1217 | 1.1217 | 1.79% |
| 2014-06-01 | 1.1020 | 1.1020 | 1.39% |
| 2014-05-01 | 1.0869 | 1.0869 | 1.95% |
| 2014-04-01 | 1.0661 | 1.0661 | 1.02% |
| 2014-03-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.57% |
| 2014-02-01 | 1.0493 | 1.0493 | 1.32% |
| 2014-01-01 | 1.0356 | 1.0356 | 1.75% |
| 2013-12-01 | 1.0178 | 1.0178 | -3.35% |
| 2013-11-01 | 1.0531 | 1.0531 | 2.48% |
| 2013-10-01 | 1.0276 | 1.0276 | -0.50% |
| 2013-09-01 | 1.0328 | 1.0328 | 1.89% |
| 2013-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | 1.36% |
| 2014-09-01 | 1.1496 | 1.1496 | 4.32% |
| 2014-06-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.43% |
| 2014-03-01 | 1.0553 | 1.0553 | 3.68% |
| 2013-12-01 | 1.0178 | 1.0178 | -1.45% |
| 2013-09-01 | 1.0328 | 1.0328 | 3.28% |
基金全称 |
山东信托-以太11号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融以太 | 2007-07-20 | 股票策略 | 0.6036 | 2014-06-30 | -1.23% | -5.45% | 查看详情 |
| 02 | 以太4号二期 | 2012-02-22 | 股票策略 | 0.8829 | 2013-07-22 | -15.91% | -11.23% | 查看详情 |
| 03 | 以太2号(兴业信托) | 2015-04-09 | 股票策略 | 0.9638 | 2018-05-04 | -0.37% | 4.50% | 查看详情 |
| 04 | 以太10号 | 2013-03-14 | 股票策略 | 0.9676 | 2014-03-07 | -3.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 以太1号（延期） | 2010-02-02 | 股票策略 | 0.9748 | 2012-01-31 | 6.48% | 2.11% | 查看详情 |
| 06 | 以太5号 | 2009-05-07 | 股票策略 | 0.9753 | 2011-05-06 | -10.92% | -5.52% | 查看详情 |
| 07 | 以太1号 | 2008-03-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 以太3号 | 2009-05-12 | 股票策略 | 1.0299 | 2011-05-11 | -13.34% | 5.30% | 查看详情 |
| 09 | 以太3号（续） | 2012-01-16 | 组合策略 | 1.0689 | 2013-01-15 | 4.82% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 以太1号(兴业信托) | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.0966 | 2015-12-18 | -41.95% | 9.66% | 查看详情 |
| 11 | 以太11号 | 2013-08-06 | 股票策略 | 1.1496 | 2014-08-05 | 11.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 以太9号 | 2013-10-18 | 股票策略 | 1.2740 | 2014-10-10 | 27.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 汇鑫1号(鲁信信托) | 2006-11-20 | 股票策略 | 1.3047 | 2012-06-18 | 8.13% | 38.62% | 查看详情 |
| 14 | 以太量化一号 | 2014-12-02 | 股票策略 | 1.3450 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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