| 2014-10-31 | 1.0119 | 1.0119 | -0.04% |
| 2014-10-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% |
| 2014-10-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% |
| 2014-10-10 | 1.0124 | 1.0124 | 0.07% |
| 2014-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% |
| 2014-09-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% |
| 2014-09-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
| 2014-09-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% |
| 2014-09-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% |
| 2014-08-29 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% |
| 2014-08-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% |
| 2014-08-15 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
| 2014-08-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
| 2014-07-31 | 1.0104 | 1.0104 | -0.07% |
| 2014-07-25 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% |
| 2014-07-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% |
| 2014-07-11 | 1.0100 | 1.0100 | -1.00% |
| 2014-07-04 | 1.0202 | 1.0202 | 0.05% |
| 2014-06-30 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% |
| 2014-06-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% |
| 2014-06-20 | 1.0194 | 1.0194 | 0.07% |
| 2014-06-13 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% |
| 2014-06-06 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% |
| 2014-05-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% |
| 2014-05-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.05% |
| 2014-05-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% |
| 2014-05-09 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% |
| 2014-04-30 | 1.0165 | 1.0165 | -0.03% |
| 2014-04-25 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% |
| 2014-04-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% |
| 2014-04-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% |
| 2014-04-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% |
| 2014-03-31 | 1.0150 | 1.0150 | -0.04% |
| 2014-03-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% |
| 2014-03-21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% |
| 2014-03-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% |
| 2014-03-07 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% |
| 2014-02-28 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% |
| 2014-02-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% |
| 2014-02-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% |
| 2014-02-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.11% |
| 2014-01-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
| 2014-01-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.09% |
| 2014-01-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% |
| 2014-01-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% |
| 2014-01-03 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% |
| 2013-12-31 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% |
| 2013-12-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.19% |
| 2013-12-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.15% |
| 2013-11-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
| 2013-11-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% |
| 2013-11-15 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% |
| 2013-11-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% |
| 2013-10-31 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
| 2013-10-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.05% |
| 2013-10-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% |
| 2013-10-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2013-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.02% | 0.15% | -0.45% | 0.90% | -- | -- | 1.19% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.21% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 7711/15132 | 6599/14075 | 6192/11868 | 3366/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.90% | -- | -- | -- | 1.19% |
年化波动率 |
1.05% | -- | -- | -- | 1.02% |
最大回撤 |
-1.00% | -- | -- | -- | -1.00% |
夏普比率 |
-1.81 | -- | -- | -- | -1.95 |
CALMAR比率 |
0.90 | -- | -- | -- | 1.19 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-10-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.06% |
| 2014-08-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.07% |
| 2014-07-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.91% |
| 2014-06-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.18% |
| 2014-05-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.14% |
| 2014-04-01 | 1.0165 | 1.0165 | 0.15% |
| 2014-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% |
| 2014-02-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.21% |
| 2014-01-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.31% |
| 2013-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.32% |
| 2013-11-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.23% |
| 2013-10-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.29% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0117 | 1.0117 | -0.78% |
| 2014-06-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.46% |
| 2014-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.65% |
| 2013-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.84% |
| 2013-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
粤财信托-牵牛星1号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-09-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
6744 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
满一年后每月最后一个工作日 |
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