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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-10-28 1.0564 1.1818 0.10%
2016-10-21 1.0553 1.1807 0.74%
2016-09-02 1.0475 1.1729 0.11%
2016-08-26 1.0464 1.1718 0.11%
2016-08-19 1.0453 1.1707 0.11%
2016-08-12 1.0442 1.1696 0.11%
2016-08-05 1.0431 1.1685 0.11%
2016-07-29 1.0420 1.1674 0.12%
2016-07-22 1.0408 1.1662 0.04%
2016-07-19 1.0404 1.1658 0.02%
2016-07-18 1.0402 1.1656 0.05%
2016-07-15 1.0397 1.1651 0.01%
2016-07-14 1.0396 1.1650 0.02%
2016-07-13 1.0394 1.1648 0.02%
2016-07-12 1.0392 1.1646 0.01%
2016-07-11 1.0391 1.1645 0.05%
2016-07-08 1.0386 1.1640 0.01%
2016-07-07 1.0385 1.1639 0.02%
2016-07-06 1.0383 1.1637 0.02%
2016-07-05 1.0381 1.1635 0.01%
2016-07-04 1.0380 1.1634 0.05%
2016-07-01 1.0375 1.1629 0.02%
2016-06-30 1.0373 1.1627 0.01%
2016-06-29 1.0372 1.1626 0.02%
2016-06-28 1.0370 1.1624 0.01%
2016-06-27 1.0369 1.1623 0.05%
2016-06-24 1.0364 1.1618 0.02%
2016-06-23 1.0362 1.1616 0.01%
2016-06-22 1.0361 1.1615 0.02%
2016-06-21 1.0359 1.1613 0.01%
2016-06-20 1.0358 1.1612 0.05%
2016-06-17 1.0353 1.1607 0.02%
2016-06-16 1.0351 1.1605 0.13%
2016-06-08 1.0338 1.1592 0.07%
2016-06-03 1.0331 1.1585 0.12%
2016-05-27 1.0319 1.1573 0.11%
2016-05-20 1.0308 1.1562 0.11%
2016-05-13 1.0297 1.1551 0.11%
2016-05-06 1.0286 1.1540 0.11%
2016-04-29 1.0275 1.1529 0.11%
2016-04-22 1.0264 1.1518 0.11%
2016-04-15 1.0253 1.1507 0.11%
2016-04-08 1.0242 1.1496 0.12%
2016-04-01 1.0230 1.1484 0.11%
2016-03-25 1.0219 1.1473 0.11%
2016-03-18 1.0208 1.1462 0.11%
2016-03-11 1.0197 1.1451 0.11%
2016-03-04 1.0186 1.1440 0.11%
2016-02-26 1.0175 1.1429 0.11%
2016-02-19 1.0164 1.1418 0.23%
2016-02-05 1.0141 1.1395 0.11%
2016-01-29 1.0130 1.1384 0.11%
2016-01-22 1.0119 1.1373 0.11%
2016-01-15 1.0108 1.1362 0.11%
2016-01-08 1.0097 1.1351 0.13%
2015-12-31 1.0084 1.1338 0.09%
2015-12-25 1.0075 1.1329 0.11%
2015-12-18 1.0064 1.1318 0.12%
2015-12-11 1.0052 1.1306 0.11%
2015-12-04 1.0041 1.1295 0.11%
2015-11-27 1.0030 1.1284 0.11%
2015-11-20 1.0019 1.1273 0.11%
2015-11-13 1.0008 1.1262 0.08%
2015-11-06 1.0000 1.1254 0.00%
2015-10-30 1.0000 1.1254 0.00%
2015-10-23 1.0000 1.1254 0.00%
2015-10-16 1.0000 1.1254 -0.34%
2015-10-09 1.0034 1.1288 0.16%
2015-09-30 1.0018 1.1272 0.09%
2015-09-25 1.0009 1.1263 -1.48%
2015-09-18 1.0159 1.1249 0.12%
2015-09-11 1.0147 1.1237 0.16%
2015-09-02 1.0131 1.1221 0.09%
2015-08-28 1.0122 1.1212 0.12%
2015-08-21 1.0110 1.1200 0.13%
2015-08-14 1.0097 1.1187 0.12%
2015-08-07 1.0085 1.1175 0.13%
2015-07-31 1.0072 1.1162 0.12%
2015-07-24 1.0060 1.1150 0.12%
2015-07-17 1.0048 1.1138 0.13%
2015-07-10 1.0035 1.1125 0.12%
2015-07-03 1.0023 1.1113 0.12%
2015-06-26 1.0011 1.1101 -1.48%
2015-06-19 1.0161 1.1083 0.13%
2015-06-12 1.0148 1.1070 0.12%
2015-06-05 1.0136 1.1058 0.12%
2015-05-29 1.0124 1.1046 0.13%
2015-05-22 1.0111 1.1033 0.12%
2015-05-15 1.0099 1.1021 0.12%
2015-05-08 1.0087 1.1009 0.15%
2015-04-30 1.0072 1.0994 0.10%
2015-04-24 1.0062 1.0984 0.13%
2015-04-17 1.0049 1.0971 0.12%
2015-04-10 1.0037 1.0959 0.12%
2015-04-03 1.0025 1.0947 0.13%
2015-03-27 1.0012 1.0934 0.12%
2015-03-20 1.0000 1.0922 -1.45%
2015-03-13 1.0147 1.0910 0.13%
2015-03-06 1.0134 1.0897 0.12%
2015-02-27 1.0122 1.0885 0.18%
2015-02-17 1.0104 1.0867 0.07%
2015-02-13 1.0097 1.0860 0.12%
2015-02-06 1.0085 1.0848 0.13%
2015-01-30 1.0072 1.0835 0.12%
2015-01-23 1.0060 1.0823 0.12%
2015-01-16 1.0048 1.0811 0.13%
2015-01-09 1.0035 1.0798 0.16%
2014-12-31 1.0019 1.0782 0.08%
2014-12-26 1.0011 1.0774 -1.46%
2014-12-19 1.0159 1.0761 0.56%
2014-12-12 1.0102 1.0704 0.12%
2014-12-05 1.0090 1.0692 0.12%
2014-11-28 1.0078 1.0680 0.13%
2014-11-21 1.0065 1.0667 0.12%
2014-11-14 1.0053 1.0655 0.12%
2014-11-07 1.0041 1.0643 0.13%
2014-10-31 1.0028 1.0630 0.28%
2014-10-24 1.0000 1.0602 0.00%
2014-10-17 1.0000 1.0602 -0.35%
2014-10-10 1.0035 1.0637 0.24%
2014-09-26 1.0011 1.0613 -1.48%
2014-09-19 1.0161 1.0600 0.13%
2014-09-12 1.0148 1.0587 0.12%
2014-09-05 1.0136 1.0575 0.12%
2014-08-29 1.0124 1.0563 0.13%
2014-08-22 1.0111 1.0550 0.12%
2014-08-15 1.0099 1.0538 0.12%
2014-08-08 1.0087 1.0526 0.13%
2014-08-01 1.0074 1.0513 0.12%
2014-07-25 1.0062 1.0501 0.13%
2014-07-18 1.0049 1.0488 0.12%
2014-07-11 1.0037 1.0476 0.12%
2014-07-04 1.0025 1.0464 0.13%
2014-06-27 1.0012 1.0451 0.12%
2014-06-20 1.0000 1.0439 -1.48%
2014-06-13 1.0150 1.0426 0.12%
2014-06-06 1.0138 1.0414 0.13%
2014-05-30 1.0125 1.0401 0.12%
2014-05-23 1.0113 1.0389 0.12%
2014-05-16 1.0101 1.0377 0.13%
2014-05-09 1.0088 1.0364 0.16%
2014-04-30 1.0072 1.0348 0.08%
2014-04-25 1.0064 1.0340 0.13%
2014-04-18 1.0051 1.0327 0.12%
2014-04-11 1.0039 1.0315 0.12%
2014-04-04 1.0027 1.0303 0.13%
2014-03-28 1.0014 1.0290 0.12%
2014-03-21 1.0002 1.0278 -1.44%
2014-03-14 1.0148 1.0265 0.12%
2014-03-07 1.0136 1.0253 0.12%
2014-02-28 1.0124 1.0241 0.13%
2014-02-21 1.0111 1.0228 0.12%
2014-02-14 1.0099 1.0216 0.12%
2014-02-07 1.0087 1.0204 0.25%
2014-01-24 1.0062 1.0179 0.13%
2014-01-17 1.0049 1.0166 0.12%
2014-01-10 1.0037 1.0154 0.12%
2014-01-03 1.0025 1.0142 0.13%
2013-12-27 1.0012 1.0129 0.12%
2013-12-20 1.0000 1.0117 -0.91%
2013-12-06 1.0092 1.0092 0.12%
2013-11-29 1.0080 1.0080 0.13%
2013-11-22 1.0067 1.0067 0.12%
2013-11-15 1.0055 1.0055 0.13%
2013-11-08 1.0042 1.0042 0.12%
2013-11-01 1.0030 1.0030 0.12%
2013-10-25 1.0018 1.0018 0.13%
2013-10-18 1.0005 1.0005 0.05%
2013-10-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% 0.85% 1.50% 2.92% 5.64% 19.41% -- 18.18%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37.94%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 348/4701 1158/3021 1028/2775 826/2378 569/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 5.64% 6.16% 6.09% -- 6.16%

年化波动率

 0.80% 0.76% 0.66% -- 0.66%

最大回撤

 -0.34% -0.34% -0.36% -- -0.36%

夏普比率

 2.38 3.55 4.26 -- 4.26

CALMAR比率

 16.44 17.95 17.08 -- 17.26

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-10-01 1.0564 1.1818 0.85%
2016-09-01 1.0475 1.1729 0.10%
2016-08-01 1.0464 1.1718 0.42%
2016-07-01 1.0420 1.1674 0.46%
2016-06-01 1.0373 1.1627 0.52%
2016-05-01 1.0319 1.1573 0.42%
2016-04-01 1.0275 1.1529 0.55%
2016-03-01 1.0219 1.1473 0.43%
2016-02-01 1.0175 1.1429 0.44%
2016-01-01 1.0130 1.1384 0.46%
2015-12-01 1.0084 1.1338 0.54%
2015-11-01 1.0030 1.1284 0.30%
2015-10-01 1.0000 1.1254 -0.18%
2015-09-01 1.0018 1.1272 0.59%
2015-08-01 1.0122 1.1212 0.49%
2015-07-01 1.0072 1.1162 0.61%
2015-06-01 1.0011 1.1101 0.54%
2015-05-01 1.0124 1.1046 0.52%
2015-04-01 1.0072 1.0994 0.60%
2015-03-01 1.0012 1.0934 0.49%
2015-02-01 1.0122 1.0885 0.50%
2015-01-01 1.0072 1.0835 0.53%
2014-12-01 1.0019 1.0782 1.02%
2014-11-01 1.0078 1.0680 0.50%
2014-10-01 1.0028 1.0630 0.17%
2014-09-01 1.0011 1.0613 0.49%
2014-08-01 1.0124 1.0563 0.62%
2014-07-01 1.0062 1.0501 0.50%
2014-06-01 1.0012 1.0451 0.50%
2014-05-01 1.0125 1.0401 0.52%
2014-04-01 1.0072 1.0348 0.58%
2014-03-01 1.0014 1.0290 0.49%
2014-02-01 1.0124 1.0241 0.61%
2014-01-01 1.0062 1.0179 0.50%
2013-12-01 1.0012 1.0129 0.49%
2013-11-01 1.0080 1.0080 0.62%
2013-10-01 1.0018 1.0018 0.18%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0475 1.1729 0.99%
2016-06-01 1.0373 1.1627 1.50%
2016-03-01 1.0219 1.1473 1.34%
2015-12-01 1.0084 1.1338 0.66%
2015-09-01 1.0018 1.1272 1.70%
2015-06-01 1.0011 1.1101 1.67%
2015-03-01 1.0012 1.0934 1.52%
2014-12-01 1.0019 1.0782 1.69%
2014-09-01 1.0011 1.0613 1.62%
2014-06-01 1.0012 1.0451 1.61%
2014-03-01 1.0014 1.0290 1.61%
2013-12-01 1.0012 1.0129 1.29%

基金全称

财通证券财聚5号分级A类份额集合资产管理计划

封闭期限

2014-10-15 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

财通证券

成立日期

2013-10-16

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

199

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2013-12-20 0.0117
2 2014-03-20 0.0159
3 2014-06-20 0.0163
4 2014-09-22 0.0163
5 2014-12-22 0.0161
6 2015-03-20 0.0159
7 2015-06-23 0.0168
8 2015-09-21 0.0164

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

财通证券

核心人物： 滕立群

公司简介：​财通证券资产管理有限公司（以下简称"财通证券资管"）系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币，于2014年12月完成工商注册登记，并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

成立后，A类份额不开放申购赎回业务。

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