2018-06-29 | 1.4610 | 1.4610 | -3.63% |
2018-05-31 | 1.5161 | 1.5161 | 0.80% |
2018-04-28 | 1.5041 | 1.5041 | -1.55% |
2018-03-30 | 1.5278 | 1.5278 | -2.30% |
2018-02-28 | 1.5638 | 1.5638 | -5.48% |
2018-01-31 | 1.6545 | 1.6545 | 2.64% |
2017-12-29 | 1.6120 | 1.6120 | -0.98% |
2017-11-30 | 1.6280 | 1.6280 | 0.62% |
2017-10-31 | 1.6180 | 1.6180 | 1.27% |
2017-09-29 | 1.5977 | 1.5977 | -1.65% |
2017-08-31 | 1.6245 | 1.6245 | 2.53% |
2017-07-31 | 1.5844 | 1.5844 | 2.56% |
2017-06-30 | 1.5448 | 1.5448 | -0.37% |
2017-05-31 | 1.5506 | 1.5506 | -1.87% |
2017-04-28 | 1.5801 | 1.5801 | -3.20% |
2017-03-31 | 1.6324 | 1.6324 | 1.40% |
2017-02-28 | 1.6098 | 1.6098 | 1.71% |
2017-01-26 | 1.5827 | 1.5827 | 0.97% |
2016-12-30 | 1.5675 | 1.5675 | -4.13% |
2016-11-30 | 1.6351 | 1.6351 | 5.26% |
2016-10-31 | 1.5534 | 1.5534 | 3.96% |
2016-09-30 | 1.4942 | 1.4942 | -0.23% |
2016-08-31 | 1.4976 | 1.4976 | 2.00% |
2016-07-29 | 1.4682 | 1.4682 | 2.24% |
2016-06-30 | 1.4360 | 1.4360 | 3.15% |
2016-05-31 | 1.3921 | 1.3921 | -4.72% |
2016-04-29 | 1.4611 | 1.4611 | 7.05% |
2016-03-31 | 1.3649 | 1.3649 | 3.79% |
2016-02-29 | 1.3150 | 1.3150 | 0.21% |
2016-01-29 | 1.3123 | 1.3123 | -6.60% |
2015-12-31 | 1.4050 | 1.4050 | -1.10% |
2015-11-30 | 1.4206 | 1.4206 | 4.21% |
2015-10-30 | 1.3632 | 1.3632 | 2.30% |
2015-09-30 | 1.3326 | 1.3326 | -3.72% |
2015-08-31 | 1.3841 | 1.3841 | -7.70% |
2015-07-31 | 1.4995 | 1.4995 | -0.44% |
2015-04-30 | 1.5062 | 1.5062 | 18.19% |
2015-02-27 | 1.2744 | 1.2744 | -2.51% |
2015-01-30 | 1.3072 | 1.3072 | 15.52% |
2014-11-01 | 1.1316 | 1.1316 | 9.19% |
2014-08-01 | 1.0364 | 1.0364 | 7.10% |
2014-04-30 | 0.9677 | 0.9677 | -4.21% |
2014-01-30 | 1.0102 | 1.0102 | 1.02% |
2013-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.69% | -1.55% | -9.09% | -7.04% | -4.81% | -0.14% | -- | 50.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.53% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6654/44568 | 35265/44568 | 6598/44568 | 6611/44568 | 6097/44568 | 32541/44568 | --/44568 | 4793/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.22% | 4.45% | -- | -- | 11.15% |
年化波动率 |
4.60% | 3.27% | -- | -- | 3.94% |
最大回撤 |
9.09% | 9.09% | -- | -- | 12.87% |
夏普比率 |
-1.05 | 0.96 | -- | -- | 2.68 |
CALMAR比率 |
-0.24 | 0.49 | -- | -- | 0.87 |
索提诺比率 |
-0.53 | 0.20 | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 1.5041 | 1.5041 | -1.55% |
2018-03-01 | 1.5278 | 1.5278 | -2.30% |
2018-02-01 | 1.5638 | 1.5638 | -5.48% |
2018-01-01 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.6120 | 1.6120 | -0.98% |
2017-11-01 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.6180 | 1.6180 | 1.27% |
2017-09-01 | 1.5977 | 1.5977 | -1.65% |
2017-08-01 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.5844 | 1.5844 | 2.56% |
2017-06-01 | 1.5448 | 1.5448 | -0.37% |
2017-05-01 | 1.5506 | 1.5506 | -1.87% |
2017-04-01 | 1.5801 | 1.5801 | -3.20% |
2017-03-01 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.5827 | 1.5827 | 0.97% |
2016-12-01 | 1.5675 | 1.5675 | -4.13% |
2016-11-01 | 1.6351 | 1.6351 | 5.26% |
2016-10-01 | 1.5534 | 1.5534 | 3.96% |
2016-09-01 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.4976 | 1.4976 | 2.00% |
2016-07-01 | 1.4682 | 1.4682 | 2.24% |
2016-06-01 | 1.4360 | 1.4360 | 3.15% |
2016-05-01 | 1.3921 | 1.3921 | -4.72% |
2016-04-01 | 1.4611 | 1.4611 | 7.05% |
2016-03-01 | 1.3649 | 1.3649 | 3.79% |
2016-02-01 | 1.3150 | 1.3150 | 0.21% |
2016-01-01 | 1.3123 | 1.3123 | -6.60% |
2015-12-01 | 1.4050 | 1.4050 | -1.10% |
2015-11-01 | 1.4206 | 1.4206 | 4.21% |
2015-10-01 | 1.3632 | 1.3632 | 2.30% |
2015-09-01 | 1.3326 | 1.3326 | -3.72% |
2015-08-01 | 1.3841 | 1.3841 | -7.70% |
2015-07-01 | 1.4995 | 1.4995 | -0.44% |
2015-06-01 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% |
2015-04-01 | 1.5062 | 1.5062 | 18.19% |
2015-03-01 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.2744 | 1.2744 | -2.51% |
2015-01-01 | 1.3072 | 1.3072 | 15.52% |
2014-12-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.1316 | 1.1316 | 9.19% |
2014-10-01 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
2014-08-01 | 1.0364 | 1.0364 | 7.10% |
2014-07-01 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% |
2014-06-01 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% |
2014-05-01 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% |
2014-04-01 | 0.9677 | 0.9677 | -4.21% |
2014-03-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2014-02-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
2014-01-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.02% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.5041 | 1.5041 | -1.55% |
2018-03-01 | 1.5278 | 1.5278 | -2.30% |
2018-02-01 | 1.5638 | 1.5638 | -5.48% |
2018-01-01 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.6120 | 1.6120 | -0.98% |
2017-11-01 | 1.6280 | 1.6280 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.6180 | 1.6180 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.5977 | 1.5977 | -1.65% |
2017-08-01 | 1.6245 | 1.6245 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.5844 | 1.5844 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.5448 | 1.5448 | -0.37% |
2017-05-01 | 1.5506 | 1.5506 | -1.87% |
2017-04-01 | 1.5801 | 1.5801 | -3.20% |
2017-03-01 | 1.6324 | 1.6324 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.5827 | 1.5827 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.5675 | 1.5675 | -4.31% |
2016-11-01 | 1.6351 | 1.6351 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.4360 | 1.4360 | 5.21% |
2016-03-01 | 1.3649 | 1.3649 | -2.85% |
2015-12-01 | 1.4050 | 1.4050 | 5.43% |
2015-09-01 | 1.3326 | 1.3326 | -11.53% |
2015-06-01 | 1.5062 | 1.5062 | 18.19% |
2015-03-01 | 1.2744 | 1.2744 | 12.62% |
2014-12-01 | 1.1316 | 1.1316 | 9.19% |
2014-09-01 | 1.0364 | 1.0364 | 7.10% |
2014-06-01 | 0.9677 | 0.9677 | -4.21% |
2014-03-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.02% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托·中金配置精选1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每年1、4、7、10月最后一个工作日 |
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