| 2014-11-17 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-13 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% |
| 2014-11-10 | 1.1990 | 1.1990 | -0.08% |
| 2014-11-07 | 1.2000 | 1.2000 | 0.17% |
| 2014-11-06 | 1.1980 | 1.1980 | 0.08% |
| 2014-11-05 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% |
| 2014-11-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.08% |
| 2014-11-03 | 1.1960 | 1.1960 | 0.08% |
| 2014-10-31 | 1.1950 | 1.1950 | 0.59% |
| 2014-10-30 | 1.1880 | 1.1880 | 0.42% |
| 2014-10-29 | 1.1830 | 1.1830 | 0.77% |
| 2014-10-28 | 1.1740 | 1.1740 | 0.51% |
| 2014-10-27 | 1.1680 | 1.1680 | -0.26% |
| 2014-10-24 | 1.1710 | 1.1710 | -0.09% |
| 2014-10-23 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% |
| 2014-10-22 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% |
| 2014-10-21 | 1.1720 | 1.1720 | 0.17% |
| 2014-10-20 | 1.1700 | 1.1700 | 0.26% |
| 2014-10-17 | 1.1670 | 1.1670 | 0.17% |
| 2014-10-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.09% |
| 2014-10-15 | 1.1640 | 1.1640 | 0.34% |
| 2014-10-14 | 1.1600 | 1.1600 | -0.09% |
| 2014-10-13 | 1.1610 | 1.1610 | -0.17% |
| 2014-10-10 | 1.1630 | 1.1630 | -0.09% |
| 2014-10-09 | 1.1640 | 1.1640 | 0.17% |
| 2014-10-08 | 1.1620 | 1.1620 | 0.43% |
| 2014-09-30 | 1.1570 | 1.1570 | 0.43% |
| 2014-09-29 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
| 2014-09-26 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2014-09-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2014-09-24 | 1.1500 | 1.1500 | 0.52% |
| 2014-09-23 | 1.1440 | 1.1440 | 0.26% |
| 2014-09-22 | 1.1410 | 1.1410 | -0.61% |
| 2014-09-19 | 1.1480 | 1.1480 | 0.17% |
| 2014-09-18 | 1.1460 | 1.1460 | 0.35% |
| 2014-09-17 | 1.1420 | 1.1420 | -0.09% |
| 2014-09-16 | 1.1430 | 1.1430 | -0.61% |
| 2014-09-15 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2014-09-12 | 1.1500 | 1.1500 | 0.26% |
| 2014-09-11 | 1.1470 | 1.1470 | -0.09% |
| 2014-09-10 | 1.1480 | 1.1480 | -0.17% |
| 2014-09-09 | 1.1500 | 1.1500 | -0.17% |
| 2014-09-05 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
| 2014-09-04 | 1.1500 | 1.1500 | 0.52% |
| 2014-09-03 | 1.1440 | 1.1440 | 0.53% |
| 2014-09-02 | 1.1380 | 1.1380 | 0.80% |
| 2014-09-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.44% |
| 2014-08-29 | 1.1240 | 1.1240 | 0.45% |
| 2014-08-28 | 1.1190 | 1.1190 | -0.27% |
| 2014-08-27 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2014-08-26 | 1.1220 | 1.1220 | -0.18% |
| 2014-08-25 | 1.1240 | 1.1240 | -0.18% |
| 2014-08-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% |
| 2014-08-21 | 1.1250 | 1.1250 | -0.27% |
| 2014-08-20 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2014-08-19 | 1.1280 | 1.1280 | 0.27% |
| 2014-08-18 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2014-08-15 | 1.1230 | 1.1230 | 0.27% |
| 2014-08-14 | 1.1200 | 1.1200 | -0.09% |
| 2014-08-13 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% |
| 2014-08-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.09% |
| 2014-08-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.45% |
| 2014-08-08 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% |
| 2014-08-07 | 1.1130 | 1.1130 | -0.45% |
| 2014-08-06 | 1.1180 | 1.1180 | -0.36% |
| 2014-08-05 | 1.1220 | 1.1220 | 0.27% |
| 2014-08-04 | 1.1190 | 1.1190 | 1.73% |
| 2014-08-01 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
| 2014-07-31 | 1.1020 | 1.1020 | 0.73% |
| 2014-07-30 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2014-07-29 | 1.0920 | 1.0920 | 0.28% |
| 2014-07-28 | 1.0890 | 1.0890 | 1.40% |
| 2014-07-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
| 2014-07-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.56% |
| 2014-07-23 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
| 2014-07-22 | 1.0650 | 1.0650 | 0.66% |
| 2014-07-21 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
| 2014-07-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2014-07-17 | 1.0580 | 1.0580 | -0.38% |
| 2014-07-16 | 1.0620 | 1.0620 | -0.28% |
| 2014-07-15 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2014-07-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2014-07-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2014-07-10 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% |
| 2014-07-09 | 1.0620 | 1.0620 | -0.47% |
| 2014-07-08 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2014-07-07 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% |
| 2014-07-04 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2014-07-03 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2014-07-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2014-06-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2014-06-26 | 1.0610 | 1.0610 | 0.38% |
| 2014-06-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2014-06-24 | 1.0570 | 1.0570 | 0.28% |
| 2014-06-23 | 1.0540 | 1.0540 | 0.38% |
| 2014-06-20 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2014-06-19 | 1.0460 | 1.0460 | -0.38% |
| 2014-06-18 | 1.0500 | 1.0500 | -0.57% |
| 2014-06-17 | 1.0560 | 1.0560 | -0.66% |
| 2014-06-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.38% |
| 2014-06-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% |
| 2014-06-12 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
| 2014-06-11 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2014-06-10 | 1.0530 | 1.0530 | 0.57% |
| 2014-06-09 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2014-06-05 | 1.0470 | 1.0470 | 0.38% |
| 2014-06-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% |
| 2014-06-03 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2014-05-29 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% |
| 2014-05-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.48% |
| 2014-05-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2014-05-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2014-05-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% |
| 2014-05-22 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-05-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2014-05-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-05-19 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% |
| 2014-05-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.29% |
| 2014-05-15 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2014-05-14 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2014-05-13 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
| 2014-05-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.58% |
| 2014-05-09 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2014-05-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2014-05-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2014-05-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2014-05-05 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2014-04-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2014-04-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-04-28 | 1.0240 | 1.0240 | -0.58% |
| 2014-04-25 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2014-04-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2014-04-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2014-04-22 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2014-04-21 | 1.0310 | 1.0310 | -0.39% |
| 2014-04-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2014-04-17 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2014-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2014-04-15 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% |
| 2014-04-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2014-04-11 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2014-04-10 | 1.0390 | 1.0390 | 0.58% |
| 2014-04-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.10% |
| 2014-04-08 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
| 2014-04-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
| 2014-04-03 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2014-04-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
| 2014-04-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% |
| 2014-03-31 | 1.0160 | 1.0160 | -0.29% |
| 2014-03-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2014-03-27 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
| 2014-03-26 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
| 2014-03-25 | 1.0220 | 1.0220 | -0.20% |
| 2014-03-24 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2014-03-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2014-03-20 | 1.0230 | 1.0230 | -0.20% |
| 2014-03-19 | 1.0250 | 1.0250 | -0.29% |
| 2014-03-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2014-03-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2014-03-14 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2014-03-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-03-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2014-03-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2014-03-10 | 1.0230 | 1.0230 | -0.20% |
| 2014-03-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2014-03-06 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-03-05 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2014-03-04 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-03-03 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% |
| 2014-02-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-02-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2014-02-26 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2014-02-25 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2014-02-24 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2014-02-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2014-02-20 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2014-02-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2014-02-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% |
| 2014-02-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% |
| 2014-02-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2014-02-13 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2014-02-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2014-02-11 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2014-02-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.59% |
| 2014-02-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2014-01-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2014-01-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2014-01-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-01-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2014-01-24 | 1.0140 | 1.0140 | 0.30% |
| 2014-01-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2014-01-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.50% |
| 2014-01-21 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2014-01-20 | 1.0030 | 1.0030 | -0.10% |
| 2014-01-17 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2014-01-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2014-01-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2014-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-01-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2013-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.74% | 6.77% | 16.75% | -- | -- | -- | 19.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.9% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 206/1179 | 143/1082 | 96/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 19.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.51% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.41 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 12.09 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.1990 | 1.1990 | 0.33% |
| 2014-10-01 | 1.1950 | 1.1950 | 3.28% |
| 2014-09-01 | 1.1570 | 1.1570 | 2.94% |
| 2014-08-01 | 1.1240 | 1.1240 | 2.00% |
| 2014-07-01 | 1.1020 | 1.1020 | 3.47% |
| 2014-06-01 | 1.0650 | 1.0650 | 2.31% |
| 2014-05-01 | 1.0410 | 1.0410 | 1.36% |
| 2014-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 1.08% |
| 2014-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.97% |
| 2014-02-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.89% |
| 2014-01-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.1990 | 1.1990 | 3.63% |
| 2014-09-01 | 1.1570 | 1.1570 | 8.64% |
| 2014-06-01 | 1.0650 | 1.0650 | 4.82% |
| 2014-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | 1.60% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信证券汇利1号目标收益型集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-06-17 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 刘琦
公司简介：中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，前身是中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。
投资理念：公司资产管理业务一直坚守“高度安全、稳健增值”的投资理念。但在中国证券市场的不同历史阶段，这个理念的内涵和着力点也不一样，经历了从被动性安全稳健向主动性安全稳健的转变。我们坚持“安全、稳健”投资理念依据的根本原因在于：公司的主要客户定位是年金类保障性资金和大中型企业集团，这些资金对安全性都有较高的偏好。而在多年市场波动风云的实践中，我们也深刻体会到，谋求客户资产的安全性稳健增值的同时，实际上公司也获得了安全、稳健的发展。 我们的发展定位是创造国内最优秀和最有实力的资产管理业务平台。通过构建系统化的投资研究技术体系，以研究创造价值，保障决策的可靠性、稳定性和持续性;同时运用多种投资技术和策略安排进行风险控制，在动态的过程中为客户实现最佳的风险收益匹配。
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
如存续期内本集合计划提前达到预期收益目标（扣除业绩报酬前份额累计净值首次达到1.20元） ，管理人有权安排本集合计划开放（包括强制退出委托人份额及开放参与、退出申请等），具体开放安排以管理人公告为准。 |
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