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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-03-27 1.0861 1.1373 0.03%
2015-03-26 1.0858 1.1370 0.02%
2015-03-25 1.0856 1.1368 0.02%
2015-03-24 1.0854 1.1366 0.02%
2015-03-23 1.0852 1.1364 0.17%
2015-03-20 1.0834 1.1346 0.02%
2015-03-19 1.0832 1.1344 0.02%
2015-03-18 1.0830 1.1342 0.02%
2015-03-17 1.0828 1.1340 0.06%
2015-03-16 1.0821 1.1333 0.06%
2015-03-13 1.0815 1.1327 0.09%
2015-03-12 1.0805 1.1317 0.02%
2015-03-11 1.0803 1.1315 0.05%
2015-03-10 1.0798 1.1310 0.02%
2015-03-09 1.0796 1.1308 0.06%
2015-03-06 1.0789 1.1301 0.02%
2015-03-05 1.0787 1.1299 0.02%
2015-03-04 1.0785 1.1297 0.10%
2015-03-03 1.0774 1.1286 0.02%
2015-03-02 1.0772 1.1284 0.20%
2015-02-27 1.0750 1.1262 0.02%
2015-02-26 1.0748 1.1260 0.00%
2015-02-25 1.0748 1.1260 0.18%
2015-02-17 1.0729 1.1241 0.02%
2015-02-16 1.0727 1.1239 0.07%
2015-02-13 1.0720 1.1232 0.02%
2015-02-12 1.0718 1.1230 0.02%
2015-02-11 1.0716 1.1228 0.02%
2015-02-10 1.0714 1.1226 0.02%
2015-02-09 1.0712 1.1224 0.07%
2015-02-06 1.0705 1.1217 0.02%
2015-02-05 1.0703 1.1215 0.11%
2015-02-04 1.0691 1.1203 0.02%
2015-02-03 1.0689 1.1201 0.02%
2015-02-02 1.0687 1.1199 0.07%
2015-01-30 1.0680 1.1192 0.02%
2015-01-29 1.0678 1.1190 0.11%
2015-01-28 1.0666 1.1178 0.15%
2015-01-27 1.0650 1.1162 0.07%
2015-01-26 1.0643 1.1155 0.08%
2015-01-23 1.0635 1.1147 0.03%
2015-01-22 1.0632 1.1144 0.02%
2015-01-21 1.0630 1.1142 0.02%
2015-01-20 1.0628 1.1140 0.02%
2015-01-19 1.0626 1.1138 0.07%
2015-01-16 1.0619 1.1131 0.02%
2015-01-15 1.0617 1.1129 0.05%
2015-01-14 1.0612 1.1124 0.02%
2015-01-13 1.0610 1.1122 0.02%
2015-01-12 1.0608 1.1120 0.07%
2015-01-09 1.0601 1.1113 0.02%
2015-01-08 1.0599 1.1111 0.05%
2015-01-07 1.0594 1.1106 0.02%
2015-01-06 1.0592 1.1104 0.03%
2015-01-05 1.0589 1.1101 0.10%
2014-12-31 1.0578 1.1090 0.02%
2014-12-30 1.0576 1.1088 0.02%
2014-12-29 1.0574 1.1086 0.07%
2014-12-26 1.0567 1.1079 0.02%
2014-12-25 1.0565 1.1077 0.03%
2014-12-24 1.0562 1.1074 0.02%
2014-12-23 1.0560 1.1072 0.02%
2014-12-22 1.0558 1.1070 0.07%
2014-12-19 1.0551 1.1063 0.02%
2014-12-18 1.0549 1.1061 0.02%
2014-12-17 1.0547 1.1059 0.02%
2014-12-16 1.0545 1.1057 0.02%
2014-12-15 1.0543 1.1055 0.23%
2014-12-12 1.0519 1.1031 0.02%
2014-12-11 1.0517 1.1029 0.03%
2014-12-10 1.0514 1.1026 0.02%
2014-12-09 1.0512 1.1024 0.03%
2014-12-08 1.0509 1.1021 0.06%
2014-12-05 1.0503 1.1015 0.03%
2014-12-04 1.0500 1.1012 0.02%
2014-12-03 1.0498 1.1010 0.02%
2014-12-02 1.0496 1.1008 0.02%
2014-12-01 1.0494 1.1006 0.07%
2014-11-28 1.0487 1.0999 0.04%
2014-11-26 1.0483 1.0995 0.03%
2014-11-25 1.0480 1.0992 0.02%
2014-11-24 1.0478 1.0990 0.07%
2014-11-21 1.0471 1.0983 0.02%
2014-11-20 1.0469 1.0981 0.03%
2014-11-19 1.0466 1.0978 0.02%
2014-11-18 1.0464 1.0976 0.02%
2014-11-17 1.0462 1.0974 0.09%
2014-11-14 1.0453 1.0965 0.02%
2014-11-13 1.0451 1.0963 0.03%
2014-11-12 1.0448 1.0960 0.02%
2014-11-11 1.0446 1.0958 0.02%
2014-11-10 1.0444 1.0956 0.07%
2014-11-07 1.0437 1.0949 0.02%
2014-11-06 1.0435 1.0947 0.02%
2014-11-05 1.0433 1.0945 0.02%
2014-11-04 1.0431 1.0943 0.03%
2014-11-03 1.0428 1.0940 -2.51%
2014-10-30 1.0696 1.0932 0.02%
2014-10-29 1.0694 1.0930 0.03%
2014-10-28 1.0691 1.0927 0.02%
2014-10-27 1.0689 1.0925 0.07%
2014-10-24 1.0682 1.0918 0.02%
2014-10-23 1.0680 1.0916 0.02%
2014-10-22 1.0678 1.0914 0.02%
2014-10-21 1.0676 1.0912 0.03%
2014-10-20 1.0673 1.0909 0.06%
2014-10-17 1.0667 1.0903 0.03%
2014-10-16 1.0664 1.0900 0.02%
2014-10-15 1.0662 1.0898 0.02%
2014-10-14 1.0660 1.0896 0.02%
2014-10-13 1.0658 1.0894 0.07%
2014-10-10 1.0651 1.0887 0.02%
2014-10-09 1.0649 1.0885 0.03%
2014-10-08 1.0646 1.0882 0.17%
2014-09-30 1.0628 1.0864 0.02%
2014-09-29 1.0626 1.0862 0.07%
2014-09-26 1.0619 1.0855 0.02%
2014-09-25 1.0617 1.0853 0.02%
2014-09-24 1.0615 1.0851 0.03%
2014-09-23 1.0612 1.0848 0.02%
2014-09-22 1.0610 1.0846 0.10%
2014-09-19 1.0599 1.0835 0.03%
2014-09-18 1.0596 1.0832 0.02%
2014-09-17 1.0594 1.0830 0.02%
2014-09-16 1.0592 1.0828 0.02%
2014-09-15 1.0590 1.0826 0.07%
2014-09-12 1.0583 1.0819 0.03%
2014-09-11 1.0580 1.0816 0.02%
2014-09-10 1.0578 1.0814 0.02%
2014-09-09 1.0576 1.0812 0.09%
2014-09-05 1.0567 1.0803 0.03%
2014-09-04 1.0564 1.0800 0.02%
2014-09-03 1.0562 1.0798 0.02%
2014-09-02 1.0560 1.0796 0.02%
2014-09-01 1.0558 1.0794 0.07%
2014-08-29 1.0551 1.0787 0.03%
2014-08-28 1.0548 1.0784 0.02%
2014-08-27 1.0546 1.0782 0.02%
2014-08-26 1.0544 1.0780 0.02%
2014-08-25 1.0542 1.0778 0.07%
2014-08-22 1.0535 1.0771 0.03%
2014-08-21 1.0532 1.0768 0.02%
2014-08-20 1.0530 1.0766 0.02%
2014-08-19 1.0528 1.0764 0.03%
2014-08-18 1.0525 1.0761 0.06%
2014-08-15 1.0519 1.0755 0.03%
2014-08-14 1.0516 1.0752 0.02%
2014-08-13 1.0514 1.0750 0.02%
2014-08-12 1.0512 1.0748 0.03%
2014-08-11 1.0509 1.0745 0.07%
2014-08-08 1.0502 1.0738 0.01%
2014-08-07 1.0501 1.0737 0.02%
2014-08-06 1.0499 1.0735 0.03%
2014-08-05 1.0496 1.0732 0.02%
2014-08-04 1.0494 1.0730 0.07%
2014-08-01 1.0487 1.0723 0.02%
2014-07-31 1.0485 1.0721 0.03%
2014-07-30 1.0482 1.0718 0.02%
2014-07-29 1.0480 1.0716 0.02%
2014-07-28 1.0478 1.0714 0.07%
2014-07-25 1.0471 1.0707 0.02%
2014-07-24 1.0469 1.0705 0.03%
2014-07-23 1.0466 1.0702 0.02%
2014-07-22 1.0464 1.0700 0.02%
2014-07-21 1.0462 1.0698 0.07%
2014-07-18 1.0455 1.0691 0.03%
2014-07-17 1.0452 1.0688 0.02%
2014-07-16 1.0450 1.0686 0.02%
2014-07-15 1.0448 1.0684 0.02%
2014-07-14 1.0446 1.0682 0.07%
2014-07-11 1.0439 1.0675 0.03%
2014-07-10 1.0436 1.0672 0.02%
2014-07-09 1.0434 1.0487 0.02%
2014-07-08 1.0432 1.0485 0.03%
2014-07-07 1.0429 1.0482 0.06%
2014-07-04 1.0423 1.0476 0.03%
2014-07-03 1.0420 1.0473 0.02%
2014-07-02 1.0418 1.0471 0.02%
2014-07-01 1.0416 1.0469 0.03%
2014-06-30 1.0413 1.0466 0.13%
2014-06-24 1.0399 1.0452 0.02%
2014-06-23 1.0397 1.0450 0.07%
2014-06-20 1.0390 1.0443 0.02%
2014-06-19 1.0388 1.0441 0.02%
2014-06-18 1.0386 1.0439 0.05%
2014-06-17 1.0381 1.0434 0.02%
2014-06-16 1.0379 1.0432 0.08%
2014-06-13 1.0371 1.0424 0.02%
2014-06-12 1.0369 1.0422 0.02%
2014-06-11 1.0367 1.0420 0.02%
2014-06-10 1.0365 1.0418 0.03%
2014-06-09 1.0362 1.0415 0.07%
2014-06-06 1.0355 1.0408 0.02%
2014-06-05 1.0353 1.0406 0.02%
2014-06-04 1.0351 1.0404 0.03%
2014-06-03 1.0348 1.0401 0.09%
2014-05-30 1.0339 1.0392 0.02%
2014-05-29 1.0337 1.0390 0.02%
2014-05-28 1.0335 1.0388 0.03%
2014-05-27 1.0332 1.0385 0.02%
2014-05-26 1.0330 1.0383 0.07%
2014-05-23 1.0323 1.0376 0.02%
2014-05-22 1.0321 1.0374 0.03%
2014-05-21 1.0318 1.0371 0.02%
2014-05-20 1.0316 1.0369 0.03%
2014-05-19 1.0313 1.0366 0.06%
2014-05-16 1.0307 1.0360 0.03%
2014-05-15 1.0304 1.0357 0.02%
2014-05-14 1.0302 1.0355 0.02%
2014-05-13 1.0300 1.0353 0.03%
2014-05-12 1.0297 1.0350 0.06%
2014-05-09 1.0291 1.0344 0.03%
2014-05-08 1.0288 1.0341 -0.11%
2014-05-07 1.0299 1.0352 -1.53%
2014-05-06 1.0459 1.0512 0.02%
2014-05-05 1.0457 1.0510 0.11%
2014-04-30 1.0446 1.0499 0.03%
2014-04-29 1.0443 1.0496 0.02%
2014-04-28 1.0441 1.0494 0.07%
2014-04-25 1.0434 1.0487 0.02%
2014-04-24 1.0432 1.0485 0.02%
2014-04-23 1.0430 1.0483 0.03%
2014-04-22 1.0427 1.0480 0.02%
2014-04-21 1.0425 1.0478 0.07%
2014-04-18 1.0418 1.0471 0.02%
2014-04-17 1.0416 1.0469 0.02%
2014-04-16 1.0414 1.0467 0.02%
2014-04-15 1.0412 1.0465 0.03%
2014-04-14 1.0409 1.0462 0.06%
2014-04-11 1.0403 1.0456 0.02%
2014-04-10 1.0401 1.0454 0.02%
2014-04-09 1.0399 1.0452 0.03%
2014-04-08 1.0396 1.0449 0.09%
2014-04-04 1.0387 1.0440 0.02%
2014-04-03 1.0385 1.0438 0.02%
2014-04-02 1.0383 1.0436 0.02%
2014-04-01 1.0381 1.0434 0.03%
2014-03-31 1.0378 1.0431 0.07%
2014-03-28 1.0371 1.0424 0.02%
2014-03-27 1.0369 1.0422 0.03%
2014-03-26 1.0366 1.0419 0.02%
2014-03-25 1.0364 1.0417 0.02%
2014-03-24 1.0362 1.0415 0.07%
2014-03-21 1.0355 1.0408 0.02%
2014-03-20 1.0353 1.0406 0.03%
2014-03-19 1.0350 1.0403 0.02%
2014-03-18 1.0348 1.0401 0.02%
2014-03-17 1.0346 1.0399 0.07%
2014-03-14 1.0339 1.0392 0.02%
2014-03-13 1.0337 1.0390 0.03%
2014-03-12 1.0334 1.0387 0.02%
2014-03-11 1.0332 1.0385 0.02%
2014-03-10 1.0330 1.0383 0.07%
2014-03-07 1.0323 1.0376 0.02%
2014-03-06 1.0321 1.0374 0.02%
2014-03-05 1.0319 1.0372 0.02%
2014-03-04 1.0317 1.0370 0.03%
2014-03-03 1.0314 1.0314 0.07%
2014-02-28 1.0307 1.0327 0.02%
2014-02-27 1.0305 1.0325 0.02%
2014-02-26 1.0303 1.0323 0.03%
2014-02-25 1.0300 1.0320 0.02%
2014-02-24 1.0298 1.0318 0.07%
2014-02-21 1.0291 1.0311 0.02%
2014-02-20 1.0289 1.0309 0.02%
2014-02-19 1.0287 1.0307 0.03%
2014-02-18 1.0284 1.0304 0.02%
2014-02-17 1.0282 1.0302 0.07%
2014-02-14 1.0275 1.0295 0.02%
2014-02-13 1.0273 1.0293 0.02%
2014-02-12 1.0271 1.0291 0.02%
2014-02-11 1.0269 1.0289 0.02%
2014-02-10 1.0267 1.0287 0.07%
2014-02-07 1.0260 1.0280 0.18%
2014-01-30 1.0242 1.0262 0.02%
2014-01-29 1.0240 1.0260 0.03%
2014-01-28 1.0237 1.0257 0.02%
2014-01-27 1.0235 1.0255 0.07%
2014-01-24 1.0228 1.0248 0.02%
2014-01-23 1.0226 1.0246 0.02%
2014-01-22 1.0224 1.0244 0.03%
2014-01-21 1.0221 1.0241 0.02%
2014-01-20 1.0219 1.0239 0.06%
2014-01-17 1.0213 1.0233 0.03%
2014-01-16 1.0210 1.0230 0.02%
2014-01-15 1.0208 1.0228 0.02%
2014-01-14 1.0206 1.0226 0.02%
2014-01-13 1.0204 1.0224 0.07%
2014-01-10 1.0197 1.0217 0.02%
2014-01-09 1.0195 1.0215 0.02%
2014-01-08 1.0193 1.0213 0.05%
2014-01-06 1.0188 1.0228 0.07%
2014-01-03 1.0181 1.0221 0.02%
2014-01-02 1.0179 1.0219 0.04%
2013-12-31 1.0175 1.0215 0.02%
2013-12-30 1.0173 1.0213 0.07%
2013-12-27 1.0166 1.0206 0.02%
2013-12-26 1.0164 1.0204 0.02%
2013-12-25 1.0162 1.0202 0.02%
2013-12-24 1.0160 1.0200 0.02%
2013-12-23 1.0158 1.0198 0.07%
2013-12-20 1.0151 1.0191 -0.28%
2013-12-19 1.0180 1.0180 0.02%
2013-12-18 1.0178 1.0178 0.03%
2013-12-17 1.0175 1.0175 0.02%
2013-12-16 1.0173 1.0173 0.07%
2013-12-13 1.0166 1.0166 0.03%
2013-12-12 1.0163 1.0163 0.02%
2013-12-11 1.0161 1.0161 0.02%
2013-12-10 1.0159 1.0159 0.02%
2013-12-09 1.0157 1.0157 0.06%
2013-12-06 1.0151 1.0151 0.02%
2013-12-05 1.0149 1.0149 0.02%
2013-12-04 1.0147 1.0147 0.02%
2013-12-03 1.0145 1.0145 0.03%
2013-12-02 1.0142 1.0142 0.06%
2013-11-29 1.0136 1.0136 0.02%
2013-11-28 1.0134 1.0134 0.02%
2013-11-27 1.0132 1.0132 1.32%
2013-11-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.68% 1.03% 2.78% 2.28% 4.74% -- -- 13.73%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 66.36%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 478/4701 612/3021 481/2775 1043/2378 597/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 4.74% -- -- -- 4.22%

年化波动率

 2.90% -- -- -- 2.66%

最大回撤

 -2.51% -- -- -- -2.51%

夏普比率

 0.65 -- -- -- 1.08

CALMAR比率

 1.89 -- -- -- 1.68

索提诺比率

 1.17 -- -- -- 1.79

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-03-01 1.0861 1.1373 1.03%
2015-02-01 1.0750 1.1262 0.66%
2015-01-01 1.0680 1.1192 0.96%
2014-12-01 1.0578 1.1090 0.87%
2014-11-01 1.0487 1.0999 -1.95%
2014-10-01 1.0696 1.0932 0.64%
2014-09-01 1.0628 1.0864 0.73%
2014-08-01 1.0551 1.0787 0.63%
2014-07-01 1.0485 1.0721 0.69%
2014-06-01 1.0413 1.0466 0.72%
2014-05-01 1.0339 1.0392 -1.02%
2014-04-01 1.0446 1.0499 0.66%
2014-03-01 1.0378 1.0431 0.69%
2014-02-01 1.0307 1.0327 0.63%
2014-01-01 1.0242 1.0262 0.66%
2013-12-01 1.0175 1.0215 0.38%
2013-11-01 1.0136 1.0136 1.36%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-03-01 1.0861 1.1373 2.68%
2014-12-01 1.0578 1.1090 -0.47%
2014-09-01 1.0628 1.0864 2.06%
2014-06-01 1.0413 1.0466 0.34%
2014-03-01 1.0378 1.0431 2.00%
2013-12-01 1.0175 1.0215 1.75%

基金全称

国泰君安君享质押宝集合资产管理计划优先级121天

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

国泰君安

成立日期

2013-11-26

基金经理

--

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

606

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

国泰君安

核心人物： --

公司简介：​国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券（1992年9月10日成立）和君安证券（1992年8月25日成立），1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安"）,目前注册资本为61亿元人民币。

投资理念：<p>国泰君安拥有全面的综合金融服务体系，无论您是机构，还是企业或是个人，我们都能为您度身定制最适合的资本市场解决方案，提供贴心的投融资一体化服务，成就您的财富梦想。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

管理人根据投资情况自行安排各期优先级封闭约定期限，具体以管理人公告的为准。每个运作期原则上不低于6个月，不高于24个月。委托人可以在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。

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