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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-06 1.0224 1.1715 0.08%
2016-12-30 1.0216 1.1707 0.09%
2016-12-23 1.0207 1.1698 0.08%
2016-12-16 1.0199 1.1690 0.09%
2016-12-09 1.0190 1.1681 0.08%
2016-12-02 1.0182 1.1673 0.09%
2016-11-25 1.0173 1.1664 0.08%
2016-11-18 1.0165 1.1656 0.09%
2016-11-11 1.0156 1.1647 0.08%
2016-11-04 1.0148 1.1639 0.09%
2016-10-28 1.0139 1.1630 0.09%
2016-10-21 1.0130 1.1621 0.59%
2016-09-02 1.0071 1.1562 0.09%
2016-08-26 1.0062 1.1553 0.08%
2016-08-19 1.0054 1.1545 0.09%
2016-08-12 1.0045 1.1536 0.08%
2016-08-05 1.0037 1.1528 0.09%
2016-07-29 1.0028 1.1519 0.08%
2016-07-22 1.0020 1.1511 0.04%
2016-07-19 1.0016 1.1507 0.01%
2016-07-18 1.0015 1.1506 0.04%
2016-07-15 1.0011 1.1502 0.01%
2016-07-14 1.0010 1.1501 0.01%
2016-07-13 1.0009 1.1500 0.02%
2016-07-12 1.0007 1.1498 0.01%
2016-07-11 1.0006 1.1497 0.04%
2016-07-08 1.0002 1.1493 0.01%
2016-07-07 1.0001 1.1492 0.01%
2016-07-06 1.0000 1.1491 0.00%
2016-07-05 1.0000 1.1491 0.00%
2016-07-04 1.0000 1.1491 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-30 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-29 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-28 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-27 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-24 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-23 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-22 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-21 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-20 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-17 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-16 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.1491 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.1491 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.1491 0.00%
2016-05-20 1.0000 1.1491 0.00%
2016-05-13 1.0000 1.1491 0.00%
2016-05-06 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-29 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-22 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-15 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-08 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.1491 -0.80%
2016-03-25 1.0081 1.1487 0.10%
2016-03-18 1.0071 1.1477 0.09%
2016-03-11 1.0062 1.1468 0.10%
2016-03-04 1.0052 1.1458 0.09%
2016-02-26 1.0043 1.1449 0.09%
2016-02-19 1.0034 1.1440 0.19%
2016-02-05 1.0015 1.1421 0.10%
2016-01-29 1.0005 1.1411 0.05%
2016-01-22 1.0000 1.1406 0.00%
2016-01-15 1.0000 1.1406 0.00%
2016-01-08 1.0000 1.1406 0.00%
2015-12-31 1.0000 1.1406 0.00%
2015-12-25 1.0000 1.1406 -0.83%
2015-12-18 1.0084 1.1402 0.10%
2015-12-11 1.0074 1.1392 0.10%
2015-12-04 1.0064 1.1382 0.10%
2015-11-27 1.0054 1.1372 0.10%
2015-11-20 1.0044 1.1362 0.10%
2015-11-13 1.0034 1.1352 0.10%
2015-11-06 1.0024 1.1342 0.10%
2015-10-30 1.0014 1.1332 0.10%
2015-10-23 1.0004 1.1322 0.04%
2015-10-16 1.0000 1.1318 0.00%
2015-10-09 1.0000 1.1318 0.00%
2015-09-30 1.0000 1.1318 0.00%
2015-09-25 1.0000 1.1318 0.00%
2015-09-18 1.0000 1.1318 0.00%
2015-09-11 1.0000 1.1318 0.00%
2015-09-02 1.0000 1.1318 -1.47%
2015-08-28 1.0149 1.1312 0.11%
2015-08-21 1.0138 1.1301 0.12%
2015-08-14 1.0126 1.1289 0.12%
2015-08-07 1.0114 1.1277 0.12%
2015-07-31 1.0102 1.1265 0.12%
2015-07-24 1.0090 1.1253 0.12%
2015-07-17 1.0078 1.1241 0.12%
2015-07-10 1.0066 1.1229 0.12%
2015-07-03 1.0054 1.1217 0.12%
2015-06-26 1.0042 1.1205 0.11%
2015-06-19 1.0031 1.1194 0.12%
2015-06-12 1.0019 1.1182 0.12%
2015-06-05 1.0007 1.1170 0.07%
2015-05-29 1.0000 1.1163 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.1163 0.00%
2015-05-15 1.0000 1.1163 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.1163 0.00%
2015-04-30 1.0000 1.1163 0.00%
2015-04-24 1.0000 1.1163 0.00%
2015-04-17 1.0000 1.1163 -0.95%
2015-04-10 1.0096 1.1200 0.17%
2015-04-03 1.0079 1.1183 0.17%
2015-03-27 1.0062 1.1166 0.18%
2015-03-20 1.0044 1.1148 0.17%
2015-03-13 1.0027 1.1131 0.27%
2015-03-06 1.0000 1.1104 -1.46%
2015-02-27 1.0148 1.1097 0.25%
2015-02-17 1.0123 1.1072 0.10%
2015-02-13 1.0113 1.1062 0.17%
2015-02-06 1.0096 1.1045 0.17%
2015-01-30 1.0079 1.1028 0.17%
2015-01-23 1.0062 1.1011 0.18%
2015-01-16 1.0044 1.0993 0.17%
2015-01-09 1.0027 1.0976 0.22%
2014-12-31 1.0005 1.0954 -4.50%
2014-12-26 1.0476 1.0942 0.16%
2014-12-19 1.0459 1.0925 0.17%
2014-12-12 1.0441 1.0907 0.16%
2014-12-05 1.0424 1.0890 0.16%
2014-11-28 1.0407 1.0873 0.16%
2014-11-21 1.0390 1.0856 0.17%
2014-11-14 1.0372 1.0838 0.16%
2014-11-07 1.0355 1.0821 0.16%
2014-10-31 1.0338 1.0804 0.16%
2014-10-24 1.0321 1.0787 0.17%
2014-10-17 1.0303 1.0769 0.17%
2014-10-10 1.0286 1.0752 0.33%
2014-09-26 1.0252 1.0718 0.18%
2014-09-19 1.0234 1.0700 0.17%
2014-09-12 1.0217 1.0683 0.17%
2014-09-05 1.0200 1.0666 0.18%
2014-08-29 1.0182 1.0648 0.17%
2014-08-22 1.0165 1.0631 0.17%
2014-08-15 1.0148 1.0614 0.17%
2014-08-08 1.0131 1.0597 0.18%
2014-08-01 1.0113 1.0579 0.17%
2014-07-25 1.0096 1.0562 0.17%
2014-07-18 1.0079 1.0545 0.17%
2014-07-11 1.0062 1.0528 0.18%
2014-07-04 1.0044 1.0510 0.17%
2014-06-27 1.0027 1.0493 0.17%
2014-06-20 1.0010 1.0476 -4.29%
2014-06-13 1.0459 1.0459 0.17%
2014-06-06 1.0441 1.0441 0.16%
2014-05-30 1.0424 1.0424 0.16%
2014-05-23 1.0407 1.0407 0.16%
2014-05-16 1.0390 1.0390 0.17%
2014-05-09 1.0372 1.0372 0.21%
2014-04-30 1.0350 1.0350 0.12%
2014-04-25 1.0338 1.0338 0.16%
2014-04-18 1.0321 1.0321 0.17%
2014-04-11 1.0303 1.0303 0.17%
2014-04-04 1.0286 1.0286 0.17%
2014-03-28 1.0269 1.0269 0.17%
2014-03-21 1.0252 1.0252 0.18%
2014-03-14 1.0234 1.0234 0.17%
2014-03-07 1.0217 1.0217 0.17%
2014-02-28 1.0200 1.0200 0.18%
2014-02-21 1.0182 1.0182 0.17%
2014-02-14 1.0165 1.0165 0.17%
2014-02-07 1.0148 1.0148 0.35%
2014-01-24 1.0113 1.0113 0.17%
2014-01-17 1.0096 1.0096 0.17%
2014-01-10 1.0079 1.0079 0.17%
2014-01-03 1.0062 1.0062 0.18%
2013-12-27 1.0044 1.0044 0.17%
2013-12-20 1.0027 1.0027 0.17%
2013-12-13 1.0010 1.0010 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.08% 0.33% 0.93% 2.24% 2.24% 1.61% -- 17.15%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 39.1%

同类平均

 -0.12% 2.26% -0.69% 1.42% 4.39% 3.72% 3.36% 6.73%

同类排名

 2881/3532 374/3532 258/3532 223/3532 625/3532 115/3532 --/3532 965/3532

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.24% 0.98% 0.54% -- 5.59%

年化波动率

 0.68% 0.30% 0.43% -- 0.42%

最大回撤

 0.80% 1.47% 4.54% -- 4.54%

夏普比率

 -0.53 -1.07 -0.76 -- 11.32

CALMAR比率

 2.79 0.67 0.12 -- 1.23

索提诺比率

 -0.45 -1.10 -0.45 -- 0.66

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-01-01 1.0224 1.1715 0.08%
2016-12-01 1.0216 1.1707 0.33%
2016-11-01 1.0173 1.1664 0.34%
2016-10-01 1.0139 1.1630 0.67%
2016-09-01 1.0130 1.1621 0.00%
2016-08-01 1.0062 1.1553 0.34%
2016-07-01 1.0028 1.1519 0.28%
2016-06-01 1.0000 1.1491 0.00%
2016-05-01 1.0000 1.1491 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.1491 0.04%
2016-03-01 1.0081 1.1487 0.38%
2016-02-01 1.0043 1.1449 0.38%
2016-01-01 1.0005 1.1411 0.05%
2015-12-01 1.0000 1.1406 0.34%
2015-11-01 1.0054 1.1372 0.40%
2015-10-01 1.0014 1.1332 0.13%
2015-09-01 1.0000 1.1318 -1.46%
2015-08-01 1.0149 1.1312 0.46%
2015-07-01 1.0102 1.1265 0.60%
2015-06-01 1.0042 1.1205 0.41%
2015-05-01 1.0000 1.1163 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.1163 -0.61%
2015-03-01 1.0062 1.1166 -0.85%
2015-02-01 1.0148 1.1097 0.68%
2015-01-01 1.0079 1.1028 0.74%
2014-12-01 1.0005 1.0954 -3.86%
2014-11-01 1.0407 1.0873 0.67%
2014-10-01 1.0338 1.0804 0.84%
2014-09-01 1.0252 1.0718 0.69%
2014-08-01 1.0182 1.0648 0.85%
2014-07-01 1.0096 1.0562 0.69%
2014-06-01 1.0027 1.0493 0.67%
2014-05-01 1.0424 1.0424 0.71%
2014-04-01 1.0350 1.0350 0.79%
2014-03-01 1.0269 1.0269 0.68%
2014-02-01 1.0200 1.0200 0.86%
2014-01-01 1.0113 1.0113 0.69%
2013-12-01 1.0044 1.0044 0.34%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-01-01 1.0224 1.1715 0.00%
2016-12-01 1.0216 1.1707 0.00%
2016-11-01 1.0182 1.1673 0.00%
2016-10-01 1.0148 1.1639 0.00%
2016-09-01 1.0130 1.1621 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.1491 0.04%
2016-03-01 1.0081 1.1487 0.81%
2015-12-01 1.0000 1.1406 0.88%
2015-09-01 1.0000 1.1318 -0.41%
2015-06-01 1.0042 1.1205 -0.20%
2015-03-01 1.0062 1.1166 0.56%
2014-12-01 1.0005 1.0954 -2.40%
2014-09-01 1.0252 1.0718 2.24%
2014-06-01 1.0027 1.0493 2.19%
2014-03-01 1.0269 1.0269 2.24%
2013-12-01 1.0044 1.0044 0.34%

基金全称

财通证券聚富1号A5(优先级)份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

财通证券

成立日期

2013-12-13

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-06-20 0.0466
2 2015-12-25 0.0088
3 2016-04-01 0.0085

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

财通证券

核心人物： 滕立群

公司简介：​财通证券资产管理有限公司（以下简称"财通证券资管"）系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币，于2014年12月完成工商注册登记，并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划无固定的开放期，具体见管理人公告。

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