关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-03-16 1.0000 1.1130 0.00%
2018-02-02 1.0000 1.1130 0.00%
2018-01-19 1.0000 1.1130 0.00%
2018-01-05 1.0000 1.1130 0.00%
2017-11-17 1.0000 1.1130 0.00%
2017-11-10 1.0000 1.1130 0.00%
2017-11-03 1.0000 1.1130 0.00%
2017-10-27 1.0000 1.1130 0.00%
2017-10-20 1.0000 1.1130 0.00%
2017-10-13 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-29 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-22 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-15 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-08 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-25 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-18 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-11 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-04 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-28 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-21 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-14 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-07 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-30 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-23 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-16 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-09 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-02 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-26 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-19 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-12 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-05 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-28 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-21 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-14 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-07 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-31 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-24 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-17 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-10 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-03 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-24 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-17 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-10 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-03 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-26 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-20 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-13 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-06 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-30 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-23 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-16 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-09 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-02 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-25 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-18 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-11 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-04 1.0000 1.1130 0.00%
2016-10-28 1.0000 1.1130 0.00%
2016-10-21 1.0000 1.1130 0.00%
2016-09-02 1.0000 1.1130 0.00%
2016-08-26 1.0000 1.1130 0.00%
2016-08-19 1.0000 1.1130 0.00%
2016-08-12 1.0000 1.1130 0.00%
2016-08-05 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-29 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-22 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-19 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-18 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-15 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-14 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-13 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-12 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-11 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-08 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-07 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-06 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-05 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-04 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-30 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-29 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-28 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-27 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-24 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-23 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-22 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-21 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-20 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-17 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-16 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.1130 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.1130 0.00%
2016-05-20 1.0000 1.1130 0.00%
2016-05-13 1.0000 1.1130 0.00%
2016-05-06 1.0000 1.1130 0.00%
2016-04-29 1.0000 1.1130 -1.22%
2016-04-22 1.0123 1.1126 0.10%
2016-04-15 1.0113 1.1116 0.10%
2016-04-08 1.0103 1.1106 0.09%
2016-04-01 1.0094 1.1097 0.10%
2016-03-25 1.0084 1.1087 0.10%
2016-03-18 1.0074 1.1077 0.10%
2016-03-11 1.0064 1.1067 0.10%
2016-03-04 1.0054 1.1057 0.09%
2016-02-26 1.0045 1.1048 0.10%
2016-02-19 1.0035 1.1038 0.20%
2016-02-05 1.0015 1.1018 0.09%
2016-01-29 1.0006 1.1009 -0.78%
2016-01-22 1.0085 1.0998 0.09%
2016-01-15 1.0076 1.0989 0.10%
2016-01-08 1.0066 1.0979 0.12%
2015-12-31 1.0054 1.0967 0.08%
2015-12-25 1.0046 1.0959 0.10%
2015-12-18 1.0036 1.0949 0.10%
2015-12-11 1.0026 1.0939 0.10%
2015-12-04 1.0016 1.0929 0.10%
2015-11-27 1.0006 1.0919 0.06%
2015-11-20 1.0000 1.0913 0.00%
2015-11-13 1.0000 1.0913 0.00%
2015-11-06 1.0000 1.0913 0.00%
2015-10-30 1.0000 1.0913 0.00%
2015-10-23 1.0000 1.0913 0.00%
2015-10-16 1.0000 1.0913 0.00%
2015-10-09 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-30 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-25 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-18 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-11 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-02 1.0000 1.0913 0.00%
2015-08-28 1.0000 1.0913 0.00%
2015-08-21 1.0000 1.0913 0.00%
2015-08-14 1.0000 1.0913 0.00%
2015-08-07 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-31 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-24 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-17 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-10 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-03 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-26 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-19 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-05 1.0000 1.0913 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.0913 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.0913 0.00%
2015-05-15 1.0000 1.0913 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-30 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-24 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-17 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-10 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-03 1.0000 1.0913 0.00%
2015-03-27 1.0000 1.0913 -0.27%
2015-03-20 1.0027 1.0909 0.11%
2015-03-13 1.0016 1.0898 0.10%
2015-03-06 1.0006 1.0888 -0.22%
2015-02-27 1.0028 1.0878 0.16%
2015-02-17 1.0012 1.0862 0.06%
2015-02-13 1.0006 1.0856 -0.29%
2015-02-06 1.0035 1.0845 0.13%
2015-01-30 1.0022 1.0832 0.13%
2015-01-23 1.0009 1.0819 0.09%
2015-01-16 1.0000 1.0810 -3.36%
2014-12-19 1.0348 1.0796 0.15%
2014-12-12 1.0333 1.0781 0.16%
2014-12-05 1.0317 1.0765 0.15%
2014-11-28 1.0302 1.0750 0.16%
2014-11-21 1.0286 1.0734 0.15%
2014-11-14 1.0271 1.0719 0.16%
2014-11-07 1.0255 1.0703 0.15%
2014-10-31 1.0240 1.0688 0.16%
2014-10-24 1.0224 1.0672 0.15%
2014-10-17 1.0209 1.0657 0.16%
2014-10-10 1.0193 1.0641 0.31%
2014-09-26 1.0162 1.0610 0.16%
2014-09-19 1.0146 1.0594 0.15%
2014-09-12 1.0131 1.0579 0.16%
2014-09-05 1.0115 1.0563 0.15%
2014-08-29 1.0100 1.0548 0.16%
2014-08-22 1.0084 1.0532 0.15%
2014-08-15 1.0069 1.0517 0.16%
2014-08-08 1.0053 1.0501 0.15%
2014-08-01 1.0038 1.0486 0.16%
2014-07-25 1.0022 1.0470 0.15%
2014-07-18 1.0007 1.0455 -4.14%
2014-07-11 1.0439 1.0439 0.14%
2014-07-04 1.0424 1.0424 0.15%
2014-06-27 1.0408 1.0408 0.14%
2014-06-20 1.0393 1.0393 0.15%
2014-06-13 1.0377 1.0377 0.14%
2014-06-06 1.0362 1.0362 0.15%
2014-05-30 1.0346 1.0346 0.15%
2014-05-23 1.0331 1.0331 0.16%
2014-05-16 1.0315 1.0315 0.15%
2014-05-09 1.0300 1.0300 0.19%
2014-04-30 1.0280 1.0280 0.11%
2014-04-25 1.0269 1.0269 0.16%
2014-04-18 1.0253 1.0253 0.16%
2014-04-11 1.0237 1.0237 0.15%
2014-04-04 1.0222 1.0222 0.16%
2014-03-28 1.0206 1.0206 0.15%
2014-03-21 1.0191 1.0191 0.16%
2014-03-14 1.0175 1.0175 0.15%
2014-03-07 1.0160 1.0160 0.16%
2014-02-28 1.0144 1.0144 0.15%
2014-02-21 1.0129 1.0129 0.16%
2014-02-14 1.0113 1.0113 0.15%
2014-02-07 1.0098 1.0098 0.47%
2014-01-17 1.0051 1.0051 0.15%
2014-01-10 1.0036 1.0036 0.16%
2014-01-03 1.0020 1.0020 0.16%
2013-12-27 1.0004 1.0004 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -- -- 0.00% 0.00% -0.16% -- 11.30%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76.1%

同类平均

0.19% 0.74% 1.53% 0.78% 3.18% 1.26% 1.03% 6.63%

同类排名

922/4438 --/4438 --/4438 849/4438 1290/4438 223/4438 --/4438 1904/4438

四分位排名

--

--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.00% -0.37% -0.05% -- 2.68%

年化波动率

0.00% 0.12% 0.08% -- 0.25%

最大回撤

0.00% 1.22% 1.22% -- 4.21%

夏普比率

-- -14.30 -11.73 -- 8.35

CALMAR比率

-- -0.30 -0.04 -- 0.64

索提诺比率

-- -2.44 -2.18 -- 0.02

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-02-01 1.0000 1.1130 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-10-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-08-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-05-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.1130 0.43%
2016-03-01 1.0084 1.1087 0.39%
2016-02-01 1.0045 1.1048 0.39%
2016-01-01 1.0006 1.1009 0.42%
2015-12-01 1.0054 1.0967 0.48%
2015-11-01 1.0006 1.0919 0.06%
2015-10-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-09-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0913 -0.28%
2015-02-01 1.0028 1.0878 0.06%
2015-01-01 1.0022 1.0832 -3.14%
2014-12-01 1.0348 1.0796 0.45%
2014-11-01 1.0302 1.0750 0.61%
2014-10-01 1.0240 1.0688 0.76%
2014-09-01 1.0162 1.0610 0.62%
2014-08-01 1.0100 1.0548 0.77%
2014-07-01 1.0022 1.0470 0.61%
2014-06-01 1.0408 1.0408 0.60%
2014-05-01 1.0346 1.0346 0.64%
2014-04-01 1.0280 1.0280 0.73%
2014-03-01 1.0206 1.0206 0.61%
2014-02-01 1.0144 1.0144 0.93%
2014-01-01 1.0051 1.0051 0.47%
2013-12-01 1.0004 1.0004 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-02-01 1.0000 1.1130 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.1130 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-11-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-10-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.1130 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.1130 0.43%
2016-03-01 1.0084 1.1087 1.20%
2015-12-01 1.0054 1.0967 0.54%
2015-09-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0913 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0913 -3.36%
2014-12-01 1.0348 1.0796 1.83%
2014-09-01 1.0162 1.0610 2.01%
2014-06-01 1.0408 1.0408 1.98%
2014-03-01 1.0206 1.0206 2.02%
2013-12-01 1.0004 1.0004 0.00%

基金全称

财通证券聚富1号A12(优先级)份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

财通证券

成立日期

2013-12-27

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-07-18 0.0448
2 2016-01-29 0.0090
3 2016-04-29 0.0127

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

财通证券

核心人物: 滕立群

公司简介:​财通证券资产管理有限公司(以下简称"财通证券资管")系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿元人民币,于2014年12月完成工商注册登记,并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划无固定的开放期,具体见管理人公告。

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证