| 2015-06-12 | 1.0023 | 1.1129 | -0.01% |
| 2015-06-05 | 1.0024 | 1.1130 | 0.01% |
| 2015-05-29 | 1.0023 | 1.1129 | -0.01% |
| 2015-05-22 | 1.0024 | 1.1130 | -0.02% |
| 2015-05-15 | 1.0026 | 1.1132 | -0.01% |
| 2015-05-08 | 1.0027 | 1.1133 | -0.01% |
| 2015-04-30 | 1.0028 | 1.1134 | -0.01% |
| 2015-04-24 | 1.0029 | 1.1135 | -0.01% |
| 2015-04-17 | 1.0030 | 1.1136 | -0.01% |
| 2015-04-10 | 1.0031 | 1.1137 | -0.01% |
| 2015-04-03 | 1.0032 | 1.1138 | -0.01% |
| 2015-03-27 | 1.0033 | 1.1139 | -0.01% |
| 2015-03-20 | 1.0034 | 1.1140 | -0.01% |
| 2015-03-13 | 1.0035 | 1.1141 | -0.02% |
| 2015-03-06 | 1.0037 | 1.1143 | -0.01% |
| 2015-02-27 | 1.0038 | 1.1144 | -0.01% |
| 2015-02-17 | 1.0039 | 1.1145 | -0.01% |
| 2015-02-13 | 1.0040 | 1.1146 | -0.01% |
| 2015-02-06 | 1.0041 | 1.1147 | -0.01% |
| 2015-01-30 | 1.0042 | 1.1148 | -0.01% |
| 2015-01-23 | 1.0043 | 1.1149 | -0.01% |
| 2015-01-16 | 1.0044 | 1.1150 | -0.01% |
| 2015-01-09 | 1.0045 | 1.1151 | -0.02% |
| 2015-01-01 | 1.0047 | 1.1153 | 0.59% |
| 2014-12-19 | 0.9988 | 1.0509 | -0.01% |
| 2014-12-12 | 0.9989 | 1.0510 | -0.01% |
| 2014-12-05 | 0.9990 | 1.0511 | -0.02% |
| 2014-11-28 | 0.9992 | 1.0513 | -0.01% |
| 2014-11-21 | 0.9993 | 1.0514 | -0.01% |
| 2014-11-14 | 0.9994 | 1.0515 | -0.01% |
| 2014-11-07 | 0.9995 | 1.0516 | -0.01% |
| 2014-11-01 | 0.9996 | 1.0517 | -0.01% |
| 2014-10-24 | 0.9997 | 1.0518 | -0.01% |
| 2014-10-17 | 0.9998 | 1.0519 | -0.01% |
| 2014-10-10 | 0.9999 | 1.0520 | -0.03% |
| 2014-09-26 | 1.0002 | 1.0523 | -0.01% |
| 2014-09-19 | 1.0003 | 1.0524 | -0.01% |
| 2014-09-12 | 1.0004 | 1.0525 | -0.01% |
| 2014-09-05 | 1.0005 | 1.0526 | -0.01% |
| 2014-08-29 | 1.0006 | 1.0527 | -0.01% |
| 2014-08-22 | 1.0007 | 1.0528 | -0.01% |
| 2014-08-15 | 1.0008 | 1.0529 | -0.01% |
| 2014-08-08 | 1.0009 | 1.0530 | -0.01% |
| 2014-08-01 | 1.0010 | 1.0531 | -0.01% |
| 2014-07-25 | 1.0011 | 1.0532 | -0.02% |
| 2014-07-18 | 1.0013 | 1.0534 | -0.01% |
| 2014-07-11 | 1.0014 | 1.0535 | -0.01% |
| 2014-07-04 | 1.0015 | 1.0536 | -0.01% |
| 2014-06-27 | 1.0016 | 1.0537 | 0.41% |
| 2014-06-20 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% |
| 2014-06-13 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2014-06-06 | 0.9977 | 0.9977 | -0.01% |
| 2014-05-30 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
| 2014-05-23 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
| 2014-05-16 | 0.9980 | 0.9980 | -0.01% |
| 2014-05-09 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% |
| 2014-04-30 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% |
| 2014-04-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% |
| 2014-04-18 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2014-04-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2014-04-04 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2014-03-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2014-03-21 | 0.9989 | 0.9989 | -0.01% |
| 2014-03-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
| 2014-03-07 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% |
| 2014-02-28 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2014-02-21 | 0.9994 | 0.9994 | -0.01% |
| 2014-02-14 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
| 2014-02-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
| 2014-01-24 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2014-01-17 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.04% | -0.14% | 0.34% | 5.69% | -- | -- | 11.29% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 137.97% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 696/1179 | 619/1082 | 528/973 | 226/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.68% | -- | -- | -- | 5.44% |
年化波动率 |
5.19% | -- | -- | -- | 4.48% |
最大回撤 |
-0.28% | -- | -- | -- | -0.28% |
夏普比率 |
0.43 | -- | -- | -- | 0.14 |
CALMAR比率 |
20.65 | -- | -- | -- | 19.77 |
索提诺比率 |
97.13 | -- | -- | -- | 19.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.0023 | 1.1129 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0023 | 1.1129 | -0.06% |
| 2015-04-01 | 1.0028 | 1.1134 | -0.05% |
| 2015-03-01 | 1.0033 | 1.1139 | -0.05% |
| 2015-02-01 | 1.0038 | 1.1144 | -0.04% |
| 2015-01-01 | 1.0042 | 1.1148 | 0.53% |
| 2014-12-01 | 0.9988 | 1.0509 | -0.04% |
| 2014-11-01 | 0.9992 | 1.0513 | -0.05% |
| 2014-10-01 | 0.9997 | 1.0518 | -0.05% |
| 2014-09-01 | 1.0002 | 1.0523 | -0.04% |
| 2014-08-01 | 1.0006 | 1.0527 | -0.06% |
| 2014-07-01 | 1.0011 | 1.0532 | -0.05% |
| 2014-06-01 | 1.0016 | 1.0537 | 5.60% |
| 2014-05-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% |
| 2014-04-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.05% |
| 2014-03-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.04% |
| 2014-02-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% |
| 2014-01-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0023 | 1.1129 | -0.10% |
| 2015-03-01 | 1.0033 | 1.1139 | 0.45% |
| 2014-12-01 | 0.9988 | 1.0509 | -0.13% |
| 2014-09-01 | 1.0002 | 1.0523 | -0.14% |
| 2014-06-01 | 1.0016 | 1.0537 | 5.50% |
| 2014-03-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% |
基金全称 |
财通·振信2号美欣达湖州浙北商业广场（B1）集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
99 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-06-27 | 0.0521 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 创信23号（一期） | 2014-12-25 | 组合策略 | 0.9988 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 创信24号（一期） | 2015-01-20 | 组合策略 | 0.9991 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 创信16号（四期） | 2015-01-21 | 组合策略 | 0.9993 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 创信4号（一期） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0000 | 2013-05-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 财通质押宝1号优先6月2期 | 2014-06-06 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-22 | -1.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 质押宝1号优先级6个月1期 | 2014-05-16 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-22 | -1.30% | -0.16% | 查看详情 |
| 07 | 创信4号（二期） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0000 | 2013-05-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 财通质押宝1号风险级 | 2013-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 财通质押宝1号 | 2013-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 创信2号（一期） | 2013-02-07 | 债券策略 | 1.0140 | 2015-02-09 | 1.42% | 1.49% | 查看详情 |
| 11 | 创信2号（二期） | 2013-02-07 | 债券策略 | 1.0144 | 2015-02-09 | 1.44% | 1.51% | 查看详情 |
| 12 | 创信2号（三期） | 2013-03-19 | 债券策略 | 1.0150 | 2015-02-09 | 1.47% | 1.52% | 查看详情 |
| 13 | 聚富2号A20（优先级） | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0338 | 2014-11-28 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 创信5号（A1） | 2014-04-23 | 组合策略 | 1.0002 | 2015-03-06 | 0.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 创信5号（A2） | 2014-04-23 | 组合策略 | 1.0003 | 2015-03-06 | 0.09% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 财通聚富2号A20 | 2014-05-30 | 债券策略 | 1.0180 | 2016-09-30 | 1.01% | 1.80% | 查看详情 |
| 17 | 振信3号 | 2014-03-31 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 东兴1号（二期）B | 2013-06-26 | 组合策略 | 1.0219 | 2014-12-31 | 2.29% | 2.27% | 查看详情 |
| 19 | 东兴1号（一期）B | 2013-06-26 | 组合策略 | 1.0234 | 2014-12-31 | 2.43% | 2.42% | 查看详情 |
| 20 | 财通聚富2号A13 | 2014-05-09 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | 2.60% | 查看详情 |
| 21 | 财通质押宝1号优先1年三期 | 2013-12-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-22 | -1.61% | 0.33% | 查看详情 |
| 22 | 财通质押宝1号优先1年二期 | 2013-12-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-22 | 1.98% | 5.83% | 查看详情 |
| 23 | 财通聚富2号A17 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-10-14 | 2.37% | 2.93% | 查看详情 |
| 24 | 财通质押宝1号优先1年1期 | 2013-12-23 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-22 | 1.98% | 5.87% | 查看详情 |
| 25 | 财通聚富2号A6 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.04% | 1.21% | 查看详情 |
| 26 | 财通东兴1号(一期)A类 | 2013-06-26 | 其他 | 1.0968 | 2015-06-29 | 9.68% | 9.68% | 查看详情 |
| 27 | 财通东兴1号(二期)A类 | 2013-06-26 | 其他 | 1.0968 | 2015-06-29 | 9.68% | 9.68% | 查看详情 |
| 28 | 财通聚富2号A14 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | 4.54% | 查看详情 |
| 29 | 财通聚富2号A19 | 2014-05-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -2.60% | 0.41% | 查看详情 |
| 30 | 财通聚富2号A9 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0237 | 2016-09-30 | 2.37% | 2.37% | 查看详情 |
| 31 | 财通聚富2号A15 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0371 | 2017-05-19 | 2.38% | 3.71% | 查看详情 |
| 32 | 财通聚富2号A18 | 2014-05-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 振信2号（A2） | 2013-11-29 | 组合策略 | 1.0494 | 2014-12-05 | 5.23% | 4.93% | 查看详情 |
| 34 | 振信2号（A1） | 2013-11-29 | 组合策略 | 1.0494 | 2014-12-05 | 5.23% | 4.93% | 查看详情 |
| 35 | 东兴1号（一期） | 2013-06-26 | 组合策略 | 1.0111 | 2015-03-27 | -0.15% | 11.24% | 查看详情 |
| 36 | 财通·振信2号(B1) | 2014-01-08 | 组合策略 | 1.0023 | 2015-06-12 | 0.34% | 5.69% | 查看详情 |
| 37 | 财通·振信2号(B2) | 2014-01-08 | 组合策略 | 1.0028 | 2015-06-12 | 0.36% | 5.74% | 查看详情 |
| 38 | 财通聚富2号A8 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0227 | 2016-09-23 | 0.01% | 2.27% | 查看详情 |
| 39 | 财通聚富2号A3 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-08-26 | -0.05% | 0.90% | 查看详情 |
| 40 | 财通创信8号（一期） | 2014-05-14 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-09-18 | 0.34% | 0.23% | 查看详情 |
| 41 | 财通创信8号（二期） | 2014-05-14 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-09-18 | 0.34% | 0.23% | 查看详情 |
| 42 | 财通聚富2号A5 | 2014-03-28 | 债券策略 | 1.0104 | 2016-09-09 | 0.91% | 2.46% | 查看详情 |
| 43 | 财通聚富2号A11 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0231 | 2016-12-16 | -0.08% | 2.31% | 查看详情 |
| 44 | 财通聚富2号A10 | 2014-04-18 | 债券策略 | 1.0260 | 2016-07-22 | 2.60% | -0.99% | 查看详情 |
| 45 | 财通聚富2号A4 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0170 | 2016-12-16 | -0.08% | 0.99% | 查看详情 |
| 46 | 财通聚富2号A12 | 2014-04-25 | 债券策略 | 1.0199 | 2017-04-14 | -0.17% | 0.95% | 查看详情 |
| 47 | 财通聚富2号A16 | 2014-05-16 | 债券策略 | 1.0190 | 2016-09-30 | 0.92% | 2.59% | 查看详情 |
| 48 | 财通聚富2号A7 | 2014-04-04 | 债券策略 | 1.0155 | 2016-12-16 | -0.07% | -0.58% | 查看详情 |
| 49 | 东兴1号（二期） | 2013-06-26 | 组合策略 | 1.0332 | 2015-03-27 | -0.30% | 14.81% | 查看详情 |
| 50 | 创信4号（二期）（B级份额） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0100 | 2015-03-06 | 0.67% | -2.24% | 查看详情 |
| 51 | 创信4号（一期）（B级份额） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0101 | 2015-03-06 | 0.67% | -2.24% | 查看详情 |
| 52 | 创信4号（一期）（A级份额） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0050 | 2015-03-06 | 0.68% | -2.81% | 查看详情 |
| 53 | 创信1号（二期） | 2013-01-30 | 债券策略 | 1.0116 | 2014-08-01 | 1.22% | 1.24% | 查看详情 |
| 54 | 创信1号（一期） | 2013-01-30 | 债券策略 | 1.0116 | 2014-08-01 | 1.22% | 1.24% | 查看详情 |
| 55 | 财通聚富2号A2 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0122 | 2017-05-19 | -0.29% | -0.47% | 查看详情 |
| 56 | 财通创信16号(三期) | 2014-10-29 | 其他 | 1.0379 | 2016-05-06 | 3.90% | 4.01% | 查看详情 |
| 57 | 财通创信16号(二期) | 2014-09-11 | 债券策略 | 1.0261 | 2016-03-11 | 2.61% | 2.71% | 查看详情 |
| 58 | 财通创信16号(一期) | 2014-09-11 | 组合策略 | 1.0262 | 2016-03-11 | 2.61% | 2.71% | 查看详情 |
| 59 | 财通创信4号(二期)A级 | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0365 | 2015-05-18 | 8.52% | 9.24% | 查看详情 |
| 60 | 创信4号（二期）（C级份额） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0297 | 2015-03-06 | 0.69% | 0.45% | 查看详情 |
| 61 | 创信4号（一期）（C级份额） | 2013-05-17 | 组合策略 | 1.0299 | 2015-03-06 | 0.70% | 0.46% | 查看详情 |
| 62 | 财通聚富2号风险级 | 2014-03-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-04 | -4.51% | -4.53% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.5% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内可设置【三】次特别开放期，特别开放期不超过5个工作日，用于接受投资者的参与申请，但不接受投资者赎回申请。如本集合计划发生展期或《管理合同》发生补充修改等特殊情况，将设定特别开放日，符合条件的委托人可申请退出集合计划。 |
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