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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-06 1.0000 1.0000 92.46%
2016-12-30 0.5196 0.5196 -0.73%
2016-12-23 0.5234 0.5234 -1.43%
2016-12-16 0.5310 0.5310 -3.05%
2016-12-12 0.5477 0.5477 -5.13%
2016-12-09 0.5773 0.5773 -0.16%
2016-12-02 0.5782 0.5782 -1.83%
2016-11-30 0.5890 0.5890 1.62%
2016-11-25 0.5796 0.5796 0.63%
2016-11-18 0.5760 0.5760 -0.07%
2016-11-11 0.5764 0.5764 0.56%
2016-11-10 0.5732 0.5732 -1.26%
2016-11-04 0.5805 0.5805 -0.33%
2016-10-31 0.5824 0.5824 -0.26%
2016-10-28 0.5839 0.5839 -1.50%
2016-10-21 0.5928 0.5928 0.70%
2016-10-14 0.5887 0.5887 1.55%
2016-09-30 0.5797 0.5797 -2.16%
2016-09-23 0.5925 0.5925 0.61%
2016-09-14 0.5889 0.5889 0.12%
2016-09-12 0.5882 0.5882 -3.95%
2016-09-09 0.6124 0.6124 0.99%
2016-09-02 0.6064 0.6064 -0.48%
2016-08-31 0.6093 0.6093 0.41%
2016-08-26 0.6068 0.6068 -1.30%
2016-08-19 0.6148 0.6148 2.04%
2016-08-12 0.6025 0.6025 -1.44%
2016-08-10 0.6113 0.6113 2.45%
2016-08-05 0.5967 0.5967 -0.91%
2016-07-29 0.6022 0.6022 -7.18%
2016-07-22 0.6488 0.6488 -2.79%
2016-07-15 0.6674 0.6674 11.57%
2016-07-11 0.5982 0.5982 -0.48%
2016-07-08 0.6011 0.6011 1.16%
2016-07-01 0.5942 0.5942 1.61%
2016-06-24 0.5848 0.5848 -1.38%
2016-06-17 0.5930 0.5930 4.05%
2016-06-13 0.5699 0.5699 -1.78%
2016-05-31 0.5802 0.5802 1.93%
2016-05-27 0.5692 0.5692 -0.49%
2016-05-20 0.5720 0.5720 0.47%
2016-05-13 0.5693 0.5693 -0.33%
2016-05-10 0.5712 0.5712 -1.75%
2016-05-06 0.5814 0.5814 -2.22%
2016-04-29 0.5946 0.5946 -1.78%
2016-04-22 0.6054 0.6054 -5.12%
2016-04-15 0.6381 0.6381 3.12%
2016-04-11 0.6188 0.6188 4.86%
2016-04-08 0.5901 0.5901 0.58%
2016-04-01 0.5867 0.5867 -1.84%
2016-03-31 0.5977 0.5977 -0.05%
2016-03-25 0.5980 0.5980 1.03%
2016-03-18 0.5919 0.5919 12.85%
2016-03-11 0.5245 0.5245 -0.68%
2016-03-10 0.5281 0.5281 -2.44%
2016-03-04 0.5413 0.5413 2.97%
2016-02-29 0.5257 0.5257 -6.69%
2016-02-26 0.5634 0.5634 -4.72%
2016-02-19 0.5913 0.5913 5.57%
2016-02-15 0.5601 0.5601 -0.88%
2016-02-05 0.5651 0.5651 2.28%
2016-01-29 0.5525 0.5525 -8.21%
2016-01-22 0.6019 0.6019 1.72%
2016-01-15 0.5917 0.5917 4.21%
2016-01-11 0.5678 0.5678 -7.58%
2016-01-08 0.6144 0.6144 -16.50%
2015-12-31 0.7358 0.7358 -6.99%
2015-12-25 0.7911 0.7911 2.53%
2015-12-18 0.7716 0.7716 12.02%
2015-12-11 0.6888 0.6888 -3.72%
2015-12-10 0.7154 0.7154 0.17%
2015-12-04 0.7142 0.7142 -0.35%
2015-11-30 0.7167 0.7167 -0.91%
2015-11-27 0.7233 0.7233 -3.70%
2015-11-20 0.7511 0.7511 -1.87%
2015-11-13 0.7654 0.7654 -0.27%
2015-11-10 0.7675 0.7675 2.03%
2015-11-06 0.7522 0.7522 3.11%
2015-10-30 0.7295 0.7295 -3.20%
2015-10-23 0.7536 0.7536 8.51%
2015-10-12 0.6945 0.6945 2.63%
2015-10-09 0.6767 0.6767 3.34%
2015-09-30 0.6548 0.6548 1.06%
2015-09-25 0.6479 0.6479 3.71%
2015-09-18 0.6247 0.6247 -5.63%
2015-09-11 0.6620 0.6620 0.09%
2015-09-10 0.6614 0.6614 1.36%
2015-09-04 0.6525 0.6525 -0.02%
2015-09-02 0.6526 0.6526 -10.48%
2015-08-31 0.7290 0.7290 -1.69%
2015-08-28 0.7415 0.7415 -10.49%
2015-08-21 0.8284 0.8284 -7.71%
2015-08-14 0.8976 0.8976 0.75%
2015-08-10 0.8909 0.8909 1.57%
2015-08-07 0.8771 0.8771 1.06%
2015-07-31 0.8679 0.8679 -2.25%
2015-07-24 0.8879 0.8879 6.44%
2015-07-17 0.8342 0.8342 34.29%
2015-07-10 0.6212 0.6212 -4.84%
2015-07-03 0.6528 0.6528 -28.81%
2015-06-26 0.9170 0.9170 -6.52%
2015-06-19 0.9810 0.9810 -19.31%
2015-06-12 1.2158 1.2158 3.03%
2015-06-10 1.1801 1.1801 -4.42%
2015-06-02 1.2347 1.2347 5.75%
2015-05-29 1.1676 1.1676 -5.88%
2015-05-22 1.2405 1.2405 3.65%
2015-05-15 1.1968 1.1968 8.37%
2015-05-08 1.1044 1.1044 -7.97%
2015-04-30 1.2000 1.2000 -4.66%
2015-04-17 1.2587 1.2587 -7.13%
2015-04-10 1.3553 1.3553 1.60%
2015-03-27 1.3339 1.3339 -0.09%
2015-03-20 1.3351 1.3351 4.71%
2015-03-13 1.2751 1.2751 1.44%
2015-03-06 1.2570 1.2570 -2.60%
2015-02-27 1.2906 1.2906 12.02%
2015-02-06 1.1521 1.1521 -1.50%
2015-01-30 1.1697 1.1697 -11.04%
2015-01-23 1.3149 1.3149 1.39%
2015-01-16 1.2969 1.2969 3.74%
2015-01-12 1.2502 1.2502 -3.36%
2015-01-09 1.2937 1.2937 1.77%
2014-12-31 1.2712 1.2712 0.11%
2014-12-26 1.2698 1.2698 17.61%
2014-12-12 1.0797 1.0797 0.24%
2014-12-10 1.0771 1.0771 -4.23%
2014-12-05 1.1247 1.1247 16.92%
2014-11-28 0.9619 0.9619 10.42%
2014-11-14 0.8711 0.8711 -4.46%
2014-11-10 0.9118 0.9118 3.45%
2014-11-07 0.8814 0.8814 2.81%
2014-10-31 0.8573 0.8573 1.20%
2014-10-17 0.8471 0.8471 -2.86%
2014-10-10 0.8720 0.8720 2.70%
2014-09-30 0.8491 0.8491 3.51%
2014-09-19 0.8203 0.8203 -3.31%
2014-09-12 0.8484 0.8484 -0.31%
2014-09-10 0.8510 0.8510 -0.55%
2014-09-05 0.8557 0.8557 1.87%
2014-08-29 0.8400 0.8400 0.53%
2014-08-22 0.8356 0.8356 -1.51%
2014-08-15 0.8484 0.8484 -0.92%
2014-08-11 0.8563 0.8563 0.90%
2014-08-08 0.8487 0.8487 -1.01%
2014-08-01 0.8574 0.8574 2.73%
2014-07-25 0.8346 0.8346 1.82%
2014-07-18 0.8197 0.8197 -5.02%
2014-07-11 0.8630 0.8630 4.10%
2014-07-10 0.8290 0.8290 -4.52%
2014-07-04 0.8682 0.8682 -0.30%
2014-06-30 0.8708 0.8708 7.79%
2014-06-20 0.8079 0.8079 -6.74%
2014-06-13 0.8663 0.8663 3.82%
2014-06-10 0.8344 0.8344 -0.27%
2014-06-06 0.8367 0.8367 -1.30%
2014-05-30 0.8477 0.8477 1.28%
2014-05-23 0.8370 0.8370 0.35%
2014-05-16 0.8341 0.8341 0.30%
2014-05-12 0.8316 0.8316 4.16%
2014-05-09 0.7984 0.7984 1.26%
2014-04-30 0.7885 0.7885 1.99%
2014-04-25 0.7731 0.7731 -10.58%
2014-04-18 0.8646 0.8646 -3.54%
2014-04-11 0.8963 0.8963 1.62%
2014-04-10 0.8820 0.8820 5.24%
2014-04-04 0.8381 0.8381 2.36%
2014-03-28 0.8188 0.8188 -6.88%
2014-03-21 0.8793 0.8793 -3.13%
2014-03-14 0.9077 0.9077 3.69%
2014-03-10 0.8754 0.8754 -3.87%
2014-03-07 0.9106 0.9106 -0.13%
2014-02-28 0.9118 0.9118 -6.73%
2014-02-21 0.9776 0.9776 -2.62%
2014-02-14 1.0039 1.0039 -4.51%
2014-02-10 1.0513 1.0513 3.35%
2014-02-07 1.0172 1.0172 2.54%
2014-01-30 0.9920 0.9920 -3.89%
2014-01-24 1.0322 1.0322 4.75%
2014-01-17 0.9854 0.9854 -0.19%
2014-01-10 0.9873 0.9873 -1.27%
2014-01-07 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 92.46% 72.95% 72.50% 68.29% 35.91% -- -- 0.00%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 49.58%

同类平均

 0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

 6885/21718 7817/15132 7913/14075 7512/11868 5620/7601 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -19.32% -22.47% -- -- -23.96%

年化波动率

 29.38% 39.64% -- -- 34.98%

最大回撤

 -61.30% -61.30% -- -- -61.30%

夏普比率

 -0.60 -0.49 -- -- -0.43

CALMAR比率

 -0.32 -0.37 -- -- -0.39

索提诺比率

 -0.58 -0.76 -- -- -0.64

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 0.5890 0.5890 1.13%
2016-10-01 0.5824 0.5824 0.47%
2016-09-01 0.5797 0.5797 -4.86%
2016-08-01 0.6093 0.6093 1.18%
2016-07-01 0.6022 0.6022 2.98%
2016-06-01 0.5848 0.5848 0.79%
2016-05-01 0.5802 0.5802 -2.42%
2016-04-01 0.5946 0.5946 -0.52%
2016-03-01 0.5977 0.5977 13.70%
2016-02-01 0.5257 0.5257 -4.85%
2016-01-01 0.5525 0.5525 -24.91%
2015-12-01 0.7358 0.7358 2.67%
2015-11-01 0.7167 0.7167 -1.75%
2015-10-01 0.7295 0.7295 11.41%
2015-09-01 0.6548 0.6548 -10.18%
2015-08-01 0.7290 0.7290 -16.00%
2015-07-01 0.8679 0.8679 -5.35%
2015-06-01 0.9170 0.9170 -21.46%
2015-05-01 1.1676 1.1676 -2.70%
2015-04-01 1.2000 1.2000 -10.04%
2015-03-01 1.3339 1.3339 3.35%
2015-02-01 1.2906 1.2906 10.34%
2015-01-01 1.1697 1.1697 -7.98%
2014-12-01 1.2712 1.2712 32.16%
2014-11-01 0.9619 0.9619 12.20%
2014-10-01 0.8573 0.8573 0.97%
2014-09-01 0.8491 0.8491 1.08%
2014-08-01 0.8400 0.8400 0.65%
2014-07-01 0.8346 0.8346 -4.16%
2014-06-01 0.8708 0.8708 2.73%
2014-05-01 0.8477 0.8477 7.51%
2014-04-01 0.7885 0.7885 -3.70%
2014-03-01 0.8188 0.8188 -10.20%
2014-02-01 0.9118 0.9118 -8.08%
2014-01-01 0.9920 0.9920 -0.80%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 0.5797 0.5797 -0.87%
2016-06-01 0.5848 0.5848 -2.16%
2016-03-01 0.5977 0.5977 -18.77%
2015-12-01 0.7358 0.7358 12.37%
2015-09-01 0.6548 0.6548 -28.59%
2015-06-01 0.9170 0.9170 -31.25%
2015-03-01 1.3339 1.3339 4.93%
2014-12-01 1.2712 1.2712 49.71%
2014-09-01 0.8491 0.8491 -2.49%
2014-06-01 0.8708 0.8708 6.35%
2014-03-01 0.8188 0.8188 -18.12%

基金全称

中融-精忠报国1号证券投资集合资金信托计划信托计划

封闭期限

2015-01-06 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

中国光大银行股份有限公司

基金公司

梧桐之星资产

成立日期

2014-01-07

基金经理

胡斌

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

648

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

胡斌

基金管理数：2

基金公司：梧桐之星资产

从业年限：--

学历：本科

履历背景：其他

基金公司

梧桐之星资产

核心人物： 胡斌

公司简介：​北京梧桐之星资产管理有限公司成立于2013年5月，注册资本1000万。由中国股市著名人士叶荣添先生(胡斌)创办。公司的至上目标是成为让中国人骄傲的私募基金公司。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 精忠报国2号 -- 股票策略 0.2761 -- -24.02% -22.77% 查看详情
02 精忠报国1号 2014-01-07 股票策略 1.0000 2017-01-06 68.29% 35.91% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

20%

开放日

每月10号

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