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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-12-02 1.0000 1.1043 0.00%
2016-11-25 1.0000 1.1043 0.00%
2016-11-18 1.0000 1.1043 0.00%
2016-11-11 1.0000 1.1043 0.00%
2016-11-04 1.0000 1.1043 -2.18%
2016-10-28 1.0223 1.1039 0.08%
2016-10-21 1.0215 1.1031 0.58%
2016-09-02 1.0156 1.0972 0.09%
2016-08-26 1.0147 1.0963 0.08%
2016-08-19 1.0139 1.0955 0.09%
2016-08-12 1.0130 1.0946 0.08%
2016-08-05 1.0122 1.0938 0.09%
2016-07-29 1.0113 1.0929 0.08%
2016-07-22 1.0105 1.0921 0.04%
2016-07-19 1.0101 1.0917 0.01%
2016-07-18 1.0100 1.0916 0.04%
2016-07-15 1.0096 1.0912 0.01%
2016-07-14 1.0095 1.0911 0.01%
2016-07-13 1.0094 1.0910 0.01%
2016-07-12 1.0093 1.0909 0.01%
2016-07-11 1.0092 1.0908 0.04%
2016-07-08 1.0088 1.0904 0.01%
2016-07-07 1.0087 1.0903 0.01%
2016-07-06 1.0086 1.0902 0.02%
2016-07-05 1.0084 1.0900 0.01%
2016-07-04 1.0083 1.0899 0.03%
2016-07-01 1.0080 1.0896 0.02%
2016-06-30 1.0078 1.0894 0.01%
2016-06-29 1.0077 1.0893 0.01%
2016-06-28 1.0076 1.0892 0.01%
2016-06-27 1.0075 1.0891 0.04%
2016-06-24 1.0071 1.0887 0.01%
2016-06-23 1.0070 1.0886 0.01%
2016-06-22 1.0069 1.0885 0.01%
2016-06-21 1.0068 1.0884 0.02%
2016-06-20 1.0066 1.0882 0.03%
2016-06-17 1.0063 1.0879 0.02%
2016-06-16 1.0061 1.0877 0.09%
2016-06-08 1.0052 1.0868 0.06%
2016-06-03 1.0046 1.0862 0.09%
2016-05-27 1.0037 1.0853 0.08%
2016-05-20 1.0029 1.0845 0.09%
2016-05-13 1.0020 1.0836 0.08%
2016-05-06 1.0012 1.0828 0.08%
2016-04-29 1.0004 1.0820 0.04%
2016-04-22 1.0000 1.0816 -0.36%
2016-04-15 1.0036 1.0812 0.36%
2016-04-08 1.0000 1.0776 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0776 0.00%
2016-03-25 1.0000 1.0776 0.00%
2016-03-18 1.0000 1.0776 -1.29%
2016-03-11 1.0131 1.0770 0.10%
2016-03-04 1.0121 1.0760 0.11%
2016-02-26 1.0110 1.0749 0.11%
2016-02-19 1.0099 1.0738 0.21%
2016-02-05 1.0078 1.0717 0.10%
2016-01-29 1.0068 1.0707 0.11%
2016-01-22 1.0057 1.0696 0.10%
2016-01-15 1.0047 1.0686 0.11%
2016-01-08 1.0036 1.0675 0.12%
2015-12-31 1.0024 1.0663 0.09%
2015-12-25 1.0015 1.0654 0.10%
2015-12-18 1.0005 1.0644 0.05%
2015-12-11 1.0000 1.0639 0.00%
2015-12-04 1.0000 1.0639 0.00%
2015-11-27 1.0000 1.0639 -1.38%
2015-11-20 1.0140 1.0631 0.11%
2015-11-13 1.0129 1.0620 0.12%
2015-11-06 1.0117 1.0608 0.11%
2015-10-30 1.0106 1.0597 0.11%
2015-10-23 1.0095 1.0586 0.12%
2015-10-16 1.0083 1.0574 0.11%
2015-10-09 1.0072 1.0563 0.15%
2015-09-30 1.0057 1.0548 0.08%
2015-09-25 1.0049 1.0540 0.12%
2015-09-18 1.0037 1.0528 0.11%
2015-09-11 1.0026 1.0517 0.15%
2015-09-02 1.0011 1.0502 0.08%
2015-08-28 1.0003 1.0494 0.03%
2015-08-21 1.0000 1.0491 0.00%
2015-08-14 1.0000 1.0491 -0.51%
2015-08-07 1.0051 1.0483 0.12%
2015-07-31 1.0039 1.0471 0.12%
2015-07-24 1.0027 1.0459 0.12%
2015-07-17 1.0015 1.0447 0.12%
2015-07-10 1.0003 1.0435 0.03%
2015-07-03 1.0000 1.0432 0.00%
2015-06-26 1.0000 1.0432 0.00%
2015-06-19 1.0000 1.0432 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.0432 0.00%
2015-06-05 1.0000 1.0432 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.0432 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.0432 0.00%
2015-05-15 1.0000 1.0432 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-30 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-24 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-17 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-10 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-03 1.0000 1.0432 0.00%
2015-03-27 1.0000 1.0432 -0.14%
2015-03-20 1.0014 1.0427 0.10%
2015-03-13 1.0004 1.0417 0.04%
2015-03-06 1.0000 1.0413 0.00%
2015-02-27 1.0000 1.0413 0.00%
2015-02-17 1.0000 1.0413 0.00%
2015-02-13 1.0000 1.0413 0.00%
2015-02-06 1.0000 1.0413 0.00%
2015-01-30 1.0000 1.0413 -0.32%
2015-01-23 1.0032 1.0403 0.14%
2015-01-16 1.0018 1.0389 0.14%
2015-01-09 1.0004 1.0375 0.04%
2014-12-05 1.0000 1.0371 0.00%
2014-12-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-11-24 1.0000 1.0371 0.00%
2014-11-17 1.0000 1.0371 0.00%
2014-11-10 1.0000 1.0371 0.00%
2014-11-03 1.0000 1.0371 0.00%
2014-10-27 1.0000 1.0371 0.00%
2014-10-20 1.0000 1.0371 0.00%
2014-10-13 1.0000 1.0371 0.00%
2014-10-08 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-29 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-22 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-15 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-09 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-08-25 1.0000 1.0371 0.00%
2014-08-18 1.0000 1.0371 0.00%
2014-08-11 1.0000 1.0371 0.00%
2014-08-04 1.0000 1.0371 0.00%
2014-07-28 1.0000 1.0371 0.00%
2014-07-21 1.0000 1.0371 -3.50%
2014-07-11 1.0363 1.0363 0.14%
2014-07-04 1.0349 1.0349 0.14%
2014-06-27 1.0335 1.0335 0.13%
2014-06-20 1.0322 1.0322 0.14%
2014-06-13 1.0308 1.0308 0.14%
2014-06-06 1.0294 1.0294 0.14%
2014-05-30 1.0280 1.0280 0.14%
2014-05-23 1.0266 1.0266 0.14%
2014-05-16 1.0252 1.0252 0.13%
2014-05-09 1.0239 1.0239 0.18%
2014-04-30 1.0221 1.0221 0.10%
2014-04-25 1.0211 1.0211 0.14%
2014-04-18 1.0197 1.0197 0.14%
2014-04-11 1.0183 1.0183 0.13%
2014-04-04 1.0170 1.0170 0.14%
2014-03-28 1.0156 1.0156 0.14%
2014-03-21 1.0142 1.0142 0.14%
2014-03-14 1.0128 1.0128 0.14%
2014-03-07 1.0114 1.0114 0.13%
2014-02-28 1.0101 1.0101 0.14%
2014-02-21 1.0087 1.0087 0.14%
2014-02-14 1.0073 1.0073 0.14%
2014-02-07 1.0059 1.0059 0.27%
2014-01-24 1.0032 1.0032 0.14%
2014-01-17 1.0018 1.0018 0.14%
2014-01-10 1.0004 1.0004 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.00% -2.18% -1.54% -0.37% 3.28% -- -- 10.43%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60.05%

同类平均

 0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

 423/4701 1503/3021 1356/2775 1048/2378 593/1603 -- -- --

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 1.77% 2.23% -- -- 4.09%

年化波动率

 2.48% 1.83% -- -- 1.62%

最大回撤

 -2.18% -2.18% -- -- -2.18%

夏普比率

 -0.49 -0.42 -- -- -0.14

CALMAR比率

 0.81 1.02 -- -- 1.87

索提诺比率

 -- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-11-01 1.0000 1.1043 -2.18%
2016-10-01 1.0223 1.1039 0.66%
2016-09-01 1.0156 1.0972 0.08%
2016-08-01 1.0147 1.0963 0.34%
2016-07-01 1.0113 1.0929 0.35%
2016-06-01 1.0078 1.0894 0.41%
2016-05-01 1.0037 1.0853 0.32%
2016-04-01 1.0004 1.0820 0.44%
2016-03-01 1.0000 1.0776 0.27%
2016-02-01 1.0110 1.0749 0.41%
2016-01-01 1.0068 1.0707 0.44%
2015-12-01 1.0024 1.0663 0.24%
2015-11-01 1.0000 1.0639 0.41%
2015-10-01 1.0106 1.0597 0.48%
2015-09-01 1.0057 1.0548 0.54%
2015-08-01 1.0003 1.0494 0.22%
2015-07-01 1.0039 1.0471 0.39%
2015-06-01 1.0000 1.0432 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0432 0.00%
2015-04-01 1.0000 1.0432 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0432 0.18%
2015-02-01 1.0000 1.0413 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.0413 0.42%
2014-12-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-11-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-10-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-08-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-07-01 1.0000 1.0371 0.35%
2014-06-01 1.0335 1.0335 0.54%
2014-05-01 1.0280 1.0280 0.58%
2014-04-01 1.0221 1.0221 0.64%
2014-03-01 1.0156 1.0156 0.54%
2014-02-01 1.0101 1.0101 0.69%
2014-01-01 1.0032 1.0032 0.28%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0156 1.0972 0.77%
2016-06-01 1.0078 1.0894 1.19%
2016-03-01 1.0000 1.0776 1.12%
2015-12-01 1.0024 1.0663 1.15%
2015-09-01 1.0057 1.0548 1.16%
2015-06-01 1.0000 1.0432 0.00%
2015-03-01 1.0000 1.0432 0.61%
2014-12-01 1.0000 1.0371 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0371 0.35%
2014-06-01 1.0335 1.0335 1.76%
2014-03-01 1.0156 1.0156 1.52%

基金全称

财通证券聚富1号A15(优先级)份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

财通证券

成立日期

2014-01-10

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-07-21 0.0371
2 2015-01-30 0.0042
3 2015-03-27 0.0019
4 2015-08-14 0.0058
5 2015-11-27 0.0148
6 2016-03-18 0.0137
7 2016-04-22 0.0040

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

财通证券

核心人物： 滕立群

公司简介：​财通证券资产管理有限公司（以下简称"财通证券资管"）系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币，于2014年12月完成工商注册登记，并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

【2014-6-12合同变更】本集合计划优先级无固定的开放期，风险级的开放期为计划成立每满12个自然月之后的前两个工作日

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