| 2015-09-18 | 1.0421 | 1.0421 | -0.07% |
| 2015-09-11 | 1.0428 | 1.0428 | 0.54% |
| 2015-09-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
| 2015-08-31 | 1.0370 | 1.0370 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.04% |
| 2015-08-21 | 1.0367 | 1.0367 | -0.04% |
| 2015-08-14 | 1.0371 | 1.0371 | 0.11% |
| 2015-08-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.35% |
| 2015-07-31 | 1.0324 | 1.0324 | 0.18% |
| 2015-07-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.80% |
| 2015-07-17 | 1.0223 | 1.0223 | 0.97% |
| 2015-07-10 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% |
| 2015-07-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.28% |
| 2015-06-26 | 1.0138 | 1.0138 | 0.21% |
| 2015-06-19 | 1.0117 | 1.0117 | -0.37% |
| 2015-06-12 | 1.0155 | 1.0155 | -0.89% |
| 2015-05-15 | 1.0246 | 1.0246 | 0.74% |
| 2015-05-08 | 1.0171 | 1.0171 | 0.25% |
| 2015-04-30 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% |
| 2015-04-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0137 | 1.0137 | 0.53% |
| 2015-04-10 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% |
| 2015-04-03 | 1.0090 | 1.0090 | -0.36% |
| 2015-03-27 | 1.0126 | 1.0126 | 1.00% |
| 2015-03-20 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% |
| 2015-03-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% |
| 2015-03-06 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% |
| 2015-02-27 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.29% |
| 2015-02-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.09% |
| 2015-02-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.07% |
| 2015-01-30 | 1.0006 | 1.0006 | -0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0026 | 1.0026 | -1.86% |
| 2015-01-16 | 1.0216 | 1.0216 | -0.05% |
| 2015-01-09 | 1.0221 | 1.0221 | -0.33% |
| 2015-01-01 | 1.0255 | 1.0255 | -0.54% |
| 2014-12-26 | 1.0311 | 1.0311 | 1.40% |
| 2014-12-19 | 1.0169 | 1.0169 | -0.18% |
| 2014-12-12 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% |
| 2014-12-05 | 1.0189 | 1.0189 | -1.78% |
| 2014-11-28 | 1.0374 | 1.0374 | 0.69% |
| 2014-11-21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.05% |
| 2014-11-14 | 1.0308 | 1.0308 | -0.66% |
| 2014-11-07 | 1.0376 | 1.0376 | 0.66% |
| 2014-11-01 | 1.0308 | 1.0308 | 1.10% |
| 2014-10-24 | 1.0196 | 1.0196 | -2.45% |
| 2014-10-17 | 1.0452 | 1.0452 | 1.14% |
| 2014-10-10 | 1.0334 | 1.0334 | 0.20% |
| 2014-09-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.47% |
| 2014-09-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% |
| 2014-09-19 | 1.0255 | 1.0255 | -0.02% |
| 2014-09-12 | 1.0257 | 1.0257 | -0.37% |
| 2014-09-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.74% |
| 2014-08-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% |
| 2014-08-22 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% |
| 2014-08-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.58% |
| 2014-08-08 | 1.0152 | 1.0152 | 0.16% |
| 2014-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.49% |
| 2014-07-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.33% |
| 2014-07-18 | 1.0054 | 1.0054 | -0.23% |
| 2014-07-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.16% |
| 2014-07-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.0061 | 1.0061 | -0.09% |
| 2014-06-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.48% |
| 2014-06-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 2014-06-13 | 1.0021 | 1.0021 | -0.30% |
| 2014-06-06 | 1.0051 | 1.0051 | 0.20% |
| 2014-05-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.13% |
| 2014-05-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.60% |
| 2014-05-16 | 0.9958 | 0.9958 | -1.19% |
| 2014-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% |
| 2014-04-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.07% |
| 2014-04-25 | 1.0079 | 1.0079 | -0.35% |
| 2014-04-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.21% |
| 2014-04-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.54% |
| 2014-04-04 | 1.0039 | 1.0039 | -0.79% |
| 2014-04-03 | 1.0119 | 1.0119 | -0.05% |
| 2014-03-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.69% |
| 2014-03-21 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
| 2014-03-14 | 1.0054 | 1.0054 | -0.31% |
| 2014-03-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2014-02-28 | 1.0077 | 1.0077 | -0.26% |
| 2014-02-21 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% |
| 2014-02-14 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% |
| 2014-02-07 | 1.0115 | 1.0115 | 0.81% |
| 2014-01-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% |
| 2014-01-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.35% |
| 2014-01-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.48% | 2.62% | 3.85% | 1.60% | -- | -- | 4.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.11% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1269/3021 | 510/2775 | 565/2378 | 871/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.60% | -- | -- | -- | 4.22% |
年化波动率 |
4.56% | -- | -- | -- | 3.77% |
最大回撤 |
-4.33% | -- | -- | -- | -4.33% |
夏普比率 |
-0.24 | -- | -- | -- | -0.15 |
CALMAR比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.97 |
索提诺比率 |
-0.36 | -- | -- | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0421 | 1.0421 | 0.49% |
| 2015-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.45% |
| 2015-07-01 | 1.0324 | 1.0324 | 2.12% |
| 2015-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | -1.33% |
| 2015-05-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.99% |
| 2015-04-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.20% |
| 2015-03-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.89% |
| 2015-02-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.31% |
| 2015-01-01 | 1.0006 | 1.0006 | -2.96% |
| 2014-12-01 | 1.0311 | 1.0311 | -0.61% |
| 2014-11-01 | 1.0374 | 1.0374 | 1.75% |
| 2014-10-01 | 1.0196 | 1.0196 | -1.13% |
| 2014-09-01 | 1.0313 | 1.0313 | 0.92% |
| 2014-08-01 | 1.0219 | 1.0219 | 1.31% |
| 2014-07-01 | 1.0087 | 1.0087 | 0.26% |
| 2014-06-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.30% |
| 2014-05-01 | 1.0031 | 1.0031 | -0.55% |
| 2014-04-01 | 1.0086 | 1.0086 | -0.38% |
| 2014-03-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.47% |
| 2014-02-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.43% |
| 2014-01-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.35% |
| 2015-09-01 | 1.0421 | 1.0421 | 3.08% |
| 2015-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.16% |
| 2015-03-01 | 1.0126 | 1.0126 | -1.79% |
| 2014-12-01 | 1.0311 | 1.0311 | -0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0313 | 1.0313 | 2.50% |
| 2014-06-01 | 1.0061 | 1.0061 | -0.62% |
| 2014-03-01 | 1.0124 | 1.0124 | 1.25% |
基金全称 |
外贸信托·汇鑫81号(中融景诚5号)结构化债券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
295 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：中融景诚（北京）投资管理有限公司注册地位于北京,注册资金1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个工作日 |
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