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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-03-16 1.0000 1.0824 0.00%
2018-02-02 1.0000 1.0824 0.00%
2018-01-19 1.0000 1.0824 0.00%
2018-01-05 1.0000 1.0824 0.00%
2017-11-17 1.0000 1.0824 0.00%
2017-11-10 1.0000 1.0824 0.00%
2017-11-03 1.0000 1.0824 0.00%
2017-10-27 1.0000 1.0824 0.00%
2017-10-20 1.0000 1.0824 0.00%
2017-10-13 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-29 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-22 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-15 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-08 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-25 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-18 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-11 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-04 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-28 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-21 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-14 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-07 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-30 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-23 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-16 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-09 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-02 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-26 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-19 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-12 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-05 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-28 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-21 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-14 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-07 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-31 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-24 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-17 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-10 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-03 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-24 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-17 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-10 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-03 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-26 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-20 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-13 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-06 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-30 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-23 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-16 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-09 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-02 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-25 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-18 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-11 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-04 1.0000 1.0824 0.00%
2016-10-28 1.0000 1.0824 0.00%
2016-10-21 1.0000 1.0824 0.00%
2016-09-14 1.0000 1.0824 0.00%
2016-09-09 1.0000 1.0824 0.00%
2016-09-02 1.0000 1.0824 0.00%
2016-08-26 1.0000 1.0824 0.00%
2016-08-19 1.0000 1.0824 0.00%
2016-08-12 1.0000 1.0824 0.00%
2016-08-05 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-29 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-22 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-19 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-18 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-15 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-14 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-13 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-12 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-11 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-08 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-07 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-06 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-05 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-04 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-30 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-29 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-28 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-27 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-24 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-23 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-22 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-21 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-20 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-17 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-16 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-08 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-03 1.0000 1.0824 0.00%
2016-05-27 1.0000 1.0824 0.00%
2016-05-20 1.0000 1.0824 0.00%
2016-05-13 1.0000 1.0824 0.00%
2016-05-06 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-29 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-22 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-15 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-08 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-03-25 1.0000 1.0824 0.00%
2016-03-18 1.0000 1.0824 -0.83%
2016-03-11 1.0084 1.0820 0.10%
2016-03-04 1.0074 1.0810 0.10%
2016-02-26 1.0064 1.0800 0.10%
2016-02-19 1.0054 1.0790 0.20%
2016-02-05 1.0034 1.0770 0.10%
2016-01-29 1.0024 1.0760 0.10%
2016-01-22 1.0014 1.0750 0.10%
2016-01-15 1.0004 1.0740 0.04%
2016-01-08 1.0000 1.0736 0.00%
2015-12-31 1.0000 1.0736 0.00%
2015-12-25 1.0000 1.0736 0.00%
2015-12-18 1.0000 1.0736 0.00%
2015-12-11 1.0000 1.0736 0.00%
2015-12-04 1.0000 1.0736 0.00%
2015-11-27 1.0000 1.0736 0.00%
2015-11-20 1.0000 1.0736 0.00%
2015-11-13 1.0000 1.0736 0.00%
2015-11-06 1.0000 1.0736 -0.21%
2015-10-30 1.0021 1.0731 0.08%
2015-10-23 1.0013 1.0723 0.09%
2015-10-16 1.0004 1.0714 0.04%
2015-10-09 1.0000 1.0710 0.00%
2015-09-30 1.0000 1.0710 0.00%
2015-09-25 1.0000 1.0710 0.00%
2015-09-18 1.0000 1.0710 0.00%
2015-09-11 1.0000 1.0710 0.00%
2015-09-02 1.0000 1.0710 0.00%
2015-08-28 1.0000 1.0710 0.00%
2015-08-21 1.0000 1.0710 0.00%
2015-08-14 1.0000 1.0710 0.00%
2015-08-07 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-31 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-24 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-17 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-10 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-03 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-26 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-19 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-12 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-05 1.0000 1.0710 0.00%
2015-05-29 1.0000 1.0710 0.00%
2015-05-22 1.0000 1.0710 0.00%
2015-05-15 1.0000 1.0710 0.00%
2015-05-08 1.0000 1.0710 -3.16%
2015-04-30 1.0326 1.0701 0.11%
2015-04-24 1.0315 1.0690 0.12%
2015-04-17 1.0303 1.0678 0.13%
2015-04-10 1.0290 1.0665 0.12%
2015-04-03 1.0278 1.0653 0.13%
2015-03-27 1.0265 1.0640 0.12%
2015-03-20 1.0253 1.0628 0.13%
2015-03-13 1.0240 1.0615 0.12%
2015-03-06 1.0228 1.0603 0.13%
2015-02-27 1.0215 1.0590 0.17%
2015-02-17 1.0198 1.0573 0.07%
2015-02-13 1.0191 1.0566 0.13%
2015-02-06 1.0178 1.0553 0.12%
2015-01-30 1.0166 1.0541 0.13%
2015-01-23 1.0153 1.0528 0.12%
2015-01-16 1.0141 1.0516 0.13%
2015-01-09 1.0128 1.0503 0.16%
2015-01-01 1.0112 1.0487 0.09%
2014-12-26 1.0103 1.0478 0.12%
2014-12-19 1.0091 1.0466 0.13%
2014-12-12 1.0078 1.0453 0.12%
2014-12-05 1.0066 1.0441 0.13%
2014-11-28 1.0053 1.0428 0.12%
2014-11-21 1.0041 1.0416 0.13%
2014-11-14 1.0028 1.0403 0.12%
2014-11-07 1.0016 1.0391 0.12%
2014-11-01 1.0004 1.0379 0.04%
2014-10-27 1.0000 1.0375 0.00%
2014-10-20 1.0000 1.0375 0.00%
2014-10-13 1.0000 1.0375 0.00%
2014-10-08 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-29 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-22 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-15 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-09 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0375 0.00%
2014-08-25 1.0000 1.0375 -3.56%
2014-08-22 1.0369 1.0369 0.14%
2014-08-15 1.0355 1.0355 0.14%
2014-08-08 1.0341 1.0341 0.14%
2014-08-01 1.0327 1.0327 0.13%
2014-07-25 1.0314 1.0314 0.14%
2014-07-18 1.0300 1.0300 0.14%
2014-07-11 1.0286 1.0286 0.14%
2014-07-04 1.0272 1.0272 0.14%
2014-06-27 1.0258 1.0258 0.13%
2014-06-20 1.0245 1.0245 0.14%
2014-06-13 1.0231 1.0231 0.14%
2014-06-06 1.0217 1.0217 0.14%
2014-05-30 1.0203 1.0203 0.14%
2014-05-23 1.0189 1.0189 0.13%
2014-05-16 1.0176 1.0176 0.14%
2014-05-09 1.0162 1.0162 0.18%
2014-04-30 1.0144 1.0144 0.10%
2014-04-25 1.0134 1.0134 0.14%
2014-04-18 1.0120 1.0120 0.13%
2014-04-11 1.0107 1.0107 0.14%
2014-04-04 1.0093 1.0093 0.14%
2014-03-28 1.0079 1.0079 0.14%
2014-03-21 1.0065 1.0065 0.14%
2014-03-14 1.0051 1.0051 0.14%
2014-03-07 1.0037 1.0037 0.13%
2014-02-28 1.0024 1.0024 0.14%
2014-02-21 1.0010 1.0010 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% -- -- 0.00% 0.00% -2.34% -- 8.24%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 79.15%

同类平均

0.19% 0.74% 1.53% 0.78% 3.18% 1.26% 1.03% 6.63%

同类排名

856/4438 --/4438 --/4438 781/4438 1224/4438 327/4438 --/4438 2013/4438

四分位排名

--

--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.00% 0.00% -0.78% -- 2.03%

年化波动率

0.00% 0.00% 0.20% -- 0.23%

最大回撤

0.00% 0.00% 3.16% -- 3.56%

夏普比率

-- -- -8.15 -- 6.10

CALMAR比率

-- -- -0.25 -- 0.57

索提诺比率

-- -- -1.07 -- -0.16

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-02-01 1.0000 1.0824 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-10-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-08-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-05-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-04-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0824 0.24%
2016-02-01 1.0064 1.0800 0.40%
2016-01-01 1.0024 1.0760 0.24%
2015-12-01 1.0000 1.0736 0.00%
2015-11-01 1.0000 1.0736 0.05%
2015-10-01 1.0021 1.0731 0.21%
2015-09-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-08-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-07-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-05-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-04-01 1.0326 1.0701 0.59%
2015-03-01 1.0265 1.0640 0.49%
2015-02-01 1.0215 1.0590 0.48%
2015-01-01 1.0166 1.0541 0.62%
2014-12-01 1.0103 1.0478 0.50%
2014-11-01 1.0053 1.0428 0.53%
2014-10-01 1.0000 1.0375 0.00%
2014-09-01 1.0000 1.0375 0.00%
2014-08-01 1.0000 1.0375 0.59%
2014-07-01 1.0314 1.0314 0.55%
2014-06-01 1.0258 1.0258 0.54%
2014-05-01 1.0203 1.0203 0.58%
2014-04-01 1.0144 1.0144 0.64%
2014-03-01 1.0079 1.0079 0.55%
2014-02-01 1.0024 1.0024 0.14%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-02-01 1.0000 1.0824 0.00%
2018-01-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-10-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-09-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-08-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-07-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-06-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-05-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-04-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0824 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-11-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-10-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0824 0.00%
2016-03-01 1.0000 1.0824 0.88%
2015-12-01 1.0000 1.0736 0.26%
2015-09-01 1.0000 1.0710 0.00%
2015-06-01 1.0000 1.0710 0.59%
2015-03-01 1.0265 1.0640 1.60%
2014-12-01 1.0103 1.0478 1.03%
2014-09-01 1.0000 1.0375 1.14%
2014-06-01 1.0258 1.0258 1.78%
2014-03-01 1.0079 1.0079 0.69%

基金全称

财通证券聚富1号A31(优先级)份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

基金公司

财通证券

成立日期

2014-02-21

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-08-25 0.0375
2 2015-05-08 0.0326
3 2015-11-06 0.0026
4 2016-03-18 0.0088

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

财通证券

核心人物: 滕立群

公司简介:​财通证券资产管理有限公司(以下简称"财通证券资管")系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿元人民币,于2014年12月完成工商注册登记,并于2015年1月获得中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

【2014-6-12合同变更】本集合计划优先级无固定的开放期,风险级的开放期为计划成立每满12个自然月之后的前两个工作日

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