| 2015-06-15 | 1.6733 | 1.6733 | -2.48% |
| 2015-06-12 | 1.7159 | 1.7159 | 0.30% |
| 2015-06-05 | 1.7107 | 1.7107 | 5.95% |
| 2015-05-29 | 1.6146 | 1.6146 | -2.48% |
| 2015-05-22 | 1.6556 | 1.6556 | 8.10% |
| 2015-05-15 | 1.5315 | 1.5315 | 3.70% |
| 2015-05-08 | 1.4768 | 1.4768 | 1.22% |
| 2015-04-30 | 1.4590 | 1.4590 | 2.80% |
| 2015-04-24 | 1.4193 | 1.4193 | 3.30% |
| 2015-04-17 | 1.3740 | 1.3740 | 0.39% |
| 2015-04-15 | 1.3687 | 1.3687 | -0.20% |
| 2015-04-10 | 1.3715 | 1.3715 | -2.11% |
| 2015-04-03 | 1.4010 | 1.4010 | 4.60% |
| 2015-03-27 | 1.3394 | 1.3394 | 2.28% |
| 2015-03-20 | 1.3096 | 1.3096 | 8.87% |
| 2015-03-13 | 1.2029 | 1.2029 | 3.50% |
| 2015-03-06 | 1.1622 | 1.1622 | -1.26% |
| 2015-02-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.79% |
| 2015-02-17 | 1.1678 | 1.1678 | -0.14% |
| 2015-02-13 | 1.1694 | 1.1694 | 0.08% |
| 2015-02-06 | 1.1685 | 1.1685 | -0.04% |
| 2015-01-30 | 1.1690 | 1.1690 | -0.01% |
| 2015-01-29 | 1.1691 | 1.1691 | 0.09% |
| 2015-01-23 | 1.1680 | 1.1680 | -0.60% |
| 2015-01-16 | 1.1751 | 1.1751 | 0.56% |
| 2015-01-09 | 1.1686 | 1.1686 | -0.04% |
| 2015-01-01 | 1.1691 | 1.1691 | 1.16% |
| 2014-12-26 | 1.1557 | 1.1557 | 0.30% |
| 2014-12-19 | 1.1523 | 1.1523 | 3.65% |
| 2014-12-12 | 1.1117 | 1.1117 | 2.49% |
| 2014-12-05 | 1.0847 | 1.0847 | 4.57% |
| 2014-11-28 | 1.0373 | 1.0373 | 2.67% |
| 2014-11-21 | 1.0103 | 1.0103 | 0.66% |
| 2014-11-14 | 1.0037 | 1.0037 | -2.03% |
| 2014-11-07 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% |
| 2014-11-01 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% |
| 2014-10-24 | 1.0251 | 1.0251 | -0.69% |
| 2014-10-17 | 1.0322 | 1.0322 | -0.02% |
| 2014-10-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.62% |
| 2014-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.66% |
| 2014-09-26 | 1.0193 | 1.0193 | -0.02% |
| 2014-09-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.70% |
| 2014-09-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.65% |
| 2014-09-05 | 1.0201 | 1.0201 | 2.01% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.69% |
| 2014-08-22 | 1.0069 | 1.0069 | 0.66% |
| 2014-08-15 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 2014-08-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 9.26% | 39.11% | 50.52% | 67.33% | -- | -- | 67.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 142.38% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 1363/15132 | 370/14075 | 373/11868 | 283/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
67.33% | -- | -- | -- | 67.33% |
年化波动率 |
17.00% | -- | -- | -- | 16.07% |
最大回撤 |
-7.56% | -- | -- | -- | -7.56% |
夏普比率 |
2.75 | -- | -- | -- | 2.18 |
CALMAR比率 |
8.91 | -- | -- | -- | 8.91 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 1.6733 | 1.6733 | 3.64% |
| 2015-05-01 | 1.6146 | 1.6146 | 10.66% |
| 2015-04-01 | 1.4590 | 1.4590 | 8.93% |
| 2015-03-01 | 1.3394 | 1.3394 | 13.80% |
| 2015-02-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.68% |
| 2015-01-01 | 1.1690 | 1.1690 | 1.15% |
| 2014-12-01 | 1.1557 | 1.1557 | 11.41% |
| 2014-11-01 | 1.0373 | 1.0373 | 1.19% |
| 2014-10-01 | 1.0251 | 1.0251 | -0.09% |
| 2014-09-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6733 | 1.6733 | 24.93% |
| 2015-03-01 | 1.3394 | 1.3394 | 15.90% |
| 2014-12-01 | 1.1557 | 1.1557 | 12.64% |
| 2014-09-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
平安财富·黄金优选22期2号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-02-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1429 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 黄金优选20期4号 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.6558 | 2017-05-19 | 2.90% | 2.77% | 查看详情 |
| 02 | 黄金优选20期3号 | 2015-04-28 | 股票策略 | 0.6993 | 2017-05-19 | 2.90% | 2.78% | 查看详情 |
| 03 | 明曜启明3期中信证券C期 | 2015-03-24 | 组合策略 | 0.7794 | 2017-06-09 | 3.10% | 3.92% | 查看详情 |
| 04 | 明曜启明3期中信证券B期 | 2015-03-24 | 组合策略 | 0.7794 | 2017-06-09 | 2.55% | 3.37% | 查看详情 |
| 05 | 明曜启明6期3号 | -- | 对冲策略 | 0.8012 | -- | -0.89% | -19.88% | 查看详情 |
| 06 | 明曜启明6期2号 | -- | 对冲策略 | 0.8013 | -- | -0.89% | -19.87% | 查看详情 |
| 07 | 明曜启明6期 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.8014 | 2016-06-08 | -0.94% | -19.86% | 查看详情 |
| 08 | 明曜启明6期1号 | -- | 对冲策略 | 0.8014 | -- | -0.88% | -19.86% | 查看详情 |
| 09 | 明曜启明3期中信证券A期 | 2015-03-24 | 组合策略 | 0.8387 | 2018-03-02 | 4.07% | 8.46% | 查看详情 |
| 10 | 明曜启明3期-中信证券 | 2015-03-24 | 组合策略 | 0.8426 | 2018-05-04 | 1.36% | 11.06% | 查看详情 |
| 11 | 春天1号 | 2016-12-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-12-07 | -37.04% | -46.80% | 查看详情 |
| 12 | 明曜-壹玖壹玖专项 | 2016-02-19 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-02-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 明曜启明2期 | 2013-07-02 | 股票策略 | 1.1552 | 2017-02-28 | -4.54% | -0.86% | 查看详情 |
| 14 | 明曜新三板1期基金 | 2015-04-27 | 定向增发 | 1.1881 | 2018-03-02 | -1.28% | -1.75% | 查看详情 |
| 15 | 明曜金星1期专项 | 2014-09-29 | 股票策略 | 1.2080 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 黄金优选20期1号 | 2014-02-26 | 股票策略 | 1.2611 | 2017-05-19 | 2.68% | 2.55% | 查看详情 |
| 17 | 合赢目标回报第5期 | 2011-09-27 | 股票策略 | 1.2672 | 2014-09-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 黄金优选22期1号 | 2014-02-24 | 股票策略 | 1.3323 | 2015-07-15 | 13.89% | 33.23% | 查看详情 |
| 19 | 鸿蕴2期(明曜)(A型) | 2014-02-28 | 股票策略 | 1.3416 | 2015-07-15 | 13.83% | 34.16% | 查看详情 |
| 20 | 明曜1期 | 2010-04-02 | 股票策略 | 1.3753 | 2017-04-28 | 2.72% | 1.93% | 查看详情 |
| 21 | 平安汇通-明曜金星1期 | 2014-09-29 | 股票策略 | 1.4030 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 合赢2期 | 2010-09-27 | 股票策略 | 1.5800 | 2016-04-11 | 14.99% | 10.89% | 查看详情 |
| 23 | 黄金优选22期2号 | 2014-02-27 | 股票策略 | 1.6733 | 2015-06-15 | 50.52% | 67.33% | 查看详情 |
| 24 | 鸿蕴2期(明曜)(B型) | 2014-02-28 | 股票策略 | 1.7133 | 2015-07-15 | 13.89% | 87.27% | 查看详情 |
| 25 | 明曜启明1期 | 2012-12-21 | 股票策略 | 1.8024 | 2018-05-04 | 0.19% | 16.10% | 查看详情 |
| 26 | 明曜精选1期 | 2009-06-19 | 股票策略 | 2.0240 | 2018-04-28 | -8.11% | 2.40% | 查看详情 |
| 27 | 合赢 | -- | 股票策略 | 2.3987 | -- | -8.01% | -1.97% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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