| 2012-11-30 | 0.7372 | 0.7372 | -0.11% |
| 2012-11-23 | 0.7380 | 0.7380 | -0.58% |
| 2012-11-16 | 0.7423 | 0.7423 | -1.22% |
| 2012-11-09 | 0.7515 | 0.7515 | -1.12% |
| 2012-11-02 | 0.7600 | 0.7600 | 0.07% |
| 2012-10-31 | 0.7595 | 0.7595 | 0.89% |
| 2012-10-26 | 0.7528 | 0.7528 | -0.88% |
| 2012-10-19 | 0.7595 | 0.7595 | 0.77% |
| 2012-10-12 | 0.7537 | 0.7537 | 0.75% |
| 2012-09-28 | 0.7481 | 0.7481 | 0.38% |
| 2012-09-21 | 0.7453 | 0.7453 | -1.21% |
| 2012-09-14 | 0.7544 | 0.7544 | 0.24% |
| 2012-09-07 | 0.7526 | 0.7526 | 1.76% |
| 2012-08-31 | 0.7396 | 0.7396 | -1.39% |
| 2012-08-24 | 0.7500 | 0.7500 | 0.33% |
| 2012-08-17 | 0.7475 | 0.7475 | -1.35% |
| 2012-08-10 | 0.7577 | 0.7577 | 0.32% |
| 2012-08-03 | 0.7553 | 0.7553 | 1.51% |
| 2012-07-31 | 0.7441 | 0.7441 | -0.33% |
| 2012-07-27 | 0.7466 | 0.7466 | -0.76% |
| 2012-07-20 | 0.7523 | 0.7523 | -0.25% |
| 2012-07-13 | 0.7542 | 0.7542 | 0.08% |
| 2012-07-06 | 0.7536 | 0.7536 | 0.64% |
| 2012-06-29 | 0.7488 | 0.7488 | 1.34% |
| 2012-06-21 | 0.7389 | 0.7389 | -0.16% |
| 2012-06-15 | 0.7401 | 0.7401 | 1.52% |
| 2012-06-08 | 0.7290 | 0.7290 | -0.03% |
| 2012-06-01 | 0.7292 | 0.7292 | 0.00% |
| 2012-05-31 | 0.7292 | 0.7292 | 0.41% |
| 2012-05-25 | 0.7262 | 0.7262 | -0.18% |
| 2012-05-18 | 0.7275 | 0.7275 | -0.41% |
| 2012-05-11 | 0.7305 | 0.7305 | -0.12% |
| 2012-05-04 | 0.7314 | 0.7314 | 0.80% |
| 2012-04-27 | 0.7256 | 0.7256 | -1.06% |
| 2012-04-20 | 0.7334 | 0.7334 | -0.30% |
| 2012-04-13 | 0.7356 | 0.7356 | 0.22% |
| 2012-04-06 | 0.7340 | 0.7340 | 0.60% |
| 2012-03-30 | 0.7296 | 0.7296 | -0.82% |
| 2012-03-23 | 0.7356 | 0.7356 | -1.27% |
| 2012-03-16 | 0.7451 | 0.7451 | 0.57% |
| 2012-03-09 | 0.7409 | 0.7409 | -0.04% |
| 2012-03-02 | 0.7412 | 0.7412 | 0.71% |
| 2012-02-29 | 0.7360 | 0.7360 | -0.54% |
| 2012-02-24 | 0.7400 | 0.7400 | 0.91% |
| 2012-02-17 | 0.7333 | 0.7333 | 0.10% |
| 2012-02-10 | 0.7326 | 0.7326 | 0.11% |
| 2012-02-03 | 0.7318 | 0.7318 | 0.43% |
| 2012-01-31 | 0.7287 | 0.7287 | -0.12% |
| 2012-01-20 | 0.7296 | 0.7296 | 0.29% |
| 2012-01-13 | 0.7275 | 0.7275 | 0.83% |
| 2012-01-06 | 0.7215 | 0.7215 | -3.37% |
| 2011-12-30 | 0.7467 | 0.7467 | -2.72% |
| 2011-12-23 | 0.7676 | 0.7676 | -1.49% |
| 2011-12-16 | 0.7792 | 0.7792 | -1.78% |
| 2011-12-09 | 0.7933 | 0.7933 | -4.66% |
| 2011-12-02 | 0.8321 | 0.8321 | -0.13% |
| 2011-11-30 | 0.8332 | 0.8332 | -0.64% |
| 2011-11-25 | 0.8386 | 0.8386 | 2.31% |
| 2011-11-18 | 0.8197 | 0.8197 | -1.49% |
| 2011-11-11 | 0.8321 | 0.8321 | -1.08% |
| 2011-11-04 | 0.8412 | 0.8412 | 2.25% |
| 2011-10-31 | 0.8227 | 0.8227 | -0.65% |
| 2011-10-28 | 0.8281 | 0.8281 | 5.20% |
| 2011-10-21 | 0.7872 | 0.7872 | -3.92% |
| 2011-10-14 | 0.8193 | 0.8193 | 1.86% |
| 2011-09-30 | 0.8043 | 0.8043 | -3.31% |
| 2011-09-23 | 0.8318 | 0.8318 | -2.72% |
| 2011-09-16 | 0.8551 | 0.8551 | -0.79% |
| 2011-09-09 | 0.8619 | 0.8619 | -2.28% |
| 2011-09-02 | 0.8820 | 0.8820 | -1.32% |
| 2011-08-31 | 0.8938 | 0.8938 | -1.15% |
| 2011-08-26 | 0.9042 | 0.9042 | 0.78% |
| 2011-08-19 | 0.8972 | 0.8972 | -2.19% |
| 2011-08-12 | 0.9173 | 0.9173 | 0.74% |
| 2011-08-05 | 0.9106 | 0.9106 | 0.12% |
| 2011-07-29 | 0.9095 | 0.9095 | -1.54% |
| 2011-07-22 | 0.9237 | 0.9237 | -1.01% |
| 2011-07-15 | 0.9331 | 0.9331 | 2.21% |
| 2011-07-08 | 0.9129 | 0.9129 | 2.54% |
| 2011-07-01 | 0.8903 | 0.8903 | -0.31% |
| 2011-06-30 | 0.8931 | 0.8931 | 1.45% |
| 2011-06-24 | 0.8803 | 0.8803 | 1.98% |
| 2011-06-17 | 0.8632 | 0.8632 | -2.98% |
| 2011-06-10 | 0.8897 | 0.8897 | -0.41% |
| 2011-06-03 | 0.8934 | 0.8934 | 0.76% |
| 2011-05-31 | 0.8867 | 0.8867 | 0.53% |
| 2011-05-27 | 0.8820 | 0.8820 | -4.29% |
| 2011-05-20 | 0.9215 | 0.9215 | -0.40% |
| 2011-05-13 | 0.9252 | 0.9252 | -0.10% |
| 2011-05-06 | 0.9261 | 0.9261 | 0.74% |
| 2011-04-29 | 0.9193 | 0.9193 | -2.68% |
| 2011-04-22 | 0.9446 | 0.9446 | 1.93% |
| 2011-04-15 | 0.9267 | 0.9267 | 0.48% |
| 2011-04-08 | 0.9223 | 0.9223 | 1.45% |
| 2011-04-01 | 0.9091 | 0.9091 | 0.90% |
| 2011-03-31 | 0.9010 | 0.9010 | -3.87% |
| 2011-03-25 | 0.9373 | 0.9373 | 1.03% |
| 2011-03-18 | 0.9277 | 0.9277 | -1.46% |
| 2011-03-11 | 0.9414 | 0.9414 | 0.45% |
| 2011-03-04 | 0.9372 | 0.9372 | 0.71% |
| 2011-02-28 | 0.9306 | 0.9306 | 1.12% |
| 2011-02-25 | 0.9203 | 0.9203 | -0.56% |
| 2011-02-18 | 0.9255 | 0.9255 | 1.29% |
| 2011-02-11 | 0.9137 | 0.9137 | 1.57% |
| 2011-01-31 | 0.8996 | 0.8996 | 0.32% |
| 2011-01-28 | 0.8967 | 0.8967 | 0.07% |
| 2011-01-21 | 0.8961 | 0.8961 | -3.44% |
| 2011-01-14 | 0.9280 | 0.9280 | -2.89% |
| 2011-01-07 | 0.9556 | 0.9556 | -0.85% |
| 2010-12-31 | 0.9638 | 0.9638 | -1.62% |
| 2010-12-24 | 0.9797 | 0.9797 | -3.95% |
| 2010-12-17 | 1.0200 | 1.0200 | 2.12% |
| 2010-12-10 | 0.9988 | 0.9988 | -0.53% |
| 2010-12-03 | 1.0041 | 1.0041 | -1.14% |
| 2010-11-30 | 1.0157 | 1.0157 | -0.64% |
| 2010-11-26 | 1.0222 | 1.0222 | 4.52% |
| 2010-11-19 | 0.9780 | 0.9780 | -0.20% |
| 2010-11-12 | 0.9800 | 0.9800 | -2.83% |
| 2010-11-05 | 1.0085 | 1.0085 | 0.91% |
| 2010-10-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2010-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.07% | -1.71% | 1.51% | -11.52% | -- | -- | -26.28% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -32.56% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9919/15132 | 7983/14075 | 5219/11868 | 5300/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.52% | -14.81% | -- | -- | -14.14% |
年化波动率 |
10.94% | 12.57% | -- | -- | 12.35% |
最大回撤 |
-29.42% | -29.42% | -- | -- | -29.42% |
夏普比率 |
-1.14 | -1.33 | -- | -- | -1.31 |
CALMAR比率 |
-0.39 | -0.50 | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-1.09 | -1.48 | -- | -- | -1.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-11-01 | 0.7372 | 0.7372 | -2.94% |
| 2012-10-01 | 0.7595 | 0.7595 | 1.52% |
| 2012-09-01 | 0.7481 | 0.7481 | 1.15% |
| 2012-08-01 | 0.7396 | 0.7396 | -0.60% |
| 2012-07-01 | 0.7441 | 0.7441 | -0.63% |
| 2012-06-01 | 0.7488 | 0.7488 | 2.69% |
| 2012-05-01 | 0.7292 | 0.7292 | 0.50% |
| 2012-04-01 | 0.7256 | 0.7256 | -0.55% |
| 2012-03-01 | 0.7296 | 0.7296 | -0.87% |
| 2012-02-01 | 0.7360 | 0.7360 | 1.00% |
| 2012-01-01 | 0.7287 | 0.7287 | -2.41% |
| 2011-12-01 | 0.7467 | 0.7467 | -10.38% |
| 2011-11-01 | 0.8332 | 0.8332 | 1.28% |
| 2011-10-01 | 0.8227 | 0.8227 | 2.29% |
| 2011-09-01 | 0.8043 | 0.8043 | -10.01% |
| 2011-08-01 | 0.8938 | 0.8938 | -1.73% |
| 2011-07-01 | 0.9095 | 0.9095 | 1.84% |
| 2011-06-01 | 0.8931 | 0.8931 | 0.72% |
| 2011-05-01 | 0.8867 | 0.8867 | -3.55% |
| 2011-04-01 | 0.9193 | 0.9193 | 2.03% |
| 2011-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | -3.18% |
| 2011-02-01 | 0.9306 | 0.9306 | 3.45% |
| 2011-01-01 | 0.8996 | 0.8996 | -6.66% |
| 2010-12-01 | 0.9638 | 0.9638 | -5.11% |
| 2010-11-01 | 1.0157 | 1.0157 | 1.63% |
| 2010-10-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2012-12-01 | 0.7372 | 0.7372 | -1.46% |
| 2012-09-01 | 0.7481 | 0.7481 | -0.09% |
| 2012-06-01 | 0.7488 | 0.7488 | 2.63% |
| 2012-03-01 | 0.7296 | 0.7296 | -2.29% |
| 2011-12-01 | 0.7467 | 0.7467 | -7.16% |
| 2011-09-01 | 0.8043 | 0.8043 | -9.94% |
| 2011-06-01 | 0.8931 | 0.8931 | -0.88% |
| 2011-03-01 | 0.9010 | 0.9010 | -6.52% |
| 2010-12-01 | 0.9638 | 0.9638 | -3.62% |
基金全称 |
北京信托-汇利7期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2011-04-11 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 何震
公司简介：上海汇利资产管理有限公司成立于2008年3月，注册资金3000万元人民币。 主营业务为企业委托资产管理、投资管理、投资顾问、财务顾问等。
投资理念：我们的核心投资理念是：研究创造价值。通过深入研究中国经济发展的价值驱动因素，注重公司基本面研究，运用合理的估值模型和量化的财务指标，精选个股，采用积极主动的投资策略，追求长期稳定的投资收益。我们强调研究的前瞻性和准确性，用规范化、系统化的方法，深度挖掘投资品种的内在投资价值，为投资决策提供支持。通过深入研究，我们投资于“具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司”及“基本面发生重大好转但股价尚未反映其变化的行业领先型公司”，我们坚信投资回报来自于以基本面为核心的深入研究，通过对基本面的深入研究可获得超额绝对收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 外贸信托-汇利投资尊享E期 | 2015-05-29 | 管理期货 | 0.6102 | 2016-08-26 | 11.94% | -9.17% | 查看详情 |
| 02 | 外贸信托-汇利投资尊享C期 | 2015-04-30 | 管理期货 | 0.7057 | 2016-08-26 | 11.93% | -9.18% | 查看详情 |
| 03 | 汇利投资尊享D期 | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7057 | 2016-08-26 | 11.94% | -9.18% | 查看详情 |
| 04 | 汇利7期 | 2010-10-12 | 股票策略 | 0.7372 | 2012-11-30 | 1.51% | -11.52% | 查看详情 |
| 05 | 外贸信托-汇利投资尊享F期 | 2015-07-31 | 管理期货 | 0.8563 | 2016-08-26 | 11.93% | -9.17% | 查看详情 |
| 06 | 汇利盛世精选基金 | 2014-10-15 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-08-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 汇利投资尊享B期 | 2015-01-30 | 管理期货 | 1.0479 | 2016-08-26 | 11.93% | -9.19% | 查看详情 |
| 08 | 汇利投资尊享A期 | 2014-02-28 | 股票策略 | 1.1796 | 2016-08-26 | 11.94% | -9.18% | 查看详情 |
| 09 | 汇利优选6 | 2010-06-07 | 股票策略 | 1.3152 | 2018-05-04 | 7.80% | 16.14% | 查看详情 |
| 10 | 黄金优选7期4号 | 2011-01-26 | 股票策略 | 1.3563 | 2016-08-26 | 11.57% | -5.40% | 查看详情 |
| 11 | 黄金优选7期1号 | 2010-10-26 | 股票策略 | 1.4229 | 2016-08-26 | 11.31% | -5.42% | 查看详情 |
| 12 | 得利宝至尊26号 | 2011-12-05 | 股票策略 | 1.4252 | 2015-08-24 | 0.04% | 2.60% | 查看详情 |
| 13 | 富锦7号汇利 | 2010-08-27 | 股票策略 | 1.4504 | 2016-08-26 | 11.94% | -9.18% | 查看详情 |
| 14 | 黄金优选7期3号 | 2011-01-24 | 股票策略 | 1.4763 | 2016-08-26 | 11.93% | -5.43% | 查看详情 |
| 15 | 黄金优选7期2号 | 2011-01-12 | 股票策略 | 1.4854 | 2016-08-26 | 11.98% | -5.50% | 查看详情 |
| 16 | 睿远汇利精选 | 2014-10-11 | 股票策略 | 1.4923 | 2016-08-19 | 18.77% | 29.01% | 查看详情 |
| 17 | 黄金优选7期8号 | 2011-03-10 | 股票策略 | 1.5041 | 2016-08-26 | 11.95% | -5.44% | 查看详情 |
| 18 | 汇利5期 | 2010-05-26 | 股票策略 | 1.7193 | 2018-05-04 | -0.53% | 17.57% | 查看详情 |
| 19 | 汇利3期 | 2010-06-10 | 股票策略 | 1.7515 | 2018-04-27 | -2.49% | 13.39% | 查看详情 |
| 20 | 汇利B | 2009-10-26 | 股票策略 | 1.7519 | 2016-08-26 | 12.15% | -5.34% | 查看详情 |
| 21 | 汇利优选9期 | 2010-10-08 | 股票策略 | 1.9734 | 2018-05-04 | 0.30% | 17.73% | 查看详情 |
| 22 | 投资精英之汇利 | 2009-10-26 | 股票策略 | 2.0914 | 2018-05-04 | -1.15% | 16.94% | 查看详情 |
| 23 | 汇利优选10期 | 2011-01-31 | 股票策略 | 2.1056 | 2018-04-28 | -1.73% | 14.63% | 查看详情 |
| 24 | 汇利优选2 | 2009-03-20 | 股票策略 | 2.7567 | 2018-05-04 | 1.03% | 18.55% | 查看详情 |
| 25 | 汇富4号汇利优选4期 | 2009-07-24 | 股票策略 | 2.9785 | 2018-05-04 | 1.83% | 19.44% | 查看详情 |
| 26 | 汇利1期 | 2008-07-18 | 股票策略 | 3.4630 | 2015-03-20 | 35.53% | 48.82% | 查看详情 |
| 27 | 汇利优选 | 2008-07-18 | 股票策略 | 3.4833 | 2018-05-04 | 0.84% | 20.55% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
成立后每月的最后一个交易日 |
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