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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-02 1.3160 1.3160 0.08%
2017-04-28 1.3150 1.3150 0.00%
2017-04-27 1.3150 1.3150 0.08%
2017-04-26 1.3140 1.3140 0.00%
2017-04-25 1.3140 1.3140 0.00%
2017-04-24 1.3140 1.3140 0.08%
2017-04-21 1.3130 1.3130 0.00%
2017-04-20 1.3130 1.3130 0.08%
2017-04-19 1.3120 1.3120 0.00%
2017-04-18 1.3120 1.3120 0.00%
2017-04-17 1.3120 1.3120 0.08%
2017-04-14 1.3110 1.3110 0.00%
2017-04-13 1.3110 1.3110 0.08%
2017-04-12 1.3100 1.3100 0.00%
2017-04-11 1.3100 1.3100 0.00%
2017-04-10 1.3100 1.3100 0.08%
2017-04-07 1.3090 1.3090 0.00%
2017-04-06 1.3090 1.3090 0.08%
2017-04-05 1.3080 1.3080 0.08%
2017-03-31 1.3070 1.3070 0.00%
2017-03-30 1.3070 1.3070 0.00%
2017-03-29 1.3070 1.3070 0.08%
2017-03-28 1.3060 1.3060 0.00%
2017-03-27 1.3060 1.3060 0.08%
2017-03-24 1.3050 1.3050 0.00%
2017-03-23 1.3050 1.3050 0.00%
2017-03-22 1.3050 1.3050 0.08%
2017-03-21 1.3040 1.3040 0.00%
2017-03-20 1.3040 1.3040 0.08%
2017-03-17 1.3030 1.3030 0.00%
2017-03-16 1.3030 1.3030 0.00%
2017-03-15 1.3030 1.3030 0.08%
2017-03-14 1.3020 1.3020 0.00%
2017-03-13 1.3020 1.3020 0.08%
2017-03-10 1.3010 1.3010 0.00%
2017-03-09 1.3010 1.3010 0.00%
2017-03-08 1.3010 1.3010 0.00%
2017-03-07 1.3010 1.3010 0.08%
2017-03-06 1.3000 1.3000 0.08%
2017-03-03 1.2990 1.2990 0.00%
2017-03-02 1.2990 1.2990 0.00%
2017-03-01 1.2990 1.2990 0.00%
2017-02-28 1.2990 1.2990 0.08%
2017-02-27 1.2980 1.2980 0.00%
2017-02-24 1.2980 1.2980 0.08%
2017-02-23 1.2970 1.2970 0.00%
2017-02-22 1.2970 1.2970 0.00%
2017-02-21 1.2970 1.2970 0.08%
2017-02-20 1.2960 1.2960 0.00%
2017-02-17 1.2960 1.2960 0.08%
2017-02-16 1.2950 1.2950 0.00%
2017-02-15 1.2950 1.2950 0.00%
2017-02-14 1.2950 1.2950 0.00%
2017-02-13 1.2950 1.2950 0.08%
2017-02-10 1.2940 1.2940 0.08%
2017-02-09 1.2930 1.2930 1.02%
2016-12-22 1.2800 1.2800 0.00%
2016-12-21 1.2800 1.2800 0.08%
2016-12-20 1.2790 1.2790 0.00%
2016-12-19 1.2790 1.2790 0.08%
2016-12-16 1.2780 1.2780 0.00%
2016-12-15 1.2780 1.2780 0.00%
2016-12-14 1.2780 1.2780 0.00%
2016-12-13 1.2780 1.2780 0.08%
2016-12-12 1.2770 1.2770 0.08%
2016-12-09 1.2760 1.2760 0.00%
2016-12-08 1.2760 1.2760 0.00%
2016-12-07 1.2760 1.2760 0.00%
2016-12-06 1.2760 1.2760 0.08%
2016-12-05 1.2750 1.2750 0.00%
2016-12-02 1.2750 1.2750 0.08%
2016-12-01 1.2740 1.2740 0.00%
2016-11-30 1.2740 1.2740 0.00%
2016-11-29 1.2740 1.2740 0.08%
2016-11-28 1.2730 1.2730 0.00%
2016-11-25 1.2730 1.2730 0.08%
2016-11-24 1.2720 1.2720 0.00%
2016-11-23 1.2720 1.2720 0.00%
2016-11-22 1.2720 1.2720 0.00%
2016-11-21 1.2720 1.2720 0.08%
2016-11-18 1.2710 1.2710 0.08%
2016-11-17 1.2700 1.2700 0.00%
2016-11-15 1.2700 1.2700 0.00%
2016-11-14 1.2700 1.2700 0.08%
2016-11-11 1.2690 1.2690 0.08%
2016-11-10 1.2680 1.2680 0.00%
2016-11-09 1.2680 1.2680 0.00%
2016-11-08 1.2680 1.2680 0.00%
2016-11-07 1.2680 1.2680 0.08%
2016-11-04 1.2670 1.2670 0.00%
2016-11-03 1.2670 1.2670 0.08%
2016-11-02 1.2660 1.2660 0.00%
2016-11-01 1.2660 1.2660 0.00%
2016-10-31 1.2660 1.2660 0.08%
2016-10-28 1.2650 1.2650 0.00%
2016-10-27 1.2650 1.2650 0.08%
2016-10-26 1.2640 1.2640 0.00%
2016-10-25 1.2640 1.2640 0.00%
2016-10-24 1.2640 1.2640 0.08%
2016-10-21 1.2630 1.2630 0.00%
2016-10-20 1.2630 1.2630 0.08%
2016-10-19 1.2620 1.2620 0.00%
2016-10-18 1.2620 1.2620 0.00%
2016-10-17 1.2620 1.2620 0.08%
2016-10-14 1.2610 1.2610 0.00%
2016-10-13 1.2610 1.2610 0.00%
2016-10-12 1.2610 1.2610 0.08%
2016-10-11 1.2600 1.2600 0.00%
2016-10-10 1.2600 1.2600 0.24%
2016-09-30 1.2570 1.2570 0.00%
2016-09-29 1.2570 1.2570 0.00%
2016-09-28 1.2570 1.2570 0.08%
2016-09-27 1.2560 1.2560 0.00%
2016-09-26 1.2560 1.2560 0.08%
2016-09-23 1.2550 1.2550 0.00%
2016-09-22 1.2550 1.2550 0.00%
2016-09-21 1.2550 1.2550 0.00%
2016-09-20 1.2550 1.2550 0.08%
2016-09-19 1.2540 1.2540 0.08%
2016-09-14 1.2530 1.2530 0.00%
2016-09-13 1.2530 1.2530 0.08%
2016-09-12 1.2520 1.2520 0.00%
2016-09-09 1.2520 1.2520 0.08%
2016-09-08 1.2510 1.2510 0.00%
2016-09-07 1.2510 1.2510 0.00%
2016-09-06 1.2510 1.2510 0.08%
2016-09-05 1.2500 1.2500 0.00%
2016-09-02 1.2500 1.2500 0.08%
2016-09-01 1.2490 1.2490 0.00%
2016-08-31 1.2490 1.2490 0.00%
2016-08-30 1.2490 1.2490 0.08%
2016-08-29 1.2480 1.2480 0.00%
2016-08-26 1.2480 1.2480 0.08%
2016-08-25 1.2470 1.2470 0.00%
2016-08-24 1.2470 1.2470 0.00%
2016-08-23 1.2470 1.2470 0.00%
2016-08-22 1.2470 1.2470 0.08%
2016-08-19 1.2460 1.2460 0.08%
2016-08-18 1.2450 1.2450 0.00%
2016-08-17 1.2450 1.2450 0.00%
2016-08-16 1.2450 1.2450 0.00%
2016-08-15 1.2450 1.2450 0.08%
2016-08-12 1.2440 1.2440 0.00%
2016-08-11 1.2440 1.2440 0.08%
2016-08-10 1.2430 1.2430 0.00%
2016-08-09 1.2430 1.2430 0.00%
2016-08-08 1.2430 1.2430 0.08%
2016-08-05 1.2420 1.2420 0.00%
2016-08-04 1.2420 1.2420 0.08%
2016-08-03 1.2410 1.2410 0.00%
2016-08-02 1.2410 1.2410 0.00%
2016-08-01 1.2410 1.2410 0.08%
2016-07-29 1.2400 1.2400 0.00%
2016-07-28 1.2400 1.2400 0.08%
2016-07-27 1.2390 1.2390 0.00%
2016-07-26 1.2390 1.2390 0.00%
2016-07-25 1.2390 1.2390 0.08%
2016-07-22 1.2380 1.2380 0.00%
2016-07-21 1.2380 1.2380 0.00%
2016-07-20 1.2380 1.2380 0.08%
2016-07-19 1.2370 1.2370 0.00%
2016-07-18 1.2370 1.2370 0.08%
2016-07-15 1.2360 1.2360 0.00%
2016-07-14 1.2360 1.2360 0.00%
2016-07-13 1.2360 1.2360 0.08%
2016-07-12 1.2350 1.2350 0.00%
2016-07-11 1.2350 1.2350 0.08%
2016-07-08 1.2340 1.2340 0.00%
2016-07-07 1.2340 1.2340 0.00%
2016-07-06 1.2340 1.2340 0.08%
2016-07-05 1.2330 1.2330 0.00%
2016-07-04 1.2330 1.2330 0.08%
2016-07-01 1.2320 1.2320 0.00%
2016-06-30 1.2320 1.2320 0.00%
2016-06-29 1.2320 1.2320 0.00%
2016-06-28 1.2320 1.2320 0.08%
2016-06-27 1.2310 1.2310 0.08%
2016-06-24 1.2300 1.2300 0.00%
2016-06-23 1.2300 1.2300 0.00%
2016-06-22 1.2300 1.2300 0.00%
2016-06-21 1.2300 1.2300 0.08%
2016-06-20 1.2290 1.2290 0.08%
2016-06-17 1.2280 1.2280 0.00%
2016-06-16 1.2280 1.2280 0.00%
2016-06-15 1.2280 1.2280 0.00%
2016-06-14 1.2280 1.2280 0.08%
2016-06-13 1.2270 1.2270 0.08%
2016-06-08 1.2260 1.2260 0.08%
2016-06-03 1.2250 1.2250 0.74%
2016-05-04 1.2160 1.2160 0.66%
2016-04-05 1.2080 1.2080 0.67%
2016-03-04 1.2000 1.2000 0.67%
2016-02-05 1.1920 1.1920 1.19%
2016-01-04 1.1780 1.1780 0.43%
2015-11-27 1.1730 1.1730 0.60%
2015-11-02 1.1660 1.1660 0.78%
2015-09-30 1.1570 1.1570 0.70%
2015-09-01 1.1490 1.1490 0.70%
2015-08-03 1.1410 1.1410 0.26%
2015-07-24 1.1380 1.1380 0.71%
2015-06-25 1.1300 1.1300 0.53%
2015-06-01 1.1240 1.1240 0.81%
2015-04-30 1.1150 1.1150 0.63%
2015-04-03 1.1080 1.1080 0.91%
2015-02-27 1.0980 1.0980 0.55%
2015-02-06 1.0920 1.0920 1.02%
2014-12-26 1.0810 1.0810 0.93%
2014-11-21 1.0710 1.0710 0.56%
2014-11-01 1.0650 1.0650 0.76%
2014-09-30 1.0570 1.0570 0.86%
2014-08-29 1.0480 1.0480 0.19%
2014-08-22 1.0460 1.0460 0.19%
2014-08-15 1.0440 1.0440 0.19%
2014-08-08 1.0420 1.0420 0.10%
2014-08-01 1.0410 1.0410 0.19%
2014-07-25 1.0390 1.0390 0.19%
2014-07-18 1.0370 1.0370 0.19%
2014-07-11 1.0350 1.0350 0.19%
2014-07-04 1.0330 1.0330 0.19%
2014-06-27 1.0310 1.0310 0.19%
2014-06-20 1.0290 1.0290 0.19%
2014-06-13 1.0270 1.0270 0.20%
2014-06-06 1.0250 1.0250 0.20%
2014-05-30 1.0230 1.0230 0.20%
2014-05-23 1.0210 1.0210 0.20%
2014-05-16 1.0190 1.0190 0.39%
2014-04-30 1.0150 1.0150 0.10%
2014-04-25 1.0140 1.0140 0.20%
2014-04-18 1.0120 1.0120 0.20%
2014-04-11 1.0100 1.0100 0.20%
2014-04-04 1.0080 1.0080 0.20%
2014-03-28 1.0060 1.0060 0.20%
2014-03-21 1.0040 1.0040 0.20%
2014-03-14 1.0020 1.0020 0.20%
2014-03-07 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

2.81% 0.69% 1.78% 3.95% 8.22% 29.66% -- 31.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58.03%

同类平均

1.81% 4.00% 1.38% 1.39% 3.92% 3.13% 2.29% 7.49%

同类排名

167/3733 212/3733 174/3733 124/3733 245/3733 18/3733 --/3733 420/3733

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

8.22% 9.01% 9.89% -- 10.01%

年化波动率

2.75% 1.85% 2.47% -- 2.70%

最大回撤

0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%

夏普比率

2.05 4.17 3.64 -- 3.40

CALMAR比率

-- -- -- -- --

索提诺比率

-- -- -- -- --

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-04-01 1.3150 1.3150 0.54%
2017-03-01 1.3070 1.3070 0.00%
2017-02-01 1.2990 1.2990 0.00%
2016-12-01 1.2800 1.2800 0.47%
2016-11-01 1.2740 1.2740 0.63%
2016-10-01 1.2660 1.2660 0.72%
2016-09-01 1.2570 1.2570 0.00%
2016-08-01 1.2490 1.2490 0.73%
2016-07-01 1.2400 1.2400 0.65%
2016-06-01 1.2320 1.2320 1.32%
2016-05-01 1.2160 1.2160 0.66%
2016-04-01 1.2080 1.2080 0.67%
2016-03-01 1.2000 1.2000 0.67%
2016-02-01 1.1920 1.1920 1.19%
2016-01-01 1.1780 1.1780 0.43%
2015-12-01 1.1730 1.1730 0.00%
2015-11-01 1.1730 1.1730 1.38%
2015-10-01 1.1570 1.1570 0.00%
2015-09-01 1.1570 1.1570 1.40%
2015-08-01 1.1410 1.1410 0.26%
2015-07-01 1.1380 1.1380 0.71%
2015-06-01 1.1300 1.1300 1.35%
2015-05-01 1.1150 1.1150 0.00%
2015-04-01 1.1150 1.1150 1.55%
2015-03-01 1.0980 1.0980 0.00%
2015-02-01 1.0980 1.0980 1.57%
2015-01-01 1.0810 1.0810 0.00%
2014-12-01 1.0810 1.0810 0.93%
2014-11-01 1.0710 1.0710 1.32%
2014-10-01 1.0570 1.0570 0.00%
2014-09-01 1.0570 1.0570 0.86%
2014-08-01 1.0480 1.0480 0.87%
2014-07-01 1.0390 1.0390 0.78%
2014-06-01 1.0310 1.0310 0.78%
2014-05-01 1.0230 1.0230 0.79%
2014-04-01 1.0150 1.0150 0.89%
2014-03-01 1.0060 1.0060 0.60%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-04-01 1.3160 1.3160 0.00%
2017-03-01 1.3070 1.3070 0.00%
2017-02-01 1.2990 1.2990 0.00%
2016-12-01 1.2930 1.2930 0.00%
2016-11-01 1.2740 1.2740 0.00%
2016-10-01 1.2660 1.2660 0.00%
2016-09-01 1.2570 1.2570 0.00%
2016-06-01 1.2320 1.2320 2.67%
2016-03-01 1.2000 1.2000 2.30%
2015-12-01 1.1730 1.1730 1.38%
2015-09-01 1.1570 1.1570 2.39%
2015-06-01 1.1300 1.1300 2.91%
2015-03-01 1.0980 1.0980 1.57%
2014-12-01 1.0810 1.0810 2.27%
2014-09-01 1.0570 1.0570 2.52%
2014-06-01 1.0310 1.0310 2.49%
2014-03-01 1.0060 1.0060 0.60%

基金全称

齐鲁证券有限公司浦汇赢A类集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

光大银行

基金公司

中泰证券

成立日期

2014-03-07

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

中泰证券

核心人物: --

公司简介:中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司,以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商,注册资本62.7亿元,员工5000多人,在全国28个省、市、自治区设有33家分公司、230余家证券营业部,控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司,参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司,形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来,公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年,公司共为100多家企业提供股权融资、债券融资服务,实现融资额1200多亿元,为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户470多万,管理客户资产8000多亿。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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