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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-04-04 1.0082 1.9846 -0.54%
2018-03-30 1.0137 1.9955 1.47%
2018-03-23 0.9990 1.9665 -1.72%
2018-03-16 1.0165 2.0010 -3.95%
2018-03-12 1.0583 2.0833 0.93%
2018-03-09 1.0486 2.0642 2.70%
2018-03-02 1.0210 2.0098 -1.06%
2018-02-23 1.0319 2.0313 2.51%
2018-02-14 1.0066 1.9815 1.78%
2018-02-12 0.9890 1.9468 0.48%
2018-02-09 0.9843 1.9376 -9.54%
2018-02-02 1.0881 2.1419 2.19%
2018-01-26 1.0648 2.0961 0.51%
2018-01-19 1.0594 2.0854 -0.09%
2018-01-12 1.0604 2.0874 0.12%
2018-01-10 1.0591 2.0848 -0.39%
2018-01-05 1.0632 2.0929 1.84%
2017-12-29 1.0440 2.0551 -2.46%
2017-12-22 1.0703 2.1069 2.39%
2017-12-15 1.0453 2.0577 -2.04%
2017-12-11 1.0671 2.1006 2.03%
2017-12-08 1.0459 2.0589 -0.10%
2017-12-01 1.0469 2.0608 -3.33%
2017-11-24 1.0830 2.1319 -1.16%
2017-11-17 1.0957 2.1569 -0.29%
2017-11-10 1.0989 2.1632 5.05%
2017-11-03 1.0461 2.0592 -1.21%
2017-10-27 1.0589 2.0844 2.01%
2017-10-20 1.0380 2.0433 0.10%
2017-10-13 1.0370 2.0413 0.94%
2017-10-10 1.0273 2.0222 0.12%
2017-09-29 1.0261 2.0199 1.90%
2017-09-22 1.0070 1.9823 0.05%
2017-09-15 1.0065 1.9813 -0.55%
2017-09-11 1.0121 1.9923 0.02%
2017-09-08 1.0119 1.9919 0.15%
2017-09-01 1.0104 1.9890 2.57%
2017-08-25 0.9851 1.9392 1.27%
2017-08-18 0.9727 1.9148 2.68%
2017-08-11 0.9473 1.8648 -2.09%
2017-08-10 0.9675 1.9045 -0.07%
2017-08-04 0.9682 1.9059 -2.02%
2017-07-28 0.9882 1.9453 -1.28%
2017-07-21 1.0010 1.9705 -0.08%
2017-07-14 1.0018 1.9720 2.23%
2017-07-10 0.9799 1.9289 -0.60%
2017-07-07 0.9858 1.9405 -0.41%
2017-06-30 0.9899 1.9486 1.55%
2017-06-23 0.9748 1.9189 4.20%
2017-06-16 0.9355 1.8415 -2.70%
2017-06-12 0.9615 1.8927 0.35%
2017-06-09 0.9581 1.8860 2.31%
2017-06-02 0.9365 1.8435 0.53%
2017-05-26 0.9316 1.8339 1.60%
2017-05-19 0.9169 1.8049 0.69%
2017-05-12 0.9106 1.7925 0.02%
2017-05-10 0.9104 1.7921 -3.49%
2017-05-05 0.9433 1.8569 0.22%
2017-04-28 0.9412 1.8528 -0.14%
2017-04-21 0.9425 1.8553 1.65%
2017-04-14 0.9272 1.8252 -3.24%
2017-04-10 0.9582 1.8862 -0.68%
2017-04-07 0.9648 1.8992 1.49%
2017-03-31 0.9506 1.8713 -1.07%
2017-03-24 0.9609 1.8915 1.65%
2017-03-17 0.9453 1.8608 1.44%
2017-03-10 0.9319 1.8344 -0.20%
2017-03-03 0.9338 1.8382 -0.19%
2017-02-24 0.9356 1.8417 0.70%
2016-12-16 0.9291 1.8289 -0.08%
2016-12-12 0.9298 1.8298 -0.45%
2016-12-09 0.9340 1.8386 -0.60%
2016-12-02 0.9396 1.8496 -0.63%
2016-11-25 0.9456 1.8614 0.27%
2016-11-18 0.9431 1.8565 -0.20%
2016-11-11 0.9450 1.8602 0.68%
2016-11-10 0.9386 1.8476 0.55%
2016-11-04 0.9335 1.8376 0.06%
2016-10-28 0.9329 1.8364 -0.29%
2016-10-21 0.9356 1.8417 0.03%
2016-10-14 0.9353 1.8412 0.09%
2016-10-10 0.9345 1.8396 0.48%
2016-09-30 0.9300 1.8307 -1.20%
2016-09-23 0.9413 1.8530 0.77%
2016-09-14 0.9341 1.8388 -0.01%
2016-09-12 0.9342 1.8390 -2.01%
2016-09-09 0.9534 1.8768 1.22%
2016-09-02 0.9419 1.8541 -0.30%
2016-08-26 0.9447 1.8596 -1.41%
2016-08-19 0.9582 1.8862 0.63%
2016-08-12 0.9522 1.8744 -0.06%
2016-08-10 0.9528 1.8756 1.14%
2016-08-05 0.9421 1.8545 -1.67%
2016-07-29 0.9581 1.8860 -1.56%
2016-07-22 0.9733 1.9159 -0.34%
2016-07-15 0.9766 1.9225 0.07%
2016-07-11 0.9759 1.9211 -0.45%
2016-07-08 0.9803 1.9297 1.26%
2016-07-01 0.9681 1.9057 0.19%
2016-06-24 0.9663 1.9021 -0.46%
2016-06-17 0.9708 1.9110 -1.13%
2016-06-03 0.9819 1.9329 2.74%
2016-05-27 0.9557 1.8812 -0.20%
2016-05-20 0.9576 1.8850 0.00%
2016-05-13 0.9576 1.8850 -0.02%
2016-05-10 0.9578 1.8854 -0.02%
2016-05-06 0.9580 1.8858 -1.66%
2016-04-29 0.9742 1.9177 0.62%
2016-04-22 0.9682 1.9059 -3.29%
2016-04-15 1.0011 1.9707 0.63%
2016-04-11 0.9948 1.9583 1.21%
2016-04-08 0.9829 1.9348 1.23%
2016-04-01 0.9710 1.9114 -0.17%
2016-03-25 0.9727 1.9148 1.21%
2016-03-18 0.9611 1.8919 1.92%
2016-03-11 0.9430 1.8563 0.00%
2016-03-10 0.9430 1.8563 -1.13%
2016-03-04 0.9538 1.8776 0.12%
2016-02-26 0.9527 1.8754 -3.85%
2016-02-19 0.9908 1.9504 0.81%
2016-02-05 0.9828 1.9346 0.48%
2016-01-29 0.9781 1.9254 -0.42%
2016-01-22 0.9822 1.9335 -0.39%
2016-01-15 0.9860 1.9409 0.00%
2016-01-11 0.9860 1.9409 -0.01%
2016-01-08 0.9861 1.9411 -0.78%
2015-12-31 0.9939 1.9565 -0.30%
2015-12-25 0.9969 1.9624 -0.40%
2015-12-18 1.0009 1.9703 0.19%
2015-12-11 0.9990 1.9665 -49.64%
2015-12-04 1.9838 1.9838 -3.89%
2015-11-27 2.0641 2.0641 0.00%
2015-11-20 2.0641 2.0641 0.91%
2015-11-13 2.0454 2.0454 -1.13%
2015-11-06 2.0687 2.0687 1.93%
2015-10-30 2.0295 2.0295 -0.65%
2015-10-23 2.0428 2.0428 -0.56%
2015-10-16 2.0544 2.0544 5.57%
2015-10-09 1.9460 1.9460 2.20%
2015-09-30 1.9042 1.9042 0.45%
2015-09-25 1.8957 1.8957 0.26%
2015-09-18 1.8907 1.8907 -2.14%
2015-09-11 1.9321 1.9321 -0.76%
2015-09-02 1.9469 1.9469 -1.68%
2015-08-28 1.9802 1.9802 -0.60%
2015-08-21 1.9921 1.9921 -4.49%
2015-08-14 2.0858 2.0858 -0.65%
2015-08-10 2.0994 2.0994 2.01%
2015-08-07 2.0581 2.0581 0.36%
2015-07-31 2.0508 2.0508 -2.88%
2015-07-24 2.1117 2.1117 -0.05%
2015-07-17 2.1128 2.1128 1.56%
2015-07-10 2.0803 2.0803 5.30%
2015-07-03 1.9755 1.9755 -5.95%
2015-06-26 2.1004 2.1004 1.38%
2015-06-19 2.0719 2.0719 -5.72%
2015-06-12 2.1975 2.1975 1.00%
2015-06-10 2.1757 2.1757 -0.87%
2015-06-05 2.1948 2.1948 4.55%
2015-05-22 2.0992 2.0992 8.86%
2015-05-15 1.9284 1.9284 1.60%
2015-05-08 1.8981 1.8981 -0.86%
2015-04-30 1.9145 1.9145 0.84%
2015-04-24 1.8986 1.8986 6.63%
2015-04-17 1.7805 1.7805 -0.66%
2015-04-10 1.7924 1.7924 -1.38%
2015-04-03 1.8174 1.8174 6.99%
2015-03-27 1.6987 1.6987 1.58%
2015-03-20 1.6722 1.6722 7.12%
2015-03-13 1.5610 1.5610 1.11%
2015-03-10 1.5438 1.5438 0.64%
2015-03-06 1.5340 1.5340 0.23%
2015-02-27 1.5305 1.5305 3.34%
2015-02-13 1.4811 1.4811 2.57%
2015-02-10 1.4440 1.4440 -0.26%
2015-02-06 1.4478 1.4478 -0.21%
2015-01-30 1.4508 1.4508 -1.65%
2015-01-23 1.4752 1.4752 5.34%
2015-01-16 1.4004 1.4004 4.29%
2015-01-12 1.3428 1.3428 -1.66%
2015-01-09 1.3654 1.3654 3.81%
2014-12-31 1.3153 1.3153 0.21%
2014-12-26 1.3125 1.3125 3.01%
2014-12-19 1.2742 1.2742 5.43%
2014-12-12 1.2086 1.2086 0.19%
2014-12-10 1.2063 1.2063 0.02%
2014-12-05 1.2060 1.2060 3.16%
2014-11-28 1.1691 1.1691 5.39%
2014-11-21 1.1093 1.1093 1.89%
2014-11-14 1.0887 1.0887 -3.44%
2014-11-07 1.1275 1.1275 1.08%
2014-10-31 1.1154 1.1154 2.06%
2014-10-24 1.0929 1.0929 0.30%
2014-10-17 1.0896 1.0896 -0.95%
2014-10-10 1.1000 1.1000 0.47%
2014-09-30 1.0948 1.0948 3.29%
2014-09-19 1.0599 1.0599 -1.26%
2014-09-12 1.0734 1.0734 -0.42%
2014-09-05 1.0779 1.0779 3.72%
2014-08-29 1.0392 1.0392 -0.51%
2014-08-22 1.0445 1.0445 -0.13%
2014-08-15 1.0459 1.0459 0.00%
2014-08-11 1.0459 1.0459 2.59%
2014-08-01 1.0195 1.0195 -0.80%
2014-07-31 1.0277 1.0277 2.55%
2014-07-25 1.0021 1.0021 2.62%
2014-07-18 0.9765 0.9765 0.76%
2014-07-11 0.9691 0.9691 -0.87%
2014-07-04 0.9776 0.9776 3.74%
2014-06-20 0.9424 0.9424 -2.25%
2014-06-13 0.9641 0.9641 1.42%
2014-06-10 0.9506 0.9506 0.50%
2014-06-06 0.9459 0.9459 -1.13%
2014-05-30 0.9567 0.9567 1.05%
2014-05-23 0.9468 0.9468 0.51%
2014-05-16 0.9420 0.9420 -1.47%
2014-05-12 0.9561 0.9561 1.22%
2014-05-09 0.9446 0.9446 -0.63%
2014-04-30 0.9506 0.9506 -4.94%
2014-04-10 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-3.43% -1.25% -5.17% -1.74% 4.50% -44.53% -- 98.46%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 69.54%

同类平均

-3.16% -3.69% -4.14% -1.32% 2.16% 3.06% 11.81% 5.29%

同类排名

1252/2415 1199/2415 1308/2415 892/2415 538/2415 432/2415 --/2415 130/2415

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

4.50% 1.92% -14.84% -- 24.70%

年化波动率

4.90% 2.34% 14.31% -- 9.80%

最大回撤

10.43% 10.43% 58.57% -- 58.57%

夏普比率

0.39 0.26 -1.10 -- 2.46

CALMAR比率

0.43 0.18 -0.25 -- 0.42

索提诺比率

0.18 -0.07 -0.30 -- 0.38

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-03-01 1.0137 1.9955 -0.71%
2018-02-01 1.0319 2.0313 -2.60%
2018-01-01 1.0648 2.0961 -0.51%
2017-12-01 1.0440 2.0551 -0.28%
2017-11-01 1.0830 2.1319 4.34%
2017-10-01 1.0589 2.0844 3.08%
2017-09-01 1.0261 2.0199 1.55%
2017-08-01 0.9851 1.9392 -1.59%
2017-07-01 0.9882 1.9453 0.24%
2017-06-01 0.9899 1.9486 5.70%
2017-05-01 0.9316 1.8339 -1.16%
2017-04-01 0.9412 1.8528 -0.99%
2017-03-01 0.9506 1.8713 0.00%
2017-02-01 0.9338 1.8382 -0.19%
2016-12-01 0.9291 1.8289 -1.12%
2016-11-01 0.9456 1.8614 1.36%
2016-10-01 0.9329 1.8364 0.31%
2016-09-01 0.9300 1.8307 -3.90%
2016-08-01 0.9447 1.8596 -1.39%
2016-07-01 0.9581 1.8860 -0.85%
2016-06-01 0.9663 1.9021 1.11%
2016-05-01 0.9557 1.8812 -1.90%
2016-04-01 0.9742 1.9177 0.15%
2016-03-01 0.9727 1.9148 2.10%
2016-02-01 0.9527 1.8754 -2.60%
2016-01-01 0.9781 1.9254 -1.59%
2015-12-01 0.9939 1.9565 -5.24%
2015-11-01 2.0641 2.0641 1.70%
2015-10-01 2.0295 2.0295 6.58%
2015-09-01 1.9042 1.9042 -3.84%
2015-08-01 1.9802 1.9802 -3.44%
2015-07-01 2.0508 2.0508 -2.36%
2015-06-01 2.1004 2.1004 0.06%
2015-05-01 2.0992 2.0992 9.65%
2015-04-01 1.9145 1.9145 12.70%
2015-03-01 1.6987 1.6987 10.99%
2015-02-01 1.5305 1.5305 5.49%
2015-01-01 1.4508 1.4508 10.30%
2014-12-01 1.3153 1.3153 12.51%
2014-11-01 1.1691 1.1691 4.81%
2014-10-01 1.1154 1.1154 1.88%
2014-09-01 1.0948 1.0948 5.35%
2014-08-01 1.0392 1.0392 1.12%
2014-07-01 1.0277 1.0277 9.05%
2014-06-01 0.9424 0.9424 -1.49%
2014-05-01 0.9567 0.9567 0.64%
2014-04-01 0.9506 0.9506 -4.94%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-03-01 1.0137 1.9955 -0.71%
2018-02-01 1.0210 2.0098 -6.17%
2018-01-01 1.0881 2.1419 0.00%
2017-12-01 1.0440 2.0551 -0.28%
2017-11-01 1.0469 2.0608 0.00%
2017-10-01 1.0461 2.0592 0.00%
2017-09-01 1.0261 2.0199 0.00%
2017-08-01 1.0104 1.9890 0.00%
2017-07-01 0.9682 1.9059 -2.19%
2017-06-01 0.9899 1.9486 0.00%
2017-05-01 0.9365 1.8435 -0.50%
2017-04-01 0.9412 1.8528 -0.99%
2017-03-01 0.9506 1.8713 0.00%
2017-02-01 0.9338 1.8382 -0.19%
2016-12-01 0.9356 1.8417 -0.43%
2016-11-01 0.9396 1.8496 0.00%
2016-10-01 0.9335 1.8376 0.00%
2016-09-01 0.9300 1.8307 -3.90%
2016-06-01 0.9663 1.9021 -0.66%
2016-03-01 0.9727 1.9148 -2.13%
2015-12-01 0.9939 1.9565 2.72%
2015-09-01 1.9042 1.9042 -9.34%
2015-06-01 2.1004 2.1004 23.65%
2015-03-01 1.6987 1.6987 29.15%
2014-12-01 1.3153 1.3153 20.14%
2014-09-01 1.0948 1.0948 16.17%
2014-06-01 0.9424 0.9424 -5.76%

基金全称

中融-冰剑7号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2015-04-09 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部

基金公司

绍兴冰剑投资

成立日期

2014-04-10

基金经理

乔雅

组织形式

信托

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

3298

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
1 2015-12-11 19.6800

基金经理

乔雅

基金管理数:1

基金公司:绍兴冰剑投资

从业年限:6年

学历:本科

履历背景:其他

基金公司

绍兴冰剑投资

核心人物: 王哲伟

公司简介:绍兴冰剑投资管理有限公司成立于2012年9月,注册资本1000万元,是一家以资产管理为主业的专业投资机构,主营业务包括:投资管理、资产管理、投资咨询、实业投资(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目)。

投资理念:价值投资、分散投资、股指对冲是我们的核心投资理念。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 冰剑7号 2014-04-10 对冲策略 1.0082 2018-04-04 -1.74% 4.50% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%,价外收取

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

为信托计划成立后每个自然月的10日(如遇非交易日则顺延至自然月10日后最近的一个交易日)。

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