| 2014-08-15 | 1.4093 | 1.4093 | 0.04% |
| 2014-08-08 | 1.4087 | 1.4087 | -2.84% |
| 2014-08-01 | 1.4499 | 1.4499 | 6.41% |
| 2014-07-25 | 1.3625 | 1.3625 | 12.32% |
| 2014-07-18 | 1.2131 | 1.2131 | 2.03% |
| 2014-07-11 | 1.1890 | 1.1890 | -2.39% |
| 2014-07-04 | 1.2181 | 1.2181 | 4.80% |
| 2014-06-27 | 1.1623 | 1.1623 | -2.43% |
| 2014-06-20 | 1.1912 | 1.1912 | -4.73% |
| 2014-06-13 | 1.2504 | 1.2504 | 4.98% |
| 2014-06-06 | 1.1911 | 1.1911 | 0.10% |
| 2014-05-30 | 1.1899 | 1.1899 | 2.56% |
| 2014-05-23 | 1.1602 | 1.1602 | 3.89% |
| 2014-05-16 | 1.1168 | 1.1168 | 1.00% |
| 2014-05-09 | 1.1057 | 1.1057 | -3.79% |
| 2014-04-30 | 1.1493 | 1.1493 | 4.26% |
| 2014-04-25 | 1.1023 | 1.1023 | -2.26% |
| 2014-04-18 | 1.1278 | 1.1278 | -3.46% |
| 2014-04-11 | 1.1682 | 1.1682 | 4.81% |
| 2014-04-04 | 1.1146 | 1.1146 | 6.50% |
| 2014-03-28 | 1.0466 | 1.0466 | 5.31% |
| 2014-03-21 | 0.9938 | 0.9938 | 1.29% |
| 2014-03-14 | 0.9811 | 0.9811 | 0.72% |
| 2014-03-07 | 0.9741 | 0.9741 | 0.47% |
| 2014-02-28 | 0.9695 | 0.9695 | -3.26% |
| 2014-02-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2014-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 18.53% | 27.46% | -- | -- | -- | -- | 40.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.25% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 544/15132 | 653/14075 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 22.83% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -7.05% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.62 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 47.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-08-01 | 1.4093 | 1.4093 | 3.43% |
| 2014-07-01 | 1.3625 | 1.3625 | 17.22% |
| 2014-06-01 | 1.1623 | 1.1623 | -2.32% |
| 2014-05-01 | 1.1899 | 1.1899 | 3.53% |
| 2014-04-01 | 1.1493 | 1.1493 | 9.81% |
| 2014-03-01 | 1.0466 | 1.0466 | 7.95% |
| 2014-02-01 | 0.9695 | 0.9695 | -3.05% |
| 2014-09-01 | 1.4093 | 1.4093 | 21.25% |
| 2014-06-01 | 1.1623 | 1.1623 | 11.05% |
| 2014-03-01 | 1.0466 | 1.0466 | 4.66% |
基金全称 |
黑森一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-02-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1.8% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
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